Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fund Offensiver Mischfonds

Transkript

1 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fund Offensiver Mischfonds

2 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fund- Fondsfakten 2 WKN / ISIN (thes. EUR gehedged) WKN / ISIN (thes. USD) Auflegungsdatum Verwaltet von Threadneedle: Benchmark Fondsvolumen Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fund A0NDYL / LU / LU Oktober 1995 Seit September % MSCI AC World, 40% JPM GBI Global 130,8 Mio US Dollar* Fondsmanager: Dave Chappell Fondsmanager 24 Jahre Investmenterfahrung Jährliche Verwaltungsgebühr 1,75 % Anlagestil Anlegerprofil Offensiver Mischfonds (Aktien, Anleihen, Cash) Geeignet für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlegerhorizont und einer mittleren Risikotoleranz, die Kapitalwachstum über einen ausgewogenen globalen Mischfonds anstreben und ihre Anlage durch ein Engagement in globalen Aktien und Schuldtiteln diversifizieren möchten. Alex Lyle Head of Managed Funds 30 Jahre Investmenterfahrung Neil Robson Fondsmanager 26 Jahre Investmenterfahrung *Quelle: Threadneedle, Daten per

3 Das Basisinvestment im Mischfondsbereich 3 Ziel ist die Generierung von aktienähnlichen Renditen, aber mit 2/3 der Volatilität, durch Investitionen in Aktien, Renten und Cash Das institutionelle Know How von über 16 Jahren Erfahrung in der Verwaltung von ca. 30 Mrd*. in Multi-Asset-Mandaten fliesst seit Mitte 2009 in diesen Fonds ein Wird von den erfahrensten Fondsmanagern Threadneedle`s verwaltet und profitiert von den besten Ideen aus einer ausgezeichneten Produktpalette mit überdurchschnittlicher Performance *Quelle: Threadneedle, Daten per

4 Der Investmentprozess für den Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fund 4 Monatliche Meetings Wöchentliche Asset Allocation Asset Allocation für den Fonds Mark Burgess Chief Investment Officer 24 Jahre Investmenterfahrung Volkswirtschaftlicher Hintergrund Sektoren und Themen Asset Allocation Simon Davies Chairman 30 Jahre Investmenterfahrung Sarah Arkle Vice Chairman 33 Jahre Investmenterfahrung Alex Lyle Head of Managed Funds 30 Jahre Investmenterfahrung Leigh Harrison Head of Equities 27 Jahre Investmenterfahrung William Davis Head of Global Equities 26 Jahre Investmenterfahrung Aktien Renten Fondsmanager Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fund Bewertungen und Philip Dicken Head of European Equities 13 Jahre Investmenterfahrung James Cielinski Head of Fixed Income 27 Jahre Investmenterfahrung Cash Quentin Fitzsimmons Head of Government Bonds 20 Jahre Investmenterfahrung Quelle: Threadneedle Februar 2012

5 Gewichtung (%) Eine flexible Portfolioaufteilung 5 Threadneedle Global Asset Allocation - Portfolioaufteilung September 2009 Aktien: 56% Anleihen: 39% Dezember 2010 Aktien: 67% Anleihen: 26% Dezember 2011 Aktien: 62% Anleihen: 30% Aktien Anleihen September 2009 Dezember 2009 März 2010 Juni 2010 September 2010 Dezember 2010 März 2011 Juni 2011 Septmeber 2011 Dezember 2011 Zeit Quelle: Morningstar Direct,

6 Portfoliobeispiele insgesamt 134 Titel 6 Aktien Anleihen Quelle: Threadneedle, Daten per

7 Wertentwicklung* seit Verwaltung durch Threadneedle** 7 Mischfonds A Mischfonds B *Quelle: Morningstar, , **September 2009

