Vermoegensaufstellung Weberbank Premium 100

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1 Vermoegensaufstellung Weberbank Premium 100

2 Vermögensaufstellung Renten Weberbank Premium Schuldverschreibungen vom Währung Stück/Nominal ISIN Inflationskoeffizient Assetart MER [%] Duration [J] Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Kupon [%] Bezeichnung Konzern Emittent Rendite [%] Rating Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Schuldv. Fälligkeit Land Branche Garantiegeber Restlaufzeit [J] Stückzinsen Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Summe Schuldverschreibungen 0, , , , ,81 6,07 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Öffentliche Anleihen 0, , , , ,81 EUR IE00B14X4S71 Fonds, Öffentliche Anleihen 1,88 1, , ,47 6,07 ishs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN Blackrock Inc. ishares PLC - ishares DL Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 6,07 100,00 1, , ,66 100,00 Irland 1,75 0,00 0, , ,81 100,00

3 Weberbank Premium Aktien vom Summe Aktien , , , , ,09 83,22 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Banken , ,53 2,74 3,29 0, , ,61 EUR BE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,92 2,74 KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.n. KBC Groep N.V. 1, , ,53 3,29 Belgien Banken 0, , ,61 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Einzelhandel , ,24 2,99 3,59 0, , ,76 EUR ES Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,00 2,99 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 Industria de Diseño Textil S.A. 1, , ,24 3,59 Spanien Einzelhandel 0, , ,76 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Energieversorgung , ,86 3,59 4,32 0, , ,31 EUR IT Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,17 3,59 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 ENEL S.p.A. 1, , ,86 4,32 Italien Energieversorgung 0, , ,31 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Erdöl u. Erdgas , ,01 3,25 3,90 0, , ,21 EUR GB00B03MLX29 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,80 3,25 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 Royal Dutch Shell PLC 1, , ,01 3,90 Großbritannien Erdöl u. Erdgas 0, , ,21 100,00

4 Weberbank Premium Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Finanzdienstleistungen , ,47 3,99 4,80 0, , ,63 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,10 3,99 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. Deutsche Börse AG 1, , ,47 4,80 Bundesrep. Deutschland Finanzdienstleistungen 0, , ,63 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Gesundheit , ,20 6,76 8, , , ,98 EUR FR Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,32 2,10 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 EssilorLuxottica S.A. 1, , ,11 2,53 Frankreich Gesundheit 0, , ,79 31,12 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,30 2,27 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1, , ,41 2,73 Bundesrep. Deutschland Gesundheit 0, , ,11 33,54 DKK DK Stamm-/Vorzugsaktien 7, , ,60 2,39 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 Novo-Nordisk AS 7, , ,68 2,87 Dänemark Gesundheit , , ,92 35,35 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Immobilien , ,39 2,47 2,97 0, , ,36 EUR DE000A0HN5C6 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,75 2,47 Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.n. Deutsche Wohnen SE 1, , ,39 2,97 Bundesrep. Deutschland Immobilien 0, , ,36 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Nahrung u. Getränke , ,32 3,37 4, , , ,46 CHF CH Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,78 3,37 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Nestlé S.A. 1, , ,32 4,05 Schweiz Nahrung u. Getränke , , ,46 100,00

5 Weberbank Premium Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Pers. u. HH.ggstände , ,89 3,79 4,55 0, , ,61 EUR FR Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,50 3,79 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1, , ,89 4,55 Frankreich Pers. u. HH.ggstände 0, , ,61 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Reisen u. Freizeit , ,15 2,66 3,20 0, , ,23 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,92 2,66 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. Deutsche Lufthansa AG 1, , ,15 3,20 Bundesrep. Deutschland Reisen u. Freizeit 0, , ,23 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Technologie , ,38 6,01 7,23 0, , ,62 EUR FI Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,00 2,71 Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 Nokia Oyj 1, , ,37 3,25 Finnland Technologie 0, , ,37 45,04 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,00 3,30 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. SAP SE 1, , ,01 3,97 Bundesrep. Deutschland Technologie 0, , ,99 54,96 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Telekommunikation , ,94 2,87 3,45 0, , ,06 EUR FR Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,00 2,87 Orange S.A. Actions Port. EO 4 Orange S.A. 1, , ,94 3,45 Frankreich Telekommunikation 0, , ,06 100,00

