Invesco Europa Core Aktienfonds Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,37 100,09 1. Aktien ,32 95,17 2. Derivate ,93-0,51 Devisentermingeschäfte ,39-0,55 Futures ,46 0,04 3. Forderungen ,63 0,51 4. Bankguthaben ,50 4,84 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,85 0,08 II. Verbindlichkeiten ,65-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,65-0,09 III. Fondsvermögen ,72 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,39 95,17 Aktien ,39 95,17 Deutschland ,41 9,20 Bau & Materialien ,80 0,99 Hochtief Stück ,8500 EUR ,80 0,99 DE Chemie ,43 3,87 BASF NA Stück ,1200 EUR ,44 1,93 DE000BASF111 Covestro Stück ,6100 EUR ,99 1,94 DE Gesundheit / Pharma ,72 0,25 Gerresheimer Stück ,6600 EUR ,72 0,25 DE000A0LD6E6 Industrie ,10 1,82 Deutsche Post NA Stück ,8150 EUR ,10 1,82 DE Nahrungsmittel ,16 0,56 Südzucker Stück ,6450 EUR ,16 0,56 DE Rohstoffe ,30 0,10 Aurubis Stück ,3400 EUR ,30 0,10 DE Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Technologie ,60 0,46 Software DE Stück ,8000 EUR ,60 0,46 Telekommunikation ,00 0,31 freenet DE000A0Z2ZZ5 Stück ,2000 EUR ,00 0,31 Versorger ,30 0,85 RWE Stück ,4550 EUR ,30 0,85 DE Belgien ,30 1,16 Handel ,50 0,16 Établissements Fr. Colruyt BE Stück ,5950 EUR ,50 0,16 Telekommunikation ,80 1,00 Proximus Stück ,3500 EUR ,80 1,00 BE Dänemark ,34 4,75 Banken ,84 1,79 Danske Bank DK Stück ,4000 DKK ,84 1,79 Gesundheit / Pharma ,76 0,21 H. Lundbeck NA DK Stück ,4000 DKK ,76 0,21 Industrie ,40 0,81 ISS DK Stück ,9000 DKK ,40 0,81 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nahrungsmittel ,59 1,00 Carlsberg B DK Stück ,0000 DKK ,59 1,00 Telekommunikation ,75 0,95 TDC Stück ,9700 DKK ,75 0,95 DK Finnland ,21 3,61 Gesundheit / Pharma ,68 0,60 Orion FI Stück ,7700 EUR ,68 0,60 Rohstoffe ,13 1,79 UPM Kymmene FI Stück ,1300 EUR ,13 1,79 Telekommunikation ,78 0,71 Elisa A FI Stück ,9800 EUR ,78 0,71 Versorger ,62 0,53 Fortum Stück ,6700 EUR ,62 0,53 FI Frankreich ,12 8,06 Automobil ,60 2,09 Cie Génle Éts Michelin FR Peugeot FR Stück ,8500 EUR ,80 0,48 Stück ,8200 EUR ,80 1,61 Gesundheit / Pharma ,22 2,03 Ipsen FR Stück ,5000 EUR ,50 0,14 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Sanofi FR Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,2400 EUR ,72 1,89 Industrie ,30 1,93 Téléperformance FR THALES FR Stück ,1000 EUR ,30 0,68 Stück ,0000 EUR ,00 1,24 Privater Konsum & Haushalt ,25 0,12 Ubisoft Entertainment FR Stück ,9250 EUR ,25 0,12 Technologie ,75 1,89 Atos Stück ,7500 EUR ,75 1,89 FR Großbritannien ,10 23,82 Automobil ,78 0,09 Auto Trader Group GB00BVYVFW23 Stück ,8785 GBP ,78 0,09 Chemie ,23 1,40 Johnson, Matthey GB00BZ4BQC70 Stück ,5900 GBP ,23 1,40 Energie ,29 2,39 BP GB Royal Dutch Shell B GB00B03MM408 Stück ,6250 GBP ,23 1,93 Stück ,1600 GBP ,06 0,46 Gesundheit / Pharma ,87 2,13 GlaxoSmithKline GB Stück ,7450 GBP ,97 1,83 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Indivior GB00BRS65X63 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,2008 GBP ,90 0,30 Handel ,45 1,48 Inchcape GB00B61TVQ02 Kingfisher GB Morrison Supermarkets GB Stück ,3950 GBP ,75 0,41 Stück ,2710 GBP ,11 0,67 Stück ,3920 GBP ,59 0,40 Industrie ,72 2,72 D S Smith GB Intertek Group GB Melrose Industries GB00BZ1G4322 Rentokil Initial GB00B082RF11 Stück ,3340 GBP ,69 0,49 Stück ,9500 GBP ,16 1,17 Stück ,2050 GBP ,67 0,68 Stück ,4480 GBP ,20 0,37 Medien ,61 2,84 Informa GB00BMJ6DW54 Reed Elsevier GB00B2B0DG97 Rightmove GB00B2987V85 Stück ,4825 GBP ,29 0,65 Stück ,6050 GBP ,76 1,72 Stück ,6100 GBP ,56 0,47 Nahrungsmittel ,68 0,89 Tate & Lyle GB Stück ,7150 GBP ,68 0,89 Privater Konsum & Haushalt ,06 0,23 Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Stück ,1900 GBP ,06 0,23 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Reise & Freizeit ,41 1,93 Compass Group GB00BLNN3L44 InterContinental Hotels Group GB00BYXK6398 