Wie berechnet man das Gesamtvolumen eines Rathauses?

Transkript

1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen für das Haushaltsjahr 219

2 Inhaltsverzeichnis 1. Haushaltssatzung 1 Seite 2. Vorbericht Gesamtplan Zusammenfassung der, und Verpflichtungsermächtigungen 3.2 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Finanzplan Investitionsprogramm Deckungsvermerke und Zweckbindung von Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden (entfällt) 1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (entfällt) 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 35

3 Haushaltssatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen für das Haushaltsjahr 219 Auf Grund des 36 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) i. V. m. den 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen folgende Haushaltssatzung: 1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 219 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den und mit und im Vermögenshaushalt in den und mit ab. 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. entfällt 4 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von nach dem Haushaltsplan wird auf 5. festgesetzt. entfällt 6 7 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 219 in Kraft. 1

4 2. Vorbericht 2

5 Erläuterungen zum Haushaltsplan Vorbericht 1. Übersicht über den Gesamthaushalt (in T ) Verwaltungshaushalt 3.85,5 Vermögenshaushalt 53,7 Gesamthaushalt 3.139,2 Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag für Kassenkredite für die rechtzeitige Leistung von durch die Verbandskasse wird auf 5, T festgesetzt und liegt damit unter der Genehmigungsgrenze gemäß 36 ThürKGG i. V. m. 65 Abs. 2 Nr. 1 ThürKO. Die Rücklagen zum jeweiligen Jahresende entwickeln sich wie folgt (in T ): Ergebnis 217 Plan 218 Plan 219 Pflichtrücklage 52,9 55,5 57, sonstige allgemeine Rücklage 78,2 45,6 42,9 Gebührenausgleichsrücklage 39,4 335,1 282,6 2. Verwaltungshaushalt Das Volumen des Verwaltungshaushaltes entwickelt sich wie folgt (in T ): Jahr Ergebnis 217 Plan 218 Plan 219 Gesamtvolumen 3.9, 3.125,9 3.85,5 2.1 Entwicklung der wichtigsten (in ) Gebühren von LK / Städten Gebühren von Tierhaltern Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Gruppierungs- Nr. Ergebnis 217 Plan 218 Plan , , , ,

6 2. Vorbericht Gebühreneinnahmen Landkreise / kreisfreie Städte / Tierhalter Zum ist eine neue Gebührensatzung in Kraft getreten, deren Kalkulationszeitraum die Jahre 217 bis 219 umfasst. Entsprechend werden die durch die Landkreise und kreisfreien Städte (UGr 112) sowie die Tierhalter (UGr 113) für das Jahr 219 geplant. Im Finanzplan wird davon ausgegangen, dass sich im neuen Kalkulationszeitraum ab dem Jahr 22 insgesamt keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Zuführung vom Vermögenshaushalt (allgemeiner Haushalt), Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage (Gebührenhaushalt) siehe Punkt Entwicklung der wichtigsten (in ) TBA Entgelte an private Unternehmen Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Ausschreibung) Gruppierungs- Nr. Ergebnis 217 Plan 218 Plan , für Entgelte an private Unternehmen Mit dem Beseitigungsunternehmen wurden neue Entgelte für den Zeitraum vom bis vereinbart. Daher ergeben sich im Jahr 219 im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen. Die Finanzplanung wurde entsprechend der Prognose der Fallzahlen und unter der Annahme, dass die Entgelte für den nächsten Kalkulationszeitraum vom bis in etwa gleich bleiben, vorgenommen. Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Ausschreibung) Der Vertrag zur Beseitigung von Tierkörpern (Los 1) läuft zum aus. Gleiches gilt für den Vertrag zur Beseitigung von Tierkörpern im Tierseuchenfall (Los 2), sofern die Verbandsversammlung die Verlängerung bis zu diesem Zeitpunkt beschließt. Im Jahr 22 muss dann eine neue Ausschreibung der Lose 1 und 2 erfolgen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 5, T im Finanzplan vorgesehen. 3. Vermögenshaushalt Das Volumen des Vermögenshaushaltes soll sich wie folgt entwickeln (in T ): Jahr Ergebnis 217 Plan 218 Plan 219 Gesamtvolumen 181,4 85,3 53,7 4

