Depotentwicklung Erstellt am: Betrachtung vom bis zum

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1 Betrachtung vom bis zum Helmut Krüger Vermittlung von Finanzdienstleistungene. K. - Helmut Krüger - Barkholt Großhansdorf Helmut Krüger Vermittlung von Finanzdienstleistungen e. K. Helmut Krüger Barkholt Großhansdorf Tel.: Fax: info@hkfinanz.de Wertpapierdepots und weitere Konten Wertpapierdepot Übersicht Bank/Gesellschaft Depot-jKontonummer Kontoinhaber Endbestand ,86 EUR ,95 EUR ,91 EUR ,15 EUR ,15 EUR ,78 EUR ,78 EUR ,66 EUR ,66 EUR ,96 EUR ,20 EUR ,79 EUR -879,78 EUR 879,78 EUR ,42 EUR 5.531,42 EUR -449,70 EUR 449,70 EUR ,53 EUR 2.648,53 EUR ,82 EUR ,45 EUR ,40 EUR Das Standdatum gibt an, bis zu welchem Tag Ein- und Auszahlungen berücksichtigt wurden.

2 epotentwicklung Betrachtung vom bis zum Finanzanlage Anlageklasse WKN ISIN.Endbestand Fid. European Growth Fund A (EUR) Europa LU ,86 EUR ,24 EUR ,38 EUR Fid. International Fund A (EUR) Welt LU EUR ,62 EUR ,53 EUR Wertberichtigung (Gebühren) -20 Summe ,86 EUR ,95 EUR ,91 EUR Finanzanlage Anlageklasse WKN ISIN Endbestand Aberdeen Global - Asian Smalter Companies Fund A2 Asien AOHMM3 LU ,83 EUR 27,83 EUR Aberdeen Global - Emerging Markets Smalter Companies Fund A2 Emerging Markets AOMQN4 LU ,99 EUR 482,95 EUR 32,96 EUR Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 Indien AOHMTV LU ),00 EUR 573,39 EUR 879,59 EUR 306,20 EUR AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR AOKONO Euroland LU ,57 EUR 157,57 EUR AMUNOI FUNOS Equity latin America - AU (C) Lateinamerika AOONS3 LU ,82 EUR 788,55 EUR 818,37 EUR AXA Chance Invest Dach-/Mischfonds dynamic DE ,99 EUR 99,99 EUR AXA Rosenb. Japan Smalt Cap Alpha Fund B Euro Japan JE ,24 EUR 266,24 EUR Baring Eastern Europe Fund (EUR) Osteuropa IE ,99 EUR 296,99 EUR Baring Hong Kong China Fund (USO) China IE ,30 EUR 656,80 EUR 1.489,10 EUR BGF Emerging Europe Fund A2 EUR ,61 EUR Osteuropa LU ,79 EUR 979,40 EUR BGF Global Opportunities Fund A2 USO ,63 EUR Welt LU ,41 EUR 567,22 EUR BGF Global SmallCap Fund A2 USO Welt Nebenwerte LU ,21 EUR 1.001,23 EUR 803,02 EUR BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USO Japan LU ,80 EUR 571,52 EUR -23,28 EUR BGF latin American Fund A2 USO Lateinamerika LU ,68 EUR 1.506,58 EUR 1.034,90 EUR BGF World Mining Fund A2 USO Welt Rohstoffe LU ,01 EUR 936,75 EUR -563,26 EUR Carmignac Grande Europe A Eur ace Europa AOOKM6 LU ,63 EUR 597,66 EUR 691,29 EUR Carmignac Patrimoine A Eur ace Dach-/t1ischfonds balance AOOPWO FR ,03 EUR 52,03 EUR Das Standdatum gibt an, bis zu weichem Tag Ein- und Auszahlungen berücksichtiqt wurden.

