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1 2. Basisstrategie 2.1 Performance Performanceübersicht monatlich (in CHF) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Basisstrategie 78'173'858 Portfolio brutto 0.18% -1.49% 0.66% 1.94% -0.51% 0.55% 1.38% -0.29% 0.33% -1.10% -0.56% -2.48% -1.46% Benchmark -0.66% -1.91% 0.34% 2.06% -0.84% 0.53% 1.73% -1.40% 0.00% -1.27% -0.31% -3.38% -5.11% Relativ brutto 0.84% 0.42% 0.32% -0.12% 0.33% 0.02% -0.35% 1.11% 0.34% 0.17% -0.25% 0.91% 3.65% Performanceübersicht jährlich (in CHF) seit Beginn Basisstrategie Portfolio brutto % 12.40% 5.52% -1.07% 7.89% 7.19% 8.75% 2.55% 4.91% 9.53% -1.46% % Benchmark % 17.38% 4.27% -0.55% 9.10% 5.69% 11.83% 0.83% 5.16% 9.46% -5.11% 83.52% Relativ brutto 4.90% -4.98% 1.24% -0.52% -1.21% 1.50% -3.08% 1.72% -0.25% 0.06% 3.65% 17.82% Per Basisstrategie 8 / 35

2 Performanceübersicht (in CHF) Kumulierte Performance Annualisierte Performance Risiko Tracking Error 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn seit Beginn Basisstrategie '173'858 Portfolio brutto -2.48% -4.09% -2.72% -1.46% 3.89% 4.22% 4.77% 3.76% 4.78% Benchmark -3.38% -4.90% -4.61% -5.11% 1.92% 2.98% 4.25% 3.26% 5.60% 2.23% Relativ brutto 0.91% 0.81% 1.89% 3.65% 1.97% 1.24% 0.52% 0.51% Risikoübersicht Risiko rollend 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn Basisstrategie Portfolio brutto 4.30% 3.70% 3.81% 4.58% 4.78% Benchmark 5.32% 4.86% 4.53% 5.28% 5.60% Tracking Error Übersicht Tracking Error rollend 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn Basisstrategie Tracking Error 1.62% 1.84% 1.81% 1.99% 2.23% Per Basisstrategie 9 / 35

3 2.2 Renditebeitrag - MTD Performance-Beitrag und -Attribution - MTD Portfolio Benchmark Management-Effekte Performance Gewichtung Beitrag Performance Gewichtung Beitrag Markt Titel Interaktion Total Liquidität -0.21% 2.51% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.08% Obligationen CHF 0.11% 9.92% 0.01% 1.00% 16.79% 0.16% -0.30% -0.14% 0.06% -0.38% Obligationen FW -1.02% 3.92% -0.04% 0.31% 5.58% 0.02% -0.06% -0.07% 0.02% -0.11% Aktien Schweiz -6.83% 16.02% -1.12% -6.74% 15.05% -1.04% -0.03% -0.01% 0.00% -0.04% Aktien Ausland -8.44% 15.03% -1.32% -8.31% 15.70% -1.30% 0.07% -0.04% -0.07% -0.04% Immobilien Schweiz 0.09% 29.14% 0.03% 0.14% 22.70% 0.03% 0.24% -0.02% -0.02% 0.21% Immobilien Ausland -1.92% 3.75% -0.07% -6.70% 4.92% -0.33% 0.04% 0.24% -0.06% 0.22% Private Equity 0.36% 7.21% 0.03% % 5.17% -0.57% -0.12% 0.58% 0.20% 0.66% Hedge Funds -2.20% 2.12% -0.05% -2.31% 2.99% -0.07% -0.01% 0.00% 0.00% -0.01% Insurance Linked Securities 0.05% 2.64% 0.00% 0.88% 2.54% 0.02% 0.00% -0.02% 0.00% -0.02% Commodities 1.73% 0.69% 0.01% -8.15% 2.47% -0.20% 0.08% 0.25% -0.17% 0.16% Infrastruktur 0.00% 4.26% 0.00% -3.71% 3.04% -0.11% 0.00% 0.11% 0.04% 0.15% Alternative Obligationen 2.05% 2.80% 0.06% 0.31% 3.05% 0.01% -0.01% 0.05% 0.00% 0.04% Total -2.48% % -2.48% -3.38% % -3.38% -0.02% 0.92% 0.00% 0.91% Per Basisstrategie 10 / 35

