Mauselus Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,26 100,15 1. Aktien ,29 45,10 2. Anleihen ,99 17,88 Verzinsliche Wertpapiere ,99 17,88 3. Sonstige Beteiligungspapiere ,16 0,67 4. Investmentfonds ,55 31,96 5. Derivate ,50-0,18 Futures ,50-0,18 6. Forderungen ,62 0,29 7. Bankguthaben ,15 4,43 II. Verbindlichkeiten ,72-0,15 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,98-0,03 Sonstige Verbindlichkeiten ,74-0,12 III. Fondsvermögen ,54 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,44 63,16 Aktien ,29 45,10 Deutschland ,64 10,85 Chemie ,10 1,68 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,3700 EUR ,10 0,37 Stück ,4000 EUR ,00 1,31 Gesundheit / Pharma ,00 1,54 Fresenius DE Stück ,2000 EUR ,00 1,54 Privater Konsum & Haushalt ,00 2,60 Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE Stück ,9500 EUR ,00 2,60 Technologie ,54 5,03 Bechtle DE SAP DE United Internet NA DE Stück ,4500 EUR ,00 1,83 Stück ,9700 EUR ,54 1,67 Stück ,2550 EUR ,00 1,53 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Belgien ,50 2,86 Nahrungsmittel ,50 2,86 Anheuser-Busch InBev Stück ,3000 EUR ,50 2,86 BE Finnland ,60 2,33 Versicherungen ,60 2,33 Sampo A Stück ,4200 EUR ,60 2,33 FI Frankreich ,00 4,65 Medien ,00 3,36 Publicis Groupe FR Stück ,2100 EUR ,00 3,36 Technologie ,00 1,29 Atos Stück ,3100 EUR ,00 1,29 FR Großbritannien ,57 6,57 Privater Konsum & Haushalt ,57 6,57 British American Tobacco Stück ,6800 GBP ,75 2,05 GB Imperial Tobacco Stück ,5635 GBP ,60 2,14 GB Reckitt Benckiser Group Stück ,1100 GBP ,22 2,37 GB00B24CGK77 Irland ,58 1,71 Industrie ,58 1,71 Accenture IE00B4BNMY34 Stück ,3700 USD ,58 1,71 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Jersey ,32 1,89 Industrie ,32 1,89 Experian Stück ,4300 GBP ,32 1,89 GB00B19NLV48 Niederlande ,50 1,59 Privater Konsum & Haushalt ,50 1,59 Unilever Stück ,7450 EUR ,50 1,59 NL Schweden ,95 1,45 Industrie ,95 1,45 Atlas Copco B Stück ,2000 SEK ,95 1,45 SE Schweiz ,39 2,62 Chemie ,20 1,16 Syngenta NA CH Stück ,1000 CHF ,20 1,16 Nahrungsmittel ,19 1,46 Nestlé NA Stück ,9000 CHF ,19 1,46 CH USA ,24 8,58 Gesundheit / Pharma ,08 0,69 Merck & Co. US58933Y1055 Stück ,2200 USD ,08 0,69 Medien ,51 1,47 Walt Disney US Stück ,9100 USD ,51 1,47 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Technologie ,17 2,78 Apple US Microsoft US Stück ,5600 USD ,05 1,33 Stück ,0500 USD ,12 1,45 Versicherungen ,48 3,64 Berkshire Hathaway B US Stück ,4600 USD ,48 3,64 Verzinsliche Wertpapiere ,99 17,39 EUR ,92 15,59 Öffentliche Anleihen ,00 0,45 4,350% Portugal, Republik EO-Obl. 2007(17) PTOTELOE0010 EUR ,2730 % ,00 0,45 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,00 2,13 1,625% Grenke Finance EO-MTN 2014(17) XS EUR ,8650 % ,00 2,13 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,92 13,01 4,375% Allianz Finance II EO-Bonds 2005(17/Und.) XS ,218% BMW Finance EO-FLR MTN 2014(17) XS ,500% FMC Finance VI EO-Notes 2010(16) XS ,500% FMC Finance VIII EO-Notes 2011(18) XS ,250% FMC Finance VIII EO-Notes 2012(19) XS ,875% Franz Haniel & Cie. GmbH MTN-Anleihe 2010(17) XS EUR ,4300 % ,00 2,16 EUR ,9740 % ,00 2,11 EUR ,3310 % ,50 1,07 EUR ,0082 % ,54 1,20 EUR ,7744 % ,19 0,24 EUR ,6440 % ,00 1,10 