3 Betrachtung vom bis zum Finanzanlage -WKN Endbestand Anlageklasse ISIN Comgest Growth India AOO9E5 929,36 EUR Indien IEOOB03DF ,75 EUR 355,61 EUR ONB Fund - Asian Small Cap ,65 EUR Asien LU ,17 EUR 2.406,82 EUR OWS Russia ,30 EUR Osteuropa LU ,30 EUR Ethna-OEFENSIV (T) AOLF5X 428,24 EUR Dach-/Mischfonds defensiv LU ,28 EUR 1,96 EUR Fid. European Aggressive Fund A (EUR) ,84 EUR Europa LU ,80 EUR 981,64 EUR Fid. Global Industrials Fund A (EUR) ,24 EUR Welt LU ,24 EUR Fid. Indonesia Fund A (USO) ,79 EUR Asien LU ,98 EUR 5.550,77 EUR Fid. Italy Fund A (EUR) ,50 EUR Europa LU ,50 EUR Fid. Japan Fund A (EUR) ,88 EUR Japan LU ,46 EUR -81,58 EUR Fid. Korea Fund A (USO) ,99 EUR Asien LU ,15 EUR 1.953,14 EUR Fid. South East Asia Fund A Acc (EUR) AOLF07 299,85 EUR Asien LU ,85 EUR Fidelity Funds - Australia Fund A (AUO) ,8S EUR Australien LU ,98 EUR 278,87 EUR Fidelity Funds - Latin Arnerica Fund A (USO) ,45 EUR Lateinamerika LU ~3,69 EUR 3.050,14 EUR Fidelity Funds - Pacific Fund A (USO) ,87 EUR Asien/Pazlflk LU ,01 EUR 131,86 EUR Fidelity Funds - Singapore Fund A (USO) ,40 EUR Asien LU ,26 EUR 49,14 EUR Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc (USO) AOLF08 584,88 EUR Asien LU ,49 EUR 1.299,37 EUR Fidelity Funds - Thailand Fund A (USO) ,13 EUR Asien LU ,15 EUR 4.478,28 EUR First Private Europa ULM ,10 EUR Europa DEOO ,02 EUR 426,08 EUR Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R AOM ,04 EUR Dach-/Mischfonds dynamic LU ,04 EUR Franklin US SmalIMid Cap Gr.Fd.USO A acc ,09 EUR USA Nebenwerte LU ,02 EUR 269,07 EUR GAM Star China Equity USO acc. AOMWOK 381,96 EUR China IE0081W3WR ,96 EUR HSBC GIF Brazil Equity AC AOOJOP 584,41 EUR Lateinamerika LU ,99 EUR -415,58 EUR Das Standdatum gibt an, bis zu welchem Tag Ein- und Auszahlungen berücksichtigt wurden.

4 Endbestand HSBC GIF Chinese Equity AO China LU ,25 EUR ,25 EUR HSBC GIF Indian Indien Equity AO LU ,42 EUR ,28 EUR 1.440,70 EUR HSBC GIF Turkey Osteuropa Equity AC A009FL LU ,95 EUR ,05 EUR INVESCO Europa Core fonds Europa DE S88,66 EUR 50 88,66 EUR Invesco Korean Equity Fund A Asien IE ,25 EUR ,25 EUR Invesco Pan European Structured Equity Fund A Europa LU ,81 EUR ,81 EUR Invesco PRC Equity Fund A China IE ,98 EUR ,50 EUR 2.879,48 EUR Janus US Twenty USA Fund - A Euro IE ,44 EUR ,44 EUR Janus US Venture Fund - A Euro USANebenwerte IE ,74 EUR ,74 EUR JF India A (ace) - USO Indien AOOQQN LU ,88 EUR -350,06 EUR 1.018,94 EUR lf India A (dist) - USO Indien LU ,97 EUR 50 81,97 EUR JF Pacific Equity A (dist) Asien/Pazifik - USO LU ,40 EUR -169,96 EUR 812,36 EUR lpm Africa Equity A (ace) - USO Afrika AONH54 LU ,18 EUR 500,01 EUR 8,17 EUR JPM America Equity A (dist) - USO USA LU ,91 EUR ,76 EUR 2.920,67 EUR lpm Eastern Europe Equity A (dist) - EUR Osteuropa lpm Em. Europe, Middle East and Africa Eq. A ace Emerging Markets LU AORC8T LU ,48 EUR -373,79 EUR 943,27 EUR 1.039,36 EUR ,36 EUR lpm Emerg.Eur.Mid.East.Afr. Emerging Markets Eq.A acc USO AOOQHX LU ,69 EUR 307,37 EUR 572,32 EUR JPM Emerg.Eur.Mid.East.Afr. Emerging Markets Eq.A dis USO LU ,74 EUR 250,01 EUR 14,73 EUR JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USO EEMEAjMittlerer Osten LU ,65 EUR 500,01 EUR 21,64 EUR JPM Europe Technology A (dist) - EUR Europa LU ,45 EUR 25 80,45 EUR JPM Global Healthcare Welt A (ace) - USO AORPEO LU ,64 EUR 500,01 EUR 167,63 EUR JPM Latin America Equity A (dist) - USO Lateinamerika LU ,15 EUR -502,27 EUR 1.354,42 EUR Das Standdatum gibt an, bis zu welchem Tag Ein- und Auszahlungen berückstchtiqt wurden.

