NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
|
|
- Berndt Mann
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 NORD/LB AM Aktien Deutschland LS für die Zeit vom bis
2 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.
3 NORD/LB AM Aktien Deutschland LS für die Zeit vom bis
4 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetgruppen I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,98 72,19 Investmentanteile ,50 6,81 Derivate ,52 1,97 Bankguthaben ,54 19,13 II. Verbindlichkeiten ,53-0,10 III. Fondsvermögen ,01 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,98 72,19 Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 Stück EUR 180, ,40 2,81 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 172, ,76 6,64 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück EUR 59, ,16 4,84 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück EUR 59, ,68 5,02 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE Stück EUR 69, ,94 1,92 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 90, ,72 0,76 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 119, ,30 1,11 Covestro AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 42, ,64 0,62 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 45, ,12 3,65 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 6, ,25 1,09 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 103, ,85 1,64 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 19, ,69 0,82 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 23, ,79 1,91 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 14, ,10 4,03 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 Stück EUR 8, ,34 1,75 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 57, ,76 1,04 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 41, ,57 1,46 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 52, ,12 0,68 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE Stück EUR 94, ,14 1,44 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 16, ,09 1,63 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 89, ,60 1,00 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 186, ,25 2,39 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE Stück EUR 18, ,32 0,96 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 85, ,61 7,22 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 95, ,44 7,08 thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 14, ,96 0,68 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE Stück EUR 137, ,68 2,15 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 Stück EUR 39, ,20 1,57 Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 127, ,50 1,26 Linde PLC Registered Shares EO 0,001 IE00BZ12WP82 Stück EUR 134, ,00 3,02 3
6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR ,50 6,81 Gruppenfremde Investmentanteile Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL011 Anteile EUR 94, ,50 6,81 Summe Wertpapiervermögen 2) 3) EUR ,48 79,00 4
7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,52 1,97 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE DAX Performance-Index EUR Anzahl ,52 2,39 FUTURE Mini-DAX Performance-Index EUR Anzahl ,00-0,42 5
8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,54 19,13 Bankguthaben EUR ,54 19,13 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg EUR ,54 % 100, ,54 13,27 Evangelische Kreditgenossenschaft EUR ,00 % 100, ,00 5,86 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,53-0,10 Prüfungskosten EUR , ,05-0,06 Veröffentlichungskosten EUR -716,96-716,96-0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,36-0,05 Verwahrstellenvergütung EUR , ,44-0,00 Forderung aus der Auflösung von Rückstellungen EUR 2.804, ,28 0,01 FONDSVERMÖGEN EUR ,01 100,00 3) Anteilwert EUR 110,10 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 79,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,97 2) 3) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6
9 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. Marktschlüssel Terminbörse 185 Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Deutschland/Eurex Zürich) 7
10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Linde AG z.umtausch eing.inhaber-aktien DE000A2E4L75 Stück Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 Stück
11 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR 4.619,04 FUTURE Mini-DAX Performance-Index EUR 125,06 FUTURE Mini-DAX Performance-Index EUR 4.228,40 FUTURE Mini-DAX Performance-Index EUR 265,58 Verkaufte Kontrakte EUR ,24 FUTURE DAX Performance-Index EUR ,24 9
12 Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände ( 26 bis 29 KARBV) Der Anteilwert wird gem. 169 KAGB von der NORD/LB Asset Management AG ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben ( 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet. Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen. Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet. Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen. 10
13 Hannover, den 10. Januar 2019 Warburg Invest AG (bis zum NORD/LB Asset Management AG) Carsten Schmeding Andreas Lebe 11
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
MehrNORD/LB AM Renten Classic. Halbjahresbericht für die Zeit vom: bis
NORD/LB AM Renten Classic für die Zeit vom: 01.10.2018 bis 31.03.2019 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Postfach 4505 Telefon +49
MehrNORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds für die Zeit vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 1 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Telefon
MehrNORD/LB AM TOP 35 Aktien. Halbjahresbericht für die Zeit vom: bis
NORD/LB AM TOP 35 Aktien für die Zeit vom: 01.09.2018 bis 28.02.2019 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Postfach 4505 Telefon +49 511
MehrTop 25 S. Halbjahresbericht. zum. 30. September 2016
zum 30. September 2016 Vermögensübersicht zum 30.09.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschafts-vermögen I. Vermögensgegenstände 3.063.419,22 101,75 1. Aktien 2.699.422,50 89,66
Mehrsentix Fonds Aktien Deutschland
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2018 Verwahrstelle: Vertrieb: Vermögensübersicht zum 31.3.2018 Anlageschwerpunkte
MehrNORD/LB AM Opti Top Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Opti Top für die Zeit vom 01.01.2018 bis 30.06.2018 1 Herausgeber dieses es: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30151 Hannover Telefon +49 511 12354-0;
MehrNORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX. Halbjahresbericht für die Zeit vom: bis
NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX für die Zeit vom: 01.09.2018 bis 28.02.2019 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Postfach
