STADT LANGENHAGEN 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

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1 STADT LANGENHAGEN 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 213

2 Inhaltsverzeichnis shaushaltssatzung Erläuterungen z Nachtragshaushalt Gesamthaushalt 8 Teilhaushalte 11 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 35 Übersicht der Deckungsringe 36 Übersicht der Zweckbindungsringe 36 Investitionsprogramm 37

3 shaushaltssatzung der für das Haushaltsjahr 213 Aufgrund des 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Langenhagen in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: Mit dem Nachtragshaushaltplan werden: 1 die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge und damit der des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf Euro Euro Euro Euro Ergebnishaushalt: Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Finanzhaushalt: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Nachrichtlich: der Einzahlungen des Finanzhaushalts der Auszahlungen des Finanzhaushalts Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 2 1

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5 ERLÄUTERUNGEN ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALT DER STADT LANGENHAGEN 213 3

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7 Der Haushalt der für das Jahr 213 wurde durch den Rat am beschlossen und ist seit dem rechtskräftig. Bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen machen gem. 115 NKomVG (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz) die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Der erste Nachtragshaushaltsplan der für das Haushaltsjahr 213 ist in sich ausgeglichen. Aus Gründen der Haushaltswahrheit und klarheit werden im Ergebnishaushalt ergebnisneutrale Verschiebungen vorgenommen. Die Veränderungen im Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar: Veränderungen im Ergebnishaushalt die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge und damit der des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf Euro Euro Euro Euro Ergebnishaushalt: Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Fehlbedarf Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt Im Ergebnishaushalt besteht die Notwendigkeit, einige zusätzliche Aufwandspositionen aufzunehmen. Für alle genannten Positionen kann eine Deckung in entsprechender Höhe bereitgestellt werden, sie sind ergebnisneutral. Die Abrechnung der Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser für das Jahr 212 und die darauf beruhende Neufestsetzung der Abschläge für das I. und II. Quartal 213 müssen korrigiert werden. Der maßgebliche Haushaltsansatz ist in der Sme 25. anzupassen. Die Entwicklung der Konzessionsabgaben wird auch zukünftig beobachtet, auf Schwankungen angemessen reagieren und Auswirkungen auf Finanzplanjahre frühzeitig berücksichtigen zu können. Auch der Aufwand für die Anmietung eines Objektes zur Unterbringung von Asylbewerbern (DS 213/127) kann durch die Erstattung der Region vollfänglich gedeckt werden. 5

8 Als weitere Position wird ein Zuschuss in Höhe von 3. an die Eissporthalle Langenhagen in den Nachtragshaushaltsplan aufgenommen. Hier ist eine zeitnahe Unterstützung notwendig, den Betrieb aufrecht zu erhalten, bis über die Zukunft der Eissporthalle verbindlich entschieden wurde. Aufgrund der Beschlussfassung z interfraktionellen Antrag von SPD, CDU und Bündnis 9/Die Grünen (213/83) sind 3. für die Fortsetzung des Projektes der Arbeitsgruppe GLIEM zu veranschlagen. Die Deckung der Positionen erfolgt einerseits über die Verzinsung von Steuernachforderungen und andererseits über die Reduzierung des Mietaufwandes für die Räe der Langenhagener Tafel, welcher aufgrund eines Investitionszuschusses werden kann. Weitere Veränderungen ergeben sich durch ergebnisneutrale Verschiebungen zwischen Fachbereich 4 und Fachbereich 6. Zudem wird der Nachtragshaushalt 213 eine Erhöhung der Personalkosten beinhalten. Die Verwaltung hatte bereits im Finanzausschuss darauf hingewiesen, dass die Personalkosten 213 (und entsprechend auch in den Folgejahren) nicht auskömmlich sein könnten. Der absehbare Trend hat sich mit der letzten Abrechnung verstärkt, so dass im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans, und nicht erst über eine später zu beantragende überplanmäßige Ausgabe, auch die absehbaren Mehrausgaben nachzuweisen sind. Insgesamt werden noch bis Ende des Jahres an Personalaufwendungen benötigt. Eine Deckung erfolgt einerseits über die Neukalkulierung der Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andererseits über die Ansatzerhöhung der Gewerbesteuer auf 68 Millionen. Dadurch sich die Gewerbesteuerlage , welche ebenfalls durch den Mehrertrag gedeckt wird. Veränderungen im Finanzhaushalt die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge und damit der des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf Euro Euro Euro Euro Finanzhaushalt: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung

