CoOpera Sammelstiftung PUK Wertschriften 2017

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1 Obligationen Inland CHF % ABB Ltd, Bank CLER CHF 250' ' ' % Nov Dez ' % ABB Ltd, Bank CLER CHF 250' ' ' % 1' Okt Dez ' % Baloise-Holding AG, ABS, Olten CHF 500' ' ' % 3' Okt Dez ' % Baloise-Holding AG, Bank CLER CHF 250' ' ' % 3' Jul Dez ' % Baloise-Holding AG, Bank CLER CHF 200' ' ' % 2' Apr Dez ' % Bank Cler, Bank CLER CHF 300' ' ' % Nov Dez ' % Basel Landschaftliche Kantonalbank Bank CLER CHF 250' ' ' % Mai Dez ' % Basel Landschaftliche Kantonalbank, Bank CLER CHF 100' ' ' % Jun Dez ' % Basler Kantonalbank, Bank CLER CHF 400' ' ' % Jun Dez ' % Basler Kantonalbank, Bank CLER CHF 250' ' ' % Aug Dez ' % Basler Kantonalbank, Bank CLER CHF 250' ' ' % 3' Mär Dez ' % Bobst Group SA, ABS, Olten CHF 500' ' ' % 9' Feb Dez ' % Canton de Vaud, Bank CLER CHF 1'500'000 1'500'000 1'599' % 8' Jun Dez '584' % Clariant AG ABS, Olten CHF 750' ' ' % 6' Sep Dez ' % Coop Gruppe Genossenshaft Bank CLER CHF 1'500'000 1'500'000 1'556' % 5' Jul Dez '554' % Dormakaba Finance, ABS, Olten CHF 500' ' ' % 1' Okt Dez ' % Electricite d'emosson SA, ABS, Olten CHF 750' ' ' % 1' Nov Dez ' % Engadiner Kraftwerke AG, ABS, Olten CHF 500' ' ' % 5' Apr Dez ' % Eurofima, ABS, Olten CHF 70'000 70'000 92' % 1' Feb Dez ' % Eurofima, ABS, Olten CHF 1'000'000 1'000'000 1'273' % 18' Mai Dez '242' % Flughafen Zürich AG, Bank CLER CHF 150' ' ' % 1' Apr Dez ' % Flughafen Zürich AG, Bank CLER CHF 145' ' ' % Jul Dez ' % Galenica AG, ABS, Olten CHF 250' ' ' % Dez Dez ' % Geberit AG Bank CLER CHF 250' ' ' % Apr Dez ' % Georg Fischer Finanz AG, ABS, Olten CHF 700' ' ' % 5' Sep Dez ' % Givaudan AG, Bank CLER CHF 200' ' ' % 2' Jun Dez ' % Glarner Kantonalbank, Bank CLER CHF 250' ' ' % Sep Dez ' % Grande Dixence SA, ABS, Olten CHF 600' ' ' % 3' Jul Dez ' % Graubündner KB, Bank CLER CHF 250' ' ' % 1' Apr Dez ' % Graubündner KB, Bank CLER CHF 150' ' ' % 1' Mär Dez ' % Helvetia Groupe, ABS, Olten CHF 200' ' ' % 3' Jul Dez ' % HIAG Immobilien AG, ABS, Olten CHF 600' ' ' % 2' Jul Dez ' % Hirslanden AG, ABS, Olten CHF 400' ' ' % 6' Feb Dez ' % Holcim Overseas Finance, Bank CLER CHF 500' ' ' % 9' Jun Dez ' % Kanton Bern, Bank CLER CHF 250' ' ' % 1' Sep Dez ' % Kanton Genf, Bank CLER CHF 450' ' ' % 5' Jun Dez ' % Kanton Genf, Bank CLER CHF 250' ' ' % Okt Dez ' Ka Kanton Graubünden, Bank CLER CHF 100' ' ' % Apr Dez ' % Kanton Neuenburg, Bank CLER CHF 250' ' ' % Sep Dez ' % Kanton Solothurn, Bank CLER CHF 250' ' ' % Nov Dez ' % Kanton Waadt Bank CLER CHF 400' ' ' % Dez Dez ' % Kudelski SA, ABS, Olten CHF 500' ' ' % 3' Aug Dez ' % Luzerner Kantonalbank AG, Bank CLER CHF 350' ' ' % 8' Jan Dez ' % Luzerner Kantonalbank AG, Bank CLER CHF 170' ' ' % 4' Mär Dez ' % Luzerner Kantonalbank AG, Bank CLER CHF 200' ' ' % 1' Jun Dez ' % Nant de Drance SA, ABS, Olten CHF 500' ' ' % 9' Feb Dez ' % Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., Bank CLER CHF 700' ' ' % Dez Dez ' % Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., Bank CLER CHF 300' ' ' % 1' Jan Dez ' % Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., Bank