Halbjahresbericht. Allianz Invest Dynamisch ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
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1 Allianz Invest Dynamisch ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Dynamisch 1
2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Dynamisch 2
3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Investmentfondsanteile EUR ,82 46,43 USD ,39 49,16 Summe Wertpapiere ,21 95,60 2. Derivative Produkte Devisentermingeschäfte EUR ,32-0,32 USD ,07-0,03 Summe derivative Produkte ,39-0,35 3. Bankguthaben / -verbindlichkeiten EUR ,16 0,24 Fremdwährung 36,66 0,00 Festgeld CZK ,15 2,34 EUR ,00 1,89 Collaterals EUR ,00 0,33 Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten ,97 4,80 4. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben und Aufwendungen) ,56-0,05 Fondsvermögen ,25 100,00 Allianz Invest Dynamisch 3
4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,25 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 14,29 13,83 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 14,86 14,38 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 18,21 17,81 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 18,94 18,52 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,3000 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,2018 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,38 12,42 0, , ,93 12,96 0, , ,41 13,80 0, , ,07 14,29 0, , ,25 13, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % ,21 1,52 0, , ,94 0,62 0, , ,29 1,00 0, , ,21 0,96 0, , , Allianz Invest Dynamisch 4
5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte. Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt. Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt. Allianz Invest Dynamisch 5
6 Vermögensaufstellung es Allianz Invest Dynamisch per 14. März 2019 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Investmentfondsanteile Währung: EUR AT A-PIMCO MORTGAGE (T) 9.772,00 0, ,00 80, ,00 3,01 AT AI-OSTEUROPA (T) ,00 0, ,00 113, ,44 3,51 AT AI-OSTRENT (T) 2.618, , ,00 114, ,44 3,43 AT AI-RENTENFONDS (A) ,00 0, ,00 93, ,64 5,38 AT0000A05H33 AI EURORENT (T) 9.661, , ,00 129, ,44 3,49 LU T.ROWE-JAPAN E-I ,00 0, ,00 14, ,96 1,90 LU GS-EUR COR EQ-IA 0,00 0, ,00 17, ,44 2,32 LU JPM-EUR ST V-I-A , , ,00 108, ,95 2,85 LU VALINVST L GL-IC ,00 0, ,00 356, ,02 4,54 LU XEUGOV 1-3 1C ,00 0, ,00 168, ,88 2,89 LU ALL EURO MC-WEUR 121,00 0,00 697, , ,43 2,07 LU ALZ-EM SD-IH2EUR 2.185,00 0, ,00 860, ,35 2,20 LU FID-WORLD-IACCEUR , , ,00 12, ,42 2,10 LU ALZ EU EQ V-W9 16,00 0,00 16, , ,76 1,82 LU BEL-BB AD HI-I2EUR 876, , ,00 156, ,04 2,06 LU M&G-JP SM CO-EURCA , , ,00 32, ,48 0,97 LU TN-UK EQ-3EPEUR ,00 0, ,00 1, ,13 1,87 Summe EUR ,82 46,43 Währung: USD IE00B5BMR087 ISHR CORE S&P , , ,00 275, ,48 4,18 LU TROWE-US LCG-I ,00 0, ,00 51, ,50 2,20 LU GS-GL COR EQ-IC 4.851, , ,00 22, ,81 2,06 LU JPM-AM EQ-IACC$I 0,00 0, ,00 225, ,37 5,34 LU INV-INDIA EQ-A D ,00 0, ,00 66, ,77 2,65 LU GS-EM C EQ-ICA$ , , ,00 17, ,02 3,31 LU MORGAN-GLB BR-Z , , ,00 68, ,32 5,66 LU MS-GLOB OPPOR-Z 979, , ,00 80, ,93 1,08 LU INV-US VAL-CA$ , , ,00 47, ,87 2,55 LU FID-AS SM CO-YA$ 0,00 0, ,00 23, ,19 3,95 LU BSF-EMK EQ S-Z2$ 0,00 0, ,00 193, ,48 2,41 LU FID-EM M DE-IA$ , , ,00 12, ,41 2,29 LU AL-SAU250-W14$ 2.093,00 0, , , ,18 5,92 LU THR-GB SEL-8U$ ,00 0, ,00 4, ,63 3,24 LU T. ROWE-EMVE-I ,00 0, ,00 10, ,43 2,33 Summe USD ,39 49,16 Devisenmittelkurs: 1, Gesamtsumme Wertpapiere ,21 95,60 Derivative Produkte Devisentermingeschäfte Verkauf Kauf Kursdifferenz Anteil EUR in% ,00 USD ,21 EUR ,44-0, ,00 USD ,79 EUR ,86-0, ,00 USD ,29 EUR ,98 0, ,37 EUR ,00 USD ,07-0,03 Summe Devisentermingeschäfte ,39-0,35 Gesamtsumme derivative Produkte ,39-0,35 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR AT MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS (T) 8.092, ,00 GB M&G INVESTMENT FUNDS 1 - JAPAN SMALLER , ,00 GB00B28XT639 M&G INVESTMENT FUNDS 7 - EUROPEAN STRATEGIC 0, ,00 GB00BN THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - UK FUND , ,00 LU ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV - Allian 0,00-886,00 LU GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - GLOBAL SMALL CAP 0, ,00 LU INVESCO ZODIAC FUNDS - INVESCO EUROPEAN 0, ,00 LU ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ BEST 0, ,00 LU MACQUARIE FUND SOLUTIONS - MACQUARIE GLOBAL 0, ,00 Währung: GBP GB00B630YG26 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - UK FUND 0, ,00 Währung: JPY LU SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - 0, ,00 Währung: USD GB00B3KZX625 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - GLOBAL , ,00 IE00BDZZTM54 ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF , ,00 LU SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US 0, ,00 LU MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - US 0, ,00 LU GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE 8.838, ,00 LU THREADNEEDLE LUX - US CONTRARIAN CORE 0, ,00 LU MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING 0, ,00 Allianz Invest Dynamisch 6
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