Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg

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1 Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg Rechungsabschluss mit Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2013

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3 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seite Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung Haushaltsrechnung 9 Deckungsring Personal 25 Rechnungsgruppierungsübersicht 29 Rechnungsquerschnitt 33 Gesamtrechnung 35 Kassenmäßiger Abschluss 46 Anlagevermögen 47 Übersicht über den Stand der Rücklagen 47 Übersicht über den Stand der Schulden 47 Feststellung der Jahresrechnung 48

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5 Ingersheim, den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2013 I. Vorbemerkung Die Jahresrechnung des Zweckverbandes Gewerbepark Bietigheimer Weg für das Haushaltsjahr 2013 wurde im Februar 2014 abgeschlossen und ist aufgestellt. Für den Zweckverband gelten die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entsprechend. Gemäß 95 GemO ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Die Jahresrechnung besteht nach 39 Abs. 1 GemHVO aus: 1. dem kassenmäßigen Abschluss 2. der Haushaltsrechnung 3. der Vermögensrechnung Ihr sind nach 39 Abs. 2 GemHVO beizufügen: 1. eine Übersicht über den Stand des in 38 Abs. 1 GemHVO genannten Anlagevermögens 2. ein Rechnungsquerschnitt und eine Gruppierungsübersicht 3. ein Rechenschaftsbericht Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde bekannt zu geben. II. Haushaltsrechnung Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde von der Verbandsversammlung am beschlossen. Mit Erlass vom bestätigte des Regierungspräsidiums Stuttgart gem. 28 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.v. mit 121 Abs. 2 GemO sowie 18 GKZ i.v. mit 81 Abs. 2 GemO die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr

6 1. Verwaltungshaushalt Die Gegenüberstellung von Haushaltssoll und Anordnungssoll ergibt nach der Haushaltsrechnung folgendes Bild: Vergleich Haushaltssoll - Anordnungssoll Haushaltssoll VwH Einnahmen und Ausgaben ,00 Anordnungssoll VwH Einnahmen und Ausgaben , weniger ,00 Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt Anordnungssoll Einnahmen VwH ,00 Anordnungssoll Ausgaben VwH ohne Zuführung an den Vermögenshaushalt , Zuführung ,36 veranschlagte Zuführung 0, mehr ,36 Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt waren mit ,00 veranschlagt, eine Zuführung zum Vermögenshaushalt war nicht vorgesehen. Nicht verwirklicht werden konnten geplante Zinseinnahmen von 100,00. Von der geplanten Verbandsumlage ,00 sind ,00 abgerufen. Die tatsächlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind durchgängig niedriger als erwartet und liegen bei insgesamt ,64. Unter anderem waren die Kosten bei der Datenverarbeitung geringer als erwartet (-3.445,89 ). Aufgrund des langsameren Fortschritts fiel für Bebauungspläne weniger an ( ,35 ). Erstattungen für Verwaltungs-/ Betriebsaufwand (insg ,00 ), Sachverständigenkosten Finanzverwaltung (-3.000,00 ), Vermessungskosten ( ,00 ) bzw. Zinsausgaben (insg ) verschieben sich auf 2014 ff.. So mussten die Verbandsmitglieder weniger Umlage bezahlen ( ,00 ), dennoch konnten dem Vermögenshaushalt ,36 zugeführt werden. 6

7 2. Vermögenshaushalt Die Gegenüberstellung von Gesamthaushaltssoll und Gesamtrechnungssoll für 2012 ergibt nach der Haushaltsrechnung folgendes Bild: Vergleich Haushaltssoll - Anordnungssoll Haushaltssoll VmH Einnahmen und Ausgaben ,00 Anordnungssoll VmH Einnahmen und Ausgaben , Weniger ,64 Berechnung der Zuführung zur allgemeinen Rücklage Anordnungssoll Einnahmen ,36 Anordnungssoll Ausgaben ohne Zuführung , Zuführung zur allgemeinen Rücklage 2.875,36 Für den Vermögenshaushalt 2013 hatte die Haushaltssatzung Einnahmen und Ausgaben von ,00 vorgesehen; diese verschieben sich im Wesentlichen auf Aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (54.157,36 ) konnte ein Grundstückskauf finanziert werden (51.282,00 ). Die Differenz von 2.875,36 wird der Rücklage zugeführt. 3. Außenstände und Verbindlichkeiten Im Jahr 2013 sind weder im Verwaltungshaushalt noch im Vermögenshaushalt Kasseneinnahmereste entstanden. 4. Kassenbestand Der Kassenbestand als Unterschied zwischen den Ist-Einnahmen und den Ist-Ausgaben beträgt nach dem kassenmäßigen Abschluss zum Ist-Mehreinnahmen ,34 7