9 Erläuterungen zu den Veränderungen im Finanzhaushalt Ein zentraler Bestandteil dieses Nachtrags sind die Auszahlungen für Investitionen; die wesentlichen Veränderungen werden im Folgenden kurz erläutert. Der ursprünglich festgelegte Betrag für Bauinvestitionen wurde auf Veranlassung des Bürgermeisters und des betroffenen es korrigiert und rund 1.8. zusätzlich bereitgestellt. Aus verfahrenstechnischen Gründen war es nicht möglich, den Betrag im regulären Haushalt zu berücksichtigten. Die im Nachtrag veranschlagten Maßnahmen sollen schnellstmöglich realisiert werden, einen sich anbahnenden Investitionsstau zu vermindern. Aufgrund dessen besteht die Notwendigkeit, zwei neue Verpflichtungsermächtigungen anzelden. Insgesamt wird der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen 1.. Die Inanspruchnahme erfolgt zu Lasten des Jahres 214. Nähere Erläuterungen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen. In der Ratssitzung am wurde aus dem Änderungsantrag der CDUFraktion z Haushalt 213 (DS 213/281) beschlossen, dass die pro Jahr 15. für Inklusion im Haushalt bereit stellt. Da diese Mittel aufgrund der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte aus rechtlichen Gründen nicht in den Haushalt eingeplant werden konnten, müssen sie nachträglich zur Verfügung gestellt werden. Die Langenhagener Tafel soll von der insgesamt mit einem Betrag i. H. v z Erwerb von Räen unterstützt werden (DS 213/126). Auch die Umsetzung dieses Vorhabens stand während der Haushaltsplanung noch nicht fest und daher konnten noch keine Mittel im Haushalt 213 bereitgestellt werden. Die Deckung der oben genannten zusätzlichen Bedarfe im Finanzhaushalt erfolgt über eine Anpassung der Kapitaleinlage für den Badneubau. In der Ratssitzung am wurden gem. 117 NKomVG bereits Mittel in Höhe von 2.. für das Projekt Badneubau (DS 213/54) bereitgestellt. Die Deckung erfolgte ebenfalls über die Reduzierung des Ansatzes der Kapitaleinlage für den Badneubau. Zudem wird im Finanzhaushalt eine ergebnisneutrale Verschiebung im Produkt der Feuerwehr notwendig. Bei Aufstellung des Haushalts 213 wurde davon ausgegangen, dass ein neues Feuerwehrfahrzeug gekauft wird und dementsprechend wurden die Mittel auf dem sachlich richtigen Konto geplant. Nach derzeitigem Sachstand wird das Fahrzeug jedoch über einen Leasingvertrag erworben, Mittel für das Leasing sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Um der öffentlichen Sicherheit gerecht zu werden und den Brandschutz zu fördern, sollen die ursprünglich für das Feuerwehrfahrzeug veranschlagten Mittel nunmehr u. a. für eine Wärmebildkamera und Rettungstaschen für Atemschutzgeräteträger zur Verfügung gestellt werden. Damit eine ergebnisneutrale Veranschlagung der Leasingraten im Nachtrag gewährleistet werden kann, sind in entsprechender Höhe Einsparvorschläge des Fachbereichs Ordnung und Umwelt berücksichtigt. Die im Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Veränderungen im Ergebnishaushalt, welche sich erst nach Verabschiedung des Haushaltes 213 ergeben haben, sind in erster Linie erforderlich, durch produktgenaue Darstellung weiterhin die Einhaltung der Grundsätze der Haushaltswahrheit und klarheit zu gewährleisten. Anträge auf Zustimmung einer überplanmäßigen/außerplanmäßigen Ausgabe können somit vermieden werden. 7

10 Gesamthaushalt 213 Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Sme ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Sme ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Sme ordentliche Erträge abzüglich Sme ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag () 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen AKDB, NKFW V4_, Stand

11 Gesamthaushalt 213 Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, Kostenlagen Zinsen und ähnl. Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz = Sme der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen Sonst. haushaltswirksame Ausz = Sme der Auszahlungen aus = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) AKDB, NKFW V4_, Stand

12 Gesamthaushalt 213 Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit = Sme der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus Investitionstätigkeit) = Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Sme Zeilen 18 und 32) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Finanzmittelveränderung (Sme aus Zeile 33 und 36) 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit AKDB, NKFW V4_, Stand

