Das Haushaltsjahr im Überblick. Bürgerversammlung 2011

Transkript

1 Das Haushaltsjahr 2009 im Überblick Bürgerversammlung 2011

2 Das Haushaltsjahr 2010 im Überblick

3 Grundsatz: Ausgleich der Einnahmen und der Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt wird dem Vermögenshaushalt zugeführt. Diese Zuführungsrate dient der Finanzierung von Investitionen und der Kredittilgung.

4 Haushaltsabschluss 2010 Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben je Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben je Gesamthaushalt

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6 Die Verwahrgelder, also die durchlaufenden Gelder, lagen bei (2009: : ) Der größte Teil hiervon sind Müllabfuhrgebühren

7 Gemeindliches Vermögen Das gemeindliche Vermögen betrug am Ende des Haushaltsjahres rund 26,62 Mio.. Darin sind kostenrechnende Einrichtungen mit ca. 20,85 Mio. berücksichtigt.

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9 Schuldenübersicht Schulden je Einwohner Anfang Einwohner 468,98 Ende Einwohner 433,90 Landesdurchschnitt 730,00 Landkreis Augsburg 388,00

10 Rücklagen 2010 Allgemeine Rücklage ,16 darin enthalten Bürgschaftsrücklage ,00 Betriebsmittel der Kasse ,06 Sonderrücklagen ,80 darin enthalten Renaturierungsrücklage ,17 von der Gemeinde verwaltete nicht rechtsfähige Stiftungen ,88 Altenheimrücklage ,76 Zinsrücklage Stiftungen ,99

11 Einnahmen Verwaltungshaushalt

12 Ausgaben Verwaltungshaushalt

13 Verwaltungshaushalt 2010

14 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Wesentliche Einnahmen insgesamt Verwaltungsgebühren ,82 Sonstige Verwaltungseinnahmen ,24 (Erstattungen, Mieten, Pachten usw.) Zuweisungen und Zuschüsse ,12 Wesentliche Ausgaben insgesamt Personalausgaben (einschl. Schulen) ,19 Heizungs-, Strom- und Beleuchtungskosten ,88 Versicherungen ,95 EDV ,05 Zuwendungen und Zuschüsse ,93

15 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Einnahmen ,54 Einheben von Müllgebühren ,69 Verwaltungs- und Standesamtsgebühren ,35 Säumniszuschläge, Stundungszinsen ,60 Ausgaben ,44 Versicherungen ,13 Amtsblatt ,41 Kosten überörtliche Rechnungsprüfung ,12 Erstattung Gewerbesteuerzinsen ,00 Energie ,60 EDV ,60

16 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einnahmen ,38 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren ,51 Kostenersatz Feuerwehren ,25 Ausgaben ,17 Gebührenanteile Bundesdruckerei ,08 Sachaufwand Feuerwehren ,57

17 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 2 Schulen Einnahmen ,59 Beiträge Mittags- und Ganztagesbetreuung ,50 Staatszuschuss Mittagsbetreuung ,00 Staatszuschuss Lernmittelfreiheit 8.183,00 Staatszuschuss Schülerbeförderung ,00 Ausgaben ,39 Personalausgaben ,09 Sachkosten ,64 darin enthalten Kosten für Schülerbeförderung ,02 Kosten Mittagsbetreuung (mit Personal) ,87 Kosten Ganztagesbetreuung (mit Personal) ,34

18 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 3 Wissenschaft und Forschung Einnahmen ,84 Erstattungen Denkmalschutz ,79 Ausgaben ,52 Zuschüsse Musikpflege ,75 Kosten Bücherei ,07 Archäologische Grabungen ,72

19 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einnahmen ,06 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Staatszuschuss Kinderbetreuung ,12 Ausgaben ,20 Familienhilfe ,75 Jugendsozialarbeit an Schulen ,49 Unterhalt Kinderspielplätze ,24 Betrieb Kindergärten und krippen ,46 davon Zuschüsse der Gemeinde an Träger ,50 sonstiger Aufwand ,87

