Report Datum Report Währung. Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen
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1 Bank Oberbank AG Report Datum Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% von Gesamtdeckung) Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 199, Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 578,5 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating NR NR NR Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen NR NR NR Anzahl der Finanzierungen Anzahl der Schuldner Anzahl der Immobilien Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen,1 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,1 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) % Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 7% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 14% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) % Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in %) % Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 14% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 19 Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) nicht berechnet Anzahl der Emissionen 12 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 16,6 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) 59% Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** (%) 45% *LTV Definition Rating Agentur Berechnung: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe vorrangige Hypotheken)/ Summe akt. Immobilienwerte **LTV österr. Berechnung: Betrag in Deckung je Forderung / Summe akt. Immobilienwerte abzüglich vorrangige Hypotheken
2 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen in Mio Anzahl 3k k davon k davon k davon mn davon mn davon mn Summe Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn Primärdeckung Emissionen in EUR 578 in EUR 199 in CHF in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 578 Summe Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung % 4 % % 4-5% 97 17% 5-6% 95 16% 6-7% 92 16% 7-8% 46 8% 8-85% 14 2% 85-9% 17 3% 9-95% 16 3% % 1-15% 1 2% 15% 26 4% Summe % 4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-85% 85-9% 9-95% % 15% LTV Residential* % LTV Commercial % 4 % % 4 % % 4-5 % % 4-5 % % 5-6 % % 5-6 % % 6-7 % % 6-7 % % 7-8 % % 7-8 % % 8-85 % % 8-85 % % 85-9 % % 85-9 % % 9-95% % 9-95% % 95 - % 95 - % 1-15% % 1-15% % 15% % 15% % Summe % Summe % *Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich
3 2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten 578 Belgien % Bulgarien % Dänemark % Deutschland % Estland % Finnland % Frankreich % Griechenland % Irland % Italien % Kroatien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Niederlande % Österreich 578 Polen % Portugal % Rumänien % Schweden % Slowakei % Slowenien % Spanien % Tschechien % Ungarn % Vereinigtes Königreich % Zypern % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe 578 Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich % Wien 117 2% Niederösterreich 116 2% Oberösterreich % Salzburg 72 12% Tirol 7 Steiermark 8 Kärnten 3 Burgenland 8 Vorarlberg 1 % Summe 578 Gesamtdeckung Anteil (%) % 2% 2% 43% 12% % 2.5 Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart Wohnwirtschaftlich genutzt davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) davon geförderter Wohnbau % 88% 69% 3% davon gewerblich genutzt Gewerblich genutzt davon Einzelhandel davon Büro davon Tourismus/Hotel davon Landwirtschaft davon Industriegebäude Gemischte Nutzung % 12% % % % % % %
4 Sonstige Summe % 2.6 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 3,2 Seasoning konsolidiert % 12 Monate % Monate 27 36% 36-6 Monate 11 19% 6-12 Monate 12 18% 12 Monate 23 4% Summe Monate Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate Seasoning Residential* % Seasoning Commercial % 12 Monate % 12 Monate 23 34% Monate % Monate 16 23% 36-6 Monate 98 19% 36-6 Monate 11 17% 6-12 Monate 86 17% 6-12 Monate 16 23% 12 Monate 2 4% 12 Monate 2 3% Summe 51 Summe 69 *Residential inklusive gefördertem Wohnbau
5 2.7 Laufzeitenverteilung Gesamt WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) 16,9 6,9 Commercial WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) Residential WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) Laufzeitenverteilung (in Monaten vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 Monate % 12 Monate % Monate Monate 25 13% 36-6 Monate 12 2% 36-6 Monate 35 18% 6-12 Monate 79 14% 6-12 Monate 14 52% 12 Monate % 12 Monate 35 18% Summe 578 Summe Primärdeckung Emissionen Monate Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate 2.8 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Nein Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig 499 Variabel, fix unterjährig 9 Fix, 1-2 Jahren 4 Fix, 1-2 Jahren Fix, 2-5 Jahren 13 Fix, 2-5 Jahren 1 Fix, > 5 Jahren 62 Fix, > 5 Jahren 99 Summe 578 Summe 199
6 3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Emissionen) % Wertpapiere nach Anzahl Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR % CHF % USD % JPY % Sonstige Währungen % Summe % Verteilung nach Ländern % EU Staaten % Belgien % Bulgarien % Dänemark % Deutschland % Estland % Finnland % Frankreich % Griechenland % Irland % Italien % Kroatien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Niederlande % Österreich % Polen % Portugal % Rumänien % Schweden % Slowakei % Slowenien %
7 Spanien % Tschechien % Ungarn % Vereinigtes Königreich % Zypern % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe %
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