13 Teilhaushalt 213 Fachbereich 1 I 1 Rats und Bürgermeisterbüro und Stabsstellen Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Sme ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Sme ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Sme ordentliche Erträge abzüglich Sme ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag () 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen AKDB, NKFW V4_, Stand

14 Teilhaushalt 213 Fachbereich 1 I 1 Rats und Bürgermeisterbüro und Stabsstellen Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, Kostenlagen Zinsen und ähnl. Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz. 1 = Sme der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen Sonst. haushaltswirksame Ausz = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) = Sme der Auszahlungen aus AKDB, NKFW V4_, Stand

15 Teilhaushalt 213 Fachbereich 1 I 1 Rats und Bürgermeisterbüro und Stabsstellen Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit = Sme der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit = Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus Investitionstätigkeit) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Sme aus Zeile 33 und 36) 33 Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Sme Zeilen 18 und 32) AKDB, NKFW V4_, Stand

16 Teilhaushalt 213 Fachbereich 1 I 11 Fachbereich Inneres und Finanzen Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Sme ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Sme ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Sme ordentliche Erträge abzüglich Sme ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag () 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen AKDB, NKFW V4_, Stand

17 Teilhaushalt 213 Fachbereich 1 I 11 Fachbereich Inneres und Finanzen Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, Kostenlagen Zinsen und ähnl. Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz = Sme der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen Sonst. haushaltswirksame Ausz = Sme der Auszahlungen aus = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) AKDB, NKFW V4_, Stand

18 Teilhaushalt 213 Fachbereich 1 I 11 Fachbereich Inneres und Finanzen Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Sme der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit = Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus Investitionstätigkeit) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Sme aus Zeile 33 und 36) 33 Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Sme Zeilen 18 und 32) AKDB, NKFW V4_, Stand

19 Teilhaushalt 213 Fachbereich 1 I 12 Fachbereich Ordnung und Umwelt Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Sme ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Sme ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Sme ordentliche Erträge abzüglich Sme ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag () 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen AKDB, NKFW V4_, Stand

20 Teilhaushalt 213 Fachbereich 1 I 12 Fachbereich Ordnung und Umwelt Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, Kostenlagen Zinsen und ähnl. Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz = Sme der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen Sonst. haushaltswirksame Ausz = Sme der Auszahlungen aus = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) AKDB, NKFW V4_, Stand

21 Teilhaushalt 213 Fachbereich 1 I 12 Fachbereich Ordnung und Umwelt Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Sme der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus Investitionstätigkeit) = Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Sme aus Zeile 33 und 36) 33 Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Sme Zeilen 18 und 32) AKDB, NKFW V4_, Stand

22 Teilhaushalt 213 Fachbereich 2 II 23 Fachbereich Jugend, Familie, Soziales Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Sme ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Sme ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Sme ordentliche Erträge abzüglich Sme ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag () 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen AKDB, NKFW V4_, Stand

23 Teilhaushalt 213 Fachbereich 2 II 23 Fachbereich Jugend, Familie, Soziales Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, Kostenlagen Zinsen und ähnl. Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz = Sme der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen Sonst. haushaltswirksame Ausz = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) = Sme der Auszahlungen aus AKDB, NKFW V4_, Stand

24 Teilhaushalt 213 Fachbereich 2 II 23 Fachbereich Jugend, Familie, Soziales Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit = Sme der Einzahlungen 495. für Investitionstätigkeit 495. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit = Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus Investitionstätigkeit) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Sme aus Zeile 33 und 36) 33 Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Sme Zeilen 18 und 32) AKDB, NKFW V4_, Stand

25 Teilhaushalt 213 Fachbereich 2 II 24 Fachbereich Bildung, Kultur, Sport Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Sme ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Sme ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Sme ordentliche Erträge abzüglich Sme ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag () 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen AKDB, NKFW V4_, Stand

26 Teilhaushalt 213 Fachbereich 2 II 24 Fachbereich Bildung, Kultur, Sport Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, Kostenlagen Zinsen und ähnl. Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz = Sme der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen Sonst. haushaltswirksame Ausz = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) = Sme der Auszahlungen aus AKDB, NKFW V4_, Stand

27 Teilhaushalt 213 Fachbereich 2 II 24 Fachbereich Bildung, Kultur, Sport Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Sme der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus Investitionstätigkeit) = Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Sme aus Zeile 33 und 36) 33 Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Sme Zeilen 18 und 32) AKDB, NKFW V4_, Stand

