easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70

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1 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Jahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 4 Tätigkeitsbericht 6 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 9 Vermögensaufstellung 10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 11 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 12 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) 13 Entwicklung des Sondervermögens 14 Berechnung der Wiederanlage 15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 16 Vermerk des Abschlussprüfers 19 easyfolio 50 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 20 Vermögensaufstellung 21 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 22 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 23 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) 24 Entwicklung des Sondervermögens 25 Berechnung der Wiederanlage 26 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 27 Vermerk des Abschlussprüfers 30 easyfolio 70 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 31 Vermögensaufstellung 32 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 33 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 34 easyfolio 30 - Jahresbericht zum

3 Inhalt Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) 35 Entwicklung des Sondervermögens 36 Berechnung der Wiederanlage 37 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 38 Vermerk des Abschlussprüfers 41 easyfolio 30 - Jahresbericht zum

4 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Jan Wilmanns, Mitglied des Vorstandes der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzender Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Administration Officer, Group COO Office der HSBC Holdings plc, London Dr. Michael Böhm, Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln und Direktor des Seminars für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierungslehre der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Vorsitzender des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ,16 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,96 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Moskauer Str. 19, Düsseldorf Fondsmanager Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg easyfolio 30 - Jahresbericht zum

5 Ihre Partner Anlageausschuss Achim Backhaus, Geschäftsführer easyfolio GmbH, c/o TechQuartier, Platz der Einheit 2, Frankfurt am Main Andreas Mang, Geschäftsführer easyfolio GmbH, c/o TechQuartier, Platz der Einheit 2, Frankfurt am Main Reinhard Pfingsten, CIO Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, Frankfurt am Main Dennis Jung, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, Frankfurt am Main Sonstige Angaben WKN: EASY30 ISIN: DE000EASY306 easyfolio 30 WKN: EASY50 ISIN: DE000EASY504 easyfolio 50 WKN: EASY70 ISIN: DE000EASY702 easyfolio 70 easyfolio 30 - Jahresbericht zum

6 Tätigkeitsbericht Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Jahresbericht des Fonds easyfolio 30, easyfolio 50 und easyfolio 70 für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2017 bis zum 31. Januar 2018 vor. Das Portfoliomanagement des Fonds ist von der Kapitalverwaltungsgesellschaft an die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Munsbach, Luxemburg, ausgelagert. Anlagegrundsätze Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 % Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. Zudem dürfen die Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Die Fonds beabsichtigten im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus den Regionen USA, Europa und Global angestrebt. easyfolio 30 Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitätsorientiert). Zur Erreichung des Anlageziels soll sich der Fonds aus einer planmäßigen Aktienquote von 30 % und einer Anleihenquote 70 % zusammensetzen. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus den Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 % Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. easyfolio 50 des Anlageziels soll sich der Fonds aus einer planmäßigen Aktienquote von 50 % und einer Anleihensquote von 50 % zusammensetzen. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus den Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 % Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß 20 Investmentsteuergesetz. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. easyfolio 70 Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum. Den erhöhten Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein erhöhtes Risiko gegenüber (wachstumsorientiert). Zur Erreichung des Anlageziels soll sich der Fonds aus einer planmäßigen Aktienquote von 70 % und einer Anleihenquote von 30 % zusammensetzen. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus den Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 % Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. Mindestens 51 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß 20 Investmentsteuergesetz. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden. Je nach Marktlage kann er sowohl zyklisch als auch antizyklisch handeln. Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Zur Erreichung easyfolio 30 - Jahresbericht zum