Mehrsentix Fonds Aktien Deutschland
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds
MehrNORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
MehrNORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.09.2017 bis 28.02.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
MehrNORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.08.2017 bis 31.01.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
MehrNORD/LB AM Immobilienaktien EMEA TX Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Immobilienaktien EMEA TX Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.09.2017 bis 28.02.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover
MehrGWP-Fonds FT HALBJAHRESBERICHT Fondsmanager: Vertrieb und Initiator: Institutional Asset Management GmbH
GWP-Fonds FT HALBJAHRESBERICHT 31.3.2018 Fondsmanager: Institutional Asset Management GmbH Vertrieb und Initiator: Vermögensaufstellung im Überblick 31.3.2018 Vermögensübersicht Portefeuillestruktur nach
MehrHalbjahresbericht. La Aktien Index Plus. zum
Halbjahresbericht La Aktien Index Plus zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik Deutschland
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrHalbjahresbericht. ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht FSI Accuminvest Absolute Return Mandat VV OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik
MehrBayernInvest Bond Global Select-Fonds. Halbjahresbericht zum 30. Juni für das Geschäftsjahr. vom 01. Januar 2016 bis 31.
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1.139.425,48 100,73 1.
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2013 WARBURG - DAXTREND - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 213 bis 31. Dezember 213 WARBURG - DAXTREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 213 3 Vermögensaufstellung
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrHalbjahresbericht für das Sondervermögen. ETFlab DAX. Berichtszeitraum vom
Halbjahresbericht für das Sondervermögen ETFlab DAX Berichtszeitraum vom 01.02.2012-31.07.2012 Seite 1 Halbjahresbericht ETFlab DAX Hinweis Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach
MehrHalbjahresbericht zum 31. März 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Quant.Möbius DAX Classic Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrNORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.07.2017 bis 31.12.2017 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159
MehrD&R TA Deutsche Aktien. Halbjahresbericht
D&R TA Deutsche Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2013 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A. Inhaltsverzeichnis
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Invest zum 30.06.2017 Vermögensübersicht zum 31.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 2.209.536,60 87,69
MehrEin richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts
Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrS4A Pure Equity Germany
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrNORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.09.2017 bis 28.02.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover
MehrNORD/LB AM Corporate Bonds fix Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Corporate Bonds fix Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.05.2018 bis 31.10.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
MehrS4A Pure Equity Germany
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015
Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. HI-Renten Euro-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2017-30.04.2018 Vermögensübersicht zum 30.04.2018 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 34.856.246,07 100,08 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 47.161.136,34 100,89 1. Aktien 34.742.586,38
MehrHalbjahresbericht zum 31. Januar 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 D&R TA Deutsche Aktien Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrVermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 18.841.192,70
MehrS4A Pure Equity Germany
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrComStage Vermögensstrategie UCITS ETF
ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2018 ComStage Vermögensstrategie Defensiv UCITS ETF aufgelegt
MehrLBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum
LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2012 WKN: ISIN: 848465 DE0008484650 Fonds in Feinarbeit. Inhalt 8 Zusammengefasste Vermögensaufstellung 9 Vermögensaufstellung 12 Während des Berichtszeitraumes
Mehr3.14 Tungsten Long Short Strategy
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 GENEON INVEST EURO-AKTIEN
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214 GENEON INVEST EURO-AKTIEN INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 214 3 Vermögensaufstellung im Detail
MehrMercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht zum 31. Januar 2017
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2017 D&R TA Deutsche Aktien Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. ZUM 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2017 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrCONQUEST Behavioral Finance AMI Halbjahresbericht
CONQUEST Behavioral Finance AMI Halbjahresbericht 30.09.2012 Frankfurt am Main, den 30.09.2012 Halbjahresbericht Seite 1 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main Kündigung der
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrBerenberg-Deutschland Dividenden PLUS-Universal
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2012 DEPOTBANK: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank, Vertrieb und Kontaktstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh. Berenberg,
MehrVermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return
Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse
MehrHalbjahresbericht. HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.03.2017-31.03.2017 Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 39.779.849,81 100,07 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
MehrVermögensstrategie FT Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.12.2015 Frankfurt am Main, den 31.12.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Halbjahresbericht gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Mai 2015 VERTRIEB: Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5, 85774 Unterföhring (Amtsgericht München, HRB 169 711)
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: SEB MoneyMarket HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh SEB AG Hausanschrift:
MehrDas Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann.
Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann. Besondere Transparenz. LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2017
MehrOGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April 2018 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:
Halbjahresbericht HMT Euro Absolute Return OptoInvest OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. April 2018 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2018 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHSBC Trinkaus German Equity
HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHSBC Trinkaus German Equity
HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
MehrHalbjahresbericht. HI-Renten Euro-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2015-30.04.2016 Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 38.274.880,53 100,05 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
MehrTAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht
TAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht 31.12.2012 Frankfurt am Main, den 31.12.2012 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrHalbjahresbericht. DAX Source ETF. Halbjahresbericht zum 31.05.2010. zum 31.05.2010. für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10.02.2010 bis 30.11.
Halbjahresbericht zum 31.05.2010 für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10.02.2010 bis 30.11.2010 für das Richtlinienkonforme Sondervermögen DAX Source ETF Halbjahresbericht zum 31.05.2010 - Seite 1 Vermögensaufstellung
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivBalance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.08.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets zum 3.6.218 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Vermögensübersicht zum 3.6.218 Anlageschwerpunkte
MehrGWP-Fonds HALBJAHRESBERICHT Fondsmanager: Vertrieb und Initiator: Institutional Asset Management GmbH
GWP-Fonds HALBJAHRESBERICHT 31.3.2019 Fondsmanager: Institutional Asset Management GmbH Vertrieb und Initiator: ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 40217 Düsseldorf Postanschrift: Postfach 10
MehrVermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrNORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.09.2017 bis 28.02.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover
MehrPSM Growth UI. Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Growth UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
MehrHSBC Trinkaus German Equity
HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2017
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 69.145.538,78 101,52 1. Aktien 54.511.385,82
MehrBILKU 1. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2018 für das Geschäftsjahr vom 1. April 2018 bis 31. März 2019
BILKU 1 für das Geschäftsjahr vom 1. April 2018 bis 31. März 2019 Handelsregister: R.C.S. Luxembourg K1043 Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts Fonds commun de placement gemäß Teil I
MehrHMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht HMT Absolute Return Renten OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2016 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2016 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrFIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE & BERATUNGSGESELLSCHAFT: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrHSBC Trinkaus Rendite Substanz
HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum 30.09.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 AES SELEKT A1
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 217 bis 3. Juni 217 AES SELEKT A1 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni 217 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes
MehrBayernInvest Dynamic Light-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. Dezember für das Rumpfgeschäftsjahr. vom 07. November 2012 bis 30.
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 07. November 2012 bis 30. Juni 2013 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Fondsvermögen Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen Anlagekonto 809.592,84 0,11
MehrHalbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38
MehrDBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 7.387.931,62
MehrMercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrDBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.10.2017-31.03.2018 Vermögensübersicht zum 31.03.2018 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 71.783.118,69 100,08 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2013 bis 31. März 2014 WARBURG - ZINSTREND - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 213 bis 31. März 214 WARBURG - ZINSTREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 214 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während
MehrPSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2016 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
MehrHalbjahresbericht zum 31. März 2016
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2016 inprimo AktienSpezial Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des
MehrHSBC German Equity Halbjahresbericht zum
HSBC German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2018 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrGlobal Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2012
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012 Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2012 Zugänge
MehrPSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2018 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
MehrHalbjahresbericht zum 30. Juni 2014
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Quant.Risk Factored Absolute Return Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die
MehrUniversal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2008 DEPOTBANK: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
MehrAVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6
AVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Verwahrstelle: AVANA Invest GmbH CACEIS Bank S.A., Germany
MehrDas Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann.
Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann. Besondere Transparenz. LBBW FondsPortfolio Wachstum Halbjahresbericht
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2013 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 213 bis 31. Dezember 213 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 213
MehrComStage 1. Ungeprüfter Halbjahresbericht. Ein richtlinienkonformes Sondervermögen (Umbrella-Konstruktion) deutschen Rechts. zum
ComStage 1 Ein richtlinienkonformes Sondervermögen (Umbrella-Konstruktion) deutschen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.12.2015 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet
MehrPSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
MehrMulti Asset Comfort Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrDa Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht 31.03.2013 Frankfurt am Main, den 31.03.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrDBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Mehr