HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin. Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017

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1 Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017 AKTIVSEITE A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Vorjahr Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten , ,00 Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten , ,36 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten , ,57 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten , ,67 4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter , ,23 5. Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 6. technische Anlagen , ,69 7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,24 8. Anlagen im Bau , ,24 9. Bauvorbereitungskosten , , geleistete Anzahlungen , ,11 Finanzanlagen B. Umlaufvermögen , ,65 1. Beteiligungen 1,00 1,00 2. andere Finanzanlagen , ,18 I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte II , ,18 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten , ,00 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten 0,00 0,00 3. unfertige Leistungen , ,33 4. andere Vorräte , ,08 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , ,41 1. Forderungen aus Vermietung , ,19 2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen 0, ,00 3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 7.922, ,59 4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.520, ,15 5. sonstige Vermögensgegenstände , ,53 Flüssige Mittel , ,46 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten , ,71 davon auf Sperrkonten: 0,00 (Vorjahr: 482,31) davon auf Treuhandkonten: ,02 (Vorjahr: ,05) A. Eigenkapital PASSIVSEITE Vorjahr I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Kapitalrücklage , ,52 Gewinnrücklagen 1. Sonderrücklage gemäß 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG , ,20 2. gesellschaftsvertragliche Rücklagen , ,00 3. andere Gewinnrücklagen , , , ,84 IV. Konzernbilanzgewinn , ,71 B. Rückstellungen , ,07 1. Steuerrückstellungen , ,17 2. sonstige Rückstellungen , ,22 C. Verbindlichkeiten , ,39 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,04 2. erhaltene Anzahlungen , ,46 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung , ,98 4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit , ,40 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,92 6. sonstige Verbindlichkeiten , ,72 davon aus Steuern: ,55 (Vorjahr: ,16) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 (Vorjahr: ,55) , ,52 D. Rechnungsabgrenzungsposten , ,74 C. Rechnungsabgrenzungsposten 1. Geldbeschaffungskosten , ,21 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten , , , , , , , ,72

2 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember Umsatzerlöse Vorjahr a) aus der Hausbewirtschaftung , ,49 b) aus dem Verkauf von Grundstücken 0, ,00 c) aus Betreuungstätigkeit , ,55 d) aus anderen Lieferungen und Leistungen , , , ,77 2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen , ,40 3. andere aktivierte Eigenleistungen , ,98 4. sonstige betriebliche Erträge , ,91 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung , ,46 b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke , ,41 c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen , ,07 6. Personalaufwand , ,94 a) Löhne und Gehälter , ,20 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung , ,36 davon für Altersversorgung: ,80 (Vorjahr: ,03) , ,56 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,28 8. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,91 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens , , sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , Ergebnis nach Steuern , , sonstige Steuern , , Jahresüberschuss , , Gewinnvortrag ,66 0, Entnahmen aus Gewinnrücklagen , , Konzernbilanzgewinn , ,71

3 Anlage 1 zum Anhang Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017 I. Immaterielle Vermögensgegenstände Anschaffungs-/Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen Buchwerte Zugänge Abgänge Umbuchungen Abschreibungen Geschäftsjahr Abschreibungen auf Abgänge Zuschreibungen Vorjahr Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten , , ,03 0, , , , ,01 0, , , ,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten , , , , , , , , , , , ,36 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten , , ,57 0, , , , , , , , ,57 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten , , , , , ,70 0,00 0, , , , ,67 4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 5. Bauten auf fremden Grundstücken ,47 0,00 0,00 0, , ,47 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 6. technische Anlagen , ,31 0, , , , ,97 0,00 0, , , ,69 7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,92 0, , , , ,66 0, , , ,24 8. Anlagen im Bau , , , , , ,53 0,00 0, , , , ,24 9. Bauvorbereitungskosten , ,25 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , geleistete Anzahlungen , ,67 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,79 0, ,941, , , , , , , ,65 Finanzanlagen 1. Beteiligungen 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2. andere Wertpapiere , ,92 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,92 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,82 0, , , , , , , , ,83 15