7 Tätigkeitsbericht Anlagestruktur: easyfolio 30 Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation: Tageswert EUR Tageswert % FV Fondsanteile ,07 100,13 % Kasse / Forder. u. Verbindl ,23-0,13 % Summe ,84 100,00 % Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag: Bezeichnung Tageswert % FV ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS 17,45% SPDR B.B.1-3Y.E.G.B.U.ETF 17,31% ISHSVI-G.C.BD EO H DIST 10,50% ISHSIII-GL.GOV.BD DL DIS 10,19% SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF 6,97% easyfolio 50 Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation: Tageswert EUR Tageswert % FV Fondsanteile ,93 99,79 % Kasse / Forder. u. Verbindl ,60 0,21 % Summe ,53 100,00 % Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag: Bezeichnung Tageswert % FV SPDR B.B.1-3Y.E.G.B.U.ETF 12,43% ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS 12,37% UBS-ETF-MSCI EUROPE EOAD 11,07% VANGUARD FTSE EM U.ETF DL 10,04% UBS-ETF-MSCI EM.MKTS DLAD 9,85% easyfolio 70 Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation: Tageswert EUR Tageswert % FV Fondsanteile ,78 97,81 % Kasse / Forder. u. Verbindl ,25 2,19 % Summe ,03 100,00 % Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag: Bezeichnung Tageswert % FV UBS-ETF-MSCI EUROPE EOAD 15,32% VANGUARD FTSE EM U.ETF DL 13,80% UBS-ETF-MSCI EM.MKTS DLAD 13,58% VANGUARD S+P 500 U.ETF DL 9,10% ISHSVII-CORE S+P500 DLACC 9,08% Zu Beginn des Jahres 2018 fand die routinemäßige Reallokation der Portfolios statt, hierbei wurde die vormalige Restriktion auf der Aktienseite aufgehoben. Bis dato war das Gewicht der Emerging Markets im Aktienteil auf 25 % limitiert. Seit Januar 2018 wird das tatsächliche Gewicht der Emerging Markets im MSCI AC World GDP umgesetzt. Aus Kostengründen wurde der ishares MSCI Japan ETF durch den Vanguard Japan ETF ersetzt. Außerdem haben sich gute Wirtschafts- und Unternehmensdaten positiv auf die Kursentwicklung der Portfolios ausgewirkt. Entwicklung im Berichtszeitraum easyfolio 30 Der Fonds konnte im Geschäftsjahr eine Performance in Höhe von 2,43 % erzielen. Die durchschnittliche Volatilität des Fonds lag im Geschäftsjahr bei 3,68 %. Im Berichtszeitraum wurde ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von ,73 Euro realisiert. Dieses ergibt sich aus realisierten Veräußerungsgewinnen in Höhe von ,92 Euro sowie aus realisierten Veräußerungsverlusten in Höhe von ,19 Euro. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Investmentanteilen zurückzuführen. easyfolio 50 Der Fonds konnte im Geschäftsjahr eine Performance in Höhe von 5,19 % erzielen. Die durchschnittliche Volatilität des Fonds lag im Geschäftsjahr bei 5,08 %. Im Berichtszeitraum wurde ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von ,67 Euro realisiert. Dieses ergibt sich aus realisierten Veräußerungsgewinnen in Höhe von ,72 Euro sowie aus realisierten Veräußerungsverlusten in Höhe von ,05 Euro. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Investmentanteilen zurückzuführen. easyfolio 70 Der Fonds konnte im Geschäftsjahr eine Performance in Höhe von 7,83 % erzielen. Die durchschnittliche Volatilität des Fonds lag im Geschäftsjahr bei 6,53 %. Im Berichtszeitraum wurde ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von ,82 Euro realisiert. Dieses ergibt sich aus realisierten Veräußerungsgewinnen in Höhe von easyfolio 30 - Jahresbericht zum

