CSR Bond Extra-Fonds. Halbjahresbericht zum KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT VERWAHRSTELLE

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1 CSR Bond Extra-Fonds Halbjahresbericht zum KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Oddo Meriten Asset Management GmbH Herzogstraße 15, Düsseldorf VERWAHRSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, Köln

2 Der Halbjahresbericht zum wurde durch die Oddo Meriten Asset Management GmbH erstellt. Düsseldorf, im August 2016 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. SEITE 2 HALBJAHRESBERICHT ZUM CSR BOND EXTRA-FONDS

3 INHALTSVERZEICHNIS Vermögensübersicht 4 Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: 9 Statistische Angaben 11 HALBJAHRESBERICHT ZUM CSR BOND EXTRA-FONDS SEITE 3

4 VERMÖGENSÜBERSICHT Position Kurswert % vom FV Renten * ,90 99,64 Staats-/Quasi-Staatsanl. (OECD), besicherte Anl ,47 97,50 Quasi-Staatsanleihen ,96 1,53 besicherte Anleihen ,51 95,98 Corporates ,43 2,36 Unternehmensanleihen High Yield ,43 2,36 Optionen auf Renten ,00-0,22 Liquidität ,84 0,36 Bankguthaben (inkl. Kurswert Derivate) ,56 0,40 Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) ,56 0,40 Verbindlichkeiten ,72-0,04 Fondsvermögen ,74 100,00 * inkl. Stückzinsansprüche SEITE 4 HALBJAHRESBERICHT ZUM CSR BOND EXTRA-FONDS

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,20 67,54 Verzinsliche Wertpapiere DE000A12UET0 0,95% HAMBURGER SPARKASSE PF. 14/24 EUR 1.500,00 0,00 0,00 % 106, ,00 4,86 DE000A13SR38 0,875% WL BANK WESTF.LD.BOD. PF. 15/30 EUR 2.000,00 0, ,00 % 103, ,00 6,28 DE000A168YZ2 0,069% MAINZ FRN 15/22 EUR 500,00 0,00 0,00 % 100, ,00 1,53 DE000A1KQWB3 3,50% DT. GENOSS.-HYPOTHEKENBK. PF 11/21 EUR 900,00 0,00 0,00 % 117, ,00 3,20 DE000A1R07B5 2,00% HAMBURGER SPARKASSE PF. 13/24 EUR 2.000,00 0, ,00 % 114, ,00 6,97 DE000BRL0104 3,75% BREMER LB KREDITANST.OLDENB 09/18 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 107, ,00 3,25 DE000CZ40J26 2,00% COMMERZBANK PF. 13/23 EUR 2.000,00 0,00 0,00 % 114, ,00 6,96 DE000CZ40KG0 0,25% COMMERZBANK PF. 15/22 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 102, ,00 3,11 DE000DHY4457 0,125% DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK PF. 15/22 EUR 1.000,00 0, ,00 % 101, ,00 3,08 DE000DKB0432 0,50% DEUTSCHE KREDITBANK PF. 15/27 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 100, ,00 3,06 DE000HV2AGL5 1,875% UNICREDIT BANK PF. 12/22 EUR 1.000,00 0, ,00 % 112, ,00 3,41 DE000MHB10J3 2,50% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK PF. 13/28 EUR 2.150,00 0, ,00 % 122, ,20 8,02 DE000MHB2374 0,85% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK PF. 14/24 EUR 1.500,00 0,00 0,00 % 105, ,00 4,80 DE000SK003B9 1,125% SPARKASSE KÖLNBONN PF. 14/24 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 108, ,00 3,29 DE000WBP4AB2 3,50% WÜSTENROT BANK AG PF. 10/20 EUR 1.200,00 0,00 500,00 % 113, ,00 4,15 XS ,75% VORARLBERGER LANDES- U. HYP 15/25 EUR 500,00 0,00 0,00 % 103, ,00 1,57 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,50 31,53 Verzinsliche Wertpapiere DE000A12T457 1,35% KREISSPARKASSE GÖPPINGEN PF. 14/24 EUR 2.000,00 0, ,00 % 107, ,00 6,56 DE000A12T9Y5 1,125% STADTSPARKASSE MÜNCHEN PF. 14/24 EUR 1.500,00 0, ,00 % 106, ,00 4,86 DE000A13R8H3 1,125% NASSAUISCHE SPARKASSE PF. 14/24 EUR 1.500,00 0, ,00 % 106, ,00 4,84 DE000A14J5X5 0,625% KREISSPARKASSE KÖLN PF. 15/23 EUR 1.000,00 0, ,00 % 103, ,00 3,13 DE000A168ZJ3 0,875% STADTSPARKASSE MÜNCHEN PF. 15/25 EUR 500,00 0,00 0,00 % 103, ,00 1,58 DE000A1CSEP4 3,25% SPARKASSE PFORZHEIM CALW PF. 09/16 EUR 750,00 0,00 0,00 % 101, ,00 2,31 DE000A1MA2X6 2,00% KREISSPARKASSE KÖLN PF. 12/21 EUR 1.000,00 0, ,00 % 109, ,00 3,34 HALBJAHRESBERICHT ZUM CSR BOND EXTRA-FONDS SEITE 5

