LBBW Aktien Minimum Varianz Halbjahresbericht zum
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- Lothar Wagner
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1 LBBW Aktien Minimum Varianz Halbjahresbericht zum WKN: ISIN: Anteilklasse: A0DNHX DE000A0DNHX2 I A1W1PR DE000A1W1PR7 R Fonds in Feinarbeit.
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3 Inhalt 8 Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 13 Übersicht Anteilklassen 14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 3
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5 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio- Struktur sowie viele weitere Fakten. Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung. Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen -Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen -Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren. Mit freundlichen Grüßen LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Geschäftsführung Andrea Daniela Bauer Nicolas Themistocli Jürgen Zirn 5
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7 LBBW Aktien Minimum Varianz Halbjahresbericht zum
8 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,87 100,08 1. Aktien ,50 97,67 Frankreich ,00 22,20 Bundesrep. Deutschland ,00 20,03 Spanien ,00 18,00 Niederlande ,50 15,16 Irland ,00 7,27 Belgien ,00 6,22 Italien ,00 3,23 Luxemburg ,00 3,06 Portugal ,00 2,49 2. Derivate ,00 0,18 3. Bankguthaben ,02 2,17 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,35 0,42 II. Verbindlichkeiten ,40 0,08 III. Fondsvermögen ,47 100,00 8 LBBW Aktien Minimum Varianz Halbjahresbericht zum
9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,50 97,67 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,50 97,67 Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. A1EWWW STK EUR 128, ,00 4,62 AENA S.A. Acciones Port. EO 10 A12D3A STK EUR 118, ,00 3,02 AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.n. A1J1DR STK EUR 30, ,00 3,02 Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,01 A1XFZD STK EUR 19, ,00 3,09 Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port. EO 0,01 A1CXN0 STK EUR 39, ,00 3,01 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 84, ,00 1,97 Bouygues S.A. Actions Port. EO STK EUR 25, ,00 2,95 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO STK EUR 85, ,00 3,06 Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-, STK EUR 63, ,00 1,77 Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0, STK EUR 68, ,00 1,98 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n STK EUR 10, ,00 0,73 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.n. A0HN5C STK EUR 30, ,00 2,97 EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO STK EUR 2, ,00 2,49 Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 A0DKZZ STK EUR 17, ,00 1,21 Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO STK EUR 17, ,00 3,03 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 A0CA0G STK EUR 82, ,00 3,07 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n STK EUR 109, ,00 4,07 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 A0M46B STK EUR 6, ,00 4,66 Kerry Group PLC Registered Shares A EO -, STK EUR 79, ,00 3,15 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -, STK EUR 3, ,00 2,49 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0, STK EUR 22, ,50 3,16 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n STK EUR 150, ,00 4,53 Paddy Power Betfair PLC Registered Shares EO -,09 A14RX5 STK EUR 94, ,00 3,07 Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0, STK EUR 60, ,00 3,02 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO STK EUR 80, ,00 3,07 Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07 A0M95P STK EUR 15, ,00 0,29 Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 A1401Z STK EUR 11, ,00 1,05 SES S.A. Bearer FDRs (rep.shs A) o.n STK EUR 19, ,00 3,06 Snam S.p.A. Azioni nom. o.n STK EUR 5, ,00 3,23 Sodexo S.A. Actions Port. EO STK EUR 96, ,00 3,14 Symrise AG Inhaber-Aktien o.n. SYM999 STK EUR 61, ,00 1,13 UCB S.A. Actions Nom. o.n STK EUR 67, ,00 3,20 LBBW Aktien Minimum Varianz Halbjahresbericht zum
