ProReal Deutschland Fonds 4 Wohnraum schaffen in deutschen Metropolen

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1 Hinweis: Diese Präsentation ist ausschließlich für Vertriebspartner im Bereich B2B bestimmt. ProReal Deutschland Fonds 4 Wohnraum schaffen in deutschen Metropolen

2 Erstes Wohnimmobilienprojekt mittelbar angebunden: Diamalt-Quartier

3 Denkmalgeschütztes Objekt der ISARIA Wohnbau AG auf dem Diamalt-Gelände Ehemalige Suppenwürzefabrik One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 3

4 One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 4

5 Diamalt-Quartier Allach, Georg-Reismüller- Straße Projekt Lage Anzahl Wohnungen Verkaufsvolumen Gesamtprojekt Wohnbebauung auf dem ehemaligen Diamalt- Quartier mit teilweise denkmalgeschützter Bausubstanz Infrastrukturell optimal erschlossen. S-Bahn- Station Allach fußläufig erreichbar, zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung, Grundschulen und weiterführende Schulen befinden sich am Ort Rd. 590 Wohneinheiten geplant Rd. 230 Mio. Euro Geplanter Baubeginn 2016 Investitionsvolumen OPD4 15,5 Mio. Euro One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 5

6 Neues Beispielschreiben inkl. erstem Investment Anschreiben als Nachfasschreiben konzipiert Eckdaten zum ersten Investment Eckdaten zum Fonds Response-Möglichkeit One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 6

7 Projektpipeline der ISARIA Wohnbau AG One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 7

8 Projektpipeline München APP.ARTMENTS Elsenheimerstraße in Westend Tübinger Straße in Sendling-Westpark ISARIA-Tower Baierbrunnerstraße in Obersendling One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 8

9 Projektpipeline Hamburg APP.ARTMENTS Kapstadtring In Winterhude Wohnpark Nord Hamburg One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 9

10 Fondsstruktur / Erstbewertung One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 10

11 Die Struktur des ProReal Deutschland Fonds 4 (Alternativer Investmentfonds) Die Fondsgesellschaft beteiligt sich über eine Stille Beteiligung an einer Gesellschaft, die in Wohnungsbauvorhaben investiert Struktur ermöglicht geplante laufende Auszahlungen von 6 % p.a. steigend auf 6,5 % Einkünfte aus Kapitalvermögen: Abgeltungssteuer* (25 % + SoliZ) im Gegensatz zum Individualsteuersatz verbindliche Auskunft des zuständigen Finanzamtes liegt vor Diversifikation: risikogemischtes Investment nach 262 KAGB * Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 11

12 Exkurs: Erstbewertung Gesetzliche Grundlage bei geschlossen Publikums-AIF Erstbewertung hat durch einen externen Bewerter zu erfolgen, wenn Wert des Vermögensgegenstandes geringer 50 Mio. EUR ist. Wenn der Wert größer als 50 Mio. EUR ist, durch zwei externe, voneinander unabhängige Bewerter ( 261Abs. 6 KAGB) Externe Bewerter der Erstbewertung dürfen nicht gleichzeitig die jährliche Bewertung durchführen ( 261 Abs. 6 KAGB) Die Bewertung muss mindestens einmal im Jahr erfolgen, zusätzlich bei jeder Herabsetzung oder Erhöhung des Gesellschaftsvermögens ( 272 KAGB) One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 12

13 Erstbewertung: Durchsicht bis auf die Projektgesellschaften Der AIF investiert in die OPD4. Dieser Vorgang ist der formale Erwerb, der der Erstbewertung gemäß 261 Abs. 6 KAGB unterliegt. D.h., grundsätzlich ist der Wert der Stillen Beteiligung an der OPD4 zu bewerten. Zentrale Fragestellung im Rahmen der Bewertung: Kann die OPD4 seine Zahlungsverpflichtungen aus der Stillen Beteiligung erfüllen und kann dies mit ausreichender Sicherheit belegt werden? Chancen und Risiken der Investition der Unternehmensbeteiligung an der OPD4 bestimmen sich aber nicht unmittelbar aus der OPD4, sondern mittelbar aus den vorgesehenen Investitionen der OPD4 in verschiedene Projektgesellschaften Für Zwecke der Erstbewertung muss daher zwangsläufig ausgehend von der Finanzplanung auf Ebene der OPD4 auf die Projektgesellschaften durchgesehen werden, in die investiert werden soll One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 13

14 Investitionsprozess einer Projektentwicklung Schematische, vereinfachte Darstellung Objekt von der One Group gem. den Anlagebedingungen (Anlagegrenzen) identifiziert inkl. Vorvertrag Bewertung (Ankaufsbewertung, Erstbewertung) Bei entsprechender Werthaltigkeit: Freigabe der Fondsgelder gem. Investitions- u. Finanzierungsplan an die OPD4 durch KVG und Verwahrstelle Investition (Ankauf / Finanzierung) der OPD4 in das jeweilige Projekt One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 14