8 5. Haushaltseinnahmereste bzw. Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes Haushaltseinnahmereste dürfen nur für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte sowie für die Aufnahme von Krediten gebildet werden, soweit der Eingang der Einnahme im folgenden Jahr gesichert ist ( 41 Abs. 2 GemHVO). Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumassnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann ( 19 Abs. 1 GemHVO). Im Jahr 2013 wurden weder Haushaltseinnahme- noch Haushaltsausgabereste gebildet. III. Vermögensrechnung 1. Geldvermögen Allgemeine Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres ,98 Zugang 2.875, Stand Allgemeine Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres ,34 2. Schulden Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 0,00 Zugang durch Neuaufnahme 0, Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 0,00 IV. Anlagevermögen des Zweckverbands Anlagevermögen zu Beginn des Haushaltsjahres 0,00 Zugang/ Abgang 0, Anlagevermögen am Ende des Haushaltsjahres 0,00 Eiberger Geschäftsführer Anlagen -Haushaltsrechnung mit Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht -Kassenmäßiger Abschluss 8

9 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 1 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0000 Gemeindeorgane Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Gemeindeorgane Beschäftigungsentgelte 4.250, , Verb.Versamml.,Besprech.,Verh.,Repräs. 0,00 0, Verfügungsmittel 0,00 0, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 4.250, , Unterabschnitt Ergebnis 4.250, , Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 4.250, , Abschnitt Ergebnis 4.250, ,

10 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0200 Hauptverwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Hauptverwaltung Beschäftigungsentgelte 1.500, , Sozialversicherung sonstige 227,16 227, Datenverarbeitung 554,11 554, Steuern, Versicherung, Schadensfälle 3.809, , Geschäftsausgaben 0,00 0, Öffentliche Bekanntmachungen 3.356, , Sachverständigen- u Gerichtskosten 0,00 0, Vermischte Ausgaben 0,00 0, Erstattung Verwaltungs- u Betriebsaufwand 0,00 0, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 9.447, , Unterabschnitt Ergebnis 9.447, , Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 9.447, , Abschnitt Ergebnis 9.447, ,

11 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 3 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0300 Finanzverwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Finanzverwaltung Beschäftigungsentgelte 360,00 360, Sozialversicherung sonstige 54,48 54, Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0, Bankgebühren 0,00 0, Erstattung Verwaltungs- u Betriebsaufwand 0,00 0, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 414,48 414, Unterabschnitt Ergebnis 414,48-414, Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 414,48 414, Abschnitt Ergebnis 414,48-414, Einzelplan Einnahmen 0,00 0,00 0 Einzelplan Ausgaben , , Einzelplan Ergebnis , ,

12 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 4 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6100 Stadtentwicklungsamt Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Stadtentwicklungsamt Bebauungspläne , , Vermessung 0,00 0, Erstattung Verwaltungs- u Betriebsaufwand 0,00 0, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis , ,

13 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 5 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6300 Gemeindestraßen Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Gemeindestraßen Entwässerung öffentlicher Flächen 0,00 0, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 0,00 0, Unterabschnitt Ergebnis 0,00 0, Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 0,00 0, Abschnitt Ergebnis 0,00 0,

14 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 6 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6700 Straßenbeleuchtung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Straßenbeleuchtung Stromverbrauch 0,00 0, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 0,00 0, Unterabschnitt Ergebnis 0,00 0, Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 0,00 0, Abschnitt Ergebnis 0,00 0, Einzelplan Einnahmen 0,00 0,00 0 Einzelplan Ausgaben , , Einzelplan Ergebnis , ,

