Halbjahresbericht. Stadtsparkasse DÜsseldorf Unternehmensanleihen-Fonds 7/2014. Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht
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- Innozenz Bachmeier
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1 Halbjahresbericht Stadtsparkasse DÜsseldorf Unternehmensanleihen-Fonds 7/2014 Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2012 Berater/Vertrieb:
2 Inhalt 1. Stadtsparkasse Düsseldorf Unternehmensanleihen-Fonds 7/2014 im Überblick 3 2. Vermögensaufstellung zum Verwaltung und Vertrieb 9 2
3 1. Stadtsparkasse Düsseldorf Unternehmensanleihen-Fonds 7/2014 im Überblick Dieser Bericht dient zu Ihrer Information, zugleich ist er, zusammen mit dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen, die den Erwerbern von Anteilen an unseren Fonds zur Verfügung gestellt werden müssen. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Kapitalanlagegesellschaft und der Depotbank. Die Veröffentlichungen der Kurse finden Sie auch börsentäglich in folgenden Medien: Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen ( KIID ), die Vertragsbedingungen sowie der aktuelle Halb- und Jahresbericht des Fonds sind kostenlos erhältlich bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh, Apianstraße 5, Unterföhring. è Bloomberg è Reuters è WM Gattungsdaten è Diverse Online-Portale Fondsdaten Stadtsparkasse Düsseldorf Unternehmensanleihen-Fonds 7/2014 Wertentwicklung verschiedener Zeiträume per (in %) Stadtsparkasse Düsseldorf Unternehmensanleihen-Fonds 7/2014 Fondstyp Fondswährung richtlinienkonformes Sondervermögen euro 1 Monat 0,12% 6 Monate 1,82% Fondsauflage Laufzeit bis Jahr 3,31% 3 Jahre 12,49% Ertragsverwendung ausschüttend Seit Auflage 13,48% Ausgabeaufschlag bis zu 1,5%; derzeit 1,5% Verwaltungsvergütung bis zu 0,07% p.a.; derzeit 0,07% p.a.; mindestens EUR Depotbankvergütung bis zu 0,04% p.a.; derzeit 0,04% p.a.; mindestens EUR Gesamtkostenquote 1 0,68% Beratervergütung bis zu 0,5% p.a.; derzeit 0,5% p.a. Stückelung Globalurkunde Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags Aktuelle Instrumentenaufteilung per (in %) Unternehmensanleihen 92,78% Bankguthaben/Sonstiges 7,22% Quelle: Eigene Berechnung Wertpapierkennnummer a0nbhl 1 Eigene Berechnungen nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr
4 2. Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Verzinsliche und rentenähnliche Wertpapiere Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Unternehmensanleihen eur ,75 92,78 Liquidität Bankguthaben in eur eur ,19 5,61 Sonstige Vermögensgegenstände eur ,26 1,78 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,79-0,17 Fondsvermögen EUR ,41 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,75 92,78 Verzinsliche Wertpapiere XS ,375% VW Financial Services MTN EUR % 104, ,00 2,15 DE000A0Z2CS9 5,750% Metro MTN eur % 108, ,00 1,78 XS ,750% Deutsche Lufthansa IHS EUR % 107, ,00 2,22 XS ,875% VW Financial Services MTN EUR % 108, ,00 0,90 XS ,875% Bertelsmann MTN eur % 109, ,00 1,81 DE000A0Z12Y2 8,000% ThyssenKrupp MTN eur % 109, ,00 0,90 XS ,375% RCI Banque MTN eur % 100, ,00 2,08 XS ,500% Total Capital MTN eur % 104, ,50 1,29 XS ,875% Banque PSA Finance MTN EUR % 101, ,00 1,67 DE000A1A2KG5 4,000% Grenke Finance MTN EUR % 101, ,50 2,10 XS ,250% BMW Finance MTN eur % 104, ,50 2,16 XS ,250% Edison MTN eur % 102, ,50 2,12 XS ,250% Vattenfall MTN eur % 105, ,00 1,31 XS ,375% Imperial Tobacco Finance MTN eur % 104, ,00 0,86 FR ,375% LVMH MTN eur % 106, ,00 1,31 XS ,500% Schlumberger Finance MTN EUR % 105, ,00 1,75 XS ,625% Fortum Oyj MTN eur % 105, ,00 0,87 XS ,625% RWE Finance MTN eur % 107, ,00 0,88 XS ,674% Telefonica Emisiones MTN EUR % 98, ,00 2,45 FR ,750% Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. mtn eur % 107, ,00 2,21 XS ,750% Telecom Italia MTN eur % 101, ,00 1,67 FR ,875% Casino, Guichard-Perrachon mtn eur % 105, ,00 0,87 XS ,875% Iberdrola Finanzas MTN EUR % 99, ,00 2,05 4
5 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens XS ,875% SES Global Americas Holding GP mtn eur % 106, ,00 1,76 FR ,875% Suez Environnement MTN EUR % 106, ,25 1,54 XS ,000% 3M Bds eur % 107, ,00 0,89 XS ,000% E.D.F. MTN eur % 107, ,00 1,33 XS ,000% Lafarge MTN eur % 103, ,00 1,29 XS ,000% Telekom Finanzmanagement mtn eur % 103, ,00 0,86 XS ,000% VERBUND-International Fin. Nts eur % 107, ,00 0,88 XS ,125% TeliaSonera MTN eur % 106, ,00 0,88 XS ,125% Wolters Kluwer Nts eur % 105, ,00 1,74 XS ,250% British Telecommunications mtn eur % 107, ,00 2,66 XS ,250% France Télécom MTN EUR % 107, ,00 0,89 FR ,250% Veolia Environnement MTN EUR % 107, ,00 2,65 XS ,500% EDP Finance MTN eur % 100, ,00 1,67 XS ,500% Nokia MTN eur % 95, ,00 0,79 DE000A0TWHZ4 5,750% Deutsche Telekom Intern. Fin. mtn eur % 106, ,00 1,76 