Halbjahresbericht zum 30. April Warburg Zukunftsmanagement Defensiv

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1 Halbjahresbericht zum 30. April 2019 Warburg Zukunftsmanagement Defensiv

2 Inhaltsverzeichnis Seite Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 30. April Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 9 Anhang zum Halbjahresbericht per 30. April

3 Management und Verwaltung Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg (im Folgenden: WARBURG INVEST) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,00 (Stand: 31. März 2018) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Verwahrstelle M.M. Warburg & CO (AG & Co.) Ferdinandstraße Hamburg Haftende Eigenmittel: EUR ,80 (Stand: 31. Dezember 2017) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M. Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Thomas Fischer Sprecher des Vorstandes MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski Hamburg Geschäftsführung Caroline Isabell Specht Matthias Mansel seit dem 6. Mai 2019: Christian Schmaal 2

4 Vermögensübersicht zum 30. April 2019 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 100,26 % 100,26 % 1. Anleihen Staaten, Länder und Gemeinden 28,62 % Frankreich 7,63 % Finanzsektor 17,89 % Bundesrepublik Deutschland 7,04 % Transport und Verkehr 0,98 % Italien 6,58 % Österreich 4,63 % EFSF - Luxemburg 3,43 % sonstige 18,17 % gesamt 47,49 % gesamt 47,49 % 2. Wertpapier-Investmentanteile 49,65 % 49,65 % 3. Derivate -0,12 % -0,12 % 4. Bankguthaben/Geldmarktfonds 2,79 % 2,79 % 5. sonstige Vermögensgegenstände 0,46 % 0,46 % II. Verbindlichkeiten -0,26 % -0,26 % III. Fondsvermögen 100,00 % 100,00 % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. Durch Rundungen bei der Berechnung des Prozentanteils am Nettoinventarwert können geringe Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Vermögensaufstellung im Detail Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fonds- ISIN / VWG bzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens Wertpapiervermögen ,02 97,14 Börsengehandelte Wertpapiere ,70 44,71 Verzinsliche Wertpapiere 0% EFSF 2017/ EUR EUR 100, ,50 1,00 EU000A1G0DK9 0 0% EFSF 2019/ EUR EUR 100, ,00 0,90 EU000A1G0EC4 0 0,1% INFLAT Deutschland 2012/ EUR EUR 106, ,95 0,76 DE ,125% Agence Franc 2017/ EUR EUR 100, ,00 0,90 FR ,125% EFSF 2017/ EUR EUR 101, ,75 0,68 EU000A1G0D39 0 0,125% PFBR LB Hessen-Th. 2016/ EUR EUR 100, ,00 0,90 XS ,25% Exp.-Imp. Bank 2017/ EUR EUR 100, ,00 0,90 XS ,25% NED Königreich 2015/ EUR EUR 102, ,00 1,01 NL ,375% 3CIF 2015/ EUR EUR 100, ,00 0,90 FR ,375% Kommunalkredit 2017/ EUR EUR 100, ,00 0,90 XS ,375% PFBR Alandsbanken 2015/ EUR EUR 100, ,00 0,90 XS ,375% PFBR HYPO NOE 2017/ EUR EUR 101, ,00 0,91 XS ,375% Schleswig-Holst 2019/ EUR EUR 101, ,00 0,91 DE000SHFM ,5% Corp Andina 2017/ EUR EUR 100, ,00 0,90 XS ,5% Ile de France 2016/ EUR EUR 102, ,00 0,92 FR ,5% Lettland 2015/ EUR EUR 101, ,00 0,91 XS ,5% PFBR Caisse Franc 2019/ EUR EUR 101, ,00 0,91 FR ,5% Österreich 2019/ EUR EUR 102, ,00 0,91 AT0000A269M8 0 0,625% PFBR La Banque Posta 2017/ EUR EUR 101, ,00 0,91 FR ,625% PFBR Lloyds TSB Bank 2015/ EUR EUR 102, ,00 0,92 XS ,75% Bpifrance Finan 2014/ EUR EUR 102, ,00 0,92 FR ,75% NED Königreich 2017/ EUR EUR 106, ,00 1,05 NL ,8% Belgique 15/25 74 EUR EUR 105, ,75 0,71 BE ,875% EFSF 2017/ EUR EUR 105, ,50 0,85 EU000A1G0DY0 0 0,875% Quebec 2017/ EUR EUR 103, ,00 0,93 XS % Frankreich 2014/ EUR EUR 107, ,00 0,96 FR % PFBR Dexia Kommunalb 2014/ EUR EUR 100, ,00 0,90 DE000DXA1NV3 0 1,05% Italien 2014/ EUR EUR 100, ,50 1,35 IT ,125% KFW 2017/ EUR EUR 104, ,00 1,03 DE000A2DAR40 0 4