6 Weberbank Premium Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Versicherungen 0, , , , ,32 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,72 3,08 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. Allianz SE 1, , ,48 3,70 Bundesrep. Deutschland Versicherungen 0, , ,24 48,90 EUR DE Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,00 3,22 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. Hannover Rück SE 1, , ,92 3,87 Bundesrep. Deutschland Versicherungen 0, , ,08 51,10 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Aktienfonds > SONSTIGE 0, , , , ,20 EUR LU Aktienfonds 1, , ,07 0,73 AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.n. Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 6,29 7,56 6,46 7,76 1, , ,93 0,87 Luxemburg SONSTIGE 0, , ,14 11,25 EUR LU Aktienfonds 1, , ,10 1,10 C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.n. C WorldWide - C WorldWide Asia 1, , ,92 1,32 Luxemburg SONSTIGE 0, , ,82 17,07 EUR LU Aktienfonds 1, , ,42 0,36 COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.n. COELI SICAV I - Frontier Markets Fund 1, , ,35 0,44 Luxemburg SONSTIGE 0, , ,93 5,62 EUR IE00B3DJ5L08 Aktienfonds 1, , ,70 0,44 Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Dis. EUR o.n. Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Emerging Markets Fund 1, , ,21 0,53 Irland SONSTIGE 0, , ,51 6,80 EUR IE00B52XQP83 Aktienfonds 1, , ,50 0,30 ishsiii-msci South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.n. ishares III PLC - ishares MSCI South Africa UCITS ETF 1, , ,68 0,36 Irland SONSTIGE 0, , ,18 4,67 EUR LU Aktienfonds 1, , ,10 2,47 Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile X Dis.EUR o.n. Mainfirst SICAV - Germany Fund 1, , ,60 2,96 Luxemburg SONSTIGE 0, , ,50 38,20

7 Weberbank Premium Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Aktienfonds > SONSTIGE EUR LU Aktienfonds 1, , ,66 0,41 Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.n. Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe 1, , ,65 0,50 Luxemburg SONSTIGE 0,00 707,01 707,01 6,41 EUR IE00BD9X3017 Aktienfonds 1, , ,23 0,64 TT Intl.Fd.-TT EM Unconstr.Fd. Registered Acc.Shs I EUR o.n. TT International Funds PLC - TT Emerging Markets Unconstrained Fund 1, , ,64 0,77 Irland SONSTIGE 0, , ,41 9,98 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Banken , , , ,39 USD US46625H1005 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,20 1, ,19 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 JPMorgan Chase & Co. 1, , ,39 1,60 USA Banken , , ,19 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Einzelhandel , , , , ,63 USD 587 US Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,90 2,32 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 Amazon.com Inc. 1, , ,75 2,79 USA Einzelhandel , , ,15 69,80 USD US Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,92 1,00 CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 CVS Health Corp. 1, , ,44 1,21 USA Einzelhandel , , ,52 30,20 1,33 1,60 3,33 4,00

8 Weberbank Premium Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Erdöl u. Erdgas , ,11 1,41 1, , , ,52 USD US30231G1022 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,63 1,41 Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.n. Exxon Mobil Corp. 1, , ,11 1,70 USA Erdöl u. Erdgas , , ,52 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Finanzdienstleistungen , ,60 2,02 2, , , ,68 USD US57636Q1040 Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,28 2,02 Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 Mastercard Inc. 1, , ,60 2,43 USA Finanzdienstleistungen , , ,68 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Ind. u. Dienstleistungen , ,67 1,96 2, , , ,24 USD US Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,91 1,96 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 Danaher Corp. 1, , ,67 2,36 USA Ind. u. Dienstleistungen , , ,24 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Medien , ,34 1,48 1, , , ,45 USD US Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,79 1,48 Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01 The Walt Disney Co. 1, , ,34 1,78 USA Medien , , ,45 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Reisen u. Freizeit , ,97 1,56 1, , , ,92 USD US Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,89 1,56 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 McDonald's Corp. 1, , ,97 1,88 USA Reisen u. Freizeit , , ,92 100,00

