KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: TAM Fortune Rendite HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2018

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,96 100,33 1. Anleihen ,70 97,87 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,83 64,24 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,87 33,63 2. Bankguthaben ,04 1,38 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,22 1,07 II. Verbindlichkeiten ,82-0,33 III. Fondsvermögen ,14 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,70 97,87 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,70 81,95 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,70 81,95 1,2500 % adidas AG Anleihe v.2014(2021) XS EUR % 103, ,50 1,97 3,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2014(21) FR EUR % 104, ,00 6,64 3,5000 % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22) DE000A1G0RU9 EUR % 111, ,00 1,42 1,8750 % BASF SE MTN v.2013(2013/2021) XS EUR % 104, ,00 6,68 0,6250 % Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.443 v.2015(2020) DE000DHY4432 EUR % 99, ,00 2,53 1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R v. 16(20) DE000A13SWH9 EUR % 101, ,00 1,29 0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R v.18(22) DE000A2GSLC6 EUR % 99, ,00 2,53 0,8750 % DVB Bank SE MTN-IHS v.2014(2019) XS EUR % 100, ,00 1,28 0,7000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(20) XS EUR % 100, ,10 1,28 3,8750 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2013(2020) DE000A1R02E0 EUR % 104, ,00 1,33 4,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2021) XS EUR % 109, ,85 4,12 3,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2006 (2021) DE EUR % 110, ,00 7,06 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2022) DE000A11QTG5 EUR % 103, ,00 5,25 3,5000 % LANXESS AG EO-Medium-Term Nts 2012(22) XS EUR % 110, ,20 1,41 0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 v.2016(20) XS EUR % 100, ,00 1,28 2,5000 % MAHLE GmbH MTN v.2014(2021) XS EUR % 104, ,00 1,33 2,3750 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2013(21) XS EUR % 105, ,00 2,69 3,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2015(20) Reg.S XS EUR % 103, ,00 1,32 0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 102, ,32 1,12 1,0000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.16(21) DE000NLB8KA9 EUR % 100, ,00 3,83 3,5000 % OTE PLC EO-Med.-Term Notes 2014(20) XS EUR % 104, ,50 3,33 3,8750 % Otto (GmbH & Co KG) Anleihe v.2012(2019) XS EUR % 103, ,60 5,82 3,5000 % Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2014(14/22) Reg.S XS EUR % 100, ,00 1,29 1,1250 % Sixt Leasing SE Anleihe v.2017(2017/2021) DE000A2DADR6 EUR % 100, ,21 4,84 2,0000 % Sixt SE Anleihe v.2014(2020) DE000A11QGR9 EUR % 102, ,42 3,63 2,2500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2014(21) AT0000A19S18 EUR % 104, ,00 2,66 1,1250 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 102, ,00 1,31 4,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2013(20) AT0000A100E2 EUR % 105, ,00 2,70 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 15,93 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 15,93 5,7500 % Albanien, Republik EO-Notes 2015(20) XS EUR % 108, ,00 1,39 7,7500 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2015(15/21) Reg.S XS EUR % 100, ,00 2,57 5,6250 % Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2016(18/21) DE000A2AA055 EUR % 104, ,00 0,11 4,6250 % DIC Asset AG Anleihe v.2014(2019) DE000A12T648 EUR % 103, ,00 1,31 6,7500 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)reg.s XS EUR % 104, ,00 5,33 0,5000 % Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.16(21/21) XS EUR % 101, ,00 1,29 0,1760 % Nordea Bank AB EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) XS EUR % 101, ,00 1,29 2,1250 % TUI AG Anleihe v.16(16/21) Reg.S XS EUR % 103, ,00 2,65 Nichtnotierte Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Verzinsliche Wertpapiere EUR 0,00 0,00 0,0000 % WGF Westf.Grundb.u.Finanzv.AG Hyp.anl. v.10(unbegrenzt) DE000WGFH067 EUR % 0,000 0,00 0,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,70 97,87 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,04 1,38 Bankguthaben EUR ,04 1,38 Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,04 % 100, ,04 1,38 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,22 1,07 Zinsansprüche EUR , ,22 1,07 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,82-0,33 Zinsverbindlichkeiten EUR -32,64-32,64 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,35-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR , ,00-0,03 Anlageberatungsvergütung EUR , ,58-0,13 Prüfungskosten EUR , ,25-0,09 Veröffentlichungskosten EUR -450,00-450,00-0,01 Fondsvermögen EUR ,14 100,00 1) Anteilwert EUR 92,54 Ausgabepreis EUR 94,39 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,3750 % Bilfinger SE Inh.-Schv. v.2012(2019) DE000A1R0TU2 EUR ,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.172 v.2015(20) DE EUR ,8750 % Dürr AG Anleihe v.2014(2021) XS EUR ,0000 % Gerresheimer AG Anleihe v.2011(2018) XS EUR ,6500 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2016(16/20) XS EUR ,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2018) XS EUR ,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2014(19) Reg.S XS EUR ,5000 % Peugeot S.A EO-Medium-Term Notes 2013(19) FR EUR ,6250 % ProSiebenSat.1 Media SE Anleihe v.2014(2021/2021) DE000A11QFA7 EUR ,5000 % Sixt Leasing SE Medium Term Notes v.18(22/22) DE000A2LQKV2 EUR ,1250 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.14(19/19) DE000A1R0410 EUR ,2500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/19) DE000A14J7F8 EUR ,6250 % Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(20) XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6,6250 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS EUR ,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2013(19) XS EUR ,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR ,1250 % Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1082 v.15(19) DE000A14J512 EUR ,0000 % SAF HOLLAND S.A. EO-Schuldverschr. 2012(18) DE000A1HA979 EUR Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,2500 % STADA Arzneimittel AG Anleihe v (2018) XS EUR Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,87 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 92,54 Ausgabepreis EUR 94,39 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. September 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8

9 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Michael Timm, TAM AG, Rellingen Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Neuer Jungfernstieg 20 Thomas Singer, Frankfurt am Main Hamburg TAM AG, Rellingen Postanschrift: Postanschrift: Andreas Meißner, Postfach Postfach Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH, Hamburg Frankfurt am Main Hamburg Susanne Balfanz, Telefon: 069 / Telefon: 040 / Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Telefax: 069 / Telefax: 040 / Ralf Kaltenbach, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 265 Mio. (Stand: Dezember 2017) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) 3. Beratung und Vertrieb Geschäftsführer: TAM AG Frank Eggloff, München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Hausanschrift: Michael Reinhard, Bad Vilbel Hauptstraße 53 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Rellingen Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: / Telefax: / Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN / ISIN: A0YJF8 / DE000A0YJF83 Seite 9