20 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Aufwand je Kindergartenplatz ,34 : 265 Plätze = 3.264,58 darin enthalten sind 15 Krippenplätze Vergleich 2009: 2.771,60 (ohne Krippenplätze) 2008: 2.711,38 (ohne Krippenplätze)

21 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Exkurs

22 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Exkurs

23 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Einnahmen ,49 Benutzungsgebühren Schwimmhalle ,20 Mieten und Pachten Sporteinrichtungen ,20 Ausgaben ,99 Zuschüsse an Sportvereine (Raummieten) ,20 Betriebskosten Sporteinrichtungen ,13 darunter Personalkosten ,18 Energiekosten ,90 Unterhalt Park- und Gartenanlagen ,40

24 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einnahmen ,59 Zuweisung KFZ-Steueranteil ,00 Ausgaben ,53 Kosten f. Sachverständige usw ,39 Unterhalt Gemeindestraßen ,12 Unterhalt Straßenbeleuchtung ,25 Straßenreinigung ,62

25 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einnahmen ,72 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Abwassergebühren ,44 Gebühren Deponie ,50 Personalkostenersatz v. Landkreis ,16 Friedhofsgebühren ,08 Innere Verrechnungen aus Bauhofleistungen ,50 Ausgaben ,14 Betrieb Abwasserbeseitigung ,39 davon Unterhalt Kläranlage und Kanalleitungen ,18 Entsorgung Klärschlamm, Kanalreinigung ,97 Energiekosten ,72 Abwasserabgabe ,51 Kalkulatorische Kosten ,50

26 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Ausgaben Betrieb Abfallbeseitigung ,91 davon Abfuhrkosten ,43 Betrieb Friedhöfe ,11 Unterhalt Mehrzweckhaus Stettenhofen ,90 Betrieb Bauhof ,95 Zuschuss an Verkehrsbetriebe ,39

27 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Einnahmen ,79 Konzessionsabgabe Strom ,26 Entgelte aus Stromlieferverträgen ,79 Konzessionsabgabe Gas ,19 Entgelte aus Wasserlieferungen ,37 Umsatzsteuererstattung Finanzamt ,99 Mieten, Pachten mit Nebenkosten ,25 Freistrom LEW ,67 Zinseinnahmen Stiftungen ,64

28 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Ausgaben ,32 Betrieb Wasserversorgung ,77 Forstwirtschaftliches Unternehmen ,76

29 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Einnahmen ,15 Grundsteuer A ,41 Grundsteuer B ,79 Gewerbesteuer ,73 Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer ,00 Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer ,00 Hundesteuer ,00 Schlüsselzuweisungen ,00 Finanzzuweisung ,60 Familienleistungsausgleich ,00 Grunderwerbsteueranteil ,21

30 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2010 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Ausgaben ,45 Gewerbesteuerumlage ,00 Kreisumlage ,24 Vergleich 2008: , : ,48 Zinsdienst ,37 Zuführung zum Vermögenshaushalt (allgemein) ,81 Zuführung zum Vermögenshaushalt ,03 (Stiftungen usw.)

31 Vermögenshaushalt Finanzierung aus dem Überschuss des Verwaltungshaushaltes und von Beiträgen zu den Investitionsmaßnahmen. Diese sind im wesentlichen: - Erschließungsbeiträge - Wasser- und Kanalherstellungsbeiträge - Zuschüsse des Staates - Entnahme aus der angesammelten Rücklage - Kreditaufnahme

32 Einnahmen Vermögenshaushalt

33 Ausgaben Vermögenshaushalt

34 Vermögenshaushalt 2010

35 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Einnahmen 0 Ausgaben ,84 Erneuerung EDV-Anlage ,12 Erweiterung Rathausparkplatz ,29