7 2. Vorbericht 3.1 Entwicklung der wichtigsten (in ) Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage) Gruppierungs- Nr. Ergebnis 217 Plan 218 Plan , , Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Im Jahr 219 dient die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vor allem der Deckung der geplanten Investitionskosten. Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage) Im Kalkulationszeitraum sind erzielte Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß 4 Abs. 2 S. 4 ThürTierNebG i. V. m. 12 Abs. 6 ThürKAG abzubauen. Entsprechend wird eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage veranschlagt. 3.2 Entwicklung der wichtigsten (in ) Zuführung zum Verwaltungshaushalt, allgemeiner Haushalt Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen Gruppierungs- Nr. Ergebnis 217 Plan 218 Plan , , Zuführung zum Verwaltungshaushalt, allgemeiner Haushalt, Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen siehe Punkt 3.1 5

8 3. Gesamtplan 6

9 ZV TKB Thüringen 3. Gesamtplan Zusammenfassung der, und Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsansatz 219 Haushaltsansatz 218 Ergebnis der Jahresrechnung 217 Nr. Bezeichnung VE Verwaltungshaushalt 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung , ,83 9 Allgemeine Finanzwirtschaft ,, -9 Zusammen , ,83 Vermögenshaushalt 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 1. 1.,, 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,35-9 Zusammen , ,35 Gesamthaushalt , ,18 7

10 3.2 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze) Jahresrechnung Haushaltsplan Ansätze Ansätze Finanzplan Ansätze in I Gesamteinnahmen des VerwHH (HGr. -2) , zuzügl. abzügl. a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32), b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln), a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 28) 1.267, b) Bedarfszuweisungen (UGr. 51), II Laufende , III Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) , zuzügl. ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer a) Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht b) genehmigten Krediten (Gr.97), c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 99), d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln), e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VermHH: aus Gr ), abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 86), nachr. Abschreibungen nach 12 ThürGemHV, UGr. 68) 529, IV Laufende ,

11 Jahresrechnung Haushaltsplan Finanzplan in Ansätze Ansätze Ansätze V Gesamtzusammenstellung Laufende Laufende , , Überschuss (Ü) = freie Finanzspitze Fehlbetrag (F) , Ergänzende Angaben: In II und IV sind enthalten Einmalige Einmalige , , Die einmaligen sind Erstattungen der Verbandsmitglieder für Umsatzsteuer- und Zinszahlungen an die Finanzverwaltung. Die einmaligen sind Gerichtskosten, Ausschreibungskosten sowie Umsatzsteuer- und Zinszahlungen an die Finanzverwaltung. 9

12 4. Verwaltungshaushalt 1

13 ZV TKB Thüringen 4. Verwaltungshaushalt 219 Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 11

14 ZV TKB Thüringen 4. Verwaltungshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallwirtschaft 12

15 ZV TKB Thüringen 4. Verwaltungshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallwirtschaft 722 Tierkörperbeseitigung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Amt Kennz. DK Gebühren Tierkörperbeseitigung von Landkreisen und Städten , UD Gebühren Tierkörperbeseitigung von den Tierhaltern ,5 722 UD Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 4, Erstattung der Verbandsmitglieder für USt.- Nachzahlung 13.18, Erstattung der Verbandsmitglieder für USt.- Zinsen , Zinseinnahmen Gebührenausgleichsrücklage 6, Mahngebühren/ Säumniszuschläge/ Rücklastgebühren/ Vollstreckungskosten , UD Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage) , ,83 4 Aufwandsentschädigung , Mieten und Pachten , Aus- und Weiterbildung , Verbrauchsmittel , TBA- Entgelte an private Unternehmen , UD Kosten für Dienstleistungen durch Dritte, Postversand , USt.-Nachzahlung an FA Gera 13.18, Versicherung/ KSA , UD Post- und Fernmeldegebühren , Gebühren für Rechnungsprüfung , für Vollstreckungsmaßnahmen 5 5, 722 UD Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Ausschreibung) 3., * Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten , 722 UDÜ Kontoführungsgebühren 3 3, Erstattung Sachkosten , Erstattung Personalkosten ,