6 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens DE000A1MLS04 2,75% STADTSPARKASSE DÜSSELDORF PF 12/22 EUR 750,00 0,00 0,00 % 114, ,50 2,60 DE000A1YCQ86 5,00% DEUTSCHE BILDUNG STUDIENFON 13/23 EUR 700,00 0,00 0,00 % 108, ,00 2,30 Wertpapiervermögen 1) EUR ,70 99,07 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Zins-Derivate EUR ,00-1,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Terminkontrakte Zinsterminkontrakte EURO BUND FUTURES EUREX EUR -45,00 % 167, ,00-0,42 EURO BOBL FUTURES EUREX EUR -100,00 % 133, ,00-0,36 EURO-SCHATZ-FUTURES EUREX EUR -20,00 % 112, ,00-0,02 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte FGBL C AUG EUREX EUR -0,02 % 4, ,00-0, FGBL P AUG EUREX EUR -0,02 % 0, ,00 0, FGBL P AUG EUREX EUR -0,02 % 0, ,00 0, FGBL C AUG EUREX EUR -0,02 % 2, ,00-0, FGBL P SEP EUREX EUR -0,02 % 0, ,00 0, FGBL C AUG EUREX EUR -0,02 % 2, ,00-0, FGBL C SEP EUREX EUR -0,02 % 2, ,00-0, FGBL C AUG EUREX EUR -0,02 % 0, ,00 0,00 SEITE 6 HALBJAHRESBERICHT ZUM CSR BOND EXTRA-FONDS

7 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,56 1,20 Bankguthaben EUR ,56 1,20 EUR - Guthaben bei : Depotbank EUR ,79 % 100, ,79 1,20 LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE EUR 252,77 % 100, ,77 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,20 0,79 Zinsansprüche EUR ,20 EUR ,20 0,79 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,72 EUR ,72-0,04 Fondsvermögen EUR , **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Fußnoten: 1) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise mit Finanzinstrumenten abgesichert Anteilwert A1 aussch. Anteil A1 EUR 100,52 Anteilwert A2 CSR BOND R1 EUR 96,77 Anteilwert A3 CSR BOND R2 EUR 96,71 Umlaufende Anteile A1 aussch. Anteil A1 STK ,4550 Umlaufende Anteile A2 CSR BOND R1 STK ,0000 Umlaufende Anteile A3 CSR BOND R2 STK ,0000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in % ) 99,07 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in % ) -1,02 HALBJAHRESBERICHT ZUM CSR BOND EXTRA-FONDS SEITE 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte mit Ausnahme von Asset Backed Securities per Devisenkurse (in Mengennotiz) per JAPAN.YEN (JPY) 113,9724 = 1 EURO (EUR) SCHWED.KRONE (SEK) 9,41275 = 1 EURO (EUR) Marktschlüssel Wertpapierhandel A O Terminbörsen EUREX WP amtlich notiert börsengehandelt WP an organ. Märkten zugelassen oder einbezogen EUROPEAN EXCHANGE SEITE 8 HALBJAHRESBERICHT ZUM CSR BOND EXTRA-FONDS

