Inhalt. Geschäftsentwicklung Portfolio-Unternehmen im Überblick. Jahresverlauf Ausblick. Leonardo Venture GmbH & Co.

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1 Ordentliche Hauptversammlung 2014 Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA Mannheim, 25. Juli 2014 Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 1 1

2 Inhalt Geschäftsentwicklung 2013 Portfolio-Unternehmen im Überblick Jahresverlauf 2014 Ausblick Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 2 2

3 Geschäftsentwicklung im Jahr 2013 Geschäftsentwicklung 2013 Neue Beteiligung: keine Anteilsveränderungen: Codingpeople Unternehmensverkauf: MedicalCommunications Vollabschreibung: Waschpakete Sonstiges: Delisting Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 33

4 Geschäftsentwicklung im Jahr 2013 Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2013 Umsatzerlöse: Euro ,14 (Vorjahr: ,68 Euro) Sonstige betriebliche Erträge: Euro ,33 (Vorjahr: 9.050,00 Euro) Personalaufwand: Euro ,66 (Vorjahr: ,48 Euro) Sonstige betriebliche Aufwendungen: Euro ,09 (Vorjahr: ,60 Euro) Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen, sonstige Zinsen: Euro ,87 (Vorjahr: ,86 Euro) Abschreibungen auf Finanzanlagen: Euro ,91 (Vorjahr: ,91 Euro) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: Euro ,76 (Vorjahr: ,70 Euro) Jahresüberschuss: Euro ,76 (Vorjahr: ,70 Euro) Bilanzverlust: Euro ,98 (Vorjahr: ,22 Euro) Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 44

5 Geschäftsentwicklung im Jahr 2013 Auszug aus der Bilanz zum 31. Dezember 2013 Anlagevermögen: Euro ,64 (Vorjahr: ,74 Euro) Umlaufvermögen: Euro ,30 (Vorjahr: ,29 Euro) Sonstige Wertpapiere: Euro ,00 (Vorjahr: ,73 Euro) Guthaben bei Kreditinstituten: Euro ,42 (Vorjahr: ,28 Euro) Eigenkapital: Euro ,02 (Vorjahr: ,78 Euro) Rückstellungen: Euro (Vorjahr: ,00 Euro) Verbindlichkeiten: Euro ,40 (Vorjahr: ,82 Euro) Bilanzsumme: Euro ,42 (Vorjahr: ,60 Euro) Eigenkapitalquote: 95,8 % 95,1 % Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 55

6 Portfolio VRmagic Holding AG Branche: Medizintechnik, IT Höhe der Beteiligung: 25,0 % Investiertes Kapital: 4,75 Mio. Euro Virtual-Reality-Simulatoren für die Ausbildung in der Augenheilkunde Ausweitung der Technologie auf andere Bereiche VRmagic Imaging: USB 2.0 Komponenten und optische Tracking-Systeme Weiterhin deutlich positives organisches Wachstum Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 6 6

7 Portfolio VRmagic Holding AG Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 7 7

8 Portfolio InovisCoat GmbH Branche: Neue Materialien Höhe der Beteiligung: 90,0 % Investiertes Kapital: 0,523 Mio. Euro Produktentwicklung und Forschung im Bereich Neue Materialien Anwendungsgebiete optische Filme (langfristige Partnerschaft mit dem größten Kunden etabliert; > 2018) Leuchttextilien (Pilotprojekte erfolgreich abgeschlossen, neue Marke eingetragen Glow-Tec ) Sicherheitstechnik energetische Systeme Profitabel und überdurchschnittliche Wachstumschancen Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 8 8

9 Portfolio InovisCoat GmbH Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 9 9

10 Portfolio Cartago Software GmbH Branche: Software Höhe der Beteiligung: 39,7 % Investiertes Kapital: 0,653 Mio. Euro Software-Lösung zur Erstellung von Briefen und Dokumenten Wachstum bei Bestandskunden und Akquise von Neukunden Internationalisierung begonnen Optimierungsprogramm umgesetzt; Gesellschaft ist operativ Cash-neutral Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 10 10

11 Portfolio Cartago Software GmbH Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 11 11

12 Portfolio Codingpeople GmbH Branche: Software Höhe der Beteiligung: 74,9% Investiertes Kapital: 0,78 Mio. Euro schnelle und hochwertige Umsetzung von Webdesigns in fertig programmierte Webseiten Produktportfolio: HTML, mobile Webseiten, Newsletter und Shop-Templates Hauptkunden: Werbeagenturen, Webdesigner etc. Erweiterung des Dienstleistungsportfolio bzw. Kundensegment (Software-Unternehmen) Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 12 12

13 Portfolio PreSeed Mannheim GmbH PreSeed Mannheim Branche: Business Angel Investments Höhe der Beteiligung: 100 % Investiertes Kapital: 50 TEUR Betreuungsaufwand in Relation zur Investmentgröße und daher zu potentiellen Returns zu hoch PreSeed-Aktivität wird nicht weiter fortgeführt Beteiligung Whitebox Concepts GmbH wird umstrukturiert und von der PreSeed Mannheim zur Leonardo Venture GmbH & CO KGaA übertragen Abwicklung bzw. Veräußerung des GmbH-Mantels der PreSeed Mannheim Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 13 13

14 Portfolio Vinylit Fassaden GmbH Branche: Wärmedämmung Höhe der Beteiligung: 10 % Investiertes Kapital: 276 TEUR Gestandenes Unternehmen und bereits seit vielen Jahren am Markt Neue Produkte entwickelt im Bereich Wärmedämmung und daher Wachstumsfinanzierung Hersteller von extrudierten PVC-Profilen für Hausfassaden. Vertrieb an private Wohnobjekte, Industrieanlagen und für öffentliche Gebäude Neue Kooperationsprojekte mit BASF und Frauenhofer Institut Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 14 14

15 Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2013 Jahresverlauf 2014 Aktientreff: Plattform seit Ende Januar 2014 verfügbar ca. 200 angemeldete Aktionäre Verkaufsangebote von 0,30 bis 3,00 pro Aktie Kaufangebote 0,18 bis 0,35 pro Aktie SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Kurs 0,20 bis 0,35 pro Aktie (Telefonhandel) Deal-Flow positiv: weiterhin viele Beteiligungsanfragen, 1 Investment durchgeführt, 1 Unternehmen in DD Liquide Mittel (Stand: 24. Juli 2014): ca. 4,6 Mio. Euro Klage gegen ehemalige Geschäftsführung: OLG Karlsruhe / erstinstanzliches Urteil falsch Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 15 15

16 Ausblick Ausblick Unterstützung der Portfolio-Gesellschaften aktives Beteiligungsmanagement Koordinierung externer Finanzierungen Unterstützung bei Finanz-Spezialthemen Coach und Sparringspartner EXIT-Vorbereitungen Leonardo Venture GmbH & Co KGaA Fortführung Kostensenkungsprogramm Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 16 16

17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA Augustaanlage Mannheim Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) kontakt@leonardoventure.de Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 17 17

18 Ordentliche Hauptversammlung 2014 Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA Mannheim, 25. Juli 2014 Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 18 18