Halbjahresbericht. Allianz Invest Portfolio Blue ISIN: AT0000A0HJB4 (A) ISIN: AT0000A0HJC2 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh

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1 Allianz Invest Portfolio Blue ISIN: AT0000A0HJB4 (A) ISIN: AT0000A0HJC2 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Portfolio Blue 1

2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer (bis ) Mag. Jan Fellmayer (ab ) Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Portfolio Blue 2

3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Investmentfondsanteile EUR ,01 49,84 USD ,34 43,54 Summe Wertpapiere ,35 93,38 2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben 3,62 0,00 EUR ,06 6,70 Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten ,68 6,70 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen ,43-0,08 Fondsvermögen ,60 100,00 Allianz Invest Portfolio Blue 3

4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,60 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 11,97 12,11 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 12,60 12,75 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 12,41 12,77 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 13,05 13,45 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,3000 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,1060 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,99 10,73 0, , ,77 11,11 0, , ,39 11,40 0, , ,36 11,97 0, , ,60 12, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % ,80 0,79 0, , ,24 0,00 0, , ,74 0,17 0, , ,41 0,48 0, , , Allianz Invest Portfolio Blue 4

5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Derzeit werden keine Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte sowie Gesamtrendite-Swaps isd SFTR eingesetzt. Allianz Invest Portfolio Blue 5

6 Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Portfolio Blue per 14. März 2018 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Investmentfondsanteile Währung: EUR AT A-PIMCO CORPORATE (A) 5.320,00 0, ,00 39, ,80 1,99 AT AI-OSTRENT (T) 7.142, , ,00 114, ,60 2,98 AT MACQU.MS BONDS EMERG.MARKETS 750,00-329, ,00 246, ,54 4,46 AT AI-RENTENFONDS (A) 4.503, , ,00 93, ,44 5,98 GB M&G-JAP SM-EUR-C-A 5.581, , ,00 36, ,03 1,93 LU SISF-EUR EQ-C AC 2.803, , ,00 45, ,90 1,98 LU MP-GOLD EQTY-BEUR 398,00 0, ,00 109, ,68 1,83 LU GS-EM DBT PT-IEURH 9.357, , ,00 20, ,88 4,44 LU JPM-EUR ST V-I-A 2.926, , ,00 112, ,20 2,93 LU JPM-GL FOCU-IAEUR 1.087,00-685, ,00 204, ,80 3,29 LU SEB 1-SEBAS-CEUR 1.083,00 0, ,00 16, ,80 1,69 LU GS-GL SM CP-I SN 4.264, , ,00 23, ,20 3,52 LU INV-US SEN-GHEUR 443,00 0, ,86 129, ,22 1,89 LU ALL EURO MC-WEUR 58,00 0,00 58, , ,54 1,57 LU INV-EUR SEN-G 471,00 0, ,00 116, ,92 1,88 LU JGF-DYN BD-IEURA , , ,00 12, ,20 2,97 LU SCH ISF-EAAR-CAEUR 0,00 0, ,00 105, ,91 1,25 LU MAC-GBL CONV-CEUR ,00 0, ,00 12, ,15 3,00 LU JUP-G ABS RE-LEURA 6.093, , ,00 9, ,20 0,27 Summe EUR ,01 49,84 Währung: USD GB00B3KZX625 TH GLB SEL-IA$ , , ,00 4, ,81 4,42 IE00B5BMR087 ISHR CORE S&P ,00-550, ,00 266, ,07 2,96 LU GS-EM MKT EQ-IA , , ,00 22, ,03 4,97 LU GS-GL COR EQ-IC , , ,00 22, ,33 5,89 LU MS-GLOB OPPOR-Z , , ,00 80, ,53 6,02 LU THREAD-US CC-IU 3.223, , ,00 49, ,46 2,97 LU FID-AS SM CO-YA$ 1.819,00 0, ,00 23, ,64 2,31 LU FID-EM MKT-Y I A , , ,00 16, ,16 4,95 LU ALNZ-US HI-IT 229,00 0,00 229, , ,54 1,96 LU ALZ-US250-W$ 846,00 0,00 846, , ,77 7,11 Summe USD ,34 43,54 Devisenmittelkurs: 1, Gesamtsumme Wertpapiere ,35 93,38 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR DE000A0NEKQ8 ARAMEA RENDITE PLUS 0, ,00 GB M&G INVESTMENT FUNDS 1 - JAPAN FUND , ,00 LU ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH 0,00-111,00 Währung: USD IE00B3VWN518 ISHARES TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF 1.395, ,00 LU SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US 366,00-672,00 LU JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND 0,00-769,00 LU MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - US 0, ,00 LU FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND 1.303, ,00 Allianz Invest Portfolio Blue 6