smart-invest HELIOS AR Rückenwind nutzen, bei Gegenwind standhaft bleiben

Transkript

1 smart-invest HELIOS AR Rückenwind nutzen, bei Gegenwind standhaft bleiben

2 Das Unternehmen smart-invest GmbH Institutioneller Anlageberater seit 2007 als Abspaltung des 1994 gegründeten, unabhängigen Vermögensverwalters Sand und Schott GmbH, Stuttgart Die Gründer Arne Sand, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik Dr. Max Schott, Bankkaufmann, Diplom-Kaufmann, Promotion Betreutes Vermögen ca. 0,5 Mrd. Mitarbeiter 9 (Gruppe 18) Die smart-invest GmbH, ansässig in Stuttgart, ist ein gemäß 1 Abs. 1a KWG von der BAFIN zugelassenes Finanzdienstleistungsunternehmen und unterliegt deren Aufsicht. 2

3 Die (Wunsch-) Vorstellung 3 3

4 Aktien schwanken? Ziel: An Aufwärtsphasen partizipieren, Verluste begrenzen! Quelle: keine Kosten und individuelle Steuern berücksichtigt. Grafik zeigt den DAX Deutscher Aktienindex. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 4

5 smart-invest HELIOS AR: Von der Theorie. Erklärung: Mittel- bis langfristige Aufwärtstrends sollen mitgenommen, mittel- bis langfristige Abwärtstrends vermieden werden. In positiven wie negativen Marktphasen kann somit ein Mehrwert generiert werden. In Abwärtsphasen mit kurzfristigen Erholungen könnten Einstiegssignale umgesetzt werden, die u. U. keinen Mehrwert erbringen. Diese wiederholten Einstiege sind aber notwendig, um den nächsten Aufwärtstrend nicht zu verpassen. 5 Nur für Vertriebspartner zur internen Verwendung

6 über die langfristige Rückbetrachtung einer Trendfolge-Strategie S&P 500: Vola: 14,2% Performance: 6,8%p.a. Drawdown: 56,8% MOVAVG System Vola: 9,2% Performance: 6,9%p.a. Drawdown: 20,6% Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 6

7 zur Praxis: Der smart-invest HELIOS AR: Jetzt in Risikomanagement investieren! Zeitraum smart-invest Vergleichs- HELIOS AR B index* ,6% 19,3% ,0% 9,1% ,1% 0,4% ,8% 5,5% ,5% 6,4% seit 3 Jahren 7,7% 12,6% seit 5 Jahren 21,7% 46,5% seit Übernahme des Mandats am ,9% 39,8% -12,43% -13,49% 116,9% -10,13% 39,8% Stand: Risiken meiden, Chancen nutzen genau in dieser Reihenfolge! Ausgabeaufschlag unberücksichtigt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 7

8 Risikomanagement: Rückschlag-Analyse Drawdown-Analyse: Zeitraum , Alle Drawdowns ab 10%, ab Erholung von 5% wird neu gezählt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 8 Nur für Vertriebspartner zur internen Verwendung

9 Aktien aber ohne Achterbahn 9 Stand: , Ausgabeaufschlag unberücksichtigt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Nur für Vertriebspartner zur internen Verwendung

10 Aktuelles Portfolio des smart-invest HELIOS AR Stand: Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 10

11 Die Rahmenbedingungen der HELIOS-Systematik Aktienorientierter Trendfolge-Dachfonds Flexible Investitionsquote 0% - 100%, keine Benchmarkorientierung Ziel-Universum von ca. 100 Zielfonds, die täglich überprüft und für ein Investment in Frage kommen Bei Vollinvestition werden 20 Fonds mit je 4,9% allokiert. Alle Fonds werden mit dem bewährten Risikomanagement gesteuert. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Diversifikation sind Maximalgrenzen für jede Anlageklasse/Region definiert. Im Rahmen eines monatlichen Investmentausschusses findet eine Überprüfung der Allokation statt. 11

12 CHANCE-RISIKO-PROFIL Risikohinweise Für welchen Investor eignet sich dieser Fonds? Der Fonds eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Aktien(märkte), Anleihen(märkte), sowie Aktien- und Rentenfonds profitieren möchten. Aktien(märkte) und Aktienfonds bieten auf lange Sicht überdurchschnittliches Renditepotenzial. Ihre Kurse können jedoch relativ stark schwanken und es kann auch zu Kursverlusten kommen. Anleihen(märkte) und Rentenfonds bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und relativ geringe Wertschwankungen. Steigende Zinsen haben allerdings vor der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge. Der Fonds ist für mittel- bis langfristig orientierte und risikobewusste sowie erfahrene Anleger gedacht. Chancen - Attraktives Chancen-/Risikoprofil durch flexible Anlagepolitik - Allgemeine Kurs- und Währungschancen Risiken - Stark volatiles Marktumfeld und dadurch fehlende Trends - Begrenzte Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen/Branchen/Sektoren - Einsatz derivativer Finanzinstrumente können aufgrund der Hebelwirkung die Risiken erhöhen Stand: , Ausgabeaufschlag unberücksichtigt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Fonds-Verkaufsprospektes verwiesen. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. 12

13 Zusammenfassung: wichtigste Punkte Langfristig bewährtes HELIOS-Konzept: Risiken meiden und Chancen nutzen, - genau in dieser Reihenfolge Breite Streuung über verschiedene Zielinvestments Tägliche Liquidität Höchste Sicherheitsvorkehrungen gegen Ausfallrisiken 13 Nur für Vertriebspartner zur internen Verwendung

14 Wichtige Hinweise Disclaimer Copyright smart-invest GmbH Alle Rechte vorbehalten. Die Dokumentation basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; eine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Risiken. Diese Präsentation enthält eventuell vorausschauende Aussagen. Jede Aussage in dieser Präsentation, die unsere Absichten, Annahmen, Erwartungen oder Vorhersagen (sowie die zugrunde liegenden Annahmen) wiedergibt, ist eine vorausschauende Aussage. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die dem Investmentmanager derzeit zur Verfügung stehen. Vorausschauende Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln. Vorausschauende Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von vorausschauenden Aussagen abweichen. Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Fonds-Verkaufsprospektes verwiesen. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Bei dieser zusammenfassenden Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds handelt sich somit nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder eine Anlageberatung. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentliche Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Nachdruck oder Veröffentlichung nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Weder die smart-invest GmbH noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser Präsentation oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit dieser Darstellung entstanden sind. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekt, ergänzt durch die jeweiligen letzten geprüften Jahresberichte und die jeweiligen Halbjahresberichte, falls solche jüngeren Datums als die letzten Jahresberichte vorliegen, zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, bei der smart-invest GmbH, Adlerstrasse 31, Stuttgart sowie bei der Kapitalanlagegesellschaft erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten wie beispielsweise ein Ausgabeaufschlag, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Diese Publikation kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Fragen Falls sich bei der Lektüre für Sie weitere Fragen oder Anmerkungen ergeben haben, rufen Sie uns bitte einfach unter Tel an, oder schicken sie uns eine an So erreichen Sie uns smart-invest GmbH Adlerstraße 31, Stuttgart Fon Fax Weitere Informationen: 14