CLER CHF 250' ' ' % 3' Jan Dez ' % Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., Bank CLER CHF 250' ' ' % 1' Okt Dez ' % Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., Bank CLER CHF 1'750'000 1'750'000 1'958' % 9' Okt Dez '903' % Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., Bank CLER CHF 580' ' ' % 14' Feb Dez ' % Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., Bank CLER CHF 120' ' ' % 2' Mär Dez ' % Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., Bank CLER CHF 150' ' ' % 3' Feb Dez ' % Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., Bank CLER CHF 100' ' ' % Nov Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 300' ' ' % Jun Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 1'000'000 1'000'000 1'025' % 3' Feb Dez '024'500

2 1.000 % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 250' ' ' % 2' Feb Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 250' ' ' % 2' Feb Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 250' ' ' % 1' Apr Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 250' ' ' % 2' Mai Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 125' ' ' % Okt Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 250' ' ' % 2' Feb Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 150' ' ' % Okt Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 1'000'000 1'000'000 1'148' % 12' Jun Dez '128' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 100' ' ' % Okt Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 150' ' ' % Nov Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 100' ' ' % 1' Mär Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 300' ' ' % 1' Sep Dez ' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, Bank CLER CHF 250' ' ' % Dez Dez ' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Bank CLER CHF 600' ' ' % 1' Apr Dez ' % Repower AG, ABS, Olten CHF 1'000'000 1'000'000 1'040' % 10' Jul Dez '055' % Rieter Holding AG, ABS, Olten CHF 1'000'000 1'000'000 1'027' % 3' Sep Dez '029' % Schweiz. Eidgenossenschaft, Bank CLER CHF 500' ' ' % 9' Mai Dez ' % Schweiz. Eidgenossenschaft, Bank CLER CHF 1'000'000 1'000'000 1'142' % 11' Mai Dez '112' % Schweiz. Eidgenossenschaft, Bank CLER CHF 500' ' ' % 3' Jun Dez ' % Schweiz. Eidgenossenschaft, Bank CLER CHF 100' ' ' % 1' Mai Dez ' % Schweiz. Eidgenossenschaft, Bank CLER CHF 200' ' ' % 2' Apr Dez ' % SGS, Bank CLER CHF 300' ' ' % Mai Dez ' % Sika AG, Bank CLER CHF 100' ' ' % Jul Dez ' % Stadt Genf, Bank CLER CHF 250' ' ' % Feb Dez ' % Stadt Genf, Bank CLER CHF 100' ' ' % Nov Dez ' % Stadt Lausanne Bank CLER CHF 1'000'000 1'000'000 1'054' % 6' Apr Dez '047' % Stadt Lugano Bank CLER CHF 1'000'000 1'000'000 1'025' % 2' Sep Dez '037' % Stadt Zürich, Bank CLER CHF 1'250'000 1'250'000 1'337' % Dez Dez '326' % Stadt Zürich, Bank CLER CHF 900' ' ' % 6' Sep Dez ' % Stift. Rüttihubelbad Walkringen keine M. Niggli Treuh. CHF 100' ' ' % Aug Dez ' % Stift. Rüttihubelbad Walkringen keine M. Niggli Treuh. CHF 1'000'000 1'000'000 1'000' % 8' Aug Dez '000' % Stift. Rüttihubelbad Walkringen keine M. Niggli Treuh. CHF 