Depotbericht. erstellt für Corinna & Dr. Erwin Mustermann bis Depotbericht

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1 Depotbericht Erstellt für: Corinna & Dr. Erwin Mustermann Schloßallee 80 D Hamburg +49 (40) Depotbericht erstellt für Corinna & Dr. Erwin Mustermann bis Claritos - Sozietät für Finanzplanung GmbH Große Theaterstraße 7 D Hamburg Telefon 040 / Telefax 040 / willkommen@claritos.de financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr

2 Corinna & Dr. Erwin Mustermann Kunden-Nr.: Bestandsübersicht vom bis Wert Anfangsbestand ( ) ,61 Endbestand ( ) ,64 Ertrag ,05 Rendite p.a. (Kapitalgewichtet) 6,40 % Rendite (Kapitalgewichtet) 47,32 % Wert Einlagen 0,00 Entnahmen ,02 Transfers 0,00 Dividenden 0,00 Gebühren 0,00 Wertpapier Wert Anteil Verteilung 1 AXA Immoselect 8.027,72 4,20 % 2 Argentos Sauren Dynamik-Portfolio ,08 14,68 % 3 Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio ,84 12,33 % BGF Global Allocation Fund A2 USD ,26 11,20 % 5 BGF Latin American Fund A2 EUR 8.074,50 4,23 % BGF World Mining Fund A2 USD 9.628,08 5,04 % 5 7 HSBC GIF Chinese Equity AC 8.822,75 4,62 % 8 JPMorgan China A (dist) - USD ,41 14,70 % 9 Metzler Wachstum International ,00 24,15 % Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc 9.282,00 4,86 % Summe ,64,00 % Depotverlauf und Kapitaleinsatz De potwert [T ] Depotwert Kapitaleinsatz financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 2 von 15

3 Depotbericht Erläuterungen In diesem Bericht, der eine zusätzliche Information für Kunden darstellt, werden die Wertpapierbestände eines oder mehrerer Depots konsolidiert. Die Berechnung basiert auf Bestands- und Transaktionsdaten der depotführenden Banken sowie auf Preis- und Strukturdaten zu einzelnen Wertpapieren der FWW GmbH. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können die Daten veraltet, fehlerhaft oder unvollständig sein. Mögliche Fehler in diesem Bericht haben keinerlei Auswirkung auf das investierte Kapital. Rechtlich bindend sind ausschließlich die Schreiben und Kontoauszüge der depotführenden Stellen. Kapitaleinsatz Der Kapitaleinsatz zum Beginn des betrachteten s entspricht dem Depotwert. Einlagen erhöhen, Entnahmen reduzieren den Kapitaleinsatz um den jeweiligen Betrag. Die Differenz zwischen Depotwert und Kapitaleinsatz ergibt den Ertrag bzw. den Verlust den das Investment unter Berücksichtigung aller Transaktionen erwirtschaftet hat. Die grafische Darstellung auf Seite 2 illustriert dies während des Betrachtungszeitraums. Rendite In diesem Bericht wird die Rendite des Depots über den Betrachtungszeitraum sowie auf jährlicher Basis angegeben. Dabei werden Einlagen und Entnahmen mathematisch korrekt berücksichtigt, denn entscheidend für die Berechnung ist, ob ein größerer Betrag zu Beginn, in der Mitte oder gegen Ende investiert wurde. Bei kurzen Zeiträumen ist die berechnete Rendite vorsichtig zu interpretieren. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich kurzfristige deutliche Gewinne oder Verluste im ganzen Jahr wiederholen werden. Gleiches gilt für Depots mit stark unterschiedlichem Kapitaleinsatz während des Betrachtungszeitraums. Renditen in diesem Bericht haben einen rein informativen Charakter. Sie berechnen sich aus den Transaktionen, Anfangs- und Endbeständen, nicht umgekehrt. Wichtige Hinweise Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. en in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf en in der Zukunft zu. financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 3 von 15