8 Tätigkeitsbericht ,79 Euro sowie aus realisierten Veräußerungsverlusten in Höhe von ,97 Euro. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Investmentanteilen zurückzuführen. Die Risiken der Investmentvermögen, deren Anteile für den Fonds erworben werden (sogenannte Zielfonds ), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen Zielfonds verfolgten Anlagestrategien. Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem sie diese zwecks Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt. Verzinsliche Wertpapiere sind einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Eine Erhöhung des allgemeinen Zinsniveaus führt zu Kursverlusten, umgekehrt steigen Anleihen im Wert, wenn das allgemeine Zinsniveau sinkt. Dieser Effekt ist umso ausgeprägter, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist. Anleihen unterliegen darüber hinaus dem Bonitäts- bzw. Adressenausfallrisiko. Adressenausfallrisiken beschreiben das Risiko, dass durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten Verluste für den Fonds entstehen können. Es wird versucht, dieses Risiko durch umfangreiche Marktanalysen und Selektionsverfahren gering zu halten. Ein wesentliches Risiko des Fonds ist das Aktienmarktrisiko. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Durch die Veränderungen der Kurse der Aktien (und Basiswerte der Derivate) kann das Fondsvermögen sowohl sinken als auch steigen. mindern. Weitere Währungsrisiken entstehen auch dadurch, dass der Fonds die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus Währungsanlagen in der jeweiligen Währung erhält. Ausblick Obwohl sich die Konjunktur in der späten Phase ihres Zyklus befindet geht das Fondsmanagement weiterhin von freundlichen Aktienmärkten aus. Inflationäre Tendenzen sind nicht zu erkennen, weder auf der Rohstoffseite noch von der Lohnseite. Politische Störfeuer können nach wie vor eintreten, sollten allerdings nach dem Erachten des Fondsmanagement die Märkte nicht nachhaltig stören können. Zinserhöhungen seitens der FED sind Ausdruck einer positiven Wirtschaftsentwicklung und dürften die Aktienmärkte nicht negativ beeinflussen Es wird keine Änderung der Anlagestrategie geben. Das Ziel ist es auf der Aktienseite den MSCI AC World GDP und auf der Rentenseite gängige Rentenindizes abzubilden. Seitens des Fondsmanagements sind keine Änderungen geplant. Anmerkungen Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI- Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen. WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DES FONDS KEINE PROGNOSE FÜR DIE ZUKUNFT ERMÖGLICHT. Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen für Rechnung des Fonds über Broker ausgeführt, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind. [1] Die tatsächliche Währungsallokation kann von diesem Wert abweichen und hängt maßgeblich von der Währungszusammensetzung der Zielfonds und ETFs ab, die sich gegebenenfalls im Fonds befinden. Durch die Investition in Fremdwährungen (aktuell: 44,86 % des Fondsvolumens des easyfolio 30, 54,25 % des Fondsvolumens des easyfolio 50 und 62,44 % des Fondsvolumens des easyfolio 70) unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden.[1] Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Referenzwährung (Euro), so reduziert sich der Wert des Fonds. Wechselkurse unterliegen dem Einfluss verschiedener Umstände, wie z.b. volkswirtschaftliche Faktoren, Spekulationen von Marktteilnehmern und Eingriffe von Zentralbanken und anderen Regierungsstellen. Änderungen der Wechselkurse können den Wert des Fonds easyfolio 30 - Jahresbericht zum

9 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 30 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,18 100,18 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen ,05 0,39 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,94-0,34 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,07 100,13 Zielfondsanteile ,07 100,13 Indexfonds ,07 100,13 II. Verbindlichkeiten ,34-0,18 Sonstige Verbindlichkeiten ,34-0,18 III. Fondsvermögen ,84 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 30 - Jahresbericht zum

10 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Investmentanteile ,07 100,13 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,29 55,39 isharesiii-eo Gov.Bd IE00B4WXJJ64 ANT EUR 121, ,76 17,45 isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. IE00B9M6SJ31 ANT EUR 104, ,72 10,50 SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd.U. IE00B6YX5F63 ANT EUR 52, ,79 17,31 SPDR Bloom.B.EO HY Bd U. IE00B6YX5M31 ANT EUR 58, ,20 3,41 UBS-ETF-MSCI Eur. A-dis LU ANT EUR 64, ,82 6,71 US-Dollar ,78 44,74 isharesiii-gl.gov.bd. IE00B3F81K65 ANT USD 109, ,08 10,19 isharesvii- Core S&P 500 IE00B5BMR087 ANT USD 272, ,20 4,03 isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT USD 133, ,23 0,78 SPDR B.B.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT USD 47, ,47 3,41 SPDR B.B.Emer.Mark.Loc.Bd. IE00B ANT USD 78, ,90 6,97 UBS-ETF MSCI Em.Mark. A-dis LU ANT USD 123, ,88 6,03 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) A-dis LU ANT USD 46, ,20 0,96 Vanguard FTSE Emer.Mark.U. IE00B3VVMM84 ANT USD 67, ,70 6,13 Vanguard FTSE Japan IE00B95PGT31 ANT USD 33, ,45 2,18 Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 ANT USD 53, ,67 4,04 Summe Wertpapiervermögen ,07 100,13 Sonstige Vermögensgegenstände ,05 0,39 Ausschüttungsansprüche EUR , ,05 0,17 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,00 0,22 Kurzfristige Verbindlichkeiten ,94-0,34 EUR - Kredite Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,94 100, ,94-0,34 Sonstige Verbindlichkeiten ,34-0,18 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,00-0,09 Kostenabgrenzungen EUR , ,34-0,09 Fondsvermögen EUR ,84 100,00 *) Anteilwert EUR 114,73 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 30 - Jahresbericht zum