15 Fondsdaten auf einen Blick Mindestbeteiligung: Euro zzgl. 3 % Agio Ziel-Emissionsvolumen: 75 Mio. Geplante Auszahlungen: 6,00 % p.a. im 1. Jahr (ab ) 6,25 % p.a. im 2. Jahr 6,50 % p.a. im 3. Jahr Geplantes Auszahlungsintervall: Quartalsweise Frühzeichnerbonus: 5,00 % p.a. bis Fondsschließung (bis ) Geplante Fondslaufzeit: 3 Jahre ab Einkunftsart: Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer*) Investition: Mittelbare Immobilienbeteiligung über eine Stille Beteiligung Eine Vision verwirklichen Gemeinsam profitieren * Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 15

16 Risiken, Vorteile des Investments und Vertriebsunterstützung One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 16

17 Wesentliche Risiken (Auszug) Unternehmerische Beteiligung mit Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals Auszahlungen der Fondsgesellschaft an die Anleger können geringer als geplant oder sogar gar nicht erfolgen Anteile an geschlossenen Publikums-AIF sind nur eingeschränkt fungibel Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit Projektentwicklungen, beispielsweise verzögerte Fertigstellungen oder geringere Verkaufspreise als prognostiziert Es besteht das Risiko, dass erhaltene Auszahlungen von den Anlegern bis zur Höhe ihrer Hafteinlage (gemäß 172 Absatz 4 HGB) oder unter bestimmten Voraussetzungen auch darüber hinaus (analog 30 f. GmbHG) zurückgefordert werden können, ggf. auch noch bis zu fünf Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft. One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 17

18 Unser Service für Sie umfangreiche Vertriebsunterstützung Zusätzlich: Beispielschreiben: neues Schreiben zum ersten Investment Kunden-Online-Präsentationen Musterrechner Objektbesichtigungen Etc. Kurzbroschüre Highlight-Blatt Online-Präsentationen Investorenmagazin One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 18

19 Empfangsbestätigung zum Jahresbericht als Bestandteil der Zeichnungsunterlagen Seit Jahresbericht 2014 zum Fonds veröffentlicht KAGB schreibt vor, dass neuen Zeichnern ab dem 1. Juli 2015 der Jahresbericht vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt wird Der Jahresbericht ist online verfügbar Dokumentation erfolgt über eine gesonderte Empfangsbestätigung: Hier bitten wir Sie, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, den Jahresbericht dem Kunden digital zu übermitteln und dies entsprechend auf der Empfangsbestätigung zu vermerken. Bitte senden Sie die Empfangsbestätigung zusammen mit den weiteren Beitrittsunterlagen Die Dokumentation über eine gesonderte Empfangsbestätigung kann entfallen, wenn Sie unseren Online-Zeichnungsschein nutzen, in der die Empfangsbestätigung des Jahresberichtes 2014 bereits integriert ist One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 19

20 Vorteile auf einen Blick 3 Jahre Fondslaufzeit geplant Auszahlung von 6,0 % p.a. auf 6,5 % p.a. steigend geplant (ab ) Frühzeichnerbonus von 5,0 % p.a. (bis ) Quartalsweise Auszahlungen ab Ende 2015 geplant Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer) Erstes mittelbares Immobilienprojekt angebunden Voll regulierter alternativer Investmentfonds (AIF) Eine Vision verwirklichen Gemeinsam profitieren One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 20

21 Wichtige Hinweise Die vorliegende Präsentation ist eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation und dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung dar. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über die ProReal Deutschland Fonds 4 GmbH & Co. geschlossene InvKG geben. Es handelt sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben zu dieser Beteiligung wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben sind auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse nicht angepasst und können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. Alternative Investmentfonds bieten weder eine feste Verzinsung noch einen festen Anspruch auf Rückzahlung des Kapitals. Auszahlungen an die Anleger können aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Fondsgesellschaft geringer als angenommen ausfallen oder gänzlich entfallen. Diese hängen insbesondere von der Verzinsung und Rückzahlung der Stillen Beteiligung ab, über die die Fondsgesellschaft mittelbar in Immobilienprojekte investiert. Maßgeblich für die Beteiligung an dieser Investition ist ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Der Verkaufsprospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken einer Beteiligung. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache erhältlich und werden bei der One Capital Emissionshaus GmbH, Bernhard-Nocht-Str. 99, Hamburg, im Internet unter oder bei Ihrem Berater zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Stand 18. März 2015 One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 21

22 One Group Bernhard-Nocht-Straße Hamburg Tel +49 (0) Fax +49 (0) Web: One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 22