200' ' ' % 1' Aug Dez ' % Swisscom AG Bank CLER CHF 600' ' ' % 1' Mai Dez ' % Swisscom AG Bank CLER CHF 250' ' ' % Apr Dez ' % Swisscom AG Bank CLER CHF 150' ' ' % 1' Sep Dez ' % Swisscom AG Bank CLER CHF 100' ' ' % Jul Dez ' % Swisscom AG, ABS, Olten CHF 1'000'000 1'000'000 1'116' % 3' Sep Dez '111' % Schwyzer Kantonalbank Bank CLER CHF 250' ' ' % Mär Dez ' % Schwyzer Kantonalbank Bank CLER CHF 250' ' ' % Jul Dez ' % Thurgauer Kantonalbank, Bank CLER CHF 500' ' ' % 2' Feb Dez ' % Thurgauer Kantonalbank, Bank CLER CHF 250' ' ' % Nov Dez ' % u-box Holding ABS, Olten CHF 400' ' ' % 3' Apr Dez ' % u-box Holding ABS, Olten CHF 1'000'000 1'000'000 1'027' % 10' Apr Dez '038' % Valiant Bank 2013, ABS, Olten CHF 890' ' ' % 24' Apr Dez ' % Valora Holding AG, ABS, Olten CHF 500' ' ' % 10' Mär Dez ' % Vaudoise, Bank CLER CHF 500' ' ' % Nov Dez ' % Zürcher Kantonalbank, Bank CLER CHF 500' ' ' % Mär Dez ' % Zürcher Kantonalbank, Bank CLER CHF 250' ' ' % 3' Apr Dez ' % Zürcher Kantonalbank, Bank CLER CHF 250' ' ' % 2' Jan Dez ' % Zürcher Kantonalbank, Bank CLER CHF 1'200'000 1'200'000 1'349' % 12' Jun Dez '325' % Zürich Versicherungs-Gesellschaft, ABS, Olten CHF 750' ' ' % 3' Sep Dez ' % Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Bank CLER CHF 250' ' ' % Nov Dez ' % Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Bank CLER CHF 100' ' ' % Nov Dez ' % Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Bank CLER CHF 250' ' ' % 3' Jul Dez '125 Total Obligationen Inland CHF 48'600'000 48'600'000 51'914' ' '422'736 Obligationen Inland Fremdwährung Obligationen Inland USD keine Total Obligationen Inland USD USD Obligationen Inland ISK keine Total Obligationen Inland ISK ISK Obligationen Inland EUR keine Total Obligationen Inland EUR EUR Total Obligationen Inland Fremdwährung Obligationen Ausland Fremdwährung Obligationen Ausland EUR % Deutsche Telekom Intern. Finance, Bank CLER EUR EUR 250' ' ' % 5' Jul Dez ' % EMTN NV BNG, Bank CLER EUR EUR 250' ' ' % 2' Aug Dez ' % International Business Machines (IBM), Bank CLER EUR EUR 250' ' ' % Nov Dez ' % Italienische Republik, Bank CLER EUR EUR 250' ' ' % 4' Aug Dez ' % Telefonica Emisiones, ABS, Olten EUR EUR 300' ' ' % 3' Apr Dez '071 Total Obligationen Ausland EUR EUR 1'300'000 1'522'418 1'545' ' '654'707 Obligationen Ausland USD % BNG, Bank CLER USD USD 500' ' ' % 3' Mär Dez ' % KFW, Bank CLER USD USD 250' ' ' % 2' Aug Dez ' % Landwirtschaftliche Rentenbank Bank CLER USD USD 250' ' ' % 5' Jan Dez ' % Xylem, ABS, Olten USD USD 250' ' ' % 1' Nov Dez '022 Total Obligationen Ausland USD USD USD 1'250'000 1'219'650 1'232' ' '197'893 Obligationen Ausland GBP keine 0-0 Total Obligationen Ausland GBP GBP GBP