11 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,24575 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der Vermögensaufstellung und in den Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen enthalten. easyfolio 30 - Jahresbericht zum

12 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Whg. Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro SSGA E.II-MSCI Eur.U. IE00BKWQ0Q14 ANT US-Dollar isharesiii-msci Japan IE00B4L5YX21 ANT SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT easyfolio 30 - Jahresbericht zum

13 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) EUR insgesamt EUR pro Anteil Anteile im Umlauf ,00 I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller 0,00 0, Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0, Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0, Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -567,87-0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0, Erträge aus Investmentanteilen ,29 3, Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0, Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0, Sonstige Erträge 2,55 0, Summe der Erträge ,97 3, II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -11,96-0, Verwaltungsvergütung ,68-0, Verwahrstellenvergütung ,82-0, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,77-0, Sonstige Aufwendungen -746,05-0, Summe der Aufwendungen ,28-0, III. Ordentlicher Nettoertrag ,69 2, IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,92 2, Realisierte Verluste ,19-0, Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,73 2, V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,42 4, Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,23 0, Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,85-2, VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,62-1, VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,80 2, easyfolio 30 - Jahresbericht zum

14 Entwicklung des Sondervermögens EUR insgesamt I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,34 1. Steuerabschlag für das Vorjahr ,95 2. Zwischenausschüttungen ,88 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,78 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,88 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,10 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,25 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,80 davon nicht realisierte Gewinne ,23 davon nicht realisierte Verluste ,85 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,84 Vergleichende Übersicht mit den letzten Geschäftsjahren Vermögen in Tsd. EUR Anteilumlauf Stück Anteilwert in EUR 110,35 106,92 113,04 114,73 easyfolio 30 - Jahresbericht zum

15 Berechnung der Wiederanlage EUR insgesamt EUR pro Anteil Anteile im Umlauf ,00 I. Für die Wiederanlage verfügbar 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,42 4, Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0, Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ,95-0, II. Wiederanlage ,47 4, Düsseldorf, den Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Die Geschäftsführung easyfolio 30 - Jahresbericht zum

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 100,13 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 % Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze ermittelt. Angaben nach dem qualifizierten Ansatz: Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko kleinster potenzieller Risikobetrag -2,41 % größter potenzieller Risikobetrag -3,84 % durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag -3,29 % Risikomodell, das gemäß 10 DerivateV verwendet wurde Die Risikomessung erfolgte im qualifizierten Ansatz durch die Berechnung des Value at Risk (VaR) über das Verfahren der historischen Simulation. Parameter, die gemäß 11 DerivateV verwendet wurden Das Value at Risk (VaR) wurde auf einer effektiven Historie von 500 Handelstagen mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer unterstellten Haltedauer von 10 Werktagen berechnet. Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 0,99 Die Angabe zum Leverage stellt einen Faktor dar. Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 114,73 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 100,00 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,00 % easyfolio 30 - Jahresbericht zum