8 Wertentwicklung* seit Verwaltung durch Threadneedle** Mischfonds A Mischfonds B *Quelle: Morningstar, , **September

9 Optimieren Sie mit dem Global Asset Allocation Fonds ihr Risiko-Rendite Verhältnis innerhalb ihres Mischfondsportfolios 9 Ertrag Effizienzkurve Beimischung Effizienzkurve Beimischung CARMIGNAC PATRIMOINE ETHNA - AKTIV E-A THREADNEE DLE-GLOB AST AL-AEH 6.50% % % 0.000% 4.27% 5.11% % % 5.000% 4.07% 5.17% 6.10% % % % 3.93% 5.23% % % % 3.89% 5.30% % % % 3.93% 5.36% % % % 4.05% 5.42% 5.70% % % % 4.26% 5.49% % % % 4.53% 5.55% % % % 4.85% 5.61% 5.30% % % % 5.23% 5.67% % % % 5.63% 5.74% % % % 6.07% 5.80% % % % 6.53% 5.86% 4.90% % % % 7.01% 5.92% % % % 7.50% 5.99% % % % 8.01% 6.05% % % % 8.53% 6.11% 4.50% 7.500% 7.500% % 9.05% 6.17% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 5.000% 12.00% 5.000% % 9.58% 6.24% Risiko 2.500% 2.500% % 10.12% 6.30% 0.000% 0.000% % 10.67% 6.36% Risiko Ertrag Auf die richtige Mischung kommt es an Quelle: Threadneedle. Eigene Berechnung,

10 Ausgezeichnete Investmentexpertise 280 Awards in den letzten drei Jahren, 123 internationale Awards im Jahr Best Large Equity House Morningstar Awards (France) Best Large Equity Morningstar Awards (Austria) Property Manager of the Year Property Week Awards 2011 Best Global Asset Manager Best Large Equity Best Large Equity Morningstar Awards (France) Best Global Asset Manager Morningstar / El Economista Awards (Spain) De Standaard & La Libre Belgique Morningstar Awards (Belgium) Best Large Equity Morningstar Awards (Switzerland) Morningstar Awards (Luxembourg) Best Multi Asset Morningstar Awards (UK) Threadneedle Credit Opportunities Fund Credit Long / Short (UCITS III ) Mondo Hedge Awards 2011 Best Equity De Tjid / L'Echo Fund Awards (Belgium) Best Large Equity FD / Morningstar Awards (Netherlands) Best Multi Asset De Standaard & La Libre Belgique Morningstar Awards (Belgium) Premier Group Award Money Observer Fund Awards 2011 Best Large Equity House Morningstar / El Economista Awards (Spain) Best Large Equity Morningstar Awards (Germany) Best Multi Asset Morningstar Awards (Luxembourg) Premier Group Award Money Observer Fund Awards % 1 Quelle: Threadneedle, Daten per

11 Sehr guter Asset Manager 11 Quelle: Feri,

12 Ansprechpartner bei Threadneedle 12 Zuständig für Postleitzahlengebiet 1XXXX - 6XXXX Tel Mobil Bernd.Klapper@threadneedle.de Zuständig für Postleitzahlengebiet 0XXXX und 7XXXX - 9XXXX Tel Mobil Lars.Walter@threadneedle.de An der Welle Frankfurt

13 Wichtige Informationen 13 Für den professionellen Investor. Zurückliegende Wertentwicklung ist keine Garantie auf zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investmentanteilen ist nicht garantiert und kann sowohl fallen als auch steigen und Wechselkursveränderungen unterliegen. Durch große Mittelzuflüsse und - abflüsse kann der Handelspreis eines Fonds eine Verwässerungsanpassung enthalten. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt zu finden. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Käufe sollten nur auf der Basis des aktuellen Prospekts oder vereinfachten Prospekts sowie des Jahres- bzw. Halbjahresberichts getätigt werden. Mit den Anlagen des Portfolios sind sowohl Kredit-, Markt- und Zinsrisiken als auch ein Kontrahentenrisiko verbunden: das Risiko, dass der Emittent eines bestimmten Schuldpapiers Zahlungen auf Kapital oder Zinsen nicht leistet, das Risiko, dass der Wert eines bestimmten Wertpapiers fallen könnte, das Risiko, dass der Wert von Schuldpapieren bei steigenden Zinsen fällt, sowie das Risiko, dass ein Kontrahent die zugesagte Leistung nicht erbringt. Mit dem Einsatz von Derivaten gehen außerdem Risiken und Kosten einher, die zu zusätzlichen Verlusten des Portfolios führen können. Anleger sollten bei der Einschätzung der möglichen Vorteile einer Anlage in das Portfolio diese Risiken in Betracht ziehen. Threadneedle Management Luxembourg SA Registriert beim Registre de Commerce et des Societes (Luxemburg), Registrierungsnr. B , Rue Mühlenweg, L-2155 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Threadneedle Asset Management Limited (TAML) Registriert in England und Wales, Registrierungsnr St Mary Axe, London EC3A 8JQ, Großbritannien. In Großbritannien zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Services Authority, Registrierungsnr Threadneedle ist ein Markenname, und sowohl der Name Threadneedle als auch das Logo sind Handelsmarken oder registrierte Handelsmarken der Threadneedle- Unternehmensgruppe. threadneedle.de