Nur für professionelle Investoren. Schroders Bündnis für Fonds Roadshow 2013

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1 Nur für professionelle Investoren Schroders Bündnis für Fonds Roadshow 2013

2 Multi-Asset mit Schroders Vier Kernpunkte Investieren Sie unabhängig von einer Benchmark Wählen Sie das Ergebnis, dass Sie erzielen wollen nicht den Index Seien Sie flexibel Diversifikation machen Sie es richtig Vermögenserhalt: Vermeiden Sie Wertverluste Quelle: Schroders 1/

3 Ergebnisse, keine Benchmarks Multi-Asset - der Motor für das Erreichen besonderer Ziele SISF* Global Multi-Asset Income: 5% p.a. fixe Ausschüttung, langfristiges Renditeziel 7% p.a. SISF* Global Diversified Growth: Aktienähnliche Renditen bei geringerer Volatilität SISF* Global Dynamic Balanced: Stabile Renditen mit begrenzten Drawdowns Quelle: Schroders (exemplarische Darstellung) *SISF steht im gesamten Dokument für Schroder International Selection Fund 2/

4 Fondsbeispiel: Schroder ISF* Global Dynamic Balanced Stabile Renditen kombiniert mit Verlustbegrenzung Was Kunden möchten: Langfristige Wertsteigerung ohne schlaflose Nächte! Sehr geringe Volatilität: 4.1% seit Auflage Sep 09 Nov 09 Dez 09 Feb Mrz Apr Jun Jul Aug 10 Okt 10 Nov 10 Jan Feb Mrz Mai Jun Aug Sep Okt Dez Jan 12 Feb Apr Mai Schroder ISF Global Dynamic Balanced A Acc Euro Stoxx 50 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Nov 12 Dez 12 Jan Mrz Apr Quelle: Schroders per 30. April 2013, Entwicklung des Schroder ISF Global Dynamic Balanced A Acc in EUR nach Abzug von Gebühren und weiteren Kosten seit Auflage *Schroder ISF steht im gesamten Dokument für Schroder International Selection Fund 3/

5 Aktive Asset Allokation Chancen nutzen, wenn sich diese bieten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mai 06 Nov 06 Mai 07 Nov 07 Mai 08 Nov 08 Mai 09 Nov 09 Mai 10 Nov 10 Mai Nov Mai 12 Nov 12 Aktien Hochzinsanleihen Schwellenländeranleihen Rohstoffe Strategische Volatilität Staatsanleihen/ Investment Grade/ Wandelanleihen Immobilien Private Equity/Infrastruktur Absolute Return & Währungen Kasse Quelle: Schroder ISF Global Diversified Growth Fonds, 30. April /

6 Warum Ihre Wahl begrenzen? Nutzen Sie alle möglichen Anlageklassen... So wie es passt Quelle: Schroders 5/

7 Warum Ihre Wahl begrenzen? Hohe Flexibilität zur Auswahl der besten Instrumente je nach Assetklasse Direktanlagen Passive Anlagen (futures, ETF s) Schroders Fonds Externe Fonds Liquide Diversifikatoren (Infrastruktur, Gold) Alpha Strategien, Beta-neutral FX Forwards für Währungsabsicherung und aktive Währungspositionen Quelle: Schroders 6/

8 Aktive Diversifikation nach Risiken Von Nahrungsgruppen zu Risikoprämien Proteine Fette Wasser Kohlenhydrate Quelle: Schroders 7/

9 Geschickte Diversifikation Warum wir auf Risikoprämien schauen 70% 60% 50% 48% 54% 40% 41% 30% 20% 10% 12,3% 14,1%,5% 0% Risikoprämien Korrelationen Anlageklassen Korrelationen in normalen Märkten in ruhigen Märkten in turbulenten Märkten Quelle Schroders, Datastream 8/

10 Geschickte Diversifikation Beispiel Hochzinsanleihen 0,8 Faktor Exposures für Multi-Asset Portfolio 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Aktien Kredit Small/Large Value/Growth Emerging Markets Transport Rohstoff Durations Aktien Kredit Duration Quelle: Schroders SMART 9/

11 Downside Risikomanagement Bremsen können sehr hilfreich sein Der Multi-Asset Investment-Motor ist mit einer systematischen Verlustbegrenzung ausgestattet: Unter normalen Konditionen vertrauen wir auf die Fähigkeiten unserer Fondsmanager, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten In Extremsituationen wird die Bremse ausgelöst automatisch und entscheidend Der Bremsmechanismus ist so eingestellt, dass der zuständige Manager den maximalen Handlungsfreiraum zur präventiven Risikokontrolle hat Dies führt zu einer verlässlichen Verlustbegrenzung ohne Auswirkungen auf die Aufwärts- Partizipation 10/

12 Wichtiger Hinweis Die Schroder Multi-Asset Fonds sind Teilfonds des Schroder International Selection Fund (die Gesellschaft ), eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht. Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können dem aktuellen ausführlichen sowie dem vereinfachten Verkaufsprospekt (bzw. Kundeninformationsdokument KID) entnommen werden, die kostenlos und in Papierform bei der österreichischen Zahlstelle (Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich) erhältlich sind. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 2, 603 Frankfurt am Main, herausgegeben. Risikohinweis Es gibt keine Kapitalgarantie. Der Emittent eines Wertpapiers ist unter Umständen nicht in der Lage, seiner Verpflichtung zu rechtzeitigen Zins- oder Tilgungszahlungen nachzukommen. Dies beeinflusst die Bonität dieser Wertpapiere. Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, einschließlich derivativer Finanzinstrumente, bergen Zinsrisiken. Der Wert des Fonds kann fallen, wenn die Zinsen steigen, und umgekehrt. Der Fonds investiert in andere Fonds, und seine Liquidität hängt von der Liquidität der zugrunde liegenden Fonds ab. Falls die zugrunde liegenden Fonds die Zahlung der Rücknahmeerlöse aussetzen oder aufschieben, kann sich dies auf die Fähigkeit des Fonds auswirken, Rücknahmeanträge zu erfüllen. /