XS ,750% Koninklijke DSM MTN EUR % 107, ,00 0,89 XS ,875% ENI MTN eur % 106, ,00 1,32 XS ,000% AXA MTN eur % 104, ,50 1,30 XS ,000% Carlsberg Breweries MTN EUR % 108, ,00 2,24 XS ,000% Portugal Telecom Internation. finance MTN eur % 101, ,00 2,52 FR ,250% GdF Suez MTN eur % 107, ,00 1,34 XS ,250% Koninklijke KPN MTN EUR % 107, ,00 2,66 XS ,250% OMV MTN eur % 108, ,00 2,24 FR ,375% Danone MTN eur % 108, ,00 0,90 XS ,500% Repsol International Finance mtn eur % 103, ,00 1,70 DE000A0T61K1 6,750% ThyssenKrupp Finance Nederl. mtn eur % 103, ,00 0,85 XS ,875% Sandvik MTN eur % 108, ,00 1,35 XS ,250% Metso MTN eur % 109, ,00 1,81 XS ,500% John Deere Capital MTN EUR % 110, ,00 0,91 XS ,625% Adecco International Financial serv. MTN eur % 110, ,00 1,82 XS ,750% Akzo Nobel Sweden Finance Nts eur % 110, ,00 1,82 XS ,750% LANXESS Finance MTN EUR % 110, ,00 1,83 FR ,750% Vivendi MTN eur % 109, ,00 1,80 XS ,125% Finmeccanica Finance MTN EUR % 106, ,00 0,88 XS ,250% ArcelorMittal Nts eur % 105, ,00 1,74 XS ,250% Compagnie de Saint-Gobain mtn eur % 112, ,00 0,93 XS ,875% Lafarge MTN eur % 109, ,00 0,91 Summe Wertpapiervermögen ,75 92,78 5
6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben EUR ,19 5,61 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) eur ,19 % 100, ,19 5,61 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,26 1,78 Forderungen aus Anteilscheingeschäften eur , ,00 0,06 Zinsansprüche eur , ,26 1,72 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,79-0,17 Kostenabgrenzung 2 eur , ,79-0,17 Fondsvermögen EUR ,41 100,00 3 Anteilwert EUR 51,50 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,78 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2 Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Aufwand für Beratung bzw. ausgelagertes Fondsmanagement, Jahres- und Halbjahresberichtskosten 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf Unternehmensanleihen-Fonds 7/2014 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 92,78% bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE000BLB6C74 1,875% BayernLB ÖPF eur DE000A1C9VP6 3,000% Daimler MTN eur XS ,750% Robert Bosch MTN eur XS ,500% Bayer MTN eur XS ,625% Henkel MTN eur XS ,375% MAN MTN eur DE000A0Z2Q55 6,125% Grenke Finance MTN eur XS ,875% BMW Finance MTN eur XS ,000% Linde Finance MTN eur ES ,250% Enagas OBL eur XS ,500% Sanofi MTN eur FR ,625% Carrefour MTN eur XS ,625% Pfizer Bds eur FR ,750% Valeo MTN eur XS ,125% National Grid MTN eur XS ,125% Siemens Financieringsmaatschappij MTN eur XS ,375% AT & T Nts eur XS ,375% Cargill MTN eur XS ,375% Daimler Finance North America MTN eur FR ,500% Bouygues Bds eur XS ,500% BP Capital Markets MTN eur XS ,500% Danaher European Financial Nts eur XS ,500% Procter & Gamble Bds eur XS ,500% Telenor MTN eur XS ,750% GE Capital European Funding MTN eur DE000A0NV975 4,750% METRO Finance MTN eur XS ,000% Ericsson MTN eur XS ,000% Imperial Tobacco Finance MTN eur XS ,000% OTE MTN eur XS ,125% British American Tobacco Holdings MTN eur XS ,125% Caterpillar International Fin. MTN eur DE ,125% Deutsche Post Finance Anl eur XS ,125% E.ON International Finance MTN eur XS ,375% VW International Finance MTN eur XS ,500% Diageo Capital MTN eur XS ,625% Tesco MTN eur XS ,750% Kraft Foods Nts eur XS ,750% RWE Finance MTN eur DE ,750% Südzucker International Fin. Anl eur
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in FR ,000% Casino, Guichard-Perrachon MTN eur XS ,000% Compagnie de Saint-Gobain MTN eur XS ,000% EnBW International Finance MTN eur XS ,000% Telstra Corporation MTN eur XS ,125% Thames Water Util. KY Finance MTN eur FR ,750% Schneider Electric MTN eur XS ,000% Aegon MTN eur BE ,375% Anheuser-Busch InBev MTN eur XS ,500% Banque PSA Finance MTN eur
9 3. Verwaltung und Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 5, D Unterföhring Telefon + 49 (0) Handelsregister München B Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 34,932 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: 11,672 Mio. Euro (Stand: ) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S.A., Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Serge Jacqueline, Vorsitzender Bruno Prigent, stv. Vorsitzender Alex Buffet Pascal Bérichel Prof. Dr. Wolfgang Gerke Alain Smeraldi Geschäftsführung Frédéric Barroyer Jochen Meyers Magdalini Moysiadou Christian Wutz Depotbank Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46 50, D Frankfurt/Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 970 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: 41,428 Mrd. Euro (Stand ) Abschlussprüfer Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, D München Berater Stadtsparkasse Düsseldorf Berliner Allee 33, D Düsseldorf 9
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