LuxTopic - Cosmopolitan. Ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der sich jeder Marktsituation anpassen kann.

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "LuxTopic - Cosmopolitan. Ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der sich jeder Marktsituation anpassen kann."

Insa Breiner
vor 8 Jahren
Abrufe

1 LuxTopic - Cosmopolitan Ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der sich jeder Marktsituation anpassen kann.

2 Der Fondsmanager DJE Kapital AG Dr. Jens Ehrhardt Gründung 1974 Erster Vermögensverwalterfonds FMM seit 1987 Mit ca. 11 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands

3 Auswahl aus den Auszeichungen der DJE Kapital AG Mornigstar Rating Gesamt *:

4 Strategie des Fonds Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder in Euroanleihen aller Art. Daneben können auch Aktien und Anleihen erworben werden, die in australischen, kanadischen, Hongkong oder US-amerikanischen Dollar notieren.

5 Chancen und Risiken Chancen Risiken Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktien- und Anleihenmärkte der Fonds ist nicht auf eine Region oder ein Land fixiert. Erfahrener Fondsmanager mit einem seit Jahren bewährten Analyseansatz. Effiziente Mixtur aus Aktien und Anleihen mit strategischer Risikostreuung. Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge. Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen. Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio. Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten.

Effiziente Mixtur aus Aktien und Anleihen mit strategischer Risikostreuung. Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge.

6 Zielgruppe Der Fonds eignet sich für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont die auf Chancen im Aktien- als auch im Anleihenbereich setzen wollen die Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption suchen Der Fonds eignet sich nicht für Anleger mit kurzfristigem Anlagehorizont die einen sicheren Ertrag anstreben die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren

bei der Portfoliokonzeption suchen Der Fonds eignet sich nicht für Anleger mit kurzfristigem

7 Fondkonzept 1. Zielsetzung: absolute Flexibilität um auf veränderte Marktsituationen reagieren zu können Aktien Renten Fonds 100 % 100 % 10 % 0 % 0 % 0 %

8 Die FMM Methode eine Erfolgsgeschichte Wer den Index schlagen will, muss sich von ihm entfernen! Anhand der unten dargestellten Entwicklung des FMM Fonds von DJE Kapital AG können Sie den langfristigen Mehrwert deutlich erkennen. Outperformance Von über 700 % Quelle: DJE Kapital AG

Anhand der unten dargestellten Entwicklung des FMM Fonds von DJE

9 versus Indizes Flexibilität und aktives Management führt zum Erfolg! Die FMM Managementmethode findet auch beim Anwendung! Quelle: FVBS Finanzen Software

10 Fondkonzept 2. Zielsetzung: Dynamische Vermögensverwaltung im Fondsmantel Mehrwert für die Anleger generieren! DAX Quelle/Chart Cortal Consors MSCI World

11 Fondkonzept 2. Zielsetzung: Dynamische Vermögensverwaltung im Fondsmantel Flexibilität in jeder Marktsituation! Aktienquote durchschnittlich ca. 67 %in 2007! 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

12.2006 29.12.2006 12.01.2007 26.01.2007 09.02.2007 23.02.2007 09.03.2007 23.03.2007 06.04.2007 20.04.2007 04.05.2007 18.05.2007 01.06.2007 15.

12 Fondkonzept 3. Zielsetzung: Risiken zu reduzieren und schwierige Börsenlagen möglichst gut zu überstehen. Keine längeren Verlustphasen. Finanzkrise Quelle: FVBS Finanzen Software

13 Fondkonzept 3. Zielsetzung: Risiken zu reduzieren und schwierige Börsenlagen möglichst gut zu überstehen. Keine längeren Verlustphasen. Erdbeben in Japan: (sw) versus DAX Chart Cortal Consors

14 Fondkonzept Die Wertentwicklung in Prozent Stand zum Monat 0,84 3 Monate - 2,64 Lfd. Jahr -0,66 1 Jahr 13,62 3 Jahre 25,35 3 Jahre p.a. 8,45 5 Jahre 47,03 5 Jahre p.a. 9,41 Quelle: Cortal Consors

Jahr -0,66 1 Jahr 13,62 3 Jahre 25,35 3 Jahre p.a. 8,45 5 Jahre 47,03 5 Jahre p.

15 Fondkonzept Die Wertentwicklung in Prozent im Vergleich Quelle: FVBS Software Finanzen Quelle: FVBS Finanzen Software

16 Fondkonzept Die Wertentwicklung in Prozent im Vergleich von bis Wertentwicklung p.a. in % Volatilität in % Carmignac Patrimoine A Ethna-AKTIV E A UniGlobal DWS Vermögensbild.fonds I DJ Stoxx 50 Perf DAX MSCI World Net TR 10,75 12,48 6,94 Bei ,47 sind das ,34 4,74 oder 0,97 15,21 Im schlechtesten Fall -0,75 nur (müsste 15,71 um rund 90 % steigen! -4,29 17,69 2,56 21,41-1,46 16,37 Quelle: FVBS Finanzen Software

fonds I DJ Stoxx 50 Perf DAX MSCI World Net TR 10,75 12,48 6,94 Bei 10.000 7,47 sind das 15.

17 Rechtliche Hinweise Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine Zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen ( Verkaufsprospekt, Jahresbericht und falls dieser älter als acht Monate ist der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechtsund Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Mehtode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten, wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen ( Verkaufsprospekt, Jahresbericht und falls dieser älter als acht Monate ist der Halbjahresbericht) zu den

Ähnliche Dokumente

FF Privat Invest Strategien

FF Privat Invest Strategie Stetige Rendite in jeder Marktlage: die zwei FF Privat Invest Strategien Frank Finanz Mühlengasse 9 36304 Alsfeld 06639 919065 www.frankfinanz.de FF Privat Invest Strategien