ACATIS Datini Valueflex Fonds

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1 Halbjahresbericht zum 30. April 2013 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK UBS Deutschland AG BERATUNG UND VERTRIEB

2 INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. April 2013 Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Datini Valueflex Fonds 2 Kapitalanlagegesellschaft 2 Depotbank 2 Beratung 2 Vertrieb 2 Anlageausschuss 2 Das Sondervermögen im Überblick 3 Vermögensaufstellung 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 6 Verwaltungsvergütungen 7 1

3 KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS Datini Valueflex Fonds 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2012) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Eberhard Heck, Generalbevollmächtigter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München 2. Depotbank Name: UBS Deutschland AG Hausanschrift: Bockenheimer Landstraße 2 4 OpernTurm Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: Dezember 2012) Haupttätigkeit: Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften 3. Beratung ACATIS Investment GmbH Zweigniederlassung Walzenhausen Dorf 104 CH-9428 Walzenhausen Telefon: +41 (0) 71 / Telefax: +41 (0) 71 / Vertrieb ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Dr. Hendrik Leber, geschäftsführender Gesellschafter der ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Heiko Weber, UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main Stand: 30. April

4 DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK Erstausgabedatum Anteilklasse A 22. Dezember April 2011 Erstausgabepreis Anteilklasse A EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag Anteilklasse A derzeit 6,000 % derzeit 5,000 % Mindestanlagesumme Anteilklasse A EUR ,00 keine Verwaltungsvergütung Anteilklasse A derzeit 0,300 % derzeit 0,300 % Depotbankvergütung Anteilklasse A derzeit 0,100 % (mind. EUR ,00) derzeit 0,100 % (mind. EUR ,00) Beratervergütung Anteilklasse A derzeit 0,500 % p. a. derzeit 1,200 % p. a. Währung Anteilklasse A Ertragsverwendung Anteilklasse A Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse A Euro Euro Ausschüttung Thesaurierung A0RKXJ / DE000A0RKXJ4 A1H72F / DE000A1H72F1 3

5 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Bestandspositionen ,95 88,95 Börsengehandelte Wertpapiere ,72 69,05 Aktien ,93 32,52 Stück Stück Stück CHF Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1 CH , ,69 1,06 Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF 0,05 CH , ,69 1,42 Stück Stück Stück EUR Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 4,05 Epigenomics AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1K , ,04 0,38 Evotec AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,61 EXOR S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT , ,00 3,95 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. DE , ,00 1,90 ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,36 1,49 Manz AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0JQ5U , ,90 2,22 MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 2,04 SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0DJ6J , ,00 2,57 UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.n. IT , ,00 3,52 Annaly Capital Management Inc. Stück Stück Stück USD Registered Shares DL 0,01 US , ,27 2,79 Capstead Mortgage Corp. Registered Shares DL 0,01 US14067E , ,79 2,24 OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5 US , ,19 1,28 Verzinsliche Wertpapiere ,27 18,15 6,7560 % Banco Popolare Società Cooper. EUR EUR EUR % EO-FLR Notes 07(17/Und.) XS , ,00 2,54 10,7500 % Charlottenbg Cap. Int. Sàrl & Cie. EO-Capital Nts 10(16/UND.) XS , ,00 3,02 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Treasury Bills EU000A1G0A ,995 0,60 0,00 3,8750 % Generalitat de Catalunya EO-Obl. 05(15) ES , ,38 2,91 6,3070 % Natixis S.A. EO-FLR Notes 07(17/Und.) FR , ,00 4,24 5,0000 % Old Mutual PLC EO-FLR MTN 05(15/Und.) XS , ,00 4,07 3,7500 % Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 10(15) XS , ,29 1,37 Zertifikate ,47 6,08 Merrill Lynch Intl. & Co. ZT Stück Stück Stück EUR DOVA Index DE000ML0RRZ , ,82 0,86 Merrill Lynch S.A. Short Var.NT USD USD USD % S&P 500 DE000ML0GD , ,65 5,22 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,05 12,30 Stück Stück Stück CHF Meyer Burger Technology AG Anrechte CH , ,45 0,19 4,5000 % Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) EUR EUR EUR % EO-Convert. Notes 12(12/14) XS , ,60 5,05 5,9830 % Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.) XS , ,00 4,58 4,1320 % KBC Bank Funding Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.99(09/Und.) USU2445TAA , ,00 2,48 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,23 11,32 Aktien ,23 2,89 BlackRock Kelso Capital Corp. Stück Stück Stück USD Registered Shares DL 0,001 US , ,59 1,12 GT Advanced Technologies Inc. Registered Shares DL 0,01 US36191U , ,64 1,77 Verzinsliche Wertpapiere ,00 8,37 9,8750 % CEMEX España S.A.(Lux. Branch) EUR EUR EUR % EO-Notes 12(12/19) Reg.S XS , ,00 2,02 11,5000 % Europcar Groupe S.A. EO-Notes 12(17) Reg.S XS , ,00 1,70 4