4 2.3 Renditebeitrag - YTD Performance-Beitrag und -Attribution - YTD Portfolio Benchmark Management-Effekte Performance Gewichtung Beitrag Performance Gewichtung Beitrag Markt Titel Interaktion Total Liquidität -1.61% 2.82% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.07% Obligationen CHF -1.11% 10.78% -0.10% 0.20% 17.57% 0.03% -0.41% -0.20% 0.11% -0.50% Obligationen FW 1.39% 3.86% 0.05% -1.31% 6.56% -0.07% -0.09% 0.17% -0.08% 0.01% Aktien Schweiz -9.58% 16.73% -1.63% -8.57% 15.46% -1.29% -0.04% -0.17% -0.01% -0.22% Aktien Ausland -9.30% 16.19% -1.48% -7.90% 15.55% -1.21% 0.20% -0.23% -0.24% -0.27% Immobilien Schweiz 4.15% 26.01% 1.03% -5.32% 20.34% -1.05% 0.14% 1.81% 0.44% 2.39% Immobilien Ausland -3.99% 3.66% -0.15% -3.64% 5.00% -0.15% -0.04% -0.04% 0.03% -0.05% Private Equity 9.52% 6.57% 0.54% % 5.50% -0.70% -0.19% 1.20% 0.33% 1.34% Hedge Funds -1.56% 2.59% 0.00% % 3.12% -0.30% -0.02% 0.26% 0.00% 0.24% Insurance Linked Securities -2.63% 2.60% -0.07% 0.07% 2.51% 0.00% 0.00% -0.07% -0.01% -0.07% Commodities % 0.57% -0.17% % 2.50% -0.25% 0.08% -0.38% 0.29% -0.01% Infrastruktur 9.65% 3.99% 0.36% -3.79% 2.97% -0.11% 0.01% 0.39% 0.13% 0.53% Alternative Obligationen 2.78% 3.64% 0.11% -1.31% 2.93% -0.01% -0.04% 0.10% 0.06% 0.11% Total -1.46% % -1.46% -5.11% % -5.11% -0.25% 2.85% 1.05% 3.65% Per Basisstrategie 11 / 35

5 2.4 Vermögensstruktur Strategie und Bandbreiten nach Anlagekategorie (Marktwert in %) Gewichtung Bandbreiten Einhaltung Portfolio Strategie Relativ Minimal Maximal Liquidität 2.75% 0.00% 2.75% 0.00% 5.00% Ja Obligationen CHF 10.01% 16.50% -6.49% 9.00% 24.00% Ja Obligationen FW 3.42% 5.50% -2.08% 0.50% 10.50% Ja Aktien Schweiz 15.73% 15.50% 0.23% 12.50% 18.50% Ja Aktien Ausland 14.68% 15.50% -0.82% 12.50% 18.50% Ja Immobilien Schweiz 29.42% 22.50% 6.92% 15.00% 30.00% Ja Immobilien Ausland 3.74% 5.00% -1.26% 3.50% 6.50% Ja Private Equity 7.31% 5.50% 1.81% 3.50% 7.50% Ja Hedge Funds 2.13% 3.00% -0.87% 1.00% 5.00% Ja Insurance Linked Securities 2.66% 2.50% 0.16% 0.50% 4.50% Ja Commodities 1.05% 2.50% -1.45% 0.50% 4.50% Ja Infrastruktur 4.29% 3.00% 1.29% 1.00% 5.00% Ja Alternative Obligationen 2.79% 3.00% -0.21% 1.00% 5.00% Ja Total % % 0.00% Per Basisstrategie 12 / 35

6 Per Basisstrategie 13 / 35

7 Vermögensstruktur nach Anlagekategorie und Risikowährung (inkl. Fondssplitting) (in % und Mio CHF) CHF EUR GBP USD JPY GLOR Rest Total Liquidität 1.62% 0.44% 0.68% 2.75% Obligationen CHF 10.01% 10.01% Obligationen FW 0.02% 0.29% 0.03% 3.02% 0.03% 0.03% 3.42% Aktien Schweiz 15.73% 0.00% 15.73% Aktien Ausland 0.01% 1.44% 0.76% 8.38% 1.11% 0.07% 2.91% 14.68% Immobilien Schweiz 29.42% 29.42% Immobilien Ausland 3.48% 0.03% 0.01% 0.03% 0.01% 0.18% 3.74% Private Equity 3.96% 3.35% 7.31% Hedge Funds 2.13% 2.13% Insurance Linked Securities % 2.66% Commodities 0.57% 0.48% 1.05% Infrastruktur 4.29% 4.29% Alternative Obligationen 0.59% 2.20% 2.79% Total 64.12% 8.36% 0.81% 12.60% 1.15% 9.84% 3.12% % Per Basisstrategie 14 / 35