15 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 7 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Umlage Verbandsmitglieder , , Unterabschnitt Einnahmen , , Unterabschnitt Ausgaben 0,00 0,00 0 Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen , , Abschnitt Ausgaben 0,00 0,00 0 Abschnitt Ergebnis , , Einzelplan Einnahmen , , Einzelplan Ausgaben 0,00 0,00 0 Einzelplan Ergebnis , ,

16 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 8 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Sonstige allgemeine Finanzverwaltung Zinseinnahmen v. übrigen Bereich 0,00 0, Zinsausgaben -Kreditmarkt- 0,00 0, Zinsen für äußere Kassenkredite 0,00 0, Zuführung zum Vermögenshausshalt , , Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen 0,00 0, Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis , , Einzelplan Einnahmen 0,00 0, Einzelplan Ausgaben , , Einzelplan Ergebnis , , Sachbuchteil 1 - Einnahmen , , Sachbuchteil 1 - Ausgaben , , Sachbuchteil 1 - Ergebnis 0,00 0,

17 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ / Stand Seite 9 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen UA.8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke Grundstücke Grundstückserlöse 0,00 0, Erwerb v. Grundstücken , , Vorhaben Einnahmen 0,00 0, Vorhaben Ausgaben , , Vorhaben Ergebnis , , Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , ,

18 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ / Stand Seite 10 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen UA.8830 Sonstiges Grundvermögen Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Sonstiges Grundvermögen Erschließung anteilige Erschließung 0,00 0, Vorhaben Einnahmen 0,00 0,00 0 Vorhaben Ausgaben 0,00 0, Vorhaben Ergebnis 0,00 0, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 0,00 0, Unterabschnitt Ergebnis 0,00 0, Abschnitt Einnahmen 0,00 0, Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis , , Einzelplan Einnahmen 0,00 0, Einzelplan Ausgaben , , Einzelplan Ergebnis , ,

19 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ / Stand Seite 11 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Sonstige allgemeine Finanzverwaltung Vermögen Zuf. vom Verwaltungshaushalt , , Entnahmen aus Rücklagen 0,00 0, Einnahmen aus Krediten 0,00 0, Zuführung an allg. Rücklage 2.875, , Vorhaben Einnahmen , , Vorhaben Ausgaben 2.875, , Vorhaben Ergebnis , , Unterabschnitt Einnahmen , , Unterabschnitt Ausgaben 2.875, , Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen , , Abschnitt Ausgaben 2.875, , Abschnitt Ergebnis , , Einzelplan Einnahmen , , Einzelplan Ausgaben 2.875, , Einzelplan Ergebnis , , Sachbuchteil 2 - Einnahmen , , Sachbuchteil 2 - Ausgaben , , Sachbuchteil 2 - Ergebnis 0,00 0,

20 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vorschuß HJ / Stand Seite 12 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0220 Personalamt Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Personalamt Krankenkassen 318,84 318, Krankenkassen 318,84 318, Unterabschnitt Einnahmen 318,84 318, Unterabschnitt Ausgaben 318,84 318,84 0 Unterabschnitt Ergebnis 0,00 0,00 0 Abschnitt Einnahmen 318,84 318,84 0 Abschnitt Ausgaben 318,84 318,84 0 Abschnitt Ergebnis 0,00 0,00 0 Einzelplan Einnahmen 318,84 318,84 0 Einzelplan Ausgaben 318,84 318,84 0 Einzelplan Ergebnis 0,00 0,

21 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vorschuß HJ / Stand Seite 13 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9500 Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Rücklagenbestand 2.875, , Rücklagenbestand K , ,36 0,00 K , Unterabschnitt Einnahmen 2.875, , Unterabschnitt Ausgaben K , ,36 0,00 K ,34 0 Unterabschnitt Ergebnis 0, ,36 0 Abschnitt Einnahmen 2.875, ,36 0 Abschnitt Ausgaben K , ,36 0,00 K ,34 0 Abschnitt Ergebnis 0, ,

