Halbjahresbericht für den Zeitraum: HSBC Trinkaus Japan

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1 Halbjahresbericht für den Zeitraum: HSBC Trinkaus Japan WKN: ISIN: DE

2 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,09 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Herbert Pfennig, Vorstandssprecher der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf 2

3 Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,50 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Anlageberater Lingohr & Partner Asset Management GmbH Heinrich-Hertz-Straße 2, Erkrath 3

4 Anlageausschuss Christian Heger (Vorsitzender), Mitglied der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Karsten Tripp, Leiter der Vermögensverwaltung des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 4

5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,54 95,07 Aktien Japanische Yen ,54 95,07 Alpine El. JP STK JPY 829, ,79 1,68 Aoyama Trad. JP STK JPY 1.446, ,87 2,26 Arnest One JP STK JPY 790, ,85 1,97 Asahi Chem.Ind. JP STK JPY 464, ,30 1,79 Bridgestone JP STK JPY 1.745, ,14 2,08 Central Glass JP STK JPY 372, ,22 2,21 Century Tokyo Leas. JP STK JPY 1.455, ,73 2,03 Daicel Chem.Ind. JP STK JPY 469, ,17 1,95 Daiichi Sankyo JP STK JPY 1.526, ,07 1,95 Dainippon Pharma. JP STK JPY 877, ,57 2,22 Dena JP STK JPY 2.309, ,02 1,41 Eisai JP STK JPY 3.185, ,97 2,32 Fuji Machine Mfg JP STK JPY 1.374, ,12 1,88 Fujifilm Hold. JP STK JPY 1.823, ,13 1,68 Fukuoka Fin.Gr. JP STK JPY 323, ,07 2,16 Hitachi Cap. JP STK JPY 1.067, ,78 2,27 ITOCHU JP STK JPY 782, ,70 1,86 Japan Pet.Expl. JP STK JPY 3.010, ,02 1,79 JX Hold. JP STK JPY 465, ,18 1,98 Kaneka JP STK JPY 410, ,27 1,71 KDDI JP STK 25-4 JPY , ,05 1,84 K's Hold. JP STK JPY 3.050, ,74 1,79 KYORIN Hold. JP STK JPY 1.355, ,88 1,81 5

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Marui Gr. JP STK JPY 600, ,61 2,17 Mitsubishi Chem.Hold. JP STK JPY 424, ,12 1,54 Mitsubishi UFJ Fin. JP STK JPY 327, ,51 1,97 Nagase JP STK JPY 839, ,65 1,96 Nihon Kohden JP STK JPY 1.899, ,11 1,98 Nippo JP STK JPY 736, ,16 2,30 Nippon Shokubai JP STK JPY 827, ,41 1,84 Nippon Tel. and Tel. JP STK JPY 3.935, ,58 2,34 NOF JP STK JPY 393, ,20 1,93 NTT DOCOMO JP STK JPY , ,06 2,27 Oji Paper JP STK JPY 395, ,55 2,29 Okumura JP STK JPY 315, ,88 2,52 ORIX JP STK JPY 6.360, ,25 1,77 Sanyo Chem.Ind. JP STK JPY 503, ,40 1,79 Sumitomo JP STK JPY 1.042, ,22 2,20 Sumitomo Chem. Reg.S JP STK JPY 281, ,00 1,63 Sumitomo Mitsui Fin.Gr. JP STK JPY 2.144, ,27 2,04 Takeda Pharma.Co. Ltd. JP STK JPY 3.380, ,98 2,11 Toagosei JP STK JPY 316, ,21 1,64 Tokio Marine Hold. JP STK JPY 1.705, ,48 1,65 Toshiba TEC JP STK JPY 274, ,81 1,87 Toyota Industries JP STK JPY 2.095, ,88 1,84 Tsuruha Hold. JP STK JPY 4.305, ,22 2,49 Xebio JP STK JPY 1.831, ,84 2,23 Yokohama Rubber JP STK JPY 432, ,50 2,06 6

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Nichtnotierte Wertpapiere ,85 1,53 Aktien Japanische Yen ,85 1,53 Hajime Construction JP STK JPY 1.582, ,85 1,53 Summe Wertpapiervermögen ,39 96,60 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,50 3,46 Bankguthaben ,50 3,46 EUR - Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,12 % 100, ,12 1,58 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG JPY ,00 % 100, ,38 1,88 Sonstige Vermögensgegenstände 4.934,88 0,07 Zinsansprüche Zinsansprüche EUR 6,94 6,94 0,00 Dividendenansprüche Dividendenansprüche EUR 4.927, ,94 0,07 Sonstige Verbindlichkeiten ,76-0,13 Kostenabgrenzungen EUR , ,76-0,13 7

8 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Fondsvermögen EUR ,01 100,00*) Anteilwert EUR 30,38 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 96,59 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. 8

9 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Japanische Yen (JPY) 99,87970 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. 9

10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Japanische Yen Aeon Delight JP STK Astellas Pharma JP STK Brother Ind. JP STK Central Jap.Railw. JP STK - 23 Dai Nippon Print. JP STK Mizuno JP STK Nippon Meat Packers JP STK Nippon Yusen K.K. (NYK Line) JP STK Nishi-Nippon Bk. JP STK Sankyo JP STK Sega Sammy Hold. JP STK Sumitomo Bak. JP STK Toppan Print. JP STK Toyota Tsusho JP STK Yamada Denki JP STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Japanische Yen Daiichikosho JP STK

11 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Asset Allocation per Aktien 96,60% Bankguthaben Sonstige Vermögensgegenstände 3,46% 0,07% Sonstige Verbindlichkeiten -0,13% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Aktien nach STOXX-Branchen Automobil 1,74% Banken 4,15% Bau und Materialien 6,58% Chemie 18,42% Finanzdienstleister 10,56% Gesundheit/ Pharma 12,82% Handel 8,74% Industrie 16,08% Oel und Gas 3,90% Privater Konsum und Haushalt 6,25% Rohstoffe 2,37% Telekommunikation 6,68% Versicherungen 1,71% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 12