Anfang September 2012 mit vorgeplanten Terminen für ca. 3 Monate. Gesonderte Webinare und mindestens 1 Präsenzseminar

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1 Curriculum NLT - Traderausbildung 2012: Start: Anfang September 2012 mit vorgeplanten Terminen für ca. 3 Monate Format: Gesonderte Webinare und mindestens 1 Präsenzseminar Archivierung der Webinare zur Nacharbeitung und Wiederholung Regelmäßige Frage-Antwort Sessions Begrenzte Teilnehmerzahl. NDA Voraussetzung Trackcheck und Trade-Review-Webinare Diskussionrunden und Selbsthilfe aus der Gruppe Begleitetes Livetrading für Interessierte Teilnehmer (begrenzte Anzahl) Märkte: Aktien, Futures, Bonds, Optionen, CFDs, FX Kosten: Für Externe: 5000 zzgl. MwSt. Für Teilnehmer der Sommeraktion die bis zum gebucht haben: 2500 zzgl. MwST. Für Stammkunden die vor der Sommeraktion gebucht haben und noch Kunden sind rechnen wir die bisher gezahlte Mitgliedsgebühr auf die Kosten an. Ein entsprechender Nachweis ist erforderlich. Der Preis dann ist dann ebenso entsprechend zzgl. MwSt zu verstehen.

2 Zielgruppe: Anfänger und Fortgeschrittene Anlagehorizonte: Kurz- und langfristig

3 Inhalte / Curriculum: Teil 1 / Einführung: Einführungswebinare I: Sie wollen also Trader werden...? Die Realität verstehen lernen... Voraussetzungen für den erfolgreichen Börsenhandel: ein Rundumschlag Welcher Tradingtyp bin ich? Erwartungen, Ziele und die Realität in Harmonie bringen. (Risikokapital, Performanceerwartung, Instrumente / Märkte und Zeit) Kosten, Lebensplanung, Businessplanung, Erkenntnisse Beispiele für eine sinnvolle, realitätsnahe Karriereplanung Einführung in die Terminologie der Trader Gängige Fehlannahmen und der übliche Bullshit : Betrüger entlarven lernen Einführungswebinare II: Sie wollen also Trader werden...? Broker und Technologische Voraussetzungen Den richtigen Broker für die eigene Realität finden (Bezug zu I) Erläuterung und Unterschiede der marktführenden Broker DMA Equities, Futures, CFDs, Proptrading, Einstiegshürden Datenfeeds und die richtige Auswahl Sinnvoller Einsatz von Hardware Funktionen, Vor- und Nachteile der üblichen Trading- und Chartingprogramme (Ninjatrader 7, Thinkorswim, DAS Trader, Diverse CFD-Broker, Quantshare, Agenatrader) Herausforderungen im täglichen Handelsgeschäft: o Broker im Härtetest: Kosten, versteckte Kosten und Ihr Einfluss auf die eigene Realität (Businessplan) o Schlankheitskur: Hard- und Software sowie Broker effizient nutzen. Ballast identifizieren und über Bord werfen. Wichtige Software im Internet: Gratis Charting- und Screeningtools, Stocktwits, EOD - Kursversorung, Webinare: Grundlagen der Börse I Märkte: Futures, Aktien, Bonds, Optionen und gängige OTC Derivate

4 (z.b. CFDs, Zertifikate), FX Unterschiede, Vor- und Nachteile für den eigenen Handelsstil Preisfindung / Auktion: Entstehung von Preisen -Grundlagen des Orderbuchs Schwerpunkt: Zertifikate- und CFD-Handel und der Unterschied zum echten Markt Webinare: Risiko und Geld Moneymanagement - Strategien -Die Drawdowntabelle verstehen Risiko identifizieren und verstehen Einführung in das Positionsmanagement / martingale und anti-martingale / pyramidisieren Arbeiten mir Teilverkäufen und Multi-Positionen Kluge Positionsverwaltung und Ihre Anwendung in den verschiedenen Märkten Erwartungswert verstehen Umgehen mit Verlusten Teil 2: Webinare: Grundlagen der Börse II -Handelsplätze: Eurex, Extra, NYSE, AMEX, NASDAQ und andere ECNs Orderypen und Ihr Einfluss auf die Preisgestaltung Market, Limit, Stop, Stop-Limit, Synthetische Orders, OCO, Gültigkeiten und praktische Anwendung Exkurs: High-Frequency-Trading, Darkpools und ihr Einfluss auf die faire Preisgestaltung Webinare: Grundpfeiler Fundamentaler Analyse und Ihre Anwendung Zyklen, Bullen- und Bärenmärkte, Sektorrotationen Wichtige Wirtschaftsindikatoren / Markt-beeinflussende Zahlen / Indikatoren FED / FOMC Arbeitslosenzahlen Sentiment-Indikatoren Sonstige Eckpfeiler der Fundamentalen Anylayse: Die wichtigsten Kennzahlen