22 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vorschuß HJ / Stand Seite 14 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9910 Kassenbestand Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Kassenbestand Ist-Me Vorjahr Ist-Me lfd. Jahr K , , ,98 K , Ist-Ma Vorjahr Ist-Ma lfd. Jahr , , Unterabschnitt Einnahmen K , , ,98 K , Unterabschnitt Ausgaben , ,34 0 Unterabschnitt Ergebnis 0, ,36-0 Abschnitt Einnahmen K , , ,98 K ,34 0 Abschnitt Ausgaben , ,34 0 Abschnitt Ergebnis 0, ,36-0 Einzelplan Einnahmen K , , ,34 K ,34 0 Einzelplan Ausgaben K , , ,34 K ,34 0 Einzelplan Ergebnis 0,00 0,00 0 Sachbuchteil 4 - Einnahmen K , , ,18 K ,34 0 Sachbuchteil 4 - Ausgaben K , , ,18 K ,34 0 Sachbuchteil 4 - Ergebnis 0,00 0,

23 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G HJ / Stand Seite 15 Gesamtergebnisse Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile) Gesamteinnahmen K , , ,54 K , , ,34 Gesamtausgaben K , , ,54 K , , ,34 Ergebnis Mandant 0,00 0,00 0 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 Verwaltungs- Vermögens- Gesamthaushalt ShV haushalt SBT.1 haushalt SBT.2 SB-Teile 1+2 SBT.4 1. Soll-Einnahmen , , , ,54 2. zu: neue Haushaltseinnahmereste 3. Zwischensumme , , , ,54 4. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr 5. bereinigte Soll-Einnahmen , , , ,54 6. Soll-Ausgaben , , , ,54 7. zu: neue Haushaltsausgabereste 8. Zwischensumme , , , ,54 9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr 10. bereinigte Soll-Ausgaben , , , , Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag) 0,00 0,00 0,00 23

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25 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 1 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0000 Gemeindeorgane Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Gemeindeorgane Beschäftigungsentgelte 4.250, , Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 4.250, , Unterabschnitt Ergebnis 4.250, , Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 4.250, , Abschnitt Ergebnis 4.250, ,

26 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0200 Hauptverwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Hauptverwaltung Beschäftigungsentgelte 1.500, , Sozialversicherung sonstige 227,16 227, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 1.727, , Unterabschnitt Ergebnis 1.727, , Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 1.727, , Abschnitt Ergebnis 1.727, ,

27 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 3 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0300 Finanzverwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Finanzverwaltung Beschäftigungsentgelte 360,00 360, Sozialversicherung sonstige 54,48 54, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 414,48 414, Unterabschnitt Ergebnis 414,48-414, Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 414,48 414, Abschnitt Ergebnis 414,48-414, Einzelplan Einnahmen 0,00 0,00 0 Einzelplan Ausgaben 6.391, , Einzelplan Ergebnis 6.391, , Sachbuchteil 1 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Sachbuchteil 1 - Ausgaben 6.391, , Sachbuchteil 1 - Ergebnis 6.391, ,

28 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G HJ / Stand Seite 4 Gesamtergebnisse Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile) Gesamteinnahmen 0,00 0,00 0 Gesamtausgaben 6.391, , Ergebnis Mandant 6.391, , Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 Verwaltungs- Vermögens- Gesamthaushalt haushalt SBT.1 haushalt SBT.2 SB-Teile Soll-Einnahmen 2. zu: neue Haushaltseinnahmereste 3. Zwischensumme 4. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr 5. bereinigte Soll-Einnahmen 6. Soll-Ausgaben 6.391, ,64 7. zu: neue Haushaltsausgabereste 8. Zwischensumme 6.391, ,64 9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr 10. bereinigte Soll-Ausgaben 6.391, , Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag) 6.391,64 0, ,64 28

29 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / Stand Seite 1 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Einwohner: 0 Stand G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden (GV) ,00 0,00 100, ,00- Summe Gruppe ,00 0,00 100, ,00- Summe Hauptgruppe ,00 0,00 100, ,00-2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen von kommunalen und sonstigen Sonder- 0,00 0, ,00- rechnungen und vom übrigen Bereich Summe Gruppe 20 0,00 0, ,00- Summe Hauptgruppe 2 0,00 0, ,00- Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt ,00 0,00 100, ,00-29

