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- Julian Hartmann
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1 Bank UniCredit Bank Austria Report Datum Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% der Gesamtdeckung) n.a. Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 4.44,7 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 6.888,8 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating Baa2 BBB+ BBB Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen Aaa NR NR Anzahl der Finanzierungen Anzahl der Schuldner Anzahl der Garanten 283 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen 4,8 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen 1,8 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) % Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 3% Anteil der 1 größten Garanten (% von Primärdeckung) 29% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 6% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) 22% Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in %) % Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 34% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 7% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 59% Anzahl der Emissionen 34 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 118,96
2 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen Anzahl 3k k davon k davon k davon mn davon mn davon mn Summe k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock Primärdeckung Emissionen in EUR in EUR in CHF in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe Summe 2.3 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten % Belgien % Bulgarien % Dänemark % Deutschland % Estland % Finnland % Frankreich % Griechenland % Irland % Italien % Kroatien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Niederlande % Österreich % Polen % Portugal % Rumänien % Schweden % Slowakei % Slowenien % Spanien % Tschechien % Ungarn % Vereinigtes Königreich % Zypern % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe %
3 Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich 94 13% Wien % Niederösterreich % Oberösterreich 76 11% Salzburg 149 2% Tirol 184 3% Steiermark % Kärnten 75 1% Burgenland 283 4% Vorarlberg 191 3% Summe % Gesamtdeckung Anteil (%) 13% 29% 14% 11% 2% 3% 11% 1% 4% 3% 1% 2.4 Verteilung nach Art des Schuldners/Garanten Primärdeckung nach Art des Schuldners/Garan Staat Bundesland Gemeinde Haftung Staat Haftung Subsouverän Bundesland Haftung Subsouverän Gemeinde Sonstige Summe 2.5 Seasoning der Primärdeckung % 8% 34% 16% 5% 21% 9% 7% 1% Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 8,4 Seasoning % % % % % % Summe % Laufzeitenverteilung Gesamt WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) 6,1 8,4 4,2 Laufzeitenverteilung (in n vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % % % % % % % % % % % Summe % Summe % Primärdeckung Emissionen
4 2.7 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Nein Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig Variabel, fix unterjährig 1.55 Fix, 1-2 Jahren 188 Fix, 1-2 Jahren 1 Fix, 2-5 Jahren 321 Fix, 2-5 Jahren Fix, > 5 Jahren 1.85 Fix, > 5 Jahren 43 Summe Summe 4.45
5 3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens 148 davon Nationalbank fähig 148 Summe 148 Ersatzdeckung (% von Emissionen) 2% Wertpapiere nach Anzahl Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR 148 1% CHF % USD % JPY % Sonstige Währungen % Summe 148 1% Verteilung nach Ländern % EU Staaten 148 1% Belgien % Bulgarien % Dänemark % Deutschland % Estland % Finnland % Frankreich % Griechenland % Irland % Italien % Kroatien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Niederlande % Österreich 148 1% Polen % Portugal % Rumänien % Schweden % Slowakei % Slowenien % Spanien % Tschechien % Ungarn % Vereinigtes Königreich % Zypern % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe 148 1%
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Bank UniCredit Bank Austria Report Datum 31.12.215 Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB
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