9 Weberbank Premium Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Technologie , , , , ,58 USD US Stamm-/Vorzugsaktien 1, , ,74 2,06 Microsoft Corp. Registered Shares DL-, Microsoft Corp. 1, , ,16 2,47 USA Technologie , , ,58 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Aktienfonds > SONSTIGE , , , , ,44 USD LU Aktienfonds 1, , ,37 0,38 AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Ptf. Actions Nom. F USD o.n. AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio 1, , ,78 0,46 Luxemburg SONSTIGE 8.854, , ,41 3,79 USD 652 LI Aktienfonds 1, , ,21 0,29 B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile B o.n. B & I Asian Real Estate Securities Fund 1, , ,92 0,35 Liechtenstein SONSTIGE 6.262, , ,29 2,87 USD LU Aktienfonds 1, , ,98 5,58 EquityFlex Inhaber-Anteile I o.n. EquityFlex FCP 1, , ,07 6,71 Luxemburg SONSTIGE , , ,91 55,39 USD IE00BRHYB110 Aktienfonds 1, , ,32 0,77 Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. USD o.n. Hermes Investment Funds PLC - Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund 2,06 2,47 10,08 12,11 1, , ,62 0,93 Irland SONSTIGE , , ,70 7,67 USD 253 IE Aktienfonds 1, , ,99 0,38 Pinebr.Gl-Asia ex J.S.C.Eq.Fd. Registered Shares Y o.n. Pinebridge Global Funds - Pinebridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund 1, , ,90 0,45 Irland SONSTIGE 5.815, , ,09 3,75 USD LU Aktienfonds 1, , ,81 0,91 Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N. Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Total Return 1, , ,10 1,09 Luxemburg SONSTIGE , , ,71 9,01

10 Weberbank Premium Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Aktienfonds > SONSTIGE USD LU Aktienfonds 1, , ,92 0,36 T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.n. T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity 1, , ,35 0,43 Luxemburg SONSTIGE 7.881, , ,57 3,56 USD LU Aktienfonds 1, , ,44 0,55 UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.n. UBS [Lux] Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) 1, , ,47 0,66 Luxemburg SONSTIGE , ,31-827,03 5,43 USD LU Aktienfonds 1, , ,29 0,86 Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.n. Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders 1, , ,68 1,03 Luxemburg SONSTIGE , , ,61 8,52 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Aktienfonds , , , ,12 USD IE00B4Q6B737 Aktienfonds 1, , ,04 0, ,08 TT Intl Fds-TT Asia-Pac.Eq.Fd Reg.Shares A1 Dis. USD o.n. TT International Funds PLC - TT Asia-Pacific Equity Fund 1, , ,12 0,89 Irland , , ,08 100,00 0,74 0,89

11 Vermögensaufstellung Kasse und Geldmarktinstrumente Weberbank Premium Kasse vom Währung Bezeichnung Assetart Kurswert % Fonds Kupon [%] Kontrahent % Kasse Fälligkeit % Gruppe Summe Kasse ,55 10,71 Bankkonten (Kasse) > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten ,73 10,84 101,24 EUR Bankkonto Inland 64701EUR Bankkonten (Kasse) ,73 10,84 0,000 HELABA, Frankfurt, Depotbank 101,24 100,00 Forderungen aus Aktien > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten ,93 0,04 0,34 EUR Dividendenforderungen Ausland Forderungen aus Aktien 861,33 0,00 0,02 5,84 EUR Forderungen QueSt Aktien Ausland Forderungen aus Aktien ,60 0,03 0,32 94,16 Verbindlichkeiten > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten ,11-0,17-1,58 EUR Verbindlichkeiten Beratergebühren Verbindlichkeiten ,55-0,14-1,29 81,60 EUR Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.) Verbindlichkeiten ,20 0,00-0,03 2,05 EUR Verbindlichkeiten Depotgebühren Verbindlichkeiten -870,68 0,00-0,02 1,28

12 Vermögensaufstellung Kasse und Geldmarktinstrumente Weberbank Premium Fortsetzung Kasse Währung Bezeichnung Assetart Kurswert % Fonds Kupon [%] Kontrahent % Kasse Fälligkeit % Gruppe Verbindlichkeiten > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten EUR Verbindlichkeiten Prüfungskosten Verbindlichkeiten ,17-0,02-0,16 9,96 EUR Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten Verbindlichkeiten -472,06 0,00-0,01 0,69 EUR Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verbindlichkeiten ,45-0,01-0,07 4,41