5 Betrachtuno vom bis zum Finanzanlage WKN Endbestand Anlageklasse ISIN M&G Global Basics Fund A ,76 EUR Welt GB ,00 EUR 1.555,76 EUR M&G Japan Smaller Companies Fund A ,46 EUR Japan GB ,78 EUR 351,68 EUR MEAG EuroBalance ,40 EUR Dach-/Mischfonds balance DEOO ,40 EUR MorganStanley Emerging Europe, Middel East & Africa Equity ,38 EUR Emerging Markets LU ,14 EUR 689,24 EUR NESTOR Australien Fonds ,37 EUR Australien LUOI ,53 EUR -566,16 EUR Nestor Fernost Fonds ,13 EUR Asien LU ,13 EUR NESTOR Osteuropa Fonds ,12 EUR Osteuropa LUOI ,06 EUR -709,94 EUR Nordea-1 European Value Fund BP-EUR ,52 EUR Europa LU ,98 EUR 958,50 EUR Nordea-1 North American Value Fund BP-USO ,63 EUR USA LU ,96 EUR 417,67 EUR Nordea-l Norwegian Equity Fund BP-NOK ,11 EUR Europa LU ,11 EUR Perkins US Strategie Value!,und - A Euro ,65 EUR Welt IEOOO ,65 EUR Pictet Funds (LUX) - Timber-P Cap AOQZ7P 607,36 EUR Welt Rohstoffe LU ,36 EUR Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND) AOMJ5A 863,99 EUR Europa Nebenwerte LU ,99 EUR Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND) AOMJ48 540,40 EUR Nachhaltigkeit LU ,33 EUR 143,07 EUR Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (ND) ,32 EUR USA LU ,81 EUR 1.769,51 EUR Pioneer Funds Austria - Austria Stock (A) ,21 EUR Europa ATOOO ,21 EUR -176,00 EUR Raiffeisen-Eurasien- (VT) Stückorder ,41 EUR Emerging Markets ATOOO ,21 EUR 688,62 EUR Renaissance Eastern European Fund A ,33 EUR Oste uropa IEOO ,26 EUR 608,59 EUR RobecoSAM Smart Materials Fund B AOBL6T 621,49 EUR Welt Rohstoffe LU ,49 EUR Schroder ISF Emerging Europe A Ace ,53 EUR Osteuropa LU ,53 EUR Schroder ISF Middle East EUR A Acc AOMZZP 253,88 EUR EEMEA/Mittlerer Osten LU ,88 EUR SISF Hong Kong Equity A thesaurierend ,19 EUR China LU ,19 EUR Das Stand datum gibt an, bis zu welchem Tag Ein- und Auszahlungen berücksichtigt wurden.