16 ZV TKB Thüringen 4. Verwaltungshaushalt 219 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Amt Kennz. DK Erstattung Gemeinkosten , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , Zinsen für USt.- Nachzahlung an FA Gera , ,83 Abschluss Unterabschnitt 722 Abschluss Unterabschnitt 722 Abschluss Abschnitt 72 Abschluss Einzelplan , , , , , , , , , , , , Erläuterungen zum Unterabschnitt Übertragbar gemäß 19 Abs. 2 ThürGemHV 14

17 ZV TKB Thüringen 4. Verwaltungshaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 15

18 ZV TKB Thüringen 4. Verwaltungshaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Amt Kennz. DK Zinseinnahmen - Kreditinstitute 2, Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , Zuführung vom Vermögenshaushalt , , 87 Zinsausgaben 1. 3, , Abschluss Unterabschnitt 91 Abschluss Unterabschnitt 91 Abschluss Abschnitt 91 Abschluss Einzelplan ,, 1.85, 1.85,, 1.85, 1.85,, 1.85, 1.85,, 1.85, 16

19 ZV TKB Thüringen 4. Verwaltungshaushalt 219 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Amt Kennz. DK Abschluss Kontenkreis 1 Abschluss Gesamtsumme , ,83, , ,83, 17

20 5. Vermögenshaushalt 18

21 ZV TKB Thüringen 5. Vermögenshaushalt 219 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 19

22 ZV TKB Thüringen 5. Vermögenshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallwirtschaft 2

23 ZV TKB Thüringen 5. Vermögenshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallwirtschaft 722 Tierkörperbeseitigung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen Jahresrechnung Gesamtbedarf Bisher Nr. Bezeichnung 219 VE bereitgestellt Amt KeZ. DK Erwerb von beweglichen Sachen des 1. 1.,, 722 Anlagevermögens 1. 1.,, Abschluss Unterabschnitt 722 Abschluss Unterabschnitt 722 Abschluss Abschnitt 72 Abschluss Einzelplan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21

24 ZV TKB Thüringen 5. Vermögenshaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 22

25 ZV TKB Thüringen 5. Vermögenshaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen Jahresrechnung Gesamtbedarf Bisher Nr. Bezeichnung 219 VE bereitgestellt Amt KeZ. DK Entnahme aus der allgemeinen ,9, 722 Rücklage 311 Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage) ,45, ,35, 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt ,9, Zuführung zum Verwaltungshaushalt ,45, 722 aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen) ,35, Abschluss Unterabschnitt 91 Abschluss Unterabschnitt 91 Abschluss Abschnitt 91 Abschluss Einzelplan , ,35, , ,35, , ,35, , ,35,,,,,,,,,,,,, 23

26 ZV TKB Thüringen 5. Vermögenshaushalt 219 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen Jahresrechnung Gesamtbedarf Bisher Nr. Bezeichnung 219 VE bereitgestellt Amt KeZ. DK Abschluss Kontenkreis 2 Abschluss Gesamtsumme , ,35, , ,35,,,,,,, 24

