CONVERTINVEST Global Convertible Properties

Transkript

1 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A14J48 (R) ISIN Tranche T AT0000A14J55 (R) ISIN Tranche A AT0000A1EKN2 (I) (F) ISIN Tranche A AT0000A14J14 (I) ISIN Tranche T AT0000A14J22 (I) ISIN Tranche VT AT0000A14J30 (I) H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Februar 2016 bis 31. Juli 2016

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen in Österreich Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München Depotbank/Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt Fondsmanagement CONVERTINVEST Financial Services GmbH, Brunn am Gebirge Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Februar 2016 bis 31. Juli 2016 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,40 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R) 111,32 117,98 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R) 116,89 123,88 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R) 108,20 112,03 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R) 113,61 117,63 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) 109,37 113,50 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) 114,84 119,18 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) 112,58 119,35 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) 118,21 125,32 errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I) 112,64 120,41 Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I) 118,27 126,43 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F) 97,77 103,84 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F) 102,66 109,03 Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R) 0,72 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R) 3,25 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) 3,28 Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I) 0,95 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) (F) 0,72 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Thesaurierungsanteil (R) per ,00 Ausgabe 770,00 Rücknahmen ,00 Thesaurierungsanteil (R) per ,00 3

4 Ausschüttungsanteil (R) per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen 0,00 Ausschüttungsanteil (R) per ,00 Ausschüttungsanteil (I) per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen 0,00 Ausschüttungsanteil (I) per ,00 Thesaurierungsanteil (I) per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Thesaurierungsanteil (I) per ,00 Vollthesaurierungsanteil (I) per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Vollthesaurierungsanteil (I) per ,00 Ausschüttungsanteil (I) (F) per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen 0,00 Ausschüttungsanteil (I) (F) per ,00 4

5 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n lautend auf USD US ALEXANDRIA REAL EST.PFD D , ,45 2,35 Summe Aktien ,45 2,35 A n l e i h e n lautend auf EUR DE000DZ42AQ4 0,0000 % DZ BANK SYN UMT.ANL.15/ , ,00 2,96 FR ,0000 % UNIBAIL-ROD.SE ZOCV , ,00 2,59 DE000LEG1CB5 0,5000 % LEG IMMOB.WLD.14/ , ,00 2,03 DE000A12UDH7 0,8750 % DT.WOHNEN WLD.14/ , ,00 3,31 FR ,8750 % FONCIERE REG CV , ,00 2,09 XS ,3750 % PROLOGIS 15/ , ,00 1,42 XS ,5000 % AROUNDTOWN PROP. 15/21 CV , ,00 3,09 DE000A1R0W05 1,7500 % DEUTSCHE EUROSHOP WLD , ,00 1,42 XS ,8750 % VASTNED RETAIL 14/19 CV , ,00 2,45 BE ,0000 % COFINIMMO CV , ,00 2,01 XS ,0000 % CROMWELL SPV FIN.15/20 CV , ,00 3,65 XS ,6250 % BENI STABILI 13/19 CV , ,00 2,25 DE000A1TNBW1 2,7500 % ALSTRIA OFFICE WA 13/ , ,00 1,56 XS ,8750 % PROLOGIS INTL FD.II 14/ , ,00 1,53 XS ,0000 % AROUNDTOWN PROP. 15/20 CV , ,00 1,55 lautend auf CHF CH ,2500 % SWISS PRIME SITE CV , ,90 2,51 lautend auf GBP XS ,5000 % UNITE JERSEY ISS.13/18 CV , ,37 1,59 XS ,8750 % ST MODWEN P.S.JE 14/19 CV , ,81 1,82 lautend auf SGD XS ,6000 % RUBY ASSETS PTE. 10/19 CV , ,95 3,30 XS ,9500 % CAPITALAND 13/23 CV , ,81 2,65 XS ,5000 % CAPITALAND COM.TR 12/17CV , ,29 1,02 XS ,9500 % CAPITALAND 07/22 CV , ,75 1,52 lautend auf USD XS ,0000 % CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV , ,86 3,17 FR ,0000 % EXANE FIN. POJN CVCT15/ , ,66 2,84 XS ,5000 % AYC FINANCE 14/19 CV , ,32 3,37 US292102AA81 2,6250 % EMPIRE ST.REALTY 2019 CV , ,16 3,43 US84860WAA09 2,8750 % SPIRIT REALTY CAP.2019 CV , ,92 1,37 US78444FAC05 3,0000 % SL GREEN OP.PARTN.2017CV , ,93 1,81 US02917TAA25 3,0000 % VEREIT INC CV , ,66 3,46 US30225VAD91 3,1250 % EXTRA SPACE STORA.2035 CV , ,52 3,15 US63633DAE40 3,2500 % NATL HEALTH INV CV , ,14 3,02 US36197SAA33 3,7500 % GPT PROPERTY TR CV , ,61 2,73 US84860WAB81 3,7500 % SPIRIT REALTY CAP.2021 CV , ,82 3,52 XS ,4500 % SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/ , ,53 1,28 XS ,7000 % FRANSHION INV. 12/17 REGS , ,27 2,10 Summe Anleihen ,28 83,57 5