8 Per Basisstrategie 15 / 35

9 2.5 Aktien Aktien nach GICS-Sektor (inkl. Fondssplitting) % Marktwert Aktien Gesundheitswesen 20.39% Finanzwesen 19.06% Basiskonsumgüter 14.35% Industrie 14.12% IT 7.73% Nicht-Basiskonsumgüter 6.15% Kommunikationsdienste 4.34% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4.07% Andere 3.43% Energie 3.20% Versorgungsbetriebe 1.66% Immobilien 1.49% Barmittel 0.02% Total % Aktien nach Risikowährung (inkl. Fondssplitting) % Marktwert Aktien CHF 51.76% EUR 4.74% GBP 2.51% USD 27.56% JPY 3.64% GLOR 0.23% Rest 9.57% Total % Per Basisstrategie 16 / 35

10 Top 10 Positionen CHF % Marktwert Aktien Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Equity World ex CH ZA 7'275' % Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market Blue ZA Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap ZA 4'923' % 3'232' % IST Investmentstiftung - Globe Index - Kategori e I 2'676' % Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue ZA Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue DA Anlagestiftung der UBS fuer Personalvorsorge - UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I A1 I A1 2'206' % 1'527' % 1'131' % BSKT/LEON ' % Outp Bonus Cert WOF 263' % CMZ/Cred Suisse % Total 23'777' % Per Basisstrategie 17 / 35

11 2.6 Obligationen Obligationen nach Fälligkeiten (inkl.fondssplitting) % Marktwert Obligationen 0-1 Jahr 4.31% 1-3 Jahre 35.79% 3-5 Jahre 30.78% 5-7 Jahre 5.80% 7-10 Jahre 2.90% > 10 Jahre 4.01% Rest 16.41% Total % Obligationen nach kombinierten Rating (inkl.fondssplitting) % Marktwert Obligationen AAA/Aaa 16.56% Aa1/AA % Aa2/AA 14.32% Aa3/AA- 2.77% A1/A+ 6.87% A2/A 5.98% A3/A- 4.70% Baa1/BBB+ 7.04% Baa2/BBB 11.32% Baa3/BBB- 8.48% Ba1/BB+ 1.04% Ba2/BB 1.15% Rest 8.23% Total % Per Basisstrategie 18 / 35

12 Obligationen nach Branchen (inkl. Fondssplitting) % Marktwert Obligationen Finanzen 35.01% Staat 30.71% Industrie 11.59% Technologie 10.88% Konsumgüter, nicht zyklisch 3.77% Konsumgüter, zyklisch 2.29% Kommunikation 1.95% Energie 1.53% Versorger 1.38% Grundstoffe 1.11% Diversifiziert 0.09% Asset-Backed Securities 0.00% Fonds -0.30% Total % Obligationen nach Risikowährungen (inkl. Fondssplitting) % Marktwert Obligationen CHF 74.68% USD 22.49% EUR 2.15% GBP 0.21% JPY 0.24% CNH SEK 0.06% HKD 0.04% CNY 0.11% KRW 0.02% Rest Total % Per Basisstrategie 19 / 35

13 Top 10 Positionen CHF % Marktwert Obligationen Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF 1 5 Blue ZAH JSS Special Investments FCP SIF - JSS Insurance Bond Fund I CHF acc hedged Capitalisation CS Investment Funds 14 FCP - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund DB Capitalisation 3'180' % 1'723' % 1'050' % 1.25% Flughafen Zuerich AG '028' % 2.4% Nts Apple Inc Sr Global 956' % Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella - CSIMF Global Bonds ex Securitized ZAH 944' % CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNG CSA EQUITY LINKED BONDS 667' % Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Bond Switzerland AAA BBB Blue ZA 501' % 0.325% Cv.Bds Swiss Prime Site AG Reg S 237' % 0.25% Cv.Bds Swiss Prime Site AG Reg-S 212' % Total 10'503' % Per Basisstrategie 20 / 35

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