17 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung in unwesentlichem Umfang (weniger als 10 %). Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) isharesiii-eo Gov.Bd isharesiii-gl.gov.bd. isharesiii-msci Japan isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. isharesvii- Core S&P 500 isharesvii-msci Canada SPDR B.B.Emer.Mark.Loc.Bd. SPDR B.B.0-5 Y.US HY Bd. SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd.U. SPDR Bloom.B.EO HY Bd U. SPDR S&P 500 SSGA E.II-MSCI Eur.U. UBS-ETF MSCI Em.Mark. A-dis UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) A-dis UBS-ETF-MSCI Eur. A-dis Vanguard FTSE Emer.Mark.U. Vanguard FTSE Japan Vanguard S&P 500 UCITS ETF 0,20000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,20000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,07000 % p.a. 0,48000 % p.a. 0,55000 % p.a. 0,40000 % p.a. 0,15000 % p.a. 0,40000 % p.a. 0,09000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,45000 % p.a. 0,30000 % p.a. 0,20000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,19000 % p.a. 0,07000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Transaktionskosten EUR 1.357,95 Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. easyfolio 30 - Jahresbericht zum

18 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten) 1,03 % Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen sowie Zusammensetzung der Verwaltungsvergütung Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen Verwaltungsvergütung KVG EUR ,24 Basisvergütung Asset Manager EUR ,44 Performanceabhängige Vergütung Asset Manager EUR 0,00 Wesentliche sonstige Aufwendungen Gebühren WM/BaFin EUR -746,05 Angaben zur Vergütung gemäß 101 KAGB Die nachfolgenden Informationen - insbesondere die Vergütung und deren Aufteilung sowie die Bestimmung der Anzahl der Mitarbeiter - basieren auf dem Jahresabschluss der Gesellschaft vom 31. Dezember 2017 betreffend das Geschäftsjahr Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 gezahlten Vergütungen beträgt 24,3 Mio. EUR (nachfolgend Gesamtsumme ) und verteilt sich auf 272 Mitarbeiter. Die Zahl der Begünstigten entspricht der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 festgestellten durchschnittlichen Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh. Hiervon entfallen 22,2 Mio. EUR auf feste und 2,1 Mio. EUR auf variable Vergütungen. Die Grundlage der ermittelten Vergütungen bildet der in der Gewinn- und Verlustrechnung niedergelegte Personalaufwand. Der Personalaufwand beinhaltet neben den an die Mitarbeiter gezahlten fixen und variablen Vergütungen (einschließlich individuell versteuerte Sachzuwendungen wie z.b. Dienstwagen) auch folgende - exemplarisch genannte - Komponenten, die zur festen Vergütung gezählt werden: Beiträge zum BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.g., laufende Ruhegeldzahlungen und Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Aus dem Sondervermögen wurden keine direkten Beträge, auch nicht als Carried Interest, an Mitarbeiter gezahlt. Die Vergütung der Geschäftsleiter im Sinne von 1 Abs. 19 Nr. 15 KAGB betrug 0,7 Mio. EUR, die Vergütung von Mitarbeitern oder anderen Beschäftigten, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der von ihr verwalteten Investmentvermögen auswirkt (nachfolgend Risikoträger ) betrug 2,0 Mio. EUR, die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter mit Kontrollfunktionen 1,9 Mio. EUR und die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Führungskräfte und Risikoträger, betrug 12,8 Mio. EUR. Teilweise besteht Personenidentität bei den aufgeführten Personengruppen; die Vergütung für diese Mitarbeiter ist in allen betreffenden in diesem Absatz genannten Summen ausgewiesen. Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter setzen sich aus festen und variablen Bestandteilen zusammen, wobei der Anteil der festen Komponente an der Gesamtvergütung jeweils genügend hoch ist, um eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt zu gewährleisten. Bei Tarifangestellten richtet sich die feste Vergütung nach dem jeweils geltenden Tarifvertrag. Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter sind so ausgestaltet, dass sie keine Anreize zur Eingehung von Risiken setzen, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von HSBC INKA verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind. Die Festlegung der variablen Vergütungskomponenten orientiert sich dabei an der allgemeinen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit des Mitarbeiters sowie an berücksichtigungswürdigenden Leistungen des identifizierten Mitarbeiters im vergangenen Jahr. Kein Kriterium ist die Wertentwicklung eines oder mehrerer bestimmter Investmentvermögen. Hierdurch wird eine Belohnung eines einzelnen Mitarbeiters zur Eingehung von Risiken, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind, auch und gerade im Hinblick auf die variable Vergütung eines Mitarbeiters ausgeschlossen. Die variable Vergütungskomponente setzt sich aus einem Cash-Anteil und einem Anteil unbarer Instrumente, namentlich aus Anteilen an der Konzernmutter, der HSBC Holdings plc., zusammen. Das Verhältnis von Cash-Anteil und Anteil an unbaren Instrumenten wird dabei jeweils in Abhängigkeit von der Gesamthöhe der variablen Vergütung bestimmt. Ein wesentlicher Anteil der variablen Vergütungskomponente wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zugeteilt. Die jährliche Prüfung der Vergütungspolitik der Gesellschaft durch ihren Aufsichtsrat ergab keinen wesentlichen Änderungsbedarf. Bei der jährlichen Prüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik durch die Interne Revision der Gesellschaft wurden keine Beanstandungen festgestellt. easyfolio 30 - Jahresbericht zum