Stück ,0100 GBP ,45 0,89 Stück ,0600 GBP ,96 1,04 Rohstoffe ,22 3,49 Mondi GB00B1CRLC47 Rio Tinto GB Stück ,3700 GBP ,58 1,92 Stück ,1200 GBP ,64 1,57 Technologie ,69 0,33 Sage Group GB00B8C3BL03 Stück ,3350 GBP ,69 0,33 Telekommunikation ,63 1,69 Vodafone Group GB00BH4HKS39 Stück ,0815 GBP ,63 1,69 Versorger ,46 2,20 Severn Trent Stück ,7052 GBP ,88 0,72 GB00B1FH8J72 SSE Stück ,6770 GBP ,58 1,48 GB Irland ,46 0,36 Reise & Freizeit ,46 0,36 Paddy Power IE00BWT6H894 Stück ,6700 EUR ,46 0,36 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Italien ,42 1,25 Gesundheit / Pharma ,85 0,55 Recordati - Ind.Chim.Farm. IT Stück ,6500 EUR ,85 0,55 Versorger ,57 0,70 AEM Stück ,3980 EUR ,57 0,70 IT Jersey ,72 1,98 Industrie ,26 1,68 Experian GB00B19NLV48 Stück ,1248 GBP ,26 1,68 Medien ,46 0,30 UBM Stück ,5536 GBP ,46 0,30 JE00BD9WR069 Luxemburg ,23 1,78 Energie ,59 1,44 Subsea 7 LU Stück ,7000 NOK ,59 1,44 Medien ,64 0,34 RTL Group Stück ,3900 EUR ,64 0,34 LU Niederlande ,48 6,35 Automobil ,10 0,63 Fiat Investments NL Stück ,2600 EUR ,10 0,63 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Banken ,08 1,89 ING Groep NL Stück ,0400 EUR ,08 1,89 Gesundheit / Pharma ,14 0,26 Qiagen NL Stück ,0900 EUR ,14 0,26 Industrie ,93 0,79 Philips Lighting NL Randstad Holding NL Stück ,5500 EUR ,55 0,25 Stück ,9400 EUR ,38 0,54 Medien ,87 1,41 Wolters Kluwer NL Stück ,6350 EUR ,87 1,41 Technologie ,36 1,36 STMicroelectronics Stück ,3300 EUR ,36 1,36 NL Norwegen ,81 4,51 Energie ,45 0,42 TGS Nopec Geophysical NO Stück ,0000 NOK ,45 0,42 Nahrungsmittel ,06 1,51 Marine Harvest NO Orkla NO Stück ,8000 NOK ,93 1,01 Stück ,1000 NOK ,13 0,49 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Rohstoffe ,78 1,79 Norsk Hydro NO Stück ,5500 NOK ,78 1,79 Telekommunikation ,52 0,80 Telenor Stück ,1000 NOK ,52 0,80 NO Österreich ,85 0,80 Energie ,85 0,80 OMV Stück ,0900 EUR ,85 0,80 AT Portugal ,13 0,46 Versorger ,13 0,46 EDP-Electric. de Portugal Stück ,1550 EUR ,13 0,46 PTEDP0AM0009 Schweden ,63 7,32 Banken ,38 0,24 Swedbank NA SE Stück ,3000 SEK ,38 0,24 Industrie ,36 4,58 Atlas Copco SE Sandvik SE Securitas SE Stück ,7000 SEK ,75 1,93 Stück ,5000 SEK ,46 1,85 Stück ,1000 SEK ,15 0,80 Privater Konsum & Haushalt ,81 1,96 Electrolux B SE Stück ,0000 SEK ,40 0,48 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Husqvarna SE Swedish Match SE Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,6500 SEK ,93 0,32 Stück ,5000 SEK ,48 1,15 Rohstoffe ,96 0,18 BillerudKorsnäs SE Stück ,6000 SEK ,96 0,18 Telekommunikation ,12 0,36 TeliaSonera Stück ,3100 SEK ,12 0,36 SE Schweiz ,81 12,56 Bau & Materialien ,75 1,67 Sika CH Stück ,0000 CHF ,75 1,67 Gesundheit / Pharma ,08 2,33 Lonza Group NA CH Straumann Holding NA CH Stück ,9000 CHF ,56 1,65 Stück ,5000 CHF ,52 0,68 Immobilien ,06 0,53 Swiss Prime Site NA CH Stück ,1500 CHF ,06 0,53 Industrie ,88 3,30 Adecco Group CH Georg Fischer NA CH SGS CH Stück ,8000 CHF ,04 1,92 Stück ,5000 CHF ,91 0,43 Stück ,0000 CHF ,93 0,95 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nahrungsmittel ,48 0,69 Coca-Cola HBC NA CH Stück ,5700 GBP ,48 0,69 Reise & Freizeit ,87 0,44 Flughafen Zürich CH Stück ,0000 CHF ,87 0,44 Technologie ,87 1,90 Logitech International NA CH Stück ,7000 CHF ,87 1,90 Telekommunikation ,82 1,70 Swisscom NA Stück ,8000 CHF ,82 1,70 CH Spanien ,37 7,20 Handel ,15 0,93 Industria de Diseño Textil ES Stück ,5850 EUR ,15 0,93 Industrie ,30 1,89 AENA ES Stück ,1500 EUR ,30 1,89 Medien ,68 0,74 Mediaset España Comunicacion ES Stück ,0250 EUR ,68 0,74 Nahrungsmittel ,62 0,12 Ebro Foods ES Stück ,7800 EUR ,62 0,12 Telekommunikation ,34 1,56 Telefónica ES E18 Stück ,4150 EUR ,34 1,56 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versorger ,28 1,96 Endesa ES Stück ,7400 EUR ,28 1,96 Nichtnotierte Wertpapiere 0,93 0,00 Aktien 0,93 0,00 Schweiz 0,93 0,00 Industrie 0,93 