6 Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fonds- ISIN / VWG bzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens 1,2% Bremen 2019/ EUR EUR 104, ,75 1,17 DE000A2G8W40 0 1,5% Spanien 2017/ EUR EUR 106, ,25 0,71 ES P8 0 1,5% Straßenfinanz 2015/ EUR EUR 109, ,00 0,98 XS ,625% KA Finanz AG 2014/ EUR EUR 103, ,00 0,93 XS ,75% Chile 2016/ EUR EUR 107, ,00 0,97 XS ,75% WI Bank 2012/ EUR EUR 106, ,00 0,72 DE000A1R ,875% Flämische Gemei 2017/ EUR EUR 106, ,00 0,96 BE ,15% Indonesien 2017/ EUR EUR 105, ,00 0,94 XS ,25% Italien 2016/ EUR EUR 90, ,50 1,02 IT ,45% Italien 2016/ EUR EUR 95, ,50 1,07 IT ,45% Italien 2018/ EUR EUR 104, ,00 0,93 IT ,5% Deutschland 2012/ EUR EUR 145, ,00 0,65 DE ,5% Frankreich 2014/ EUR EUR 122, ,00 1,20 FR ,75% Rumänien 2015/ EUR EUR 108, ,25 0,73 XS ,75% Spanien 2014/ EUR EUR 113, ,50 0,77 ES B2 0 2,9% Spanien 2016/ EUR EUR 116, ,00 1,05 ES C6 0 3,875% Kolumbien, Repu 2016/ EUR EUR 117, ,00 1,05 XS ,5% Italien 2013/ EUR EUR 113, ,00 1,02 IT % Italien 1999/ EUR EUR 133, ,00 1,20 IT An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,43 2,78 Verzinsliche Wertpapiere 2,25% Chile 2012/ USD USD 98, ,68 1,19 US168863BN78 0 3,9% Irland 2013/ EUR EUR 116, ,00 0,78 IE00B4S3JD47 0 4,4% Spanien 2013/ EUR EUR 119, ,75 0,80 ES X3 0 Investmentanteile ,89 49,65 KVG-eigene Investmentanteile W-D-F-Warb.-D-F.Small&Midc.Dtl Inhaber-Anteile I STK EUR 228, ,20 2,69 DE000A0LGSG1 / 0,70 % 0 Warburg-Corp.Bds Soci.Resp.-Fd Inhaber-Anteile STK EUR 99, ,00 8,89 DE000A111ZL9 / 0,30 % 0 Warburg-Defensiv-Fonds Inhaber-Anteile I STK EUR 119, ,50 4,97 DE000A111ZE4 / 0,40 % 0 Wbg-Multi-Smart-Bet.Akt.Europa Inhaber-Anteile I STK EUR 104, ,29 2,97 DE000A12BTQ4 / 0,50 % 0 Gruppenfremde Investmentanteile 7orca Vega Return Inhaber-Anteilsklasse I STK EUR 100, ,90 3,98 DE000A2H5XY6 / 0,85 % 0 5

