Ergebnishaushalt. Vorl. Ergebnisse Ansätze einschl. Nachträge 2014

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Klara Möller
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1 Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Vorl. Ergebnishaushalt Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , Erträge der sozialen Sicherung , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , Erhöhung des Bestandes an fertigen und Verminderung des Bestandes an fertigen und 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0, Sonstige laufende Erträge , Summe der laufenden Erträge aus 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 4.602, Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , Aufwendungen der sozialen Sicherung , Sonstige laufende Aufwendungen , Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18) , Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge , Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen , Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) , Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) , Außerordentliche Erträge , Außerordentliche Aufwendungen , Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) , Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Rücklagen (Summe der 24 und 27) , Einstellung in die Kapitalrücklage 0, Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) , , , o:/huh/hkr_lk/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 KT- Beschluss Seite 1 von 5

600 41 3 + Erträge der sozialen Sicherung 160.408.086,14 132.736.200 137.251.500 141.197.600 141.588.400 148.487.000 42 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.937.895,17 25.389.200 25.849.

2 Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Vorl. Ergebnishaushalt 32 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0, Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) , Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen 0, Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) , nachrichtlich 38 Ergebnisvortrag ( 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr , Ergebnisvortrag ( 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) , o:/huh/hkr_lk/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 KT- Beschluss Seite 2 von 5

Finanzausgleich 0,00 0 0 0 0 0 493 34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) -5.886.427,96-17.249.900-23.368.500-24.727.000-22.

3 Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , Einzahlungen der sozialen Sicherung , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , Erhöhungen des Bestandes an fertigen und Verminderungen des Bestandes an fertigen und 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0, Sonstige laufende Einzahlungen , Summe der laufenden Einzahlungen aus 1 bis 9) , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , Auszahlungen der sozialen Sicherungen , Sonstige laufende Auszahlungen , Summe der laufenden Auszahlungen aus 11 bis 16) , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) , Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen , Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen , Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) , Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) , Außerordentliche Einzahlungen , Außerordentliche Auszahlungen , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25) , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0, Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen , Einzahlungen aus Sachanlagen , Einzahlungen aus Finanzanlagen 0, o:/huh/hkr_lk/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 KT- Beschluss Seite 3 von , , , , 684

000 62 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.530.440,42 25.220.500 25.769.600 25.507.000 25.507.300 25.507.600 63 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.834.537,98 1.948.400 3.290.500 3.

4 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0, Einzahlungen aus Vorräten 5.000, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) , Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , , Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Finanzanlagen 0, Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0, Auszahlungen für Vorräten , a Sonstige Investitionsauszahlungen , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a) , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) , Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) , Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen , Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) , Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 0, Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47) 0, Abnahme der liquiden Mittel , Zunahme der liquiden Mittel 0, Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) , Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen 54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) , , , o:/huh/hkr_lk/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 KT- Beschluss Seite 4 von 5

300 35 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2.580.401,01 4.369.800 2.186.600 1.726.400 1.700.400 1.293.400 781, 784 36 Auszahlungen für Sachanlagen 9.126.406,05 20.970.300 27.079.900 20.

5 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) 0, Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum des Haushaltsvorjahres , Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum des Haushaltsjahres , Stand der liquiden Mittel zum des Haushaltsvorjahres 0, Stand der liquiden Mittel zum des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) 0, o:/huh/hkr_lk/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 KT- Beschluss Seite 5 von 5

des Haushaltsjahres 28.934.119,15 44.753.119 66.759.019 89.088.219 107.014.219 117.119.219 59 Stand der liquiden Mittel zum 31.

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