3 Obligationen Ausland ISK keine ISK ISK % 0 Total Obligationen Ausland ISK ISK Obligationen Ausland NOK % Europäische Investitionsbank EIB, Bank CLER NOK NOK 2'000' ' ' % 6' Feb Dez ' % Europäische Investitionsbank EIB, ABS, Olten NOK NOK 2'000' ' ' % 4' Mai Dez ' % Europäische Investitionsbank EIB, ABS, Olten NOK NOK 1'000' ' ' % Mai Dez ' % Königreich Norwegen, ABS, Olten NOK NOK 3'000' ' ' % 4' Feb Dez ' % Landwirtschaftliche Rentenbank, Bank CLER NOK NOK 2'000' ' ' % 3' Mai Dez ' % Landwirtschaftliche Rentenbank, Bank CLER NOK NOK 2'000' ' ' % 1' Okt Dez ' % Nordic Investment Bank, Bank CLER NOK NOK 3'000' ' ' % 4' Mär Dez ' % NV BNG, Bank CLER NOK NOK 4'000' ' ' % 4' Mär Dez ' % Rabobank GLN NL, Bank CLER NOK NOK 1'000' ' ' % 2' Mai Dez ' % Stadt Oslo, ABS, Olten NOK NOK 1'000' ' ' % Nov Dez ' % Stadt Oslo, ABS, Olten NOK NOK 2'000' ' ' % 7' Feb Dez ' % Norwegian State Railways AS ABS, Olten NOK NOK 5'000' ' ' % 16' Feb Dez '889 Total Obligationen Ausland NOK NOK 28'000'000 3'334'867 3'380' ' '421'383 Obligationen Ausland AUD % Corporacion Andina de Fomento, ABS, Olten AUD AUD 400' ' ' % 2' Nov Dez ' % EIB, Bank CLER AUD AUD 500' ' ' % 4' Aug Dez ' % EMTN Landwirtschaftliche Rentenbank, Bank CLER AUD AUD 600' ' ' % 3' Sep Dez ' % Moet Hennessy Louis Vuitton ABS, Olten AUD AUD 650' ' ' % 1' Dez Dez ' % National Australia Bank NAB, Bank CLER AUD AUD 250' ' ' % 8' Jan Dez ' % KFW, Bank CLER AUD AUD 500' ' ' % 2' Apr Dez ' % KFW, Bank CLER AUD AUD 500' ' ' % 8' Feb Dez ' % Nestle Holding Inc, Bank CLER AUD AUD 500' ' ' % 13' Jan Dez ' % NV BNG, Bank CLER AUD AUD 450' ' ' % 5' Jul Dez ' % NV BNG, Bank CLER AUD AUD 400' ' ' % 6' Jul Dez ' % Telstra Corporation, ABS, Olten AUD AUD 300' ' ' % 1' Apr Dez '240 var. % Telstra Corporation, ABS, Olten AUD AUD 300' ' ' var Apr Dez '150 Total Obligationen Ausland AUD AUD 5'350'000 4'064'102 4'051' ' '200'659 Obligationen Ausland SEK % A.P. Moeller - Maersk A/S, ABS, Olten SEK SEK 5'000' ' ' % 18' Feb Dez ' % Deutsche Bahn Finance, ABS, Olten SEK SEK 6'000' ' ' % 18' Feb Dez '717 var. % Elekta AB ABS, Olten SEK SEK 5'000' ' ' var Mär Dez ' % Elekta AB ABS, Olten SEK SEK 1'000' ' ' % 1' Mär Dez '366 Total Obligationen Ausland SEK SEK 17'000'000 2'024'955 1'984' ' '090'837 Obligationen Ausland CAD % Bell Canada The Bell, ABS, Olten CAD CAD 100'000 77'760 75' % Feb Dez ' % Canada Housing Trust, Bank CLER CAD CAD 500' ' ' % 3' Sep Dez ' % Nederlandse Waterschapsbank, ABS, Olten CAD CAD 500' ' ' % 7' Jan Dez ' % Nederlandse Waterschapsbank, Bank CLER CAD CAD 250' ' ' % 3' Jan Dez ' % Metro, ABS, Olten CAD CAD 300' ' ' % Dez Dez ' % Royal Bank of Canada, Bank CLER CAD CAD 350' ' ' % Dez Dez ' % Royal Bank of Canada, Bank CLER CAD CAD 250' ' ' % 1' Mär Dez ' % Shaw Communications ABS, Olten CAD CAD 500' ' ' % 7' Jan Dez ' % Westpac Banking Corp, Bank CLER CAD CAD 500' ' ' % 3' Jul Dez '634 Total Obligationen Ausland CAD CAD 3'250'000 2'559'701 2'553' ' '566'065

4 Total Obligationen Ausland Fremdwährung 14'725'693 14'747' ' '131'544 Obligationen Ausland CHF % ANZ Banking Group Ltd (EMTN), Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % 3' Feb Dez ' % Bayerische Landesbank, Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % 3' Jun Dez ' % Boral, ABS, Olten CHF CHF 370' ' ' % 7' Feb Dez ' % Rabobank (Coop Centr. Raiffeisen BA), Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % 4' Jul Dez ' % Canadian Imperial Bank of Commerce, Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % Dez Dez ' % Corporacion Andina de