19 Vermerk des Abschlussprüfers An die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh, Düsseldorf Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh, Düsseldorf, hat uns beauftragt, gemäß 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens easyfolio 30 für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2017 bis 31. Januar 2018 zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2017 bis 31. Januar 2018 den gesetzlichen Vorschriften. Düsseldorf, den 22. Mai 2018 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Stefan Peetz Wirtschaftsprüfer ppa. Andre Hütig Wirtschaftsprüfer easyfolio 30 - Jahresbericht zum

20 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 50 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,09 100,11 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen ,30 0,49 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,14-0,17 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,93 99,79 Zielfondsanteile ,93 99,79 Indexfonds ,93 99,79 II. Verbindlichkeiten ,56-0,11 Sonstige Verbindlichkeiten ,56-0,11 III. Fondsvermögen ,53 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 50 - Jahresbericht zum

21 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Investmentanteile ,93 99,79 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,66 45,69 isharesiii-eo Gov.Bd IE00B4WXJJ64 ANT EUR 121, ,91 12,37 isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. IE00B9M6SJ31 ANT EUR 104, ,00 7,39 SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd.U. IE00B6YX5F63 ANT EUR 52, ,11 12,43 SPDR Bloom.B.EO HY Bd U. IE00B6YX5M31 ANT EUR 58, ,64 2,42 UBS-ETF-MSCI Eur. A-dis LU ANT EUR 64, ,00 11,07 US-Dollar ,27 54,10 isharesiii-gl.gov.bd. IE00B3F81K65 ANT USD 109, ,78 7,30 isharesvii- Core S&P 500 IE00B5BMR087 ANT USD 272, ,27 6,73 isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT USD 133, ,99 1,07 SPDR B.B.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT USD 47, ,90 2,27 SPDR B.B.Emer.Mark.Loc.Bd. IE00B ANT USD 78, ,05 4,99 UBS-ETF MSCI Em.Mark. A-dis LU ANT USD 123, ,00 9,85 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) A-dis LU ANT USD 46, ,50 1,46 Vanguard FTSE Emer.Mark.U. IE00B3VVMM84 ANT USD 67, ,49 10,04 Vanguard FTSE Japan IE00B95PGT31 ANT USD 33, ,22 3,65 Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 ANT USD 53, ,07 6,75 Summe Wertpapiervermögen ,93 99,79 Sonstige Vermögensgegenstände ,30 0,49 Ausschüttungsansprüche EUR , ,36 0,23 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,94 0,26 Kurzfristige Verbindlichkeiten ,14-0,17 EUR - Kredite Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,14 100, ,14-0,17 Sonstige Verbindlichkeiten ,56-0,11 Kostenabgrenzungen EUR , ,56-0,11 Fondsvermögen EUR ,53 100,00 *) Anteilwert EUR 122,28 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 50 - Jahresbericht zum