4 Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2017 davon mit einer Restlaufzeit von insgesamt unter 1 Jahr 1 5 Jahren über 5 Jahren davon gesichert Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , , , , ,69 *) ,55 Vorjahr , , , ,34 **) Erhaltene Anzahlungen , ,92 Vorjahr , ,46 Verbindlichkeiten aus Vermietung , ,82 Vorjahr , ,98 Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit , ,45 Vorjahr , ,40 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , ,80 0,00 Vorjahr , , , ,27 Sonstige Verbindlichkeiten , ,64 Vorjahr , ,72 Gesamt , , , ,10 Vorjahr , , , ,61 Art der Sicherung * Grundpfandrecht ** Bürgschaften 16

5 Konzern-Kapitalflussrechnung 2017 Vorjahr T T Periodenergebnis Saldo Abschreibungen abzgl. Zuschreibungen auf Anlagevermögen Zunahme/Abnahme (-) der Rückstellungen Sonstige zahlungsunwirksame Erträge Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 19 5 Zunahme (-)/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Abnahme (-)/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Saldo Zinsaufwendungen/Zinserträge Ertragsteueraufwendungen Ertragsteuerzahlungen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Erhaltene Zinsen Cashflow aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von (Finanz-)Krediten Auszahlungen für außerplanmäßige Tilgungen und die Ablösung von (Finanz-)Krediten Gezahlte Zinsen Auszahlungen an Gesellschafter (Ausschüttung) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode

6 Konzern-Eigenkapitalspiegel Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Sonderrücklage gemäß 27 DMBilG Erwirtschaftetes Konzerneigenkapital Gesellschaftsvertragliche Rücklagen und andere Gewinnrücklagen Konzernbilanzgewinn Eigenkapital gemäß Konzernbilanz Stand am , , , , , ,18 Dotierung der Gewinnrücklage aus erwirtschafteten Konzernergebnissen 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 Entnahme aus Gewinnrücklagen 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 Einbringung aus Grundstücksübertragung 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Ausschüttung an Gesellschafter 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Konzernjahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 Stand am , , , , , ,07 Dotierung der Gewinnrücklage aus erwirtschafteten Konzernergebnissen 0,00 0,00 0, , ,05 0,00 Entnahme aus Gewinnrücklagen 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 Einbringung aus Grundstücksübertragungen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Ausschüttung an Gesellschafter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzernjahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 Stand am , , , , , ,52 Die Sonderrücklage gemäß 27 DMBilG wird nicht als Teil des erwirtschafteten Konzerneigenkapitals erfasst, da es sich um eine Sonderrücklage im Rahmen der Neufestsetzung der Kapitalverhältnisse der Muttergesellschaft zum 1. Juli 1990 (d.h. vor dem Bestehen des Konzerns) handelt. Die Sonderrücklage gemäß 27 DMBilG darf grundsätzlich nur zum Ausgleich von Verlusten oder zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln verwendet werden. Eine nach 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG gebildete Sonderrücklage kann aufgelöst oder in freie Kapitalrücklagen umgegliedert werden, soweit diese Rücklage nicht zur Deckung des in der Bilanz, in der die Auflösung erfolgen soll, ausgewiesenen Anlagevermögens benötigt wird. In allen anderen Fällen ist die Auflösung oder Umgliederung in freie Kapitalrücklagen nur in entsprechender Anwendung der für Gesellschaften mit beschränkter Haftung maßgeblichen Vorschriften über die Kapitalherabsetzung zulässig. Bei den Einbringungen aus Grundstücksübertragungen handelt es sich um die Einbringungen der Grundstücke Blankenburger Pflasterweg (T 2.963), Sven-Hedin-Straße/Plüschowstraße (T 2.245), Stefan-Heym-Platz (T 1.000) und Barther Straße (T 488). Vom erwirtschafteten Konzerneigenkapital sind mit Ausnahme der gesellschaftsvertraglichen Rücklagen (T ) grundsätzlich alle restlichen Bestandteile (T , davon T Konzernbilanzgewinn) ausschüttbar.