6 Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n lautend auf EUR XS ,8750 % BENI STABILI 15/21 CV , ,00 2,20 Summe Anleihen ,00 2,20 Summe Wertpapiervermögen ,73 88,12 ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/KONTRAKTE KURS WERT ANTEIL NOMINALE IN EUR IN % Derivative Produkte D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e Verkauf DTG_TAX_ CHF/EUR Laufzeit bis ) ,52-0,02 DTG_TAX_ CHF/EUR Laufzeit bis ) ,69 0,01 DTG_TAX_ GBP/EUR Laufzeit bis ) ,84 0,20 DTG_TAX_ GBP/EUR Laufzeit bis ) ,48 0,16 DTG_TAX_ SGD/EUR Laufzeit bis ) ,11-0,13 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,52 0,02 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,11-0,11 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,99-0,04 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,56-0,07 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,29-0,03 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,06-0,02 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,56-0,03 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,32-0,21 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,85-0,01 Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,84-0,28 F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte Verkaufte Kontrakte lautend auf EUR QOXDB STXE 600 Real Estate Index 09/16 2) ,00-0,06 Summe Verkaufte Kontrakte ,00-0,06 Summe Derivate ,84-0,34 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,72 8,77 sonstige EU-Währungen ,02 1,58 nicht EU-Währungen ,24 1,59 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,98 11,94 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Diverse Gebühren ,59-0,18 Zinsansprüche ,12 0,46 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,53 0,28 Fondsvermögen ,40 100,00 2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert 6

7 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS Australische Dollar (AUD) 1,47705 Schweizer Franken (CHF) 1,08793 Pfund Sterling (GBP) 0,84391 Hongkong Dollar (HKD) 8,59980 Singapur-Dollar (SGD) 1,50060 US-Dollar (USD) 1,

8 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n XS ,0000 % GR.PORTL.EST.C.JE 13/18CV XS ,1250 % DERWENT LDN CAP.2 13/19CV 900 XS ,4000 % SUNTEC REAL EST.I.13/18CV XS ,0000 % MARKET TECH HLD.15/20 CV 700 XS ,8000 % FRANSHION PROP.10/UND. CV In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA DE000A0LGQK7 ishares FTSE EPRA/NAREIT US Prop. Y Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte QOXDB DJ US REAL ESTATE 06/16 USD QOXDB STXE 600 Real Estate Index 03/ QOXDB STXE 600 Real Estate Index 06/ QOXDB STXE 600 Real Estate Index 06/ ISIN BEZEICHNUNG Gewinn / Verlust Derivative Produkte DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG ,32 DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG ,69 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG ,84 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG ,32 DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG ,45 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG ,27 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG 2.928,97 DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG ,88 DTG_TAX_ DTG SPEST SGDEUR VERFALL BKS BANK AG ,10 DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG ,96 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG ,26 DTG_TAX_ DTG SPEST SGDEUR VERFALL BKS BANK AG ,06 DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG ,84 DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG ,92 DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG ,92 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG ,11 DTG_TAX_ DTG SPEST SGDEUR VERFALL BKS BANK AG ,83 DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG ,04 DTG_TAX_ DTG SPEST SGDEUR VERFALL BKS BANK AG ,92 DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG 3.467,05 DTG_TAX_ DTG SPEST SGDEUR VERFALL BKS BANK AG ,45 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG 9.987,07 8

9 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 9

10 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Juli 2016, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,73 88,12% Derivate ,84-0,34% Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,98 11,94% sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,53 0,28% Fondsvermögen ,40 100,00% Umlaufende Ausschüttungsanteile (R) ,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile (R) ,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) ,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) ,00 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I) ,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F) ,00 Ausschüttungsanteilswert Nettobestandswert (R) 112,03 Thesaurierungsanteilswert Nettobestandswert (R) 117,98 Ausschüttungsanteilswert Nettobestandswert (I) 113,50 Thesaurierungsanteilswert Nettobestandswert (I) 119,35 Vollthesaurierungsanteilswert Nettobestandswert (I) 120,41 Ausschüttungsanteilswert Nettobestandswert (I) (F) 103,84 10

11 Linz, im August Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 11