Immobilienfonds AXA Immovation Institutional. Anlagegruppe AWi Immobilien Schweiz

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Kasimir Heidrich
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1 Immobilienfonds AXA Immovation Institutional Anlagegruppe AWi Immobilien Schweiz

2 Inhalt / Struktur Ausgangslage Der Immobilienfonds AXA Immovation Institutional - das Produkt - die Organisation - nächste Schritte Die Anlagegruppe AWi Immobilien Schweiz

3 Ausgangslage Steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen (mit möglichen Immobilieninvestitionen < CHF 5 Mio.) AWi Anlagegruppe Immobilien Schweiz AXA Immovation Institutional

4 Inhalt / Struktur Ausgangslage Der Immobilienfonds AXA Immovation Institutional -das Produkt - die Organisation - nächste Schritte Die Anlagegruppe AWi Immobilien Schweiz

5 AXA Immovation Institutional : -die Eckpunkte Offener Immobilienfonds nach Schweizer Recht Beschränkter Anlegerkreis: Registrierte, steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie in der Schweiz Steuerbefreit Kein Handel alle Berechnungen auf Basis NAV: Keine ungewünschte Volatilität durch Kursveränderungen (SWISS GAP FER 26) Rückgaberecht Bezugsrecht bisheriger Anleger Mindesteinlage 5 Mio. CHF Sacheinlagen möglich Max. 50 % Fremdfinanzierung / Zielliquidität: max. 10 % Basis- plus Performance-Fee

Berechnungen auf Basis NAV: Keine ungewünschte Volatilität durch Kursveränderungen (SWISS GAP FER 26) Rückgaberecht Bezugsrecht

6 AXA Immovation Institutional : - das geplante Portfolio Wohnen % Kommerzielle Nutzung* % - Bürogebäude % Projektentwicklungen 0 10 % Deutschsprachige Schweiz 60 80% Französisch-/Ital.sprachige Schweiz 20 40% Anlage- Grundsätze Investitionen in direkt gehaltene Liegenschaften - Drittverwendbarkeit soll gegeben sein Indirekte Investitionen nur in Ausnahmefällen Aktiver Portfolio Managementansatz ( buy and manage ) Risikoverteilung nach Grösse, Alter, Bausubstanz, Lage und Nachhaltigkeit des Ertrags *Kommerzielle Nutzung: Bürogebäude und andere Nutzungsarten, wie: Hotels & Restaurants, Shopping-Zentren, Verkaufs- und Ausstellungsflächen für Fach-, Details- und Grosshandel, Parkzentralen, Wohnanlagen auf spez. Altersbedürfnisse und Pflege ausgerichtet, Kliniken & Spitäler, Schulen & Ausbildungsstätten, Konferenz- & Messezentren, Produktions-/Lagerhallen, Logistikzentren

sprachige Schweiz 20 40% Anlage- Grundsätze Investitionen in direkt gehaltene Liegenschaften - Drittverwendbarkeit soll gegeben sein Indirekte Investitionen nur in Ausnahmefällen Aktiver Portfolio

7 AXA Immovation Institutional : - die Gebühren Verwaltungskommission 0.35 % (des durchschn. Fondsvermögen) Bau- & Renovationshonorar 2.00 % (der Baukosten) Transaktionskommission 1.50 % (des Kaufs-/Verkaufspreises) Liegenschaftsverwaltung max % (der Nettomietzinseinnahmen) Depotbank max % (des Gesamtfondsvermögens) Nebenkosten effektiv (Handänderungsk., Revision, Schätzungen etc.) Performance Fee Realisierter Erfolg Nettofondsvermögen Beginn Rechnungsjahr Ratio > 5% bis 5.5% 10% PF auf den 5% überst. Betrag Ratio > 5.5% bis 6% 15% PF auf den 5.5% überst. Betrag Ratio > 6% 20% PF auf den 6% überst. Betrag

00 % (der Nettomietzinseinnahmen) Depotbank max. 0.05 % (des Gesamtfondsvermögens) Nebenkosten effektiv (Handänderungsk., Revision, Schätzungen etc.

8 AXA Immovation Institutional : - der geplante Aufbau Monate Seeding-Phase Ziel: CHF 150 mio. Seedingkapital 50% Liberierung Anlage 25 % Liberierung Anlage 25 % Liberierung Anlage FK-Aufnahme 200 Anlagen Bilanz 50 FK Ziel nach Monaten 150 EK 3 5 Gründungspartner; Zeichnung Seedingkapital von mind. 150 Mio. CHF Liberierung nur bei effektiver Anlage Anlage zum NAV in ein steuerbefreites Produkt Erste schriftliche Zusagen erhalten Entscheid ob horizontale oder vertikale Liberierung ausstehend Kein Agio Wertzunahme bis zur ordentl. Erstemission

Monaten 150 EK 3 5 Gründungspartner; Zeichnung Seedingkapital von mind. 150 Mio.

