Klostergemeinde Wienhausen

Transkript

1 Klostergemeinde Wienhausen Haushaltssatzung der Klostergemeinde Wienhausen für das Haushaltsjahr 2012 Aufgrund des 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) hat der Rat der Klostergemeinde Wienhausen in der Sitzung vom folgende Haushaltssatzung beschlossen: 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf , der ordentlichen Aufwendungen auf , der außerordentlichen Erträge auf 4.000, der außerordentlichen Aufwendungen auf 4.000,00 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit , auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit , auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ,00 festgesetzt.

2 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf ,00 festgesetzt. 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt. Liquiditätskredite werden über und durch die Samtgemeinde Flotwedel abgedeckt. 5 Die Kassengeschäfte werden durch die Samtgemeinde Flotwedel abgewickelt. 6 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe(Grundsteuer A) 335 v.h für Grundstücke(Grundsteuer B) 335 v.h. 2. Gewerbesteuer 340 v.h. Wienhausen, den Pohndorf (Gemeindedirektor) Pickel (Bürgermeister)

3 Vorbericht zum Haushaltsplan der Klostergemeinde Wienhausen für das Haushalthaltsjahr I. Allgemeines Die finanzielle Situation der Klostergemeinde Wienhausen hat sich im Laufe des Jahres 2011 verbessert. Die Erträge aus den Einkommenssteueranteilen und der Gewerbesteuer waren höher als veranschlagt. Für das Hauhaltsjahr 2012 wird ein leichter Rückgang dieser Erträge erwartet (vorsichtig geplant). Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge steigen auch die Kreisund Samtgemeindeumlage, so dass diese einen neuen Höchststand erreichen. Die Umlagen inklusive der Abschreibungen machen 88% der gesamten Aufwendungen aus. Ausgabe Ergebnishaushalt Kreisumlage Samtgemeindeumlag Gewerbesteuerumlage Zinsen Abschreibungen Strombezugskosten Unterhaltung Straßen sonstige Sach- und Dienstleistung Aufwendungen für Ratstätigke

4 Entwicklung Umlagen in Samtgemeindeumlage Kreisumlage Jahr wurden die Schulden successive abgebaut. Durch die Investitionen in den Jahren danach werden Kreditaufnahmen erforderlich. Im Jahr 2012 wurde bereits ein Kredit in Höhe von ,00 aufgenommen. Eine weitere Kreditaufnahme (voraussichtlich in Höhe von ,00) wird folgen. Für die geplanten Investitionen in 2012 ist eine Neuaufnahme von Krediten ist in Höhe von ,00 geplant. In welcher Höhe die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2011 und 2012 tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen, entscheidet sich erst nach Vorliegen der Rechnungsergebnisse für die Jahre Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug zum = 69,08. Sie wird allerdings aufgrund der getätigten beziehungsweise noch zu tätigen Kreditaufnahmen zum erheblich steigen. Entwicklung Schuldenstände in Jahr

5 II. Finanzen und Steuern Die Erträge bei den Einkommensteueranteilen sind stabil. Einkommenssteueranteile in Jahr Waren ein großer Teil der Gewerbesteuereinzahlungen in Höhe von ca ,00 im Hauhaltsjahr 2010 Forderungen aus den Vorjahren (außerordentliche Erträge), so sind im Haushaltsjahr 2011 ca ,00 Erträge aus der Gewerbesteuer erzielt worden. Für das Haushaltsjahr 2012 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von ca ,00 erwartet (vorsichtig geschätzt). Aufgrund der guten Gewerbesteuereinzahlungen 2011 steigt die Gewerbesteuerumlage auf ca ,00. Entwicklung Gewerbesteuer in Jahr

6 III. Investitionen Zuw egung Kindergarten Wienhausen Vorplatz Kulturhaus Ausbau Parkstraße Zuschuss Ausbau "Helmerkamper Weg" Ausstellungssystem Kulturhaus Zu den oben dargestellten Investitionen sind jeweils 1.000,00 für Spielgeräte und eine Straßenlaterne als Merkposten eingeplant. Die Investitionen für die Parkstraße und den Kulturhausvorplatz werden in angegebener Höhe nur unter der Voraussetzung, dass Fördermittel generiert werden können getätigt. Für den Fall, dass keine Fördermittel generiert werden können, werden die Parkstraße vorerst nicht ausgebaut und der Umbau des Kulturhausvorplatzes in einer kostengünstigeren Variante durchgeführt. IV. Kassenlage Die Liquidität der Samtgemeindekasse die auch die Geschäfte der Mitgliedsgemeinden wahrnimmt ist nur durch die Aufnahme von erheblichen Liquiditätskrediten zu erreichen.

7 Klostergemeinde Wienhausen :16:32 Nutzer: Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Auflösungserträge aus Sonderposten 0, öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte 9.687, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Finanzerträge -3, sonstige ordentliche Erträge , = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 3.252, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen 49, Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Ergebnis , außerordentliche Erträge , außerordentliche Aufwendungen 0, = Summe aus Zeile , außerordentliches Ergebnis , Jahresergebnis , h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite 1

8 Klostergemeinde Wienhausen :16:32 Nutzer: Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzplan Ergebnis VE Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte 9.687, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.415, sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 3.252, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände , Zinsen und ähnliche Auszahlungen , Transferauszahlungen , Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) , Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit , Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit , Veräußerung von Sachvermögen , = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit , Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , Baumaßnahmen , Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 700, Aktivierbare Zuwendungen 2.800, = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit , = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag , Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0, , h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite 2

9 Klostergemeinde Wienhausen :16:32 Nutzer: Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis VE = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , = Summe der Salden aus Zeile 33 und , h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite 3

10 Klostergemeinde Wienhausen :16:32 Nutzer: h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite 4