RR Analysis TopSelect Universal

Transkript

1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: RR Analysis TopSelect Universal Halbjahresbericht z u m 31. Mai 2017 Verwahrstelle: Vertrieb: UBS Europe SE Börsebius Zentral Research GmbH

2 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,73 100,37 1. Aktien ,32 86,11 Belgien ,00 1,51 Bundesrepublik Deutschland ,50 36,14 Dänemark ,47 1,47 Frankreich ,00 6,20 Großbritannien ,63 4,40 Irland ,25 1,56 Japan ,24 3,21 Kaimaninseln ,68 1,13 Kanada ,79 1,18 Niederlande ,45 3,45 Schweiz ,32 8,48 USA ,99 17,38 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,16 1,90 CHF ,16 1,90 3. Bankguthaben ,28 12,04 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,97 0,33 II. Verbindlichkeiten./ ,10./.0,37 III. Fondsvermögen ,63 100,00 1

3 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,48 88,01 Börsengehandelte Wertpapiere ,48 88,01 Aktien ,32 86,11 Wheaton Precious Metals Corp. CAD Registered Shares o.n. CA , ,79 1,18 Clariant AG CHF Namens-Aktien SF 3,70 CH , ,75 1,81 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10 CH , ,40 1,97 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH , ,30 1,89 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 CH , ,34 0,90 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH , ,53 1,90 Novo-Nordisk AS DKK Navne-Aktier B DK 0,20 DK , ,47 1,47 Allianz SE EUR vink.namens-aktien o.n. DE , ,00 2,00 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR , ,00 1,42 Axel Springer SE vink.nam.-aktien o.n. DE , ,00 1,74 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF , ,00 2,18 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY , ,00 1,99 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE , ,00 2,16 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,54 Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR , ,00 1,37 Deutsche Bank AG Nam.-Aktien o.n. DE , ,00 1,21 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 1,60 Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.n. DE , ,00 1,84 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG , ,00 0,81 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,48 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,42 K+S Aktiengesellschaft Nam.-Akt. o.n. DE000KSAG , ,50 1,03 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC , ,00 0,73 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL , ,00 1,81 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,84 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE , ,00 1,55 Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 FR , ,00 1,58 Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01 NL , ,45 1,65 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07 GB00B03MLX , ,00 1,57 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR , ,00 1,83 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 2,73 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 1,65 Solvay S.A. Actions au Porteur A o.n. BE , ,00 1,51 STADA Arzneimittel AG Nam.-Akt. o.n. DE , ,00 1,67 United Internet AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 1,91 Volkswagen AG Inh.-Stammaktien o.n. DE , ,00 0,72 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE , ,00 0,69 VTG AG Inhaber-Aktien o.n. DE000VTG , ,00 1,63 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Reckitt Benckiser Group GBP Registered Shares LS 0,10 GB00B24CGK , ,89 1,66 Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0, GB00BH4HKS , ,74 1,17 SoftBank Group Corp. JPY Registered Shares o.n. JP , ,90 1,69 SONY Corp. Registered Shares o.n. JP , ,34 1,52 Alibaba Group Holding Ltd. USD Reg.Shs (sp.adrs)/1 DL 0, US01609W , ,68 1,13 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL0,001 US02079K , ,23 1,82 Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL 0,01 US09247X , ,00 0,94 Cisco Systems Inc. Reg. Shs DL 0,001 US17275R , ,44 1,46 General Electric Co. Reg. Shs DL 0,06 US , ,83 1,39 Gilead Sciences Inc. Reg. Shs DL 0,001 US , ,51 0,67 McDonald s Corp. Reg. Shs DL 0,01 US , ,09 1,92 Medtronic PLC Reg. Shares DL 0,0001 IE00BTN1Y , ,25 1,56 Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0, US , ,65 2,10 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.n. US , ,48 1,61 NIKE Inc. Reg. Shares Class B o.n. US , ,21 1,10 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001 US70450Y , ,46 1,93 PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166 US , ,40 1,35 Wal-Mart Stores Inc. Reg. Shs DL 0,10 US , ,69 1,09 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,16 1,90 Roche Holding AG CHF Inhaber-Genussscheine o.n. CH , ,16 1,90 Summe Wertpapiervermögen ,48 88,01 3

5 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,18 12,41 Bankguthaben ,18 12,41 Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,91 12,12 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DKK 4.854,15 652,49 0,00 GBP 7.746, ,12 0,02 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 9.689, ,20 0,02 USD , ,46 0,24 Sonstige Vermögensgegenstände ,97 0,333 Zinsansprüche 125,41 0,00 Dividendenansprüche ,41 0,11 Quellensteueransprüche ,15 0,21 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme./ ,90./.0,38 JPY./ ,00./ ,90./.0,38 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,10./.0,37 Zinsverbindlichkeiten./.938,34 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,11./.0,10 Verwahrstellenvergütung./ ,88./.0,03 Beratungsvergütung./ ,27./.0,23 Veröffentlichungskosten./.350,00 0,00 Prüfungskosten./.3.542,50./.0,01 Fondsvermögen ,63 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 73,83 Ausgabepreis EUR 77,52 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Kanadische Dollar CAD 1 EUR = 1, Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Dänische Kronen DKK 1 EUR = 7, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Japanischer Yen JPY 1 EUR = 124, US-Dollar USD 1 EUR = 1, ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Abbott Laboratories Registered Shares o.n. US Airbus SE Aandelen op naam EO 1 NL Associated British Foods PLC Registered Shares LS 0,0568 GB Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.n. DE000LED Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.n. CA Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. DE Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01 NL Syngenta AG Nam.-Akt.(2.Lin.Angeb.)SF 0,10 CH Andere Wertpapiere Deutsche Bank AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A2E

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,01 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 73,83 Ausgabepreis 77,52 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juni 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6

8 Kurzübersicht über die Partner des RR Analysis TopSelect Universal 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking 2. Verwahrstelle Name: UBS Europe SE Hausanschrift: Bockenheimer Landstraße 2 4 OpernTurm Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Europäische Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR ,08 (Stand: ) Haupttätigkeit: Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften 3. Anlageberatungsgesellschaft Name: ficon Börsebius Invest GmbH Postanschrift: Blumenstraße Düsseldorf Telefon: / Telefax: / Vertrieb Name: Börsebius Zentral Research GmbH Postanschrift: Franz-Marc-Str Köln Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Jens Hartmann, ficon Börsebius Invest GmbH, Düsseldorf Marcus Mies, UBS Europe SE, Frankfurt am Main Reinhold Rombach, Börsebius Zentral Research GmbH, Köln WKN: A0HF4N / ISIN: DE000A0HF4N6 7

9 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: UBS Europe SE Bockenheimer Landstraße 2 4 OpernTurm Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Börsebius Zentral Research GmbH Elisabeth Treskow Platz Köln Telefon: / Telefax: /