NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

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1 NORD/LB AM Aktien Deutschland LS für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 NORD/LB AM Aktien Deutschland LS für die Zeit vom bis

4 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetgruppen I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,98 72,19 Investmentanteile ,50 6,81 Derivate ,52 1,97 Bankguthaben ,54 19,13 II. Verbindlichkeiten ,53-0,10 III. Fondsvermögen ,01 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,98 72,19 Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 Stück EUR 180, ,40 2,81 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 172, ,76 6,64 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück EUR 59, ,16 4,84 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück EUR 59, ,68 5,02 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE Stück EUR 69, ,94 1,92 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 90, ,72 0,76 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 119, ,30 1,11 Covestro AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 42, ,64 0,62 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 45, ,12 3,65 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 6, ,25 1,09 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 103, ,85 1,64 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 19, ,69 0,82 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 23, ,79 1,91 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 14, ,10 4,03 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 Stück EUR 8, ,34 1,75 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 57, ,76 1,04 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 41, ,57 1,46 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 52, ,12 0,68 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE Stück EUR 94, ,14 1,44 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 16, ,09 1,63 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 89, ,60 1,00 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 186, ,25 2,39 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE Stück EUR 18, ,32 0,96 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 85, ,61 7,22 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 95, ,44 7,08 thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 14, ,96 0,68 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE Stück EUR 137, ,68 2,15 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 Stück EUR 39, ,20 1,57 Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 127, ,50 1,26 Linde PLC Registered Shares EO 0,001 IE00BZ12WP82 Stück EUR 134, ,00 3,02 3

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR ,50 6,81 Gruppenfremde Investmentanteile Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL011 Anteile EUR 94, ,50 6,81 Summe Wertpapiervermögen 2) 3) EUR ,48 79,00 4

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,52 1,97 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE DAX Performance-Index EUR Anzahl ,52 2,39 FUTURE Mini-DAX Performance-Index EUR Anzahl ,00-0,42 5

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,54 19,13 Bankguthaben EUR ,54 19,13 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg EUR ,54 % 100, ,54 13,27 Evangelische Kreditgenossenschaft EUR ,00 % 100, ,00 5,86 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,53-0,10 Prüfungskosten EUR , ,05-0,06 Veröffentlichungskosten EUR -716,96-716,96-0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,36-0,05 Verwahrstellenvergütung EUR , ,44-0,00 Forderung aus der Auflösung von Rückstellungen EUR 2.804, ,28 0,01 FONDSVERMÖGEN EUR ,01 100,00 3) Anteilwert EUR 110,10 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 79,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,97 2) 3) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. Marktschlüssel Terminbörse 185 Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Deutschland/Eurex Zürich) 7

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Linde AG z.umtausch eing.inhaber-aktien DE000A2E4L75 Stück Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 Stück

11 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR 4.619,04 FUTURE Mini-DAX Performance-Index EUR 125,06 FUTURE Mini-DAX Performance-Index EUR 4.228,40 FUTURE Mini-DAX Performance-Index EUR 265,58 Verkaufte Kontrakte EUR ,24 FUTURE DAX Performance-Index EUR ,24 9

12 Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände ( 26 bis 29 KARBV) Der Anteilwert wird gem. 169 KAGB von der NORD/LB Asset Management AG ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben ( 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet. Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen. Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet. Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen. 10

13 Hannover, den 10. Januar 2019 Warburg Invest AG (bis zum NORD/LB Asset Management AG) Carsten Schmeding Andreas Lebe 11

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