30 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / Stand Seite 2 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Einwohner: 0 Stand G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuf. vom Verwaltungshaushalt allgemeine Zuführung ,36 0,00 100, ,36 Summe Gruppe ,36 0,00 100, ,36 31 Entnahmen aus Rücklagen allgemeine Rücklage 0,00 0, ,00- Summe Gruppe 31 0,00 0, ,00-34 Veräußerung von Sachen des Anlage- 0,00 0, ,00- vermögens 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen vom Land 0,00 0, ,00- Summe Gruppe 37 0,00 0, ,00- Summe Einnahmen Vermögenshaushalt ,36 0,00 100, ,64- Gesamteinnahmen ,36 0, ,64-30

31 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / Stand Seite 3 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Einwohner: 0 Stand G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 4 Personalausgaben 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 6.110,00 0,00 4, ,00-44 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 281,64 0,00 0, ,36- versicherung Summe Hauptgruppe ,64 0,00 5, ,36-5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 0,00 0, ,00- baulichen Anlagen usw Weitere Verwaltungs- und ,76 0,00 46, ,24- Betriebsausgaben Steuern, Geschäftsausgaben u.a ,24 0,00 5, ,76-67 Erstattungen von Verwaltungsu.Betriebsaufwand an Gemeinden (GV) 0,00 0, ,00- Summe Untergruppe ,00 0, ,00- Summe Gruppe 67 0,00 0, ,00- Summe Hauptgruppe 5/ ,00 0,00 52, ,00-8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben an übrigen Bereich 0,00 0, ,00- Summe Gruppe 80 0,00 0, ,00-86 Zuführung zum Vermögenshaushalt allgemeine Zuführung ,36 0,00 42, ,36 Summe Gruppe ,36 0,00 42, ,36 Summe Hauptgruppe ,36 0,00 42, ,36 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt ,00 0,00 100, ,00-31

32 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / Stand Seite 4 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Einwohner: 0 Stand G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 91 Zuführungen zu Rücklagen allgemeine Rücklage 2.875,36 0,00 5, ,36 Summe Gruppe ,36 0,00 5, ,36 93 Vermögenserwerb Erwerb und Leasing von Grundstücken ,00 0,00 94, ,00- Summe Gruppe ,00 0,00 94, , Baumaßnahmen 0,00 0, ,00- Summe Ausgaben Vermögenshaushalt ,36 0,00 100, ,64- Gesamtausgaben ,36 0, ,64-32

33 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T HJ.2013 / Stand Seite 1 Einzelpläne 0-8 Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Einwohner: 0 Stand Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse Einnahmen ausgaben ermächtiund aufwand, wei- des gungen Betrieb tere Finanz- Vermögensausgaben haushalts , , ,78-79 (Sp.5bis7./.3+4) ,93,98, Gemeindeorgane 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Hauptverwaltung 0,00 0, , ,35 0, ,51 0,00 0,00 0, Finanzverwaltung 0,00 0,00 414,48 0,00 0,00 414,48 0,00 0,00 0,00 0 Summe Einzelplan 0 0,00 0, , ,35 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Städteplanung, 0,00 0,00 0, ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0 Vermessung, Bauordnung Summe Einzelplan 6 0,00 0,00 0, ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 Fremdenverkehr, So.Förd ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0 v.wirtsch.u.verkehr Summe Einzelplan ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 Allgemeines Grundvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Summe Einzelplan 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Einzelpläne ,00 0, , ,00 0, ,36-0,00 0, , EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33

34 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T HJ.2013 / Stand Seite 2 Einzelplan 9 Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Einwohner: 0 Stand Steuern und Sonstige Sonstige Überschuss Sonstige Sonstige Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- Einnahmen Ausgaben Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben des des Vermögens- Vermögenshaushalts haushalts 47, 679, 686, 687, 00-07,09 158, ,80-86,88 (Sp.3+4./.5) 30,31,36,37,39 90,91,933,97, Sonstige allgemeine 0,00 0, , , , ,36 Finanzwirtschaft Summe Einzelplan 9 0,00 0, , , , ,36 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34

35 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 1 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0000 Gemeindeorgane 0, ,00 0, ,00 0, , Hauptverwaltung 0, ,51 0, ,00 0, , Finanzverwaltung 0,00 414,48 0, ,00 0, ,52- Summe Einzelplan 0 0, ,99 0, ,00 0, ,01-35