Fomento, Bank CLER CHF 250' ' ' % 1' Sep Dez ' % Corporacion Andina de Fomento, ABS, Olten CHF CHF 500' ' ' % 9' Feb Dez ' % DNB Bank ASA, Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % 3' Apr Dez ' % Europäische Investitionsbank EIB, Bank CLER CHF CHF 500' ' ' % 2' Aug Dez ' % GLN BNZ International Funding Ltd, Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % Sep Dez ' % KFW, Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % 1' Okt Dez ' % KFW, Bank CLER CHF CHF 1'000' '000'000 1'104' % 8' Aug Dez '075' % National Australia Bank NAB, Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % Aug Dez ' % National Australia Bank NAB, Bank CLER CHF CHF 700' ' ' % 4' Apr Dez ' % National Australia Bank Ltd, Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % Dez Dez ' % Nestle Holding Inc (EMTN), Bank CLER CHF CHF 500' ' ' % 11' Feb Dez ' % Nordea Bank AB, Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % Okt Dez ' % Nordic Investment Bank, Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % 4' Apr Dez ' % Oesterr. Kontrollbank AG OEK,B Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % Sep Dez ' % Rabobank NL (EMTN), Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % 1' Sep Dez ' % Rabobank NL (EMTN), Bank CLER CHF CHF 1'000' '000'000 1'050' % 8' Apr Dez '044' % Royal Bank of Canada, Bank CLER CHF CHF 500' ' ' % 7' Apr Dez ' % SCOR SE ABS, Olten CHF CHF 1'500' '500'000 1'612' % 6' Nov Dez '560' % SNCF Reseau Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % 5' Apr Dez ' % Statnett, Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % 5' Feb Dez ' % Telefonica Emisiones, ABS, Olten CHF CHF 500' ' ' % Dez Dez ' % Westpac Banking Corp., Bank CLER CHF CHF 300' ' ' % Jun Dez ' % Westpac Banking Corp., Bank CLER CHF CHF 250' ' ' % Dez Dez '175 Total Obligationen Ausland CHF CHF 11'620' '620'000 12'415' ' '189'955 Total Obligationen 79'076' '744'235 Aktien Inland CHF börsenkotiert Edisun Power Europe AG ABS, Olten CHF CHF 1'075' '075' ' Dividende '125 Total Aktien Inland CHF börsenkotiert 1'075' '075' ' '125 Total Aktien 502' '125

5 Alternative Anlagen Inland CHF nach BVV2 Total 172 ADEV Solarstrom AG, Liestal (Aktien) Depot UBS CHF CHF 86' '000 56' Dividende '000 1'000 ADEV Wasserkraftwerk AG, Liestal (Aktien) Depot UBS CHF CHF 1'000' ' Dividende ' Alternative Bank Schweiz ABS, Olten ABS, Olten CHF 1'143' Dividende ' '170'000 26'590 CoOpera Beteiligungen AG, Ittigen A-Aktien (siehe Aktienbuch) keine Depot UBS CHF CHF 2'659' '659'000 3'642' Dividende '642'145 12'823 CoOpera Beteiligungen AG, Ittigen B-Aktien (siehe Aktienbuch) keine Depot UBS CHF CHF 12'833' '833'000 17'567' Dividende ' '581'210 1'070 CoOpera Leasing AG, Baar keine Depot UBS CHF CHF 1'070' '070'000 3'210' Dividende ' '020'000 6 Gemeinschaftsbank BCL Basel keine Depot UBS CHF Dividende - 1' Genossenschaft Wasserwirbelkraftwerke Schweiz keine Depot UBS CHF 10'000 10' ' Weleda AG Partizipationsscheine - (Kurs gem. Dividenden.Beleg) keine Depot UBS CHF CHF 105' ' ' Dividende - 1' ' '080 Kowema Beteiligungs AG keine Bank CLER CHF CHF 10'308' '308'000 11'275' Dividende '002'635 Total Alternative Anlagen Inland CHF nach BVV2 28'071' '071' '586' '117'269 Alternative Anlagen Ausland FW nach BVV2, Art. 55 1'030 GLS Sekem Fonds keine GLS Bank, BochumEUR EUR 315' ' ' Ausschüttung 1' '597 20'000 GLS Bank / Ant. Gen. Kap. keine GLS Bank, BochumEUR EUR 2'000'000 2'000'000 2'144' Ausschüttung '340'300 Total Alternative Anlagen Ausland FW nach BVV2, Art. 55 EUR 2'315'000 2'315' '481' '708'897 Beteiligungen Ausland EUR Ausschüttung 400'000 Beluga Shipping GmbH - Schiffsbeteiligung keine bei Treuhänder der Gesellschaft EUR EUR 400' ' Dividende Total Beteiligungen Ausland EUR EUR 400' ' Beteiligungen Ausland USD 50'000 4% Anteile Projekt VisAndes keine Depot UBS USD USD 50'000 49' ' Dividende '724 Total Beteiligungen Ausland USD USD 50'000 49' ' '724 Total Alternative Anlagen BVV2, Art '119' '874'891

6 Beteiligungen an Immobiliengesellschaften Inland CHF Dividende 305 Age3 - Parc St-George SA - Namenaktien (bei Volllieberierung: 1640 à 1000 = 1'640'000) keine keine CHF CHF 305' ' ' Dividende 20' '000 27'000 CoOpera Immobilien AG, Ittigen keine Depot UBS CHF CHF 27'000' '000'000 27'000' Dividende '000' NPG AG für nachhaltiges Bauen (Stammaktien) keine Depot UBS CHF CHF 36' ' ' Dividende '200 1'100 WOK Burgunder AG, Bern keine Depot UBS CHF CHF 1'100' '100'000 1'791' Dividende 33' ' '860' WOK Hofguet AG, Bern keine Depot UBS CHF CHF 100' ' ' Dividende ' '000 1'231 WOK Lorraine AG, Bern (Depot UBS) keine Depot UBS CHF CHF 1'231' '231'000 2'706' Dividende 73' ' '807'000 5'000 Terra Schweiz AG keine CHF CHF 5'000' '000'000 5'000' Dividende 1' '000'000 Total Beteiligungen an Immobiliengesellschaften Inland CHF 37'213' ' '285'200 Total Beteiligungen 37'213' '285'200 GESAMTTOTAL WERTSCHRIFTEN 156'911' '447.00

7 CoOpera Sammelstiftung PUK Anteile Anlagefonds 2017 Art / Depot Titel Verwahrung Anzahl Anrechte Währung Valoren Buchwert am 1.1. bzw. bei Kauf Inventar-wert je Anrecht Inventarwert Total per Anlagefonds Obligationen Inland CHF InvestInvent Funds Wind Energy Fund ABS, Olten 20'531 CHF '166' '186'824 Total Anlagefonds Obligationen Inland CHF 20'531 3'166' '186'824 Anlagefonds Obligationen Ausland CHF LGT - Cat Bond Fund Anteile C ABS, Olten 28'000 CHF '117' '080'700 Nikko AM World Bank Green Fund ABS, Olten 100'000 CHF ' '000 Respons Ability Microfinance Leaders ABS, Olten 36'000 CHF '162' '165'920 Total Anlagefonds Obligationen Ausland CHF 164'000 8'030' '993'620 Anlagefonds Micro Finance Inland CHF (Alternative Anlage) Oikocredit deutsche Schweiz Oikokredit 2' ' '000 ResponsAbility Fair Trade Fund ABS, Olten 30' '150' '032'400 Total Anlagefonds Micro Finance Inland CHF 32'000 3'650' '532'400 Anlagefonds Micro Finance Ausland CHF (Alternative Anlage) Finethic Microfinance S.C.A. Bank CLER 2' '588' ' '573'110 Finethic Microfinance S.C.A. Bank CLER '001' ' '007'820 Total Anlagefonds Micro Finance Ausland CHF 3' '590' '580'930 Aktien Anlagefonds Ausland CHF Entec Biogas Fund ABS, Olten 5' '850 Social Impact Fund (I-Tranche) ABS, Olten 5' '942' ' '151'600 Total Aktien 10'000 4'942' '163'450 GESAMTTOTAL Anlagefonds 24'379' '457'224.00