22 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,24575 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der Vermögensaufstellung und in den Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen enthalten. easyfolio 50 - Jahresbericht zum

23 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Whg. Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro SSGA E.II-MSCI Eur.U. IE00BKWQ0Q14 ANT US-Dollar isharesiii-msci Japan IE00B4L5YX21 ANT SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT easyfolio 50 - Jahresbericht zum

24 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) EUR insgesamt EUR pro Anteil Anteile im Umlauf ,00 I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller 0,00 0, Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0, Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0, Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland ,20-0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0, Erträge aus Investmentanteilen ,50 3, Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0, Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0, Sonstige Erträge 3,00 0, Summe der Erträge ,30 3, II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -4,47-0, Verwaltungsvergütung ,84-0, Verwahrstellenvergütung ,07-0, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,81-0, Sonstige Aufwendungen -974,15-0, Summe der Aufwendungen ,34-0, III. Ordentlicher Nettoertrag ,96 2, IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,72 4, Realisierte Verluste ,05-0, Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,67 3, V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,63 6, Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,23 1, Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,36-1, VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,13-0, VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,50 5, easyfolio 50 - Jahresbericht zum

25 Entwicklung des Sondervermögens EUR insgesamt I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,09 1. Steuerabschlag für das Vorjahr ,85 2. Zwischenausschüttungen ,20 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,16 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,79 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,63 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,17 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,50 davon nicht realisierte Gewinne ,23 davon nicht realisierte Verluste ,36 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,53 Vergleichende Übersicht mit den letzten Geschäftsjahren Vermögen in Tsd. EUR Anteilumlauf Stück Anteilwert in EUR 112,82 107,93 117,26 122,28 easyfolio 50 - Jahresbericht zum

26 Berechnung der Wiederanlage EUR insgesamt EUR pro Anteil Anteile im Umlauf ,00 I. Für die Wiederanlage verfügbar 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,63 6, Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0, Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ,43-0, II. Wiederanlage ,20 5, Düsseldorf, den Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Die Geschäftsführung easyfolio 50 - Jahresbericht zum

27 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 99,79 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 % Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze ermittelt. Angaben nach dem qualifizierten Ansatz: Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko kleinster potenzieller Risikobetrag -3,12 % größter potenzieller Risikobetrag -5,97 % durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag -5,17 % Risikomodell, das gemäß 10 DerivateV verwendet wurde Die Risikomessung erfolgte im qualifizierten Ansatz durch die Berechnung des Value at Risk (VaR) über das Verfahren der historischen Simulation. Parameter, die gemäß 11 DerivateV verwendet wurden Das Value at Risk (VaR) wurde auf einer effektiven Historie von 500 Handelstagen mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer unterstellten Haltedauer von 10 Werktagen berechnet. Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 0,99 Die Angabe zum Leverage stellt einen Faktor dar. Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 122,28 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 100,00 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,00 % easyfolio 50 - Jahresbericht zum

28 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung in unwesentlichem Umfang (weniger als 10 %). Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) isharesiii-eo Gov.Bd isharesiii-gl.gov.bd. isharesiii-msci Japan isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. isharesvii- Core S&P 500 isharesvii-msci Canada SPDR B.B.Emer.Mark.Loc.Bd. SPDR B.B.0-5 Y.US HY Bd. SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd.U. SPDR Bloom.B.EO HY Bd U. SPDR S&P 500 SSGA E.II-MSCI Eur.U. UBS-ETF MSCI Em.Mark. A-dis UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) A-dis UBS-ETF-MSCI Eur. A-dis Vanguard FTSE Emer.Mark.U. Vanguard FTSE Japan Vanguard S&P 500 UCITS ETF 0,20000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,20000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,07000 % p.a. 0,48000 % p.a. 0,55000 % p.a. 0,40000 % p.a. 0,15000 % p.a. 0,40000 % p.a. 0,09000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,45000 % p.a. 0,30000 % p.a. 0,20000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,19000 % p.a. 0,07000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Transaktionskosten EUR 3.558,82 Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. easyfolio 50 - Jahresbericht zum