36 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einnahmen ,00 Zuschüsse für Feuerwehr ,00 Ausgaben ,55 Erwerb Beteiligung Verkehrsüberwachung ,27 Investitionen für Feuerwehren ,28

37 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan 2 Schulen Einnahmen 0 Ausgaben ,58 Erneuerung Heizungsanlage Schubertschule ,48

38 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan 3 Wissenschaft und Forschung Einnahmen 2.500,00 Ausgaben ,83 Investitionszuschüsse Kirchensanierung ,00

39 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Einnahmen Staatszuschuss Umbau Krippe St. Vitus ,00 Ausgaben ,09 Skaterplatz ,07 Krippenumbau Kindergarten St. Vitus ,60 Krippenumbau Kindergarten AWO ,21 Energetische Sanierung AWO Kindergarten ,11 Gebäudesanierung Kindergarten Achsheim ,23 Sonnenschutzanlage Kindergarten Stettenhofen ,50

40 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Einnahmen 0 Ausgaben ,37 Fenstereinbau, Flucht- und Rettungswege Schwimmbad/Mehrzweckhalle ,32

41 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einnahmen ,53 Rückfluss Wohnbaudarlehen ,00 Veräußerung von Grundstücken ,39 Erschließungsbeiträge nach BauGB ,60 Zuschüsse Landkreis für Straßenbau ,00 Ausgaben ,94 Grunderwerb f. Straßenbaumaßnahmen ,78 Straßenbau ,49 (Radweg Langweid-Stettenhofen, Achsheimer/Grüntenstr. Schmuttertalstraße, Ortsdurchfahrt Langweid usw.) Straßenbeleuchtung ,67 Straßenreinigung ,62

42 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2010 Einnahmen ,01 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Kanalherstellungsbeiträge u. Hausanschlüsse ,67 Zuschuss Breitbandnetz Stettenhofen/Foret ,00 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke ,24 Ausgaben ,78 Kanalisation ,18 (Hausanschlüsse, BG Augsburger/Meitinger Str.) Friedhöfe ,88 Breitbandversorgung Stettenhofen/Foret ,00 Grunderwerb und Erschließung Gewerbegebiete ,42

43 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Einnahmen ,74 Wasserherstellungsbeiträge und Hausanschlüsse ,17 Veräußerung von Wohn- u. Geschäftsgrundstücken ,09 Ausgaben ,73 Wasserversorgung (ohne MWSt) ,91 (Zählerschächte, Hausanschlüsse, BG Augsburger/Meitinger Str.)

44 Wesentliche Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Einnahmen ,21 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (allgemein) ,81 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftungen) ,04 Rücklagenentnahme ,11 Ausgaben ,78 Zuführung allg. Rücklage ,84 Zuführung Sonderrücklagen ,04 Tilgung von Krediten ,65

45 Gesamtsituation Die finanzielle Situation kann derzeit als geordnet angesehen werden. Die Gemeinde hat für die kommenden Aufgaben ein kleines Rücklagenpolster beiseite legen können. Aber auf die Gemeinde warten in den nächsten Jahren große Herausforderungen, um das erworbene Vermögen im Wert zu erhalten und auch den nächsten Generationen so zur Verfügung stellen zu können. Insofern ist umsichtiges und vorausschauendes Handeln geboten.

46 Gesamtsituation Deshalb sollte den Entscheidungsträgern die Ausgewogenheit zwischen Investitionen und den sich daraus ergebenden Belastungen bewusst sein. Eine Neuverschuldung wäre im Hinblick auf die Belastung späterer Jahre nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Übernahme freiwilliger Leistungen wird wohl weiterhin auf den Prüfstand gestellt werden müssen.

47 Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

48 Ausgleich des gemeindlichen Haushaltes Verwaltungs-HH Vermögens-HH VerwHH E A E A DeckungsL Rücklage Entnahme Rücklage