4 Corinna & Dr. Erwin Mustermann Kunden-Nr.: Detailübersicht vom bis Wertpapier Depot-Nr. Kapitaleins. [ ] Ertrag [ ] Steuer Rendite Stück/Nominal Preis [ ] Wert [ ] Anteil AXA Immoselect AXA Immoselect DE , ,88 Kap. -81,31 % 333, , ,68 1,91 % AXA Immoselect DE , ,46 Kap. -43,13 % 398, , ,04 2,29 % Argentos Sauren Dynamik-Portfolio Argentos Sauren Dynamik-Portfolio DE000DWS0PD , ,28 Kap. 135,28 % 204, , ,08 14,68 % Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio DE000DWS0PC , ,20 Kap. 25,62 % 204, , ,84 12,33 % BGF Global Allocation Fund A2 USD BGF Global Allocation Fund A2 USD LU , ,84 Kap. 109,30 % 450, , ,26 11,20 % BGF Latin American Fund A2 EUR BGF Latin American Fund A2 EUR LU , ,00 Kap. 91,91 % 150, , ,50 4,23 % BGF World Mining Fund A2 USD BGF World Mining Fund A2 USD LU , ,64 Kap. 27,35 % 319, , ,08 5,04 % HSBC GIF Chinese Equity AC HSBC GIF Chinese Equity AC LU , ,72 Kap. 143,79 %, , ,75 4,62 % JPMorgan China A (dist) - USD JPMorgan China A (dist) - USD LU , ,71 Kap. 137,23 % 570, , ,41 14,70 % financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 4 von 15

5 Corinna & Dr. Erwin Mustermann Kunden-Nr.: Detailübersicht vom bis Wertpapier Depot-Nr. Kapitaleins. [ ] Ertrag [ ] Steuer Rendite Stück/Nominal Preis [ ] Wert [ ] Anteil Metzler Wachstum International Metzler Wachstum International DE , ,00 Kap. 144,14 % 300, , ,00 24,15 % Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc LU , ,00 Kap. 37,15 % 300, , ,00 4,86 % financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 5 von 15

6 Argentos Sauren Dynamik-Portfolio (Top-Fonds) WKN DWS0PD DE000DWS0PD9 DeAWM Investment Mischfonds Flexibel International EUR Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5,00% Fondsvolumen ( ) 39,14 Mio. EUR Rücknahmepreis ( ) 137,50 EUR All-In-Fee 1,60% Deutschland Geschäftsjahr ,23 EUR 120,65 EUR Ziel der Anlagepolitik ist die Partizipation an den internationalen Finanzmärkten durch Nutzung unterschiedlicher zulässiger Finanzinstrumente eines gemischten Sondervermögens Monat -0,67% 3 Monate 2,14% 6 Monate 15,63% Laufendes Jahr 13,18% 1 Jahr 17,76% 3 Jahre 57,94% 3 Jahre p.a. 16,46% 5 Jahre 67,42% 5 Jahre p.a. 10,86% Seit Auflage 38,80% SRRI 5 C Beta-Faktor (1 Jahr) 1,16 Sharpe-Ratio (1 Jahr) 3,19 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 6 von 15

7 Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio (Top-Fonds) WKN DWS0PC DE000DWS0PC1 DeAWM Investment Mischfonds Renten International EUR Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5,00% Fondsvolumen ( ) 26,73 Mio. EUR Rücknahmepreis ( ) 115,20 EUR All-In-Fee 1,30% Deutschland Geschäftsjahr ,27 EUR 112,66 EUR Ziel der Anlagepolitik ist die Partizipation an den internationalen Finanzmärkten durch Nutzung unterschiedlicher zulässiger Finanzinstrumente eines gemischten Sondervermögens (maximal 30% Aktien) Monat -0,33% 3 Monate -0,28% 6 Monate 2,55% Laufendes Jahr 2,35% 1 Jahr 2,60% 3 Jahre 10,56% 3 Jahre p.a. 3,40% 5 Jahre 12,51% 5 Jahre p.a. 2,39% Seit Auflage 17,32% SRRI 3 B Beta-Faktor (1 Jahr) 0,52 Sharpe-Ratio (1 Jahr) 1,95 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 7 von 15

