Direct Invest Explorer Select I. Halbjahresbericht. zum. 31. August 2012

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1 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: zum 31. August 2012 DEPOTBANK: ASSET-MANAGEMENT UND VERTRIEB:

2 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Hausanschrift: Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Neuer Jungfernstieg Frankfurt am Main Hamburg Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Hamburg Telefon: 069 / Telefon: 040 / Telefax: 069 / Telefax: 040 / Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: , (Stand: Dezember 2011) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2011) 3. Beratungsgesellschaft Geschäftsführer: DI COMMODITIES AG Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Obere Bahnhofstraße 13 Markus Neubauer, Frankfurt am Main 5507 Mellingen/Aargau (CH) Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld 4. Vertrieb Stadtsparkasse Düsseldorf Direct Invest AG Aufsichtsrat: Berliner Allee 33 Königsallee 60 c Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Düsseldorf Düsseldorf Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) (0211) (0211) Alexander Mettenheimer, München (0211) (0211) Eberhard Heck, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Stuttgart 5. Anlageausschuss Erik Schäfer, DI Commodities AG, Mellingen/Aargau, Schweiz Anteilklasse R Dr. Jürgen W. Stadelhofer, DI Commodities AG, Mellingen/Aargau, Schweiz A0NEBE / DE000A0NEBE3 Gregor Höll, Stadtsparkasse Düsseldorf Gunnar Marschke, Stadtsparkasse Düsseldorf Anteilklasse I A0NEBF / DE000A0NEBF0 Seite 2

3 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Ertragsverwendung Anteilklasse R 02. Apr 08 Anteilklasse R Thesaurierung Anteilklasse I 02. Apr 08 Anteilklasse I Thesaurierung Erstausgabepreise Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse R 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse R A0NEBE / DE000A0NEBE3 Anteilklasse I 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I A0NEBF / DE000A0NEBF0 Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Anteilklasse R derzeit 5,00 % Anteilklasse R keine Anteilklasse I derzeit 5,00 % Anteilklasse I ,00 Verwaltungsvergütung Depotbankvergütung Anteilklasse R derzeit 2,10 % p.a. Anteilklasse R derzeit 0,1 % p.a. Anteilklasse I derzeit 1,35 % p.a. Anteilklasse I derzeit 0,1 % p.a. Erfolgsabhängige Beratervergütung Währung Anteilklasse R 15 % der Outperformance gegenüber Vergleichsindex Anteilklasse R Euro Anteilklasse I 15 % der Outperformance gegenüber Vergleichsindex Anteilklasse I Euro Vergleichsindex Anteilklasse R Anteilklasse I 50 % HSBC Global Mining Index TR (EUR), 50 % HSBC Global Mining Index TR (USD) 50 % HSBC Global Mining Index TR (EUR), 50 % HSBC Global Mining Index TR (USD) Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,40 90,29 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,40 90,29 Aktien EUR ,40 90,29 BHP Billiton Ltd. Registered Shares o.n. AU000000BHP4 STK AUD 31, ,48 2,70 Medusa Mining Ltd. Registered Shares o.n. AU000000MML0 STK AUD 4, ,77 1,69 Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.n. AU000000NCM7 STK AUD 24, ,35 4,19 Ramelius Resources Ltd. Registered Shares o.n. AU000000RMS4 STK AUD 0, ,44 1,39 Santos Ltd. Registered Shares o.n. AU000000STO6 STK AUD 11, ,79 4,78 Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.n. CA STK CAD 27, ,35 4,54 H.E.S. Beheer N.V. Aandelen ann toonder EO 1 NL STK EUR 36, ,00 7,61 Kenmare Resources PLC Registered Shares EO -,06 IE STK EUR 0, ,00 4,06 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB STK GBP 18, ,60 2,88 BP PLC Registered Shares DL -,25 GB STK GBP 4, ,75 4,62 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 GB STK GBP 27, ,54 3,58 Anadarko Petroleum Corp. Registered Shares DL -,10 US STK USD 69, ,10 5,70 Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10 US STK USD 41, ,51 6,81 Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01 US STK USD 19, ,97 3,18 Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 US STK USD 112, ,34 4,61 EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 US26875P1012 STK USD 108, ,96 4,46 Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.n. US30231G1022 STK USD 87, ,22 7,18 FMC Corp. Registered Shares DL -,10 US STK USD 54, ,85 4,47 Hess Corp. Registered Shares DL 1 US42809H1077 STK USD 50, ,63 4,16 Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 US STK USD 50, ,65 4,17 Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 US STK USD 85, ,10 3,50 Summe Wertpapiervermögen EUR ,40 90,29 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,60 16,64 Bankguthaben EUR ,60 16,64 Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg Guthaben in Fondswährung EUR ,07 % 100, ,07 4,55 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 10,62 % 100,000 13,39 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 181,01 % 100, ,47 0,02 CAD 28,76 % 100,000 23,13 0,00 USD ,22 % 100, ,54 12,06 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 5.807,42 0,60 Dividendenansprüche EUR 4.347, ,45 0,45 Quellensteueransprüche EUR 1.459, ,97 0,15 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,93-7,53 Zinsverbindlichkeiten EUR -53,70-53,70-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,00-2,44 Depotbankvergütung EUR , ,05-0,31 Beratungsvergütung EUR , ,11-4,15 Prüfungskosten EUR , ,80-0,53 Sonstige Kosten EUR -346,27-346,27-0,04 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00-0,05 Fondsvermögen EUR ,49 100,00 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteilklasse R Anteilwert 87,42 Ausgabepreis 91,79 Rücknahmepreis 87,42 Anzahl Anteile Anteilklasse I Anteilwert 86,51 Ausgabepreis 90,84 Rücknahmepreis 86,51 Anzahl Anteile 600 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,29 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 GB STK Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. CA STK Cliffs Natural Resources Inc. Registered Shares DL -,125 US18683K1016 STK Freep. McMoRan Copp.&Gold Inc. Reg. Shares DL-,10 US35671D8570 STK Joy Global Inc. Registered Shares DL 1,- US STK Mosaic Co. (New) Registered Shares DL -,01 US61945C1036 STK Mount Gibson Iron Ltd. Registered Shares o.n. AU000000MGX7 STK National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01 US STK North American Palladium Ltd. Registered Shares o.n. CA STK Pan American Silver Corp. Registered Shares o.n. CA STK Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01 US STK Potash Corp. of Saskatch. Inc. Registered Shares o.n. CA73755L1076 STK Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01 US84265V1052 STK Walter Energy Inc. Registered Shares DL -,01 US93317Q1058 STK Xstrata PLC Registered Shares DL -,50 GB STK Seite 7

8 Vergütungen Anteilklasse Mindestanlagesumme in EUR Verwaltungsvergütung bis zu 2,500% p.a., derzeit Anteilklasse R keine 2,100 % p.a. Anteilklasse I ,350 % p.a. Frankfurt am Main, den 3. September 2012 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8

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