6 Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR 8,0000 % IVG Immobilien AG EUR EUR EUR % Sub.FLR-Bonds v.06(13/unb.) DE000A0JQMH , ,00 0,37 5,1690 % RZB Finance (Jersey) IV Ltd. EO-FLR Notes 06(16/Und.) XS , ,00 4,29 Andere Wertpapiere ,00 0,06 0,0000 % Griechenland EUR EUR EUR % EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP GRR , ,00 0,06 Investmentanteile ,00 6,09 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 6,09 ETFX-BofAML IVSTOXX Stück Stück Stück EUR ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1H81B , ,00 2,78 Next Gen.Abs.Rtn-Secquaero ILS Actions Nominatives I EUR o.n. LU , ,00 3,31 Anteile an Immobilien-Sondervermögen ,00 2,49 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile ,00 2,49 DEGI EUROPA Stück Stück Stück EUR Inhaber-Anteile DE , ,00 2,49 Summe Wertpapiervermögen ,95 88,95 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ,58 10,40 Derivate auf einzelne Wertpapiere ,58 10,40 Wertpapier-Optionsrechte ,58 10,40 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien ,58 10,40 Stück EUR CALL DEUTSCHE BANK AG BP 30,00 EUREX , ,00 0,75 CALL KON. KPN NV BP 2,43 EOE , ,00 0,03 CALL KON. KPN NV BP 2,43 EOE , ,00 0,04 CALL PostNL N.V BP 1,80 EOE , ,00 0,20 Stück HKD PUT BK O.COMMUN BP 4,20 HKFE , ,07 0,01 PUT CHINA CON. BANK BP 4,20 HKFE , ,07 0,01 Stück USD CALL APOLLO GRP INC. A BP 18,00 NYSE AI , ,01 0,57 CALL HEWLETT-PACKARD BP 15,00 NYSE AI , ,94 1,53 CALL WESTERN DIGITAL BP 40,00 NYSE AI , ,36 1,70 CALL U.S. AIRWAYS GROUP CALL BP 12,00 NYSE AI , ,06 1,05 CALL Avnet Inc BP 34,00 CBOE , ,53 0,33 CALL GT ADVANCED TECHS BP 5,00 CBOE , ,60 1,01 CALL Pitney-Bowes Inc BP 10,00 CBOE , ,59 1,89 CALL QUESTCOR PHARMA BP 23,00 CBOE , ,35 1,30 Sonstige Vermögensgegenstände ,91 1,61 Zinsansprüche ,24 1,60 Quellensteueransprüche 2.877,67 0,01 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme./ ,94./.0,69 EUR Kredite 5

7 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Sonstige Verbindlichkeiten./ ,49./.0,27 Zinsverbindlichkeiten./.414,30 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,08./.0,08 Depotbankvergütung./ ,36./.0,03 Beratungsvergütung./ ,75./.0,14 Prüfungskosten./.4.844,84./.0,01 Sonstige Kosten./.1.480,16 0,00 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Fondsvermögen ,01 100,00 1) Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,95 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 10,40 ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A ACATIS Datini Valueflex Fonds Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 162,82 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 46,74 Ausgabepreis EUR 172,59 Ausgabepreis EUR 49,08 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Devisenkurse Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Hongkong-Dollar HKD 1 EUR = 10, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 203 = A`dam NYSE Liffe 361 = Chicago Board Opt. Exch 456 = Hongkong HKFE AI6 = New York NYSE Arca Op. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück Stück ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. IT Fiat S.p.A. Azioni nom. EO 3,58 IT Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.n. AU000000FMG Knight Capital Group Inc. Reg. Shares DL 0,01 US ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

8 Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 2,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(23) Ser.1 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(24) Ser.2 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(25) Ser.3 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(26) Ser.4 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(27) Ser.5 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(28) Ser.6 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(29) Ser.7 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(30) Ser.8 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(31) Ser.9 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(32) Ser.10 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(33) Ser.11 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(34) Ser.12 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(35) Ser.13 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(36) Ser.14 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(37) Ser.15 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(38) Ser.16 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(39) Ser.17 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(40) Ser.18 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(41) Ser.19 GR ,0000 % Griechenland EO-Bonds 2012(42) Ser.20 GR ,0000 % J.P. Morgan Bank Luxembourg SA EO-FLR SPARC Sec. 05(15/Und.) XS ,2700 % Országos Takar. és Ker. Bk RT EO-Medium-Term Notes 2006(16) XS ,2500 % OTE PLC EO-Med.-Term Notes 2011(14) XS ,1520 % UBS Capital Sec. (Jersey) Ltd. EO-FLR N.Cum.Pref.S.07(17/Und) XS An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 4,8750 % AIB Mortgage Bank EO-Medium-Term Notes 2007(17) XS ,3210 % UT2 Funding PLC EO-Notes 2006(16) DE000A0GVS Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Stück Stück Epigenomics AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A1R1DY Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien (Basiswert[e]: KON. KPN NV EO-24) EUR 270,88 Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Verwaltungsvergütungen (VWG) ISIN VWG der Zielfonds per in % p. a. Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ETFX-BofAML IVSTOXX ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1H81B1 0,800 Next Gen.Abs.Rtn-Secquaero ILS Actions Nominatives I EUR o.n. LU ,100 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DEGI EUROPA Inhaber-Anteile DE ,650 Anteilklasse Ausgabeaufschlag Beratervergütung Mindest- Ertragsverwendung anlagesumme bis zu 6,000 %, bis zu 1,500 % p. a., derzeit derzeit EUR Anteilklasse A 6,000 % 0,500 % p. a , Ausschüttung 5,000 % 1,200 % p. a. keine Thesaurierung Frankfurt am Main, den 2. Mai 2012 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 7

9 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Universal-Investment-Gesellschaft mbh Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / DEPOTBANK UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstraße 2 4 OpernTurm Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / BERATUNG ACATIS Investment GmbH Zweigniederlassung Walzenhausen Dorf 104 CH-9428 Walzenhausen Telefon +41 (0) 71 / Telefax +41 (0) 71 / VERTRIEB ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 /