9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE ,50% HESSEN SCHATZANW /16 EUR 0,00 450,00 DE000A1C9VC4 2,75% BERLIN HYP PF. 10/16 EUR 0,00 50,00 DE000A1KRJA0 2,75% ING-DIBA PF. 11/16 EUR 0,00 100,00 DE000A1KRJD4 2,00% ING-DIBA PF. 12/19 EUR 0,00 900,00 DE000CZ40JW9 1,625% COMMERZBANK PF. 13/20 EUR 0,00 500,00 DE000LB0ALS2 0,088% LANDESB.BADEN-WÜRT. FRN PF. 10/16 EUR 0, ,00 DE000MHB1640 3,00% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK PF. 10/18 EUR 0, ,00 DE000WBP1AC6 0,114% WÜSTENROT BANK AG FRN-PF. 11/16 EUR 0, ,00 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE000A1R01C6 2,00% KREISSPARKASSE KÖLN PF. 13/23 EUR 0, ,00 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Zins-Derivate Terminkontrakte Zinsterminkontrakte HALBJAHRESBERICHT ZUM CSR BOND EXTRA-FONDS SEITE 9

10 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Verkaufte Kontrakte EURO BUND FUTURES EUR EURO BOBL FUTURES EUR EURO-SCHATZ-FUTURES EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call) EUR 30,00 EURO BUND FUTURES Gekaufte Verkaufoptionen (Put) EUR 52,00 EURO BUND FUTURES Verkaufte Kaufoptionen (Call) EUR ,99 EURO BUND FUTURES Verkaufte Verkaufoptionen (Put) EUR ,00 EURO BUND FUTURES Sonstige Erläuterungen Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich auf 0,00 Euro. Düsseldorf, den Dr. Norbert Becker Peter Raab SEITE 10 HALBJAHRESBERICHT ZUM CSR BOND EXTRA-FONDS

11 STATISTISCHE ANGABEN KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Oddo Meriten Asset Management GmbH, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER Oddo & Cie, Paris AUFSICHTSRAT Vorsitzender Werner Taiber Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats BHF-Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main Mitglieder Grégoire Charbit Paris, Geschäftsführer Oddo & Cie Oliver Marchal Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats Bain & Company France René Parmantier Frankfurt am Main, Vorsitzender des Vorstands (CEO) Oddo Seydler Bank AG Roland Wigger Köln, Vorsitzender des Vorstands (CEO) abakus solar AG GESCHÄFTSFÜHRUNG Nicolas Chaput, CEO/Sprecher Dr. Norbert Becker, stellv. Sprecher Thomas Herbert Peter Raab Martin Theisinger MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Nicolas Chaput Mitglied des Verwaltungsrats Oddo Funds, Luxemburg Mitglied des Direktoriums Oddo Asset Management Asia, Singapur Association française de la gestion financière, Paris Peter Raab Mitglied des Verwaltungsrates Oddo Compass, SICAV, Luxembourg VERWAHRSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, Köln WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire, Am Flughafen Frankfurt am Main WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER KAPITAL- VERWALTUNGSGESELLSCHAFT VERWALTET WERDEN (STAND: ) Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie Aktienfonds: Oddo Sustainability Fund Embrica Aktien Select-Fonds Rentenfonds: Mundo I Invest Embrica Renten Select-Fonds Mischfonds: Oddo WerteFonds WBB Rendite Berlin Fonds WBB Rendite Berlin II Fonds WBB Rendite Berlin 30 Fonds Die Gesellschaft verwaltet zudem 75 Spezial-Investmentvermögen. HALBJAHRESBERICHT ZUM CSR BOND EXTRA-FONDS SEITE 11