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 5,250% Fraport Ffm.Airport IHS 2009(19) EUR ,2290 % ,00 2,43 XS ,375% Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 2013(19) EUR ,4204 % ,53 0,65 XS ,250% Nexans EO-Obl. 2012(18) EUR ,6783 % ,66 0,89 FR ,625% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2014(26/Und.) EUR ,9405 % ,50 1,16 XS NOK ,07 1,80 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,07 1,80 3,375% Deutsche Bahn Finance NK-MTN 2011(16) XS NOK ,7925 % ,07 1,80 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,16 0,67 Schweiz ,16 0,67 Gesundheit / Pharma ,16 0,67 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück ,6000 CHF ,16 0, ,00 0,49 Verzinsliche Wertpapiere ,00 0,49 EUR ,00 0,49 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,00 0,49 4,625% DIC Asset Anleihe 2014(19) DE000A12T648 EUR ,0250 % ,00 0,49 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds ,55 31,96 Indexfonds ,55 31,96 Gruppenfremde Indexfonds ,55 31,96 Amundi ETF MSCI Nordic FR ishares MDAX UCITS ETF (DE) DE ishares MSCI Wo.UCITS ETF DIS IE00B0M62Q58 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) DE000A0F5UF5 ishares S&P 500 UCITS ETF DIS IE ishares USD Hgh Yd Corp Bd UC.ETF IE00B4PY7Y77 SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF IE00B Anteile ,3500 EUR ,50 2,42 Anteile ,9400 EUR ,00 10,62 Anteile ,3312 GBP ,07 13,68 Anteile ,0440 EUR ,80 2,42 Anteile ,2600 GBP ,03 1,15 Anteile ,4900 USD ,65 0,81 Anteile ,6112 USD ,50 0,86 Summe Wertpapiervermögen ,99 95,61 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE DAX Performance-Index Forderungen Anzahl ,50-0, ,50-0, ,50-0, ,62 0,29 Dividendenansprüche EUR , ,63 0,08 Forderungen Quellensteuer EUR 6.234, ,33 0,03 Zinsansprüche EUR , ,66 0,18 Bankguthaben ,15 4,43 Bankguthaben EUR , ,08 3,40 Bankguthaben AUD 9,44 6,36 0,00 Bankguthaben CHF , ,43 0,77 Bankguthaben USD , ,28 0,26 Verbindlichkeiten ,72-0,15 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,98-0,03 Bankguthaben Sonstige Verbindlichkeiten Beratervergütung Verwahrstellenvergütung Verwaltungsvergütung Prüfungskosten Veröffentlichungskosten GBP ,58 EUR ,68 EUR ,12 EUR ,33 EUR ,83 EUR , ,98-0, ,74-0, ,68-0, ,12-0, ,33-0, ,83-0, ,78 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Fondsvermögen EUR ,54 100,00* Anteilwert EUR 58,56 Umlaufende Anteile * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz vinkulierte NA Stück DE Dialog Semiconductor Stück GB Just-Eat Stück GB00BKX5CN86 Merck Stück DE Novartis NA Stück CH SLM Solutions Group Stück DE000A Vivendi Stück FR Verzinsliche Wertpapiere 8,500% ThyssenKrupp Fin. Nederland EO-MTN 2009(16) EUR DE000A0T61L9 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,61 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,18 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 58, Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland Europa Nordamerika ,85 % 26,34 % 8,58 % Renten Inland Europa ,02 % 13,86 % Investmentanteile Inland Europa ,04 % 18,92 % Derivate - Futures Inland ,18 % Übriges Vermögen 4,57 % 95,43 % 4,57 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Frankfurt am Main, den 31. März 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16