NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

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1 NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds für die Zeit vom bis

4 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetgruppen I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,19 93,35 Forderungen ,22 0,49 Bankguthaben ,51 6,26 II. Verbindlichkeiten ,51-0,10 III. Fondsvermögen ,41 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,69 86,58 Verzinsliche Wertpapiere 1,250% Bertelsmann SE & Co. KGaA 18/25 XS EUR % 99, ,40 2,30 0,335% Deutsche Bank AG 14/21 DE000DB7XJC7 EUR % 96, ,00 3,70 3,750% Telstra Corp. Ltd. 11/22 XS EUR % 110, ,98 2,98 1,125% ISS Global A/S 15/21 XS EUR % 101, ,00 2,34 0,139% Amadeus IT Group S.A. 18/22 XS EUR % 99, ,00 3,81 2,750% CRH Finland Services Oyj 13/20 XS EUR % 103, ,42 2,40 0,434% BNP Paribas S.A. 17/24 XS EUR % 96, ,00 3,71 0,363% Carrefour Banque 16/21 FR EUR % 99, ,50 1,92 0,875% Carrefour S.A. 18/23 FR EUR % 99, ,49 1,14 1,750% Covivio S.A. 14/21 FR EUR % 102, ,50 1,97 0,061% Gecina S.A. 17/22 FR EUR % 98, ,70 4,93 1,875% Icade S.A. 15/22 FR EUR % 103, ,50 1,99 0,332% RCI Banque S.A. 17/21 FR EUR % 98, ,40 4,18 1,500% Valéo S.A. 18/25 FR EUR % 95, ,25 1,84 0,625% Aviva PLC 16/23 XS EUR % 97, ,75 1,88 1,250% GlaxoSmithKline Capital PLC 18/26 XS EUR % 100, ,26 2,31 1,750% Hammerson PLC 16/23 XS EUR % 99, ,25 2,88 2,000% ITV PLC 16/23 XS EUR % 101, ,70 1,95 0,471% Lloyds Banking Group PLC 17/24 XS EUR % 95, ,00 3,66 1,375% Pearson Funding Five PLC 15/25 XS EUR % 98, ,30 2,66 1,500% Sky Ltd. 14/21 XS EUR % 102, ,70 3,94 1,125% Vodafone Group PLC 17/25 XS EUR % 97, ,20 3,73 1,500% Fresenius Finance Ireland PLC 17/24 XS EUR % 100, ,05 1,92 1,125% Lunar Funding V PLC 18/26 XS EUR % 99, ,03 1,15 1,625% Italgas S.P.A. 17/27 XS EUR % 95, ,82 1,10 0,875% Snam S.p.A. 16/26 XS EUR % 92, ,70 1,79 1,000% Snam S.p.A. 18/23 XS EUR % 99, ,80 1,92 1,125% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 18/22 XS EUR % 100, ,24 2,70 2,625% Akzo Nobel N.V. 12/22 XS EUR % 107, ,15 2,06 2,375% Coca Cola HBC Finance B.V. 13/20 XS EUR % 102, ,20 3,95 0,000% Evonik Finance B.V. 16/21 DE000A185QC1 EUR % 99, ,65 1,91 1,625% SKF AB 15/22 XS EUR % 103, ,15 1,99 1,375% AbbVie Inc. 16/24 XS EUR % 100, ,25 1,94 0,750% National Grid North America Inc. 15/22 XS EUR % 100, ,35 1,93 3

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,50 6,78 Verzinsliche Wertpapiere 1,375% WPP Finance /25 XS EUR % 96, ,30 4,84 1,000% General Mills Inc. 15/23 XS EUR % 100, ,20 1,94 Summe Wertpapiervermögen EUR ,19 93,35 4

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,51 6,26 Bankguthaben EUR ,51 6,26 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg EUR ,51 % 100, ,51 6,26 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,22 0,49 Zinsansprüche EUR , ,22 0,49 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,51-0,04 Prüfungskosten EUR , ,72-0,04 Veröffentlichungskosten EUR , ,09-0,00 Börsen AG-Lizenzgebühr EUR , ,85-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,48-0,03 Verwahrstellenvergütung EUR -712,37-712,37-0,00 FONDSVERMÖGEN EUR ,41 100,00 2) Anteilwert EUR 98,50 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,35 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

8 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. 6

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,000% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- 16/21 DE000NLB8KA9 EUR ,750% Telefonica Emisiones S.A.U. 16/22 XS EUR ,460% Telefonica Emisiones S.A.U. 16/26 XS EUR ,375% ACCOR S.A. 15/23 FR EUR ,750% innogy Finance B.V. 18/22 XS EUR ,125% NIBC Bank N.V. 18/23 XS EUR ,300% Baxter International Inc. 17/25 XS EUR ,375% Verizon Communications Inc. 17/26 XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,000% Akzo Nobel N.V. 11/18 XS EUR ,250% Unibail-Rodamco SE 12/18 XS EUR ,750% Hammerson PLC 12/19 XS EUR ,000% WPP Finance /23 XS EUR

10 Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände ( 26 bis 29 KARBV) Der Anteilwert wird gem. 169 KAGB von der NORD/LB Asset Management AG ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben ( 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet. Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen. Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet. Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen. 8

11 Hannover, den 10. Januar 2019 Warburg Invest AG (bis zum NORD/LB Asset Management AG) Carsten Schmeding Andreas Lebe 9

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