9 AXA Immovation Institutional : die Immobilienspezialisten AXA REIM

10 AXA Immovation Institutional : die Immobilienspezialisten Expertisen Anzahl Mitarbeiter(innen) Durchschnittsalter Durchschn. Industrieerfahrung Asset & Fund Management Construction & Development Universität / MRICS Höhere Fachausbildung / SVIT Diplom kaufm. Lehre ETH Studium - NDS in Betriebswirtschaft FH Studium - NDS in Betriebswirtschaft FH Studium Lehre Finance & Operations FH Höhere Fachausbildung Lehre

Industrieerfahrung Asset & Fund Management Construction & Development Universität / MRICS 2 42 13 Höhere Fachausbildung /

11 AXA Immovation Institutional : - die externen Partner Die Depotbank Zürcher Kantonalbank Universalbank, 7300 Mio. CHF Eigenmittel DB von Immobilienf. seit ca. 50 Jahren Depotbank von 4 CH Immobilienfonds mit "assets under custody" von 2000 Mio. CHF Die Liegenschaftsverwalter Wincasa Livit AG Betreuung von CH Immobilienfonds seit 10 Jahren Betreuung von CH Immobilienfonds seit 45 Jahren Betreuung von 7 CH Immobilienfonds (Betreutes Vermögen ca Mio. CHF) Betreuung von 4 CH Immobilienfonds (Betreutes Vermögen ca Mio. CHF) Jörg Krummenacher Die Schätzungsexperten Jörg Reinecke Olivier Bettens EBK-akkreditierter Schätzungsexperte Notar; eidg. dipl Immobilientreuhänder Ca. 30-jährige Berufsrfahrung EBK-akkreditierter Schätzungsexperte Betriebsökonom HWV Ca. 10-jährige Berufserfahrung EBK-akkreditierter Schätzungsexperte Architecte EPF-L Ca. 20-jährige Berufserfahrung Engagement bei 4 CH Immobilienfonds (Schätzungsvolumen ca. 600 Mio. CHF) Engagement bei 4 CH Immobilienfonds (Schätzungsvolumen ca. 500 Mio. CHF) Engagement bei 6 CH Immobilienfonds (Schätzungsvolumen ca. 800 Mio. CHF) Die Revisionsstelle Pricewaterhouse Coopers AG Revision von CH Immobilienfonds seit über 20 Jahren Revision von 9 CH Immobilienfonds (Fondsgesamtvermögen ca Mio. CHF)

CHF Die Liegenschaftsverwalter Wincasa Livit AG Betreuung von CH Immobilienfonds seit 10 Jahren Betreuung von CH Immobilienfonds seit 45 Jahren Betreuung von 7 CH Immobilienfonds (Betreutes Vermögen

12 AXA Immovation Institutional : - nächste Schritte Erstemission: Zeichnungsfrist: Vom 22. Dezember 2008 Bis 28. Januar 2009 Liberierung der ersten Tranche: Valuta 24. Februar 2009 für 50% des gezeichneten Kapitals. Die Liberierungszeitpunkte und -beträge der verbleibenden Tranchen werden mindestens 20 Arbeitstage im Voraus angekündigt. Die Liberierung dieser Tranchen erfolgt spätestens bis am Abschluss Seeding- Vereinbarungen mit potentiellen Gründungspartnern, um die Erstemission zu lancieren Identifikation Anlagemöglichkeiten

Die Liberierungszeitpunkte und -beträge der verbleibenden Tranchen werden mindestens 20 Arbeitstage im Voraus angekündigt.

13 Inhalt / Struktur Ausgangslage Der Immobilienfonds AXA Immovation Institutional - das Produkt - die Organisation - nächste Schritte Die Anlagegruppe AWi Immobilien Schweiz

14 AWi Immobilien Schweiz Verwaltung: AXA Investment Managers Schweiz AG AWi Immobilien Schweiz Mindesteinlage CHF 5 Mio. AXA Immovation Institutional Zürcher Kantonalbank Wincasa Livit 3 unabhängige Schätzer PwC Ernst&Young Grundsätzlich werden die Prinzipien des AXA Immovation Institutional 1:1 von der Anlagegruppe AWi Immobilien Schweiz übernommen Nur indirekte Immobilien-Anlagen / Bis zu 100% in den AXA Immovation Rechnungsjahr: Administrationsfee: 0.05% Rücknahmen: Weiterplatzierung durch Stiftungsrat möglich

Prinzipien des AXA Immovation Institutional 1:1 von der Anlagegruppe AWi Immobilien Schweiz übernommen Nur indirekte

15 Kontakt

16 Im Internet

17 Wir sind für Sie da! Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Robert W. Eichenberger Geschäftsleiter Urs Brügger Verkaufsleiter Mittelland & Westschweiz Jean-Claude Scherz Stv. GL & Verkaufsleiter Ostschweiz

ch Urs Brügger 043 299 12 14 Verkaufsleiter Mittelland & Westschweiz urs.

18 Disclaimer Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschliesslich der Information. Obwohl alle Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass die Angaben korrekt sind, kann AWi keine Zusicherung für deren Richtigkeit bzw. Vollständigkeit abgeben. Die Teilnahme an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden; die historische Performance ist kein Indikator für die Zukunft. AWi haftet weder für Verluste noch für Schäden im Zusammenhang mit diesen Informationen oder der Entwicklung der Finanzmärkte. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb von Wertschriften, Anlageinstrumenten oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen dar. Für gewisse Anlegergruppen können die im Dokument beschriebenen Produkte ungeeignet oder deren Erwerb unzulässig sein.

Die Teilnahme an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden; die historische Performance ist kein Indikator für die Zukunft.

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