8 AXA Immoselect WKN DE AXA Investment Manag Immobilienfonds Europa EUR Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5,00% Fondsvolumen ( ) 528,59 Mio. EUR Rücknahmepreis ( ) 11,11 EUR Managementgebühr 0,60% Deutschland Geschäftsjahr ausschüttend 11,71 EUR 10,98 EUR Die AXA Investment Managers Deutschland GmbH hat die Verwaltung des Sondervermögens AXA Immoselect mit Wirkung zum gekündigt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens AXA Immoselect endgültig eingestellt. Das bedeutet, dass Kauf- und Verkaufsaufträge nicht mehr ausgeführt werden Monat 0,27% 3 Monate -1,59% 6 Monate -4,82% Laufendes Jahr -4,96% 1 Jahr -5,75% 3 Jahre -33,63% 3 Jahre p.a. -12,77% 5 Jahre -37,94% 5 Jahre p.a. -9,10% 10 Jahre -25,12% 10 Jahre p.a. -2,85% Seit Auflage -13,15% C Beta-Faktor (1 Jahr) -0,23 Sharpe-Ratio (1 Jahr) -1,81 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 8 von 15

9 BGF Global Allocation Fund A2 USD WKN LU BlackRock (Lux) S.A. Mischfonds Flexibel International USD Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5,26% Fondsvolumen ( ) ,37 Mio. USD Rücknahmepreis ( ) 51,55 USD Managementgebühr 1,50% Luxemburg Geschäftsjahr ,66 USD 49,33 USD Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt Monat -0,33% 3 Monate -3,43% 6 Monate 15,39% Laufendes Jahr 11,68% 1 Jahr 23,38% 3 Jahre 43,20% 3 Jahre p.a. 12,71% 5 Jahre 50,85% 5 Jahre p.a. 8,57% 10 Jahre 97,41% 10 Jahre p.a. 7,04% Seit Auflage 316,27% SRRI 5 C Beta-Faktor (1 Jahr) 1,26 Sharpe-Ratio (1 Jahr) 3,64 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 9 von 15

10 BGF Latin American Fund A2 EUR WKN A0BMA3 LU BlackRock (Lux) S.A. Aktienfonds Allgemein Emerging Markets EUR Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5,26% Fondsvolumen ( ) 1.522,23 Mio. EUR Rücknahmepreis ( ) 52,25 EUR Managementgebühr 1,75% Luxemburg Geschäftsjahr ,79 EUR 50,83 EUR Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben Monat -5,37% 3 Monate -3,07% 6 Monate 4,85% Laufendes Jahr 0,25% 1 Jahr -8,07% 3 Jahre -8,01% 3 Jahre p.a. -2,74% 5 Jahre -18,91% 5 Jahre p.a. -4,11% 10 Jahre 116,41% 10 Jahre p.a. 8,03% Seit Auflage 314,30% SRRI 6 D Beta-Faktor (1 Jahr) 1,20 Sharpe-Ratio (1 Jahr) -0,07 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 10 von 15

11 BGF World Mining Fund A2 USD WKN LU BlackRock (Lux) S.A. Aktienfonds Themenorientiert International USD Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5,26% Fondsvolumen ( ) 4.455,22 Mio. USD Rücknahmepreis ( ) 33,20 USD Managementgebühr 1,75% Luxemburg Geschäftsjahr ,53 USD 31,41 USD Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.b. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten Monat -6,68% 3 Monate -2,23% 6 Monate 9,14% Laufendes Jahr 3,64% 1 Jahr -10,31% 3 Jahre -31,97% 3 Jahre p.a. -12,05% 5 Jahre -39,67% 5 Jahre p.a. -9,61% 10 Jahre 32,12% 10 Jahre p.a. 2,82% Seit Auflage 246,53% SRRI 7 D Beta-Faktor (1 Jahr) 1,41 Sharpe-Ratio (1 Jahr) -0,30 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 11 von 15

