2. Züricher Kapitalmarkt Konferenz

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1 2. Züricher Kapitalmarkt Konferenz 26. September

2 Agenda Das Unternehmen Highlights zum 1. Halbjahr 2012 und Ausblick Unsere Wachstumsstrategie 2

3 Unternehmensprofil Tätigkeit: Entwicklung & Betrieb von hochsicheren Diensten für Alarmierung und Krisenmanagement Sitz: München, Frauenplatz 5 Kunden: 532 Kunden mit Fokus Europa Vorstand: Ralf Meister und Christian Götz Töchter: F-24 UK, F24 FR, F24 ES, F24 CZ, F24 USA, F24 IT-Services Aktie: ISIN:DE000A0FWM7; M:access (Freiverkehr) Inhaberaktien Mitarbeiterzahl: Aktionärsstruktur: Marketing & Vertrieb: 15 Entwicklung & Betrieb: 9 Administration: 2 Ralf Meister: 66% Christian Götz: 12% Streubesitz: 22% 3

4 Konzernstruktur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4

5 Aktienkursentwicklung seit Januar 2011 F24 AG WKN: A0F5WM 90-Tage-Linie Entry Standard 0 Jan 10 Mai 10 Sep 10 Jan 11 Mai 11 Sep 11 Jan 12 Mai 12 Sep Kürzel F2Y WKN A0F5WM7 2,403 Mio. Grundkapital auf den Inhaber lautende Aktien Tief: 5,05 Hoch: 8,95 Marktkapitalisierung: 21,5 Mio. Euro* (*Stand am ) Studie GBC AG, Augsburg (Empfehlung vom : Kaufen, Ziel: 11,40) 5

6 Produkt FACT24 Zweck FACT24 ermöglicht die Planung von Kommunikationsszenarien für Stör- und Krisenfälle und dient der schnellen und sicheren Alarmierung und Kommunikation. Grundsätzliches FACT24 ist eine Dienstleistung Kunden benötigen keine zusätzlichen Investitionen FACT24 ist redundant, höchstverfügbar (99,99%) und kann innerhalb weniger Sekunden Hunderte von Einsatzkräften benachrichtigen. Von basic bis ultimate FACT24 in vier Produktvarianten Von der Alarmierung zur zentralen Kommunikationsplattform für das Krisenmanagement. Klare Tendenz der Neukunden zu den hochwertigsten Varianten. Geschäftsmodell - Einmalige Umsätze für Beratung, Einarbeitung, Entwicklung (4%) - Monatliche Lizenzgebühren für Bereitstellung (83%) - Nutzungsabhängige Volumengebühren (13%) 6

7 Kunden Referenzen Beispiele aus 68 Neukunden in 2011: Automobil: VW FACT24 ultimate Konzernlizenz Finanz: BNP Paribas weltweiter Rollout Luftfahrt: Ryanair FACT24 ultimate IT: Amadeus globaler Einsatz 7

8 Agenda Das Unternehmen Highlights zum 1. Halbjahr 2012 und Ausblick Unsere Wachstumsstrategie 8

9 Highlights zum 1. Halbjahr 2012 Konzernumsatz steigt um 19% Kerngeschäft FACT24 wächst um 20% Umsatz der Auslandstöchter steigt um 33% Er liegt inzwischen bei 33% des Konzernumsatzes Investitionen in Neuentwicklung von 296 T Halbjahres-Konzernergebnis erhöht sich um 32% auf 340 T 9

10 F24 Konzern*, 1. Halbjahr 2012 G + V Hallo 1. HJ 2012 (TEUR) 1. HJ 2011 (TEUR) Gesamtleistung Material (Telekommunikation) Personal sonst. betr. Aufwendungen davon FACT24: 2.353T (VJ: 1.962) +20% darin interner Entwicklungsaufwand: 160 T (nicht aktiviert) EBITDA darin externer Abschreibungen Entwicklungsaufwand: 136 T (nicht aktiviert) EBIT FACT24 Ergebnis % 256 EBITDA: +14%, Marge: 79% 23% (bereinigte Marge: 35%) Periodenergebnis: + 32% *Bilanzierung nach HGB, Zahlen untestiert. Seite 10

11 FACT24 Quartalsumsätze seit F24 AG F24 Auslandstöchter Trend Aufträge Stetig steigender Umsatz Rekordfolge nur zweimal in 46 Quartalen unterbrochen Deutliche Zunahme des Wachstums durch neue Tochtergesellschaften Geringer Anteil an variablen Umsätzen und sehr hohe Kundentreue sind der Grund für die sehr gute Planbarkeit 11

12 Konzern - Entwicklung Gesamtleistung EBITDA Ergebnis Umsatzanteil der neuen Töchter: 32 % Entwicklung von : T Umsatz T EBITDA T Ergebnis Durchschnittliches Wachstum: CAGR = 25,3% Preisträger Technology Fast 50 in 2006, 2011,

13 Stetiges Wachstum seit 13 Jahren F24 sales & results performance keur FACT24 approximated IFRS EBITDA approximated IFRS result * e

14 Ausblick 2012 Umsatz in Q3/2012 liegt wieder deutlich über dem Vergleichsquartal Wir erwarten für 2012: Ein Umsatzwachstum von 20 % Ein Ergebniswachstum von 20 % Weiterführung der begonnenen Dividendenpolitik 14

15 Agenda Das Unternehmen Highlights zum 1. Halbjahr 2012 und Ausblick Unsere Wachstumsstrategie 15

16 Wachstum durch geografische Expansion Entwicklung der F24 - Auslandsgesellschaften Erfahrungen mit den Tochtergesellschaften in UK, FR, ES und CZ sehr positiv Umsatz Kosten Weltweiter Markt > Mio p.a e Q1/2012: Gründung der F24 USA Strategie: Wachstum durch Erweiterung der internationalen Präsenz und durch Vertriebspartner 16

17 Wachstum durch neue Services Upselling mit neuen Services Zusatzumsatz Entwicklungskosten Erfahrungen mit den neuen Produkten für das Krisenmanagement sehr positiv Hohes Interesse unserer Kunden an weiteren Services FACT schafft die Basis für neue Dienste Strategie: Ausbau unserer Entwicklungskapazität und Einsatz externer Dienstleister 17

18 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Ralf Meister Vorstand F24 AG Frauenplatz München Deutschland Tel: Fax: office@f24.com Deutschland USA Großbritannien Frankreich Spanien Tschechische Republik