7 Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fonds- ISIN / VWG bzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. I (EUR STK EUR 55, ,00 4,11 LU / 0,70 % 0 GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shs. I (EUR) Hed STK EUR 9, ,00 3,35 LU / 0,75 % ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile ETF STK EUR 38, ,00 7,32 DE / 0,19 % 0 ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile STK EUR 35, ,00 4,48 ETF DE / 0,15 % ishsv-s&p500 EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh. Month. STK EUR 65, ,00 5,57 EUR IE00B3ZW0K18 / 0,20 % 500 UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.eo U.E. Inhaber-Ant.A Acc. STK EUR 20, ,00 1,31 LU / 0,45 %

8 Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fondsbzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens Derivate *) ,00-0,12 Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00-0,18 Wertpapier-Terminkontrakte ,00-0,18 Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten FUTURE EURO-BUND FUTURE JUN19 XEUR EDT EUR ,00-0,18 Optionsrechte 5.880,00 0,05 Optionsrechte auf Aktienindizes Put SX5E XEUR EDT STK ,00 0,05 *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 7

9 Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fonds- ISIN / VWG bzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,84 2,79 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,79 2,75 Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen Verwahrstelle USD 4.630, ,05 0,04 Sonstige Vermögensgegenstände ,86 0,46 Zinsansprüche EUR , ,86 0,28 Variation Margin EUR , ,00 0,18 Sonstige Verbindlichkeiten ,89-0,26 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,95-0,26 Zinsverbindlichkeiten EUR -98,94-98,94 0,00 Fondsvermögen EUR ,83 100,00 Anteilswert EUR 98,89 Umlaufende Anteile STK

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Käufe Verkäufe ISIN / VWG bzw. Währung Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,625% Polen 2013/ EUR XS ,125% Portugal 2017/ EUR PTOTEUOE0019 Zertifikate DB ETC PLC INDEX-ZTF Gold Unze STK DE000A1EK0G3 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile SS STK LU / 0,40 % OptoFlex Inhaber-Ant. on STK LU / 0,14 % Schroder ISF US Large Cap Namensant.C Acc. EUR Hed STK LU / 0,25 % 9

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Derivate Volumen in Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapierterminkontrakte auf Renten Verkaufte Kontrakte FUTURE EURO-BUND FUTURE MAR19 XEUR EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Verkaufoptionen (Put) Put S+P 500 Index OPRA STK Put S+P 500 Index OPRA STK 750 Put S+P 500 Index OPRA STK Put S+P 500 Index OPRA STK Put S+P 500 Index OPRA STK 795 Put SX5E XEUR STK Put SX5E XEUR STK Put SX5E XEUR STK Put SX5E XEUR STK Put SX5E XEUR STK Put SX5E XEUR STK

12 Anhang zum Halbjahresbericht per 30. April 2019 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnliche Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Erläuterungen zur Vermögensaufstellung Die Anzahl der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes und der Anteilwert sind unterhalb der Vermögensaufstellung angegeben. Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. April 2019 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. April 2019 Devisen Kurse per 30. April 2019 Auf von der Fondswährung abweichende lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in EUR taggleich umgerechnet. US-Dollar 1 EUR = USD 1, Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen: EDT EUREX 11

13 Angaben zur Transparenz Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom bis für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge Rücknahmeabschläge 0,00 EUR 0,00 EUR Die Verwaltungsvergütungssätze für die am Berichtstag im Bestand befindlichen Sondervermögen und die Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind in der Vermögensaufstellung bzw. der Auflistung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Die Angaben zu den Vergütungssätzen wurden Wertpapierinformationssystemen wie WM Datenservice und anderen Wertpapierinformationsportalen wie Morning Star und Onvista entnommen. Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Berichtszeitraum vom bis erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zur SFTR Verordnung 2015/2365 Die Angaben gem. SFTR Verordnung 2015/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden. Hamburg, den 28. Mai 2019 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 12

14 Ferdinandstraße Hamburg Tel Internet:

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