12 HSBC GIF Chinese Equity AC WKN LU HSBC Investment Fund Aktienfonds Allgemein Asien und Pazifik USD Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5,54% Fondsvolumen ( ) 2.391,30 Mio. USD Rücknahmepreis ( ) 106,27 USD Managementgebühr 1,49% Luxemburg Geschäftsjahr ,81 USD 86,47 USD Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen unterschiedlicher Größen an, die ihren Geschäftssitz in China haben, dort an einer größeren Börse oder einem anderen regulierten Markt in gelistet sind oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in China betreiben Monat -0,92% 3 Monate 14,79% 6 Monate 40,45% Laufendes Jahr 29,69% 1 Jahr 69,48% 3 Jahre 86,06% 3 Jahre p.a. 22,99% 5 Jahre 65,66% 5 Jahre p.a. 10,62% 10 Jahre 242,55% 10 Jahre p.a. 13,10% Seit Auflage 489,43% SRRI 6 D Beta-Faktor (1 Jahr) 1,15 Sharpe-Ratio (1 Jahr) 4,86 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 12 von 15

13 JPMorgan China A (dist) - USD WKN LU JPMorgan Asset Manag Aktienfonds Allgemein Asien und Pazifik USD Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5,00% Fondsvolumen ( ) 1.881,45 Mio. USD Rücknahmepreis ( ) 60,28 USD Managementgebühr 1,50% Luxemburg Geschäftsjahr ausschüttend 63,78 USD 49,37 USD Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China Monat 1,72% 3 Monate 16,74% 6 Monate 41,40% Laufendes Jahr 32,38% 1 Jahr 65,93% 3 Jahre 81,50% 3 Jahre p.a. 21,98% 5 Jahre 58,54% 5 Jahre p.a. 9,66% 10 Jahre 310,32% 10 Jahre p.a. 15,16% Seit Auflage 635,64% SRRI 6 D Beta-Faktor (1 Jahr) 1,07 Sharpe-Ratio (1 Jahr) 5,17 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 13 von 15

14 Metzler Wachstum International WKN DE Metzler Aktienfonds Allgemein International EUR Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5,00% Fondsvolumen ( ) 519,51 Mio. EUR Rücknahmepreis ( ) 150,71 EUR Managementgebühr 1,25% Deutschland Geschäftsjahr ,95 EUR 129,90 EUR Das Fondsmanagement investiert gezielt in Branchen und Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten Monat -0,24% 3 Monate -2,59% 6 Monate 18,89% Laufendes Jahr 13,71% 1 Jahr 26,06% 3 Jahre 60,11% 3 Jahre p.a. 16,99% 5 Jahre 72,84% 5 Jahre p.a. 11,57% 10 Jahre 65,51% 10 Jahre p.a. 5,17% Seit Auflage 194,89% SRRI 5 C Beta-Faktor (1 Jahr) 1,12 Sharpe-Ratio (1 Jahr) 3,70 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 14 von 15

15 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc WKN A0BLJB LU Schroders Rentenfonds Allgemein International EUR Auflagedatum Ausgabeaufschlag 3,09% Fondsvolumen ( ) 774,30 Mio. EUR Rücknahmepreis ( ) 29,89 EUR Managementgebühr 0,75% Luxemburg Geschäftsjahr ,32 EUR 29,63 EUR Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufendem Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio von inflationsindexierten Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden Monat -1,62% 3 Monate -2,20% 6 Monate -0,50% Laufendes Jahr -0,07% 1 Jahr 3,62% 3 Jahre 5,60% 3 Jahre p.a. 1,83% 5 Jahre 22,18% 5 Jahre p.a. 4,09% 10 Jahre 35,64% 10 Jahre p.a. 3,10% Seit Auflage 49,00% SRRI 3 B Beta-Faktor (1 Jahr) 0,60 Sharpe-Ratio (1 Jahr) 0,95 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 15 von 15