0,00 Medmaster CH Stück ,0000 CHF 0,93 0,00 Summe Wertpapiervermögen ,32 95,17 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,46 0,04 Aktienindex-Terminkontrakte ,46 0,04 FUTURE ESTX 50 Index Anzahl ,00 0,04 FUTURE FTSE 100 Index Anzahl ,21 0,00 FUTURE Swiss Market Index Anzahl ,25 0,00 Devisen-Derivate ,39-0,55 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,58-0,55 GBP EUR GBP ,54-0,58 NOK EUR NOK ,94 0,03 SEK EUR SEK ,11 0,03 CHF EUR CHF ,10 0,00 CHF EUR CHF ,99-0,03 Devisenterminkontrakte (Kauf) 1.070,19 0,00 CHF EUR CHF ,19 0,00 Forderungen ,63 0,51 Dividendenansprüche EUR , ,97 0,23 Forderungen Quellensteuer EUR , ,66 0,28 Bankguthaben ,50 4,84 Bankguthaben EUR , ,56 4,58 Bankguthaben CHF , ,21 0,03 Bankguthaben DKK , ,06 0,01 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Bankguthaben GBP , ,04 0,18 Bankguthaben NOK , ,31 0,01 Bankguthaben SEK , ,64 0,02 Bankguthaben USD , ,68 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände ,85 0,08 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,85 0,08 Verbindlichkeiten ,65-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,65-0,09 Verwahrstellenvergütung EUR , ,14-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,07-0,08 Prüfungskosten EUR , ,00 0,00 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,44 0,00 Veröffentlichungskosten EUR -200,00-200,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,72 100,00** Anteilwert EUR 159,49 Umlaufende Anteile Stück * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Actelion NA Stück CH adidas NA Stück DE000A1EWWW0 AGEAS Stück BE Ahold Delhaize Stück NL Astrazeneca Stück GB British American Tobacco Stück GB Bunzl Stück GB00B0744B38 Carnival Stück GB Coloplast B Stück DK DCC Stück IE Deutsche Lufthansa vinkulierte NA Stück DE Deutsche Telekom NA Stück DE Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Direct Line Insurance Grp Stück GB00BY9D0Y18 Evonik Industries NA Stück DE000EVNK013 Galenica Stück CH Imperial Tobacco Stück GB John Wood Group Stück GB00B5N0P849 Kesko Stück FI KION GROUP Stück DE000KGX8881 National Grid Stück GB00B08SNH34 Neste Stück FI OSRAM Licht NA Stück DE000LED4000 ProSiebenSat.1 Media NA Stück DE000PSM7770 RELX Group Stück NL Royal Mail Stück GB00BDVZYZ77 SEB Stück FR Smiths Group Stück GB00B1WY2338 STADA Arzneimittel vinkulierte NA Stück DE Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Gattungsbezeichnung Swiss Re NA CH Temenos Group CH Uniper NA DE000UNSE018 Vestas Wind Systems DK VINCI FR WPP JE00B8KF9B49 Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Stück Stück Stück 0 0 Stück Stück Stück Andere Wertpapiere Informa Anrechte (nil-paid) GB00BD2MGK60 Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Qiagen NL Stück Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Swiss Market Index(SMI)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Devisenterminkontrakte (Verkauf) CHF - EUR EUR GBP - EUR EUR NOK - EUR EUR SEK - EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) CHF - EUR EUR GBP - EUR EUR NOK - EUR EUR SEK - EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20

21 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,17 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,51 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 21

22 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 159, Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Derivate - Futures Derivate - Devisentermingeschäfte Übriges Vermögen Inland 9,20 % Europa 85,97 % Europa ,04 % -0,55 % 5,34 % 95,21 % -0,55 % 5,34 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 22

23 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich London - ICE Futures Europe Over-the-Counter Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 23

24 Frankfurt am Main, den 31. März 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 24