10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO STK EUR 19, ,00 0,72 VINCI S.A. Actions Port. EO 2, STK EUR 63, ,00 4,58 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5, STK EUR 16, ,00 0,98 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 A0J2R1 STK EUR 36, ,00 3,05 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 97,67 Derivate EUR ,00 0,18 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,00 0,18 Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien Call Adidas K STK EUR 4, ,00 0,08 Call Lufthansa K STK EUR 0, ,00 0,01 Call Philips K STK EUR 0, ,00 0,03 Put Beiersdorf K STK EUR 1, ,00 0,02 Put Danone K STK EUR 0, ,00 0,01 Put Henkel VZ K STK EUR 0, ,00 0,00 Put Symrise K STK EUR 0, ,00 0,02 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,02 2,17 Bankguthaben EUR ,02 2,17 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart) EUR ,02 % 100, ,02 2,17 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,35 0,42 Dividendenansprüche EUR , ,35 0,42 Sonstige Verbindlichkeiten * ) EUR , ,40 0,08 Fondsvermögen EUR ,47 100,00 1) LBBW Aktien Minimum Varianz I Fondsvermögen EUR ,53 79,66 Anteilwert EUR 129,77 Umlaufende Anteile STK LBBW Aktien Minimum Varianz R Fondsvermögen EUR ,94 20,34 Anteilwert EUR 58,81 Umlaufende Anteile STK * ) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Prüfungskosten Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10 LBBW Aktien Minimum Varianz Halbjahresbericht zum
11 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex LBBW Aktien Minimum Varianz Halbjahresbericht zum
12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung WKN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 A0MZR4 STK Fortum Oyj Registered Shares EO 3, STK Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n STK K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. KSAG88 STK KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.n STK KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.n. A0ET4X STK Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 A0JLZ7 STK Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 A0JKB2 STK Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.n STK SAFRAN Actions Port. EO -, STK Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.n STK SAP SE Inhaber-Aktien o.n STK Andere Wertpapiere Caixabank S.A. Anrechte A2AFC5 STK Ferrovial S.A. Anrechte A2AKQ9 STK Iberdrola S.A. Anrechte A2AACQ STK Nicht notierte Wertpapiere Aktien Caixabank S.A. Acciones Port. Em. 3/16 EO 1 A2AFC6 STK Ferrovial S.A. Acciones Port. Em.5/16 EO -,20 A2AKQ8 STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen: (Basiswert(e): ADIDAS AG NA O.N., DANONE S.A. EO -,25, HEINEKEN EUR 162,60 EO 1,60, K+S AG NA O.N., KONINKL. PHILIPS EO -,20, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., SAFRAN INH. EO -,20, SYMRISE AG INH. O.N.) Verkaufte Verkaufoptionen: (Basiswert(e): ADIDAS AG NA O.N., DANONE S.A. EO -,25, HANN.RUECK EUR 243,21 SE NA O.N., HENKEL AG+CO.KGAA VZO, KONINKL. PHILIPS EO -,20, KONINKLIJKE DSM EO 1,50, LUFTHANSA AG VNA O.N., SYMRISE AG INH. O.N., VINCI S.A. INH. EO 2,50) 12 LBBW Aktien Minimum Varianz Halbjahresbericht zum
13 Übersicht Anteilklassen Anteil- Ertrags- Zielgruppe Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Mindest- Fondsklasse verwendung Bis-zu- tatsächl. Bis-zu- tatsächl. anlagesumme währung Satz Satz Satz Satz in Fondsin % in % in % p. a. in % p. a. währung I ausschüttend Institutionelle 5, ,50 0, EUR Anleger R ausschüttend Privatanleger und 5,00 5,00 1,50 1, EUR Institutionelle Anleger LBBW Aktien Minimum Varianz Halbjahresbericht zum
14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben LBBW Aktien Minimum Varianz I Anteilwert EUR 129,77 Umlaufende Anteile STK LBBW Aktien Minimum Varianz R Anteilwert EUR 58,81 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Anteilwertermittlung werden von einem externen Bewerter geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. Zusätzliche steuerliche Informationen Der Aktiengewinn kann bei der Gesellschaft erfragt werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh für den Zeitraum bis ermittelten Aktiengewinne der Publikumsfonds für in Deutschland körperschaftsteuerpflichtige Anleger können auf der Homepage des elektronischen Bundesanzeigers unter der Adresse und auf der Homepage der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh unter der Adresse abgerufen werden. Stuttgart, den 1. Juli 2016 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh 14 LBBW Aktien Minimum Varianz Halbjahresbericht zum
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16 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Postfach Stuttgart Fritz-Elsas-Straße Stuttgart Telefon Telefax [6] 07/ % Altpapier Fonds in Feinarbeit.
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