28 Teilhaushalt 213 Fachbereich 3 III 35 Fachbereich Planen und Bauen Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Sme ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Sme ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Sme ordentliche Erträge abzüglich Sme ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag () 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen AKDB, NKFW V4_, Stand

29 Teilhaushalt 213 Fachbereich 3 III 35 Fachbereich Planen und Bauen Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, Kostenlagen Zinsen und ähnl. Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz = Sme der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen Sonst. haushaltswirksame Ausz = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) = Sme der Auszahlungen aus AKDB, NKFW V4_, Stand

30 Teilhaushalt 213 Fachbereich 3 III 35 Fachbereich Planen und Bauen Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit = Sme der Einzahlungen 78. für Investitionstätigkeit 78. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit = Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus Investitionstätigkeit) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Sme aus Zeile 33 und 36) 33 Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Sme Zeilen 18 und 32) AKDB, NKFW V4_, Stand

31 Teilhaushalt 213 Fachbereich 3 III 36 Fachbereich Gebäudewirtschaft Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Sme ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Sme ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Sme ordentliche Erträge abzüglich Sme ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag () 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen AKDB, NKFW V4_, Stand

32 Teilhaushalt 213 Fachbereich 3 III 36 Fachbereich Gebäudewirtschaft Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, Kostenlagen Zinsen und ähnl. Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz. 1 = Sme der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen Sonst. haushaltswirksame Ausz = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) = Sme der Auszahlungen aus AKDB, NKFW V4_, Stand

33 Teilhaushalt 213 Fachbereich 3 III 36 Fachbereich Gebäudewirtschaft Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Sme der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit = Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus Investitionstätigkeit) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Sme aus Zeile 33 und 36) 33 Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Sme Zeilen 18 und 32) AKDB, NKFW V4_, Stand

34 Teilhaushalt Vorabdotierte Produktkonten Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Sme ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Sme ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Sme ordentliche Erträge abzüglich Sme ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag () 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen AKDB, NKFW V4_, Stand

35 Teilhaushalt Vorabdotierte Produktkonten Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, Kostenlagen Zinsen und ähnl. Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz = Sme der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen Sonst. haushaltswirksame Ausz = Sme der Auszahlungen aus = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) AKDB, NKFW V4_, Stand

36 Teilhaushalt Vorabdotierte Produktkonten Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Sme der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit = Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Sme Einz. abz. Sme Ausz. aus Investitionstätigkeit) Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Sme Zeilen 18 und 32) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Sme aus Zeile 33 und 36) AKDB, NKFW V4_, Stand

37 Verpflichtungsermächtigungen Nachtragshaushalt 213 Produkt Konto Bezeichnung VE zu Lasten 214 VE zu Lasten 215 VE zu Lasten 216 VE Gesamt DVSoftware über 1. Euro und Sachgesamtheiten Sonstige unbebaute Grundstücke DVSoftware Fahrzeuge Hochbaaßnahmen / Engelbostel Hochbaaßnahmen / Godshorn Hochbaaßnahmen / Alt Langenhagen Hochbaaßnahmen / Alt Langenhagen Hochbaaßnahmen / Alt Langenhagen Hochbaaßnahmen / Alt Langenhagen Rohdehaus Hochbaaßnahmen / Alt Langenhagen Anlagen im Bau /Grünflächen, anlagen, Spielplätze und etc Brücken und Tunnel / Weiherfeld Anlagen im Bau / Tiefbaaßnahmen Tiefbaaßnahmen / AltLangenhagen Tiefbaaßnahmen / Godshorn Tiefbaaßnahmen / Weiherfeld Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen / Weiherfeld Tiefbaaßnahmen / Weiherfeld Anlagen im Bau /Grünflächen, anlagen, Spielplätze und etc Anlagen im Bau /Grünflächen, anlagen, Spielplätze und etc Sme:

38 Deckungsringe Nachtrag 213 Die Deckungsringe, die die Ergebnis oder Finanzkonten betreffen, werden z ursprünglichen Haushaltsplan 213 nicht verändert. Zweckbindungsringe Nachtrag 213 Die Zweckbindungsringe, die die Ergebnis oder Finanzkonten betreffen, werden z ursprünglichen Haushaltsplan 213 nicht verändert. 36

