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Nadine Boer
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1 BCA OnLive DWS Vermögensbildungsfonds I Update Axel Rathjen AM

DWS Vermögensbildungsfonds I Wofür steht der

Fondsprofil Investmentprozess Large Caps

2.870 Aktien Liquiditätsfilter Handelsvolumen

300 Aktien Quantitatives Screening* ~ 500

2 DWS Vermögensbildungsfonds I Wofür steht der Fonds? Fondsprofil Investmentprozess Large Caps global* 150 bis 200 Titel 0,2% bis 3% Einzeltitelgewicht Keine Sektor- und Länderrestriktionen Globales Anlageuniversum ~ Aktien Liquiditätsfilter Handelsvolumen > 20 Mio ~ Aktien Quantitatives Screening* ~ 500 Aktien Fundamentales Research Keine Währungsabsicherung Niedriger Portfolioumschlag DWS I Titel * Large Caps sind Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung > 10 Mrd. * Research unter Einsatz mathematischenr und statistischer Methoden 1

3 DWS Vermögensbildungsfonds I Branchenallokation und -gewichtung Branchenallokation absolut zur BM Branchenallokation relativ zur BM Finanzsektor IT 14,4% 19,4% 20,7% 19,0% Finanzsektor IT -1,3% 4,6% Gesundheitswesen 16,3% 13,5% Gesundheitswesen 2,8% Hauptverbrauchsgüter Dauerh. Konsum Industrien 15,3% 10,5% 11,2% 13,2% 10,3% 10,6% Hauptverbrauchsgüter Dauerh. Konsum Industrien -2,0% -0,3% 4,8% Grundstoffe 3,9% 4,4% Grundstoffe -0,5% Energie Telekom Versorger 2,0% 6,0% 1,4% 3,4% 0,0% 3,1% Energie Telekom Versorger -4,0% -2,0% -3,1% Fonds BM* über BM* unter BM* * MSCI World, % des Fondsvermögens Quelle: Asset & Wealth Management Investment GmbH, ReportBuilder 2

4 Performance seit Fondsmanagerwechsel ,6% + 51,4% MSCI World TR Net ab (vorher MSCI World TR Gross) Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung = 100 Punkte Quelle: Asset & Wealth Management International GmbH, MSCI World /TR Netindex in Euro 3

5 Performance über 1 Jahr ,6% + 10,7% /14 02/15 04/15 06/15 08/15 10/15 12/15 MSCI World TR Net EUR (vorher MSCI World TR Gross) Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung = 100 Punkte Quelle: Asset & Wealth Management International GmbH, MSCI World /TR Netindex in Euro 4

6 Position in der Morningstar-Peergroup Percentile Rankings /13 02/14 04/14 06/14 08/14 10/14 12/14 02/15 04/15 06/15 08/15 10/15 12/15 YTD 3Y Morningstar KJ 3 Jahre Quartil 1 2 Perzentil Quelle: Asset & Wealth Management International GmbH 5

Auch als Sparplan erfolgreich 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 Aus 100 monatlich wurden in 44 Jahren 704.820. Depotwert Sparplan (rechte Skala) 704.820 Summe Einzahlungen (rechte Skala) 54.

7 Auch als Sparplan erfolgreich Aus 100 monatlich wurden in 44 Jahren Depotwert Sparplan (rechte Skala) Summe Einzahlungen (rechte Skala) p.a. 9,2% Einzahlung 100 mtl Depotwert Sparplanvermögen Sparplan Einzahlungen Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Anlage zum Ausgabepreis (Ausgabeaufschlag bereits berücksichtigt) Quelle: Asset & Wealth Management International GmbH 6

8 Sparplan über 15 Jahre Monatlicher Anlagebetrag: 100 Euro in Rendite p.a. in % 10,8 8,1 6,9 8,2 10,7 11,9 19,2 18,4 16,0 10,8 11,3 10,9 12,0 11,9 10,5 4,4 5,6 4,9 1,8 1,9 3,0 4,7 5,9 10,2 Kumulierte Anlage: Euro Depotwert: in Euro zum Ausgabepreis (Ausgabeaufschlag bereits berücksichtigt) Quelle: Asset & Wealth Management International GmbH, alle Angaben per höchster niedrigster durchschnittlicher Depotwert 7

9 Performance in den vergangenen 12-Monats-Perioden 30% 20% 10% 0% -10% -20% 12/10-12/11 12/11-12/12 12/12-12/13 12/13-12/14 12/14-12/15 (netto) (brutto) MSCI World TR Net EUR (vorher MSCI World TR Gross) Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,0 % muss er dafür Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.b. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Asset & Wealth Management International GmbH, MSCI World /TR Netindex in Euro 8

10 DWS Vermögensbildungsfonds I Zahlen und Fakten ISIN: DE WKN: Fondswährung: EUR Ausgabeaufschlag: bis zu 5,0% Kostenpauschale p.a: 1,450% Laufende Kosten ( ): zzgl. erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen Ertragsverwendung: 1,450% 0,007% Ausschüttung Fondsvermögen: Geschäftsjahr: 6.969,6 Mio. Euro 1.Oktober - 30.September Quelle: Asset & Wealth Management International GmbH 9

11 DWS Vermögensbildungsfonds I Chancen markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursgewinne Risiken markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen ggfs. Wechselkursrisiko Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat Quelle: Asset & Wealth Management International GmbH 10

12 Wichtige Hinweise ( AM) und DWS Investments sind die Markennamen für den Asset-Management-Geschäftsbereich der Bank AG und deren Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte und Dienstleistungen von Asset Management anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zu den Fonds/Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente der Fonds/Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente und die jeweiligen zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache bei ihrem Berater, bei der Asset & Wealth Management International GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, D Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Asset & Wealth Management Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg erhalten sowie elektronisch unter herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Asset & Wealth Management International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb der oben genannten Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So dürfen die hierin genannten Fonds/Teilfonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen sind untersagt. Asset & Wealth Management International GmbH Stand:

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