27 6. Finanzplan 25

28 ZV TKB Thüringen 6. Finanzplan 219 und nach Arten Lfd. Lfd. Jahr Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs- Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1 - Nr des Verwaltungshaushalts Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen,1 Grundsteuern A und B 1,,,,, 3 Gewerbesteuer 2,,,,, 1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt 3,,,,, - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2,3 Andere Steuern und steuerähnliche 4,,,,, -3 Steuern zusammen 5,,,,, 4,5,6,9 Allgemeine Zuweisungen 6,,,,, - davon Ausgleichsleistungen 7 Allgemeine Umlagen 7,,,,, Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe ) 8,,,,, Einahmen aus Verwaltung und Betrieb 1,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 16,17 Erstattungen von des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke , 3.26, 3.9, 2.998, 3.1, 1,,,,, 16,17 - vom Bund 11,,,,, 161,171 - vom Land 12,,,,, 162,163, - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, 26

29 ZV TKB Thüringen 6. Finanzplan 219 Lfd. Lfd. Jahr Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs- Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1 - Nr ,173 Zweckverbänden und dgl. 13,,,,, ,169, von übrigen Bereichen 14,,,,, 1 aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) , 3.26, 3.9, 2.998, 3.1, Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen 16,8,,,, 23 Schuldendiensthilfen 17,,,,, 21,22,24-28 Übrige Finanzeinnahmen 18 91,1 59,5 113,3 64,5 66,8 2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) 19 91,9 59,5 113,3 64,5 66,8-2 des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe -2) ,9 3.85, ,3 3.62,5 3.76,8 des Vermögenshaushalts 3 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt 21,,,,, 31 Entnahmen aus Rücklagen 22 85,3 53,7 17,4 58,7 61, 32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalleinlagen, aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 23,,,,, 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 24,,,,, 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 36 - vom Bund 25,,,,, vom Land 26,,,,, 27

30 ZV TKB Thüringen 6. Finanzplan 219 Lfd. Lfd. Jahr Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs- Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1 - Nr ,363 - von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbän und dgl. 27,,,,, von sonstigen Bereichen 28,,,,, 37 aus Krediten und inneren Darlehen 37 - vom Bund 29,,,,, vom Land 3,,,,, 372,373 - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. 31,,,,, von sonstigen Bereichen 32,,,,, Innere Darlehen 33,,,,, 3 des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) 34 85,3 53,7 17,4 58,7 61, -3 Summe der (Hauptgruppen -3) , , , , ,8 des Verwaltungshaushalts 4-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 36 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69) Erstattungen von des Verwaltungshaushalts , , 2.988, 2.926, 2.938, ,5 127,2 13,9 133,2 135,4 679 Innere Verrechnungen 39,,,,, 68 Kalkulatorische Kosten 4,8,8,8,9,9 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II 41,,,,, 28

31 ZV TKB Thüringen 6. Finanzplan 219 Lfd. Lfd. Jahr Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs- Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1 - Nr und 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6) ,1 3.83, 3.119,8 3.6, 3.74,3 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen 71,72 - an Bund 43,,,,, 711,721 - an Land 44,,,,, 712,713,722,723 - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. 45,,,,, , an sonstige Bereiche 46,,,,, Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt Soziale Leistungen 47,,,,, 79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 48,,,,, 7 Hauptgruppe 7 insgesamt 49,,,,, Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 5,3 1, 1, 1, 1, 81 Gewerbesteuerumlage 51,,,,, 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 52,,,,, 84,85 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve 53,,,,, 86 Zuführungen zum Vermögenshaushalt 54,,,,, 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) 55,3 1, 1, 1, 1, 29