39 Investitionsprogramm Produktkontdienst Plan Fach FD VE_in 213 für VE_in 214 für VE_in 215 für Konto Text Ansatz_213 Planung_214 Planung_215 Planung_216 Kommentar 1116 Fachbereich 6 25 DVSoftware 6 5., 5., 213: Anpassung vorhandener Software z Facility Management 1117 BMBüro und Stabstellen 72 Betriebs und 1 7., 7., 213: Neues Perforiergerät für Submissionsstelle erforderlich aufgrund gesetzlicher Vorschriften 75 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 15 bis 1. Euro 1 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 213: Entscheidung BM vom wird der Ansatz auf 3 reduziert, Kauf einer Digitalkamera für interne Fortbildungsmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit Politische gremien 25 DVSoftware 1 1., 1., Politischen Antrag z Haushalt 213, Digitales Rats und Informationssystem 1114 Informations und Kommunikationstechnik 25 DVSoftware , 145., 17., 17., 17., 17., 17., 17., 16., 16., 16., 2. Virenscanner f. Workstation 16. jährl. Kosten f. ein "Microsoft Enterprise Agreement" 5. Upgrade der VMware ViewLizenzen 14. für u. a. Aktualisierung Sitekiosk und Windows Server, SFIRM Enterprise & Webclient Lizenz für User, Lizenzen Windows Server Standard 28 R2 62 Maschinen und Technische Anlagen 72 Betriebs und , 85., 29., 29., 75., 75., 6., 6., 213 Mittelanmeldung: 25. Ersatz PlasmonJukebox 5. Erung der TKAnlagen 1. u. a. für Cisco Switch für Netzwerkerweiterung, Zubehör u. Einbauschrank FPlan : u. a. Erneuuerung aller Netzwerkkomponenten, Erung Storage Systeme, Erung Server , 17.8, 55., 55., 55., 55., 55., 55., U. a. für Farblaserdrucker, Workstations Leistungsklasse CAD / Admin, Notebooks, Hochleistungsscanner (local),edvverteilerschrank, Netzwerkswitch EDV und Telefon, Server und SAN, EDVArbeitsplatzausstattungen, Monitore 75 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 15 bis 1. Euro , 15., 15., 15., 15., 15., 15., 15., 3.1 Hardware Laserdrucker 1.4 Tischscanner OS 28.7 Workstations OKFISKlasse u.a. für Präsentation Leihbeamer, Notebooks Leistungsklasse bis 1., EDVService Werkstattwagen 1115 Verwaltung eigener Gebäude 75 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 15 bis 1. Euro 966 Anlagen im Bau / sonstige Baaßnahmen Zentrale Beschaffung und Dienste 72 Betriebs und 65 6., 6., 6., 6., 6.5, 6.5, 7., 7., 213: z.b. Fahnen, Staubsauger , 5., Kastanienallee , 39., 34., 34., 34., 34., 34., 34., 1. Geräte (Fotoapparate, Hendheld etc.) 18. Beamer 5. Monitore 6. u. a. für Diktiergeräte u. Tischrechner 75 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 15 bis 1. Euro , 15., 85., 85., 95., 95., 7., 7., 213 Mittelanmeldung: Mittel für neues Verwaltungsgebäudegebäude und für den Austausch von Altmöbel (Regalsystem Archiv Eichenpark, Sanierung Zentralarchiv Rathaus, Schreibtische, Stühle usw.) FPlan : u.a. Mittel für die Kapelle Godshorn und den Austausch von Altmöbel, Spinde Betriebshof Hochbau 62 Maschinen und Technische Anlagen 72 Betriebs und 75 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 15 bis 1. Euro 961 Anlagen im Bau / Hochbaaßnahmen 64 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 213: Maschinen für Handwerker z.b. Bohrmaschine , 8., 12.2, 12.2, 12.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 213: z.b. Hardware für Gebäudeleittechnik, 214: 8 Küchenmöbel für Kita Eentje Rmert Nachtrag 213: "Technische Einrichtung (Kühlschränke etc.) Ersatzbeschaffung" , 2.9, 2.9, 2.9, 2.9, 2.9, 2.9, 2.9, 213: Werkzeug für Handwerker 64 2., 2., 55., 55., 4.., 4.., 1.75., 1.75., 213: Gutachten wirtschaftliche Flächenoptimierung, danach Planung und Anbau / Neubau Rathaus aufgrund politischen Antrages wird die Maßnahme vorgezogen 37