Bericht Geschäftsleitung 28. AWi Mitstifterversammlung 01. Juni 2012 Hotel Schweizerhof, Bern

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1 Bericht Geschäftsleitung 28. AWi Mitstifterversammlung 01. Juni 2012 Hotel Schweizerhof, Bern

2 Marktrückblick 2011: Arabischer Frühling, Fukushima, Euroraum Renditematrix ( ) nach maximalem Renditeergebnis sortiert 1. Obligationen Rendite in % Citigroup WGBI All Maturities USD 7.20 SBI Domestic AAA-A (CHF) 7.07 SBI Foreign AAA-A (CHF) Aktienmärkte in lokaler Währung Rendite in % MSCI Daily TR USA (USD) 1.90 FTSE100 Index MSCI AC World TR Ex Schweiz Index (USD) MSCI World Index (USD) SPI Index Eurostoxx50 Index Tokyo Stock Price Index MSCI Emerging Market Index (USD) Wechselkurse Rendite in % EURCHF USDCHF 0.16 GBPCHF 0.98 JPYCHF Immobilienmärkte (lokale Währung) Rendite in % Canada Schweiz 6.83 USA Euroland Shanghai Hongkong Tokyo Unternehmensgrößensektoren SPI Rendite in % Schweizer Large Cap Index (CHF) Schweizer Small Cap Index (CHF) Schweizer Mid Cap Index (CHF) Rohstoffe in USD Rendite in % Öl Gold Sojabohnen Kupfer Seite: 2

3 Aktienmarkt CH Quelle: Institut für Banken und Finanzplanung, Zizers Seite: 3

4 Aktienmarkt CH Quelle: Institut für Banken und Finanzplanung, Zizers Seite: 4

5 Obligationenmarkt CH Quelle: Institut für Banken und Finanzplanung, Zizers Seite: 5

6 AWi Anlagegruppen Performance 2011 AWi Obligationen Inland CHF % AWi Global Obligationen % AWi Immobilien Schweiz % AWi Obligationen Ausland CHF % AWi BVG 25 andante % AWi Aktien USA, indexiert % AWi BVG 35 allegro % AWi BVG 45 vivace % AWi Aktien Welt ex CH, indexiert % AWi Aktien Global % AWi Aktien Schweiz, indexiert % AWi Aktien CQM Europa % AWi Aktien Europa ex CH, indexiert % AWi Aktien Japan, indexiert % AWi Aktien Emerging Markest, indexiert % AWi Aktien Schweiz SMC % Seite: 6

7 Aktive Anlagegruppen Performance 2011 Performance-Vergleich der Anlagestiftungen (KGAST) per : 2011 mit 3 von 9 aktiv verwalteten Anlagegruppen auf Platz mit 3 von 9 aktiv verwalteten Anlagegruppen auf Platz mit 1 von 9 aktiv verwalteten Anlagegruppen auf Platz mit 7 von 9 aktiv verwalteten Anlagegruppen im 1. Quartil Seite: 7

8 Aktive Anlagegruppen Performance über 3 Jahre Performance-Vergleich der Anlagestiftungen (KGAST) per : 3 Jahre Rang AWi Obligationen Inland CHF 5.7% 1 von 13 AWi Obligationen Ausland CHF 4.3% 6 von 10 AWi Global Obligationen 0.9% 4 von 9 AWi BVG 25 andante 5.3% 2 von 17 AWi BVG 35 allegro 5.6% 1 von 12 AWi BVG 45 vivace 5.7% 1 von 7 AWi Aktien Schweiz SMC 8.4% 3 von 5 AWi Aktien CQM Europa 7.7% 1 von 11 AWi Global Aktien 4.8% 17 von 20 Seite: 8

9 Performance über 3 Jahre Konklusion Bestätigung der Zielvorgaben, d.h. stabile Performance auf sehr hohem Niveau Im Konkurrenzvergleich schneiden unsere 9 aktiven Teilvermögen sehr gut ab: 4 Teilvermögen auf dem 1. Platz 1 Teilvermögen auf dem 2. Platz 2 Teilvermögen auf dem KGAST-Median 7 von unseren 9 aktiven Teilvermögen liegen im 1. und 2. Quartil Seite: 9

10 Performance Indexlösungen Performance entsprechend ihren vorgegebenen Referenzinindizes = tiefer Tracking Error Einzige AST mit Indexprodukt auf Emerging Markets Kostenoptimierung durch Wechsel in Zero-Cost Anteile beim zugrundeliegenden institutionellen Fonds. Bessere Performance AWi Pauschalgebühr entspricht TER KGAST Seite: 10

11 AWi Obligationen Inland CHF Zinsprognosen Seite: 11

12 AWi Obligationen Inland CHF Zinsprognosen Schweiz Seite: 12

13 AWi Obligationen Inland CHF Ihr Nutzen Aktiver Anlagestil mit Schwergewicht auf Titel-, Sektor- und Kreditauswahl = Überperformance gegenüber Benchmark. Vermeidung von Fehlprognosen bezgl. Duration und Kurve = Überperformance gegenüber Drittprodukten 30.00% 25.00% 20.00% AWI OBLIGATIONEN INLAND-B1 AWI OBL Domestic CHF SBI Domestic AAA-A Total Return Index AWi Domestic Bonds Quartile Ranking 15.00% / % 5.00% /9 0.00% /9-5.00% Mrz 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dez 2008 Mrz 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dez 2009 Mrz 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dez 2010 Mrz 2011 Jun 2011 Sep 2011 Dez / /11 Seite: 13

14 AWi Mischvermögen Ihr Nutzen AWi Mischvermögen erzielen für Sie top Performances Effizienter weil maximaler Ertrag bei minimalem Aufwand (Anlageentscheidungen, Taktik, Überwachung usw.) Dauernde Einhaltung des neuen Artikels 53a BVG Absatz 2 Buchstabe m: Flexibel (tägliche Liquidität) Seite: 14

15 AWi Mischvermögen Performance Vergleich AWi Portfolio-Mix mit CS Pensionskassen Index Portfoliomix bestehend aus 20% AWi BVG 25 andante und 80% AWi BVG 35 allegro Vergleichbares Aktienmarktrisiko wie CS PK-Index (inkl. Alternative Anlagen) Seite: 15

16 AWi Mischvermögen Reporting Neu: Quartalsreport AWi BVG 25 andante, 35 allegro, 45 vivace Seite: 16

17 Kostentransparenz bei der AWi KGAST Erlass zur Berechnung und Publikation der Betriebsaufwandquote (TER KGAST) der Anlagegruppen erstmals für das Geschäftsjahr Die AWi publiziert bereits heute auf ihren Fact-Sheets eine ex ante Betriebsaufwandquote (TER KGAST). Bei Fund-of-Fund Strukturen wird eine zusammengesetzte (synthetische) Betriebsaufwandquote (TER KGAST) berechnet. Nähere Angaben zur KGAST Richtlinie unter: Seite: 17

18 Disclaimer Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschliesslich der Information. Obwohl alle Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass die Angaben korrekt sind, kann AWi keine Zusicherung für deren Richtigkeit bzw. Vollständigkeit abgeben. Die Teilnahme an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden; die historische Performance ist kein Indikator für die Zukunft. AWi haftet weder für Verluste noch für Schäden im Zusammenhang mit diesen Informationen oder der Entwicklung der Finanzmärkte. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb von Wertschriften, Anlageinstrumenten oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen dar. Für gewisse Anlegergruppen können die im Dokument beschriebenen Produkte ungeeignet oder deren Erwerb unzulässig sein. Seite: 18