36 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 2 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6100 Stadtentwicklungsamt 0, ,65 0, ,00 0, , Gemeindestraßen 0,00 0,00 0, ,00 0, , Straßenbeleuchtung 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00- Summe Einzelplan 6 0, ,65 0, ,00 0, ,35-36

37 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 3 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr ,00 0, ,00 0, ,00-0,00 Summe Einzelplan ,00 0, ,00 0, ,00-0,00 37

38 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 4 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9100 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung 0, ,36 100, ,00 100, ,36 Summe Einzelplan 9 0, ,36 100, ,00 100, ,36 38

39 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 5 Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0 Allgemeine Verwaltung 0, ,99 0, ,00 0, ,01-6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 0, ,65 0, ,00 0, ,35-7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ,00 0, ,00 0, ,00-0,00 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0, ,36 100, ,00 100, ,36 Summe Gesamtrechnung , , , , , ,00-39

40 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 6 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke 0, , , , , , Sonstiges Grundvermögen 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00- Summe Einzelplan 8 0, , , , , ,00-40

41 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 7 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9100 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung , , ,00 0, , ,36 Summe Einzelplan , , ,00 0, , ,36 41

42 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 8 Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen 0, , , , , ,00-9 Allgemeine Finanzwirtschaft , , ,00 0, , ,36 Summe Gesamtrechnung , , , , , ,64- Summe Gesamthaushalt , , , , , ,64-42

43 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Vorschuß HJ.2013 / Stand Seite 9 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0220 Personalamt 318,84 318,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Einzelplan 0 318,84 318,84 0,00 0,00 0,00 0,00 43

44 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Vorschuß HJ.2013 / Stand Seite 10 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben , ,36 0,00 0,00 0,00 0, Kassenbestand , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Einzelplan , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 44

45 Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Vorschuß HJ.2013 / Stand Seite 11 Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0 Allgemeine Verwaltung 318,84 318,84 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Gesamtrechnung , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 45

46 Kassenmäßiger Abschluss 2013 Einnahmen Ausgaben RS LS Ist Rest RS LS Ist Rest , ,00 - Verwaltungshaushalt 0, , ,00 0, , ,36 - Vermögenshaushalt 0, , ,36 0, , , ,18 - SHV , ,20 318, , , , ,54 - Zwischensumme , , , , , ,34 IME des lfd. Jahres 0, , ,34 0, , , , ,34 Summe , , , ,34 46

47 Anlagevermögen des Zweckverbands ( 39 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO) Stand Zugang 2013 Abgang 2013 Stand Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 Übersicht über den Stand der Rücklagen des Zweckverbands Art Stand Entnahme 2013 Zuführung 2013 Stand Allgemeine Rücklage ,98 0, , ,34 Übersicht über den Stand der Schulden des Zweckverbands Stand Neuaufnahme 2013 Tilgung 2013 Stand Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 47

48 Feststellung der Jahresrechnung 2013 Die Jahresrechnung 2013 wird mit folgenden Abschlusszahlen festgestellt: 1. Im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit je und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit je ,00 Euro ,36 Euro 2. Im Verwaltungshaushalt entsteht ein Überschuss welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt wird in Höhe von Im Vermögenshaushalt entsteht ein Überschuss welcher der allgemeinen Rücklage zugeführt wird in Höhe von , ,36 Euro Euro 3. Der Endbetrag der Geldvermögensrechnung 2013 wird festgestellt mit dem Rücklagenbestand von ,34 Euro 4. Beim kassenmäßigen Abschluss 2013 wird als Unterschied der Ist-Einnahmen mit und der Ist-Ausgaben mit eine Ist-Mehreinnahme mit ,54 Euro ,20 Euro ,34 Euro ausgewiesen. 5. Im Verwaltungshaushalt werden als übertragbar erklärt und Haushaltsausgabereste gebildet in Höhe von 0,00 Euro 6. Im Vermögenshaushalt werden Haushaltseinnahmereste in Höhe von gebildet. 0,00 Euro 7. Im Vermögenshaushalt werden Haushaltsausgabereste in Höhe von zusammen gebildet. 0,00 Euro 8. Sämtlichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird nachträglich zugestimmt, soweit dies nicht bereits im Einzelfall erfolgt ist. 48