Halbjahresbericht. Allianz Invest Defensiv ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
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1 Allianz Invest Defensiv ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Defensiv 1
2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer (bis ) Mag. Jan Fellmayer (ab ) Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Defensiv 2
3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Investmentfondsanteile EUR ,38 85,40 USD ,38 8,91 Summe Wertpapiere ,76 94,31 2. Derivative Produkte Devisentermingeschäfte EUR ,11 0,37 Summe derivative Produkte ,11 0,37 3. Bankguthaben / -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben 9.173,33 0,03 EUR ,83 2,77 Festgeld EUR ,00 2,54 Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten ,16 5,34 4. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen ,26-0,02 Fondsvermögen ,77 100,00 Allianz Invest Defensiv 3
4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,77 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 12,05 11,77 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 12,41 12,12 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 16,99 16,85 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 17,50 17,36 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,2600 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,1219 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,21 12,11 0, , ,70 11,83 0, , ,13 12,21 0, , ,30 12,05 0, , ,77 11, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % ,02 0,94 0, , ,08 0,62 0, , ,91 0,48 0, , ,99 0,43 0, , , Allianz Invest Defensiv 4
5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Derzeit werden keine Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte sowie Gesamtrendite-Swaps isd SFTR eingesetzt. Allianz Invest Defensiv 5
6 Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Defensiv per 14. März 2018 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Investmentfondsanteile Währung: EUR AT A-PIMCO CORPORATE (A) 430,00 0, ,00 39, ,03 2,33 AT AI-OSTRENT (T) ,00 0, ,00 114, ,12 6,44 AT MACQU.MS BONDS EMERG.MARKETS 2.930,00 0, ,00 246, ,22 10,60 AT MACQUARIE BONDS EUROPE (T) 0,00 0, ,00 133, ,90 6,18 AT AI-RENTENFONDS (A) 2.868, , ,00 93, ,64 16,88 AT0000A05H33 AI EURORENT (T) 8.378,00 0, ,00 129, ,04 14,47 AT0000A10KA3 AI60 (T) 0, , , , ,32 3,98 DE000A0NEKQ8 ARAMEA-REND PL A 837,00 0, ,00 187, ,48 6,95 LU JPM-EU HY BD-C ,00 0, ,00 19, ,17 3,47 LU INV-US SEN-GHEUR 492,00 0, ,51 129, ,73 1,88 LU INV-EUR SEN-G 592,00 0, ,00 116, ,64 1,88 LU AMUN-BG EHC-IEC 1,00 0,00 13, , ,21 1,85 LU MAC-GBL CONV-CEUR ,00 0, ,00 12, ,88 8,47 Summe EUR ,38 85,40 Währung: USD LU FID-US HI YLD-Y ,00 0, ,00 20, ,62 1,48 LU GS-EM C BD PT-IA 887,00 0, ,00 148, ,21 1,62 LU ALNZ-US HI-IT 667,00 0, , , ,55 5,82 Summe USD ,38 8,91 Devisenmittelkurs: 1, Gesamtsumme Wertpapiere ,76 94,31 Derivative Produkte Devisentermingeschäfte Verkauf Kauf Kursdifferenz Anteil EUR in % ,00 USD ,42 EUR ,43 0, ,00 USD ,59 EUR 8.866,37 0, ,68 EUR ,00 USD ,69-0,03 Summe Devisentermingeschäfte ,11 0,37 Gesamtsumme derivative Produkte ,11 0,37 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR AT SECURITY-VALUE CASH FLOW FUND EUR 0, ,00 LU ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ EURO 0,00-0,01 LU JUPITER JGF - DYNAMIC BOND 0, ,00 Währung: USD LU THREADNEEDLE LUX - US$ HIGH INCOME BONDS 0, ,00 LU FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT 0, ,00 Allianz Invest Defensiv 6
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