5 und Ihre praktische Anwendung in automatisierten Filterverfahren Gewinn, Schulden, Umsatz, Gewinnspannen, Dividenden, Cash-Flow, EPS, P/E, ROE, ROA u.a. Praxis: Fundamentale Analyse in 5 Minuten - der richtige Einsatz von Finviz Webinare: Grundpfeiler Technischer Analyse und Ihre Anwendung I Methoden der Technischen Analyse Charttypen (zeitbasierte vs. nicht-zeitbasierte Charts) Angebot und Nachfrage erkennen Fehlerquellen Wiederholung: Datenfeeds und Datenqualität Anwendung der TA in der Praxis I: Chartaufbau Einführung in das Volumen Aufbau von Kerzen- und OHLC - Charts Mustererkennung I Trenderkennung I Paralleles Anwenden verschiedener Zeitebenen ( vom Groben ins Feine ) Support & Resistance Breakouts Webinare: Grundpfeiler Technischer Analyse und Ihre Anwendung II Charts interpretieren Trenderkennung II Bewegung und Korrektur Wimpel und Flaggen Arbeiten Mit Moving Averages I Gaps o Breakout / Breakaway - Gap o Trendfortsetzungs-Gap o Erschöpfungs-Gap o Island - Gap Einsatz von Fibonacci-Retracements und Extensions in der Praxis Measured-Moves / Zielbestimmung von Chartformationen Fehlsignale und Signifikanzen Webinare: Grundpfeiler Technischer Analyse und Ihre Anwendung III:

6 Indikatoren Die Sinnvolle Anwendung von: Moving Averages II Oszillatoren (RSI, Stochastik, etc.) Volumen-Profil Markante Chartmarken identifizieren und nutzen VWAP, TWAP, Stdandardabweichung, Mean-Reversion, Trendfolge Preis-Volumen Divergenzen Preis-Indikatoren-Divergenzen ( Wann schaue ich was genau an? ) Webinare: Das Entwickeln des eigenen Handelssystems / Psychologie I Was ist damit gemeint Den eigenen Stil finden...? Was ist damit gemeint ein Handelssystem finden, welches zu mir als Trader passt? Kriterien eines erfolgreichen Traders Mit Verlusten umgehen lernen Regeln zur Verlustbegrenzung Gewinner ausbauen / Verlierer abbauen Webinare: Das Entwickeln des eigenen Handelssystems / Psychologie II Übung: Routine - immer zu wissen was zu tun ist! Aufbau einer sinnvollsen Arbeits- und Analysestruktur Webinare: Positions- und Swingtrading Aktienauswahl Nutzen der Fundamentalen- und Technischen Analyse NLT Swingtradingstrategien: o Trend o Ranges o Vola Optionen im Swingtrading Portfoliotrading / Hedging

7 Webinare: Grundlagen des Daytrading Wiederholung Technik (Charting, Software, Daten etc.) Pre- / Postmarket (Vor- und Nachbörse), Kassamarkt Level 2 Tapereading Liquidität und Ordertypen Übungen zur Geschwindigkeit / ATMs Webinare: Daytrading in Futures, Bonds und Rohstoffe Instrumenteauswahl NLT Daytradingstrategien Spreadtrading und Arbitrage Wiederholung Ordertypen Webinare: Daytrading in Aktien I Tagesablauf eines Daytraders, wichtige Handelszeiten Screening und Aktien finden simple Konzepte der Chartanalyse im Intradayhandel (pre- / postmarket charting) Volumen sinnvoll nutzen Spreadtrading und Arbitrage Positionsmanagement, Scaling, Hedging Rebates / Ordern NLT Daytradingstrategien Ausserbörslicher Handel und Risiko o Liquiditätsrisiko, Volarisiko, Spreads Webinare: Daytrading in Aktien II Tradingstrategien o Tapereading o runde Zahlen o IPO Trading / Syndicate Bid nutzen o Short Squeeze o Die Axt o Relative Stärke o ETF - Trading o Fibonacci Trading o Moving Averages o Tradingstrategien aus Daytrading: Schnell, schneller, Scalping

8 Spreadtrading Momentumtrading Support / Resistance - Plays (pre- / postmarket) Opening Trading Dark-Pool-Trading (Einführung) Trading mit Volumeprofile Webinare: Tradingpsychologie Mindset und Fallstricke Fokus und Disziplin Verhalten NICHT-erfolgreicher Trader Skills erwerben Ziele setzen Emotionen und Trading / Häufige Fehler und das abstellen dieser Fehler - Angst, Frustration, Overtrading, Gier, Übermut Psychologische Hürden Gebote und Verbote Transparenz und Selbstbetrug Wünsche und Glauben Intuition, Erfahrung und den Markt spüren Dem Markt offen begegnen lernen / Bias erkennen und (nicht-)nutzen Lernkurven und Lernplan Massenpsychologische Phänomene und lernen sich gegen die Masse zu stellen Evaluation des eigenen Tradings Webinare: Exkurs: Einführung in das Proptrading und den DAS - Trader Einrichten der Handelsplattform Hotkeys Geschwindigkeit High / Low Ticker und Server basiertes Screening Anwendung des NextLevelTrader Scanner Gainer, Loosers, Most Active Webinare: Systemhandel und Programmierung

9 Die richtigen Fragen stellen lernen Handelssysteme verstehen und entlarven -Einführung in die Handelssystemerstellung -Software und Datenqualität sowie Grenzen -Vor -und Nachteile verschiedener Handelssysteme o Trendfolgend o Countertrend o u.v.m. Automatismen im diskretionären Trading nutzen Praktische Umsetzung im Tradingroom Stand: Änderungen Vorbehalten