32 ZV TKB Thüringen 6. Finanzplan 219 Lfd. Lfd. Jahr Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs- Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1 - Nr des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) ,9 3.85, ,3 3.62,5 3.76,8 des Vermögenshaushalts 92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 92,98 - an Bund 57,,,,, 921,981 - an Land 58,,,,, 922,982,923,983 - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl. 59,,,,, , an sonstige Bereiche 6,,,,, 93 für den Erwerb von Sachen des Anlage vermögens (ohne Baumaßnahmen) Wertpapiere ohne Angteilsrechte 61,,,,, Erwerb von Grundstücken 62,,,,, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen 63 1, 1, 1, 1, 1, Anteilsrechte 64,,,,, Investmentzertifikate 65,,,,, Kauf von Finanzderivaten 66,,,,, sonstige 67,,,,, 94,95,96 Baumaßnahmen 68,,,,, 92,93,94 Investitionen und Investitionsförderungs- 95,96,98 maßnahmen (zusammen) 69 1, 1, 1, 1, 1, 9 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 7 84,3 52,7 16,4 57,7 6, 91 Zuführungen an Rücklagen 71,,,,, 3

33 ZV TKB Thüringen 6. Finanzplan 219 Lfd. Lfd. Jahr Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs- Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1 - Nr Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 97 - an Bund 72,,,,, an Land 73,,,,, 972,973 - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl. 74,,,,, an sonstige Bereiche 75,,,,, 979 Rückzahlung von inneren Darlehen 76,,,,, 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) 77,,,,, 996 Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des 21a ThürKAG 78,,,,, 99,991 Übrige des Vermögenshaushalts 79,,,,, 9,91,97,99 Sonstige des Vermögenshaushalts zusammen 9 des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) 8 84,3 52,7 16,4 57,7 6, 81 85,3 53,7 17,4 58,7 61, 4-9 Summe der (Hauptgruppen 4-9) , , , , ,8 31

34 ZV TKB Thüringen 7. Investitionsprogramm 219 Bezeichnung bereitgestellt bisher 218 T 219 T 22 T 221 T 222 T 223 und folgende Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallwirtschaft 722 Tierkörperbeseitigung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf, 1, 1, 1, 1, 1,,,, 1, 1, 1, 1, 1,,, Abschluss Einzelplan 7 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft,,,, 1, -1, Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, 3, 1,2 1,2 1,2 1,1,, Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage), 1, -1,, 1, -1,, 55,3 52,5 16,3 57,5 59,8,,, 85,3 53,7 17,4 58,7 61,,, 91.9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt, 29,,2,2,2,1,, Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen), 55,3 52,5 16,3 57,5 59,8,,, 84,3 52,7 16,4 57,7 6,,,, 1, -1,, 1, -1,,,,,,, Abschluss Einzelplan 9, 85,3 53,7 17,4 58,7 61,,,, 84,3 52,7 16,4 57,7 6,,,, 1, 1, 1, 1, 1,,, 32

35 ZV TKB Thüringen 7. Investitionsprogramm 219 Bezeichnung bereitgestellt bisher 218 T 219 T 22 T 221 T 222 T 223 und folgende Gesamtbedarf Abschluss Gesamt, 85,3 53,7 17,4 58,7 61,,,, 85,3 53,7 17,4 58,7 61,,,,,,,,,,, 33

36 ZV TKB Thüringen 8. Deckungsvermerke und Zweckbindung von 219 Deckungskreis: 722 Typ: unechte Deckung Soll Mehreinnahmen für Mehrausgaben von TBA Entgelten Summe Summe Deckungskreis: 726 Typ: echte und unechte Deckung Soll Schadensfälle, Vollstreckungs-, Sachverständigen- und Gerichtskosten Summe 6. Summe 3.5 Deckungskreis: 728 Typ: echte gegenseitige Deckung Erstattungen Summe Deckungskreis: 729 Typ: echte gegenseitige Deckung Postversand und Post- und Fernmeldegebühren Summe 8. 34

37 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T Art Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1. Allgemeine Rücklage 131,1 11,1 2. Sonderrücklagen 2.1 Gebührenausgleichsrücklage 39,4 335,1 Summe 2 521,5 436,2 Nachrichtlich des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (in 1. ) (Rechnungsergebnis) (Rechnungsergebnis) (Haushaltsansatz) Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon zwei von Hundert 57, 35