6 Betrachtung vom bis zum 28.0S.2015 Finanzanlage WKN Endbestand Anlageklasse ISIN SISF Latin American A ausschüttend ,38 EUR Lateinamerika lu ,62 EUR SISF US Sm aller Companies A ausschüttend ,52 EUR USA Nebenwerte LUOO ,60 EUR 581,92 EUR Templeton Eastern Europe Fund Class A (ace) EUR ,71 EUR Osteuropa LU ,29 EUR Templeton latin America Fund Class A (dis) USO ,48 EUR Lateinamerika LU ,02 EUR 420,46 EUR Threadneedle American Select Fund 1 USO Net acc, ,55 EUR USA GBOO ,97 EUR 796,58 EUR Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc, ,21 EUR Europa GBOO ,21 EUR Threadneedle European Smaller Companies EUR ,56 EUR Europa Nebenwerte GBOO ,56 EUR Threadneedle Latin America Fund 1 USO Net ace ,28 EUR Lateinamerika GBOO ,60 EUR 1.098,88 EUR UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAO) P-acc ,64 EUR U5A lu ,06 EUR 314,58 EUR Von tobel Fund - US Equity B-USO ,65 EUR USA lu ,65 EUR Wertberichtigung (Gebühren) -449,97 EUR Summe ,96 EUR ,50 EUR ,49 EUR Leere (aufgelöste) Bestände Leere (aufgelöste) Bestände Summe ,00 EUR Endbestand ,00 EUR Gesamtsumme ,45 EUR ,82 EUR ,40 EUR Das Standdatum gibt an, bis zu welchem Tag Ein- und Auszahlungen berücksichtigt wurden.

7 Wertermittlung Anlage zum Depotreport vom: Transaktionen vom bis zum vom bis zum Zuflüsse Abflüsse Startsatz ,04 EUR Verkäufe ,27 EUR Ankäufe ,64 EUR Ausschüttungen -79,19 EUR Switch In ,17 EUR Switch Out ,39 EUR Einlieferung ,91 EUR Auslieferung ,49 EUR staatliche Zulagen Depotgebühren -649,97 EUR sonstige Gebühren Summe ,76 EUR Summe ,31 EUR Zuflüsse - Abflüsse = ( ,45 EUR ) investiertes Kapitafl zum Zuflüsse Abflüsse Startsatz ,04 EUR Verkäufe Ankäufe ,64 EUR Ausschüttungen Switch In ,17 EUR Switch Out Einlieferung ,91 EUR Auslieferung ,27 EUR -79,19 EUR ,39 EUR ,49 EUR staatliche Zulagen Summe ,76 EUR Summe ,34 EUR Zuflüsse - Abflüsse = investiertes Kapital ,42 EUR vom bis zum Zu- und Abflüsse - Gebühren + Gewinn / Verlust' ,45 EUR -649,97 EUR ,40 EUR = Wert zum Stichtag ,82 EUR 1. Das investierte Kapital berechnet sich aus atten relevanten Transaktionen seit Depoteröffnung. 2. Auf Depotebene wirken sich die Gebühren gewinn mindernd aus. Auf Produktebene werden Gebühren wertneutral behandelt um die EntwiCklung des Wertpapiers wiederzuspiegeln. Das Standdatum gibt an, bis zu welchem Tag Ein- und Auszahlungen berücksichtigt wurden.

8 Anlage zum Depotreport vom: langfristige Betrachtung vom bis zum Wertentwicklung der letzten Jahre in EUR Gesamt , , , , ,38 * , , , ,98-108, ,89 Gebühren -649,97-118,72-123,73-103,86-103,90-76,31 Endbestand , , , , , ,45 Gewinn / Verlust , , , , , ,35 inv. Kapital zum , , , , , ,00 exklusivewiederanlagen Wertentwicklung vom bis zum Bestand ,82 EUR In resr. Ilar ,42 EUR e ::l w.s "0 ~ iii QJ rn O~----r ~-----r----~----r r----,----- Okt Jul Apr Jan Okt 2006 Jul Apr Jan Okt Bestand - Investiertes Kapital AlleAngabenohne Gewähr.Im Zweifelsfallgelten die Depot- bzw. Kontoauszügeder Gesellschaften. DasStanddatum gibt an, bis zu welchemtag Ein-und Auszahlungenberücksichtigtwurden.