Depotreport Erstellt am

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1 Erstellt für Herrn Max Mustermann Musterweg Meschede Deutschland Überreicht von Finanzberatung Mellin Axel Mellin Anschrift Kontakt Theodor-Storm-Str. 14 Telefon: Meschede Fax: Deutschland info@am-finance.de

2 Depotentwicklung bis zum Verrechnungskonten: Depot Bezeichnung Standdatum Betrag Augsburger Aktienbank (1xxxxx2xxxx) Verrechnungskonto EUR (57,52) Gesamtguthaben: (57,52 ) Seite 1/9

3 Finanzstatus zum Augsburger Aktienbank (1xxx2xxx3xxx) Fonds Anteile Stueckpreis in FondsW. Wert zum Stichtag db x-trackers Portfolio Total Return Index UCITS ETF 1C 35, , ,73 Deka DAX (R) UCITS ETF 180, , ,40 ishares DJ STOXX 600 (DE) 340, , ,80 ishares Dow Jones Global Titans 50 (DE) 280, , ,20 Lyxor ETF LevDAX 180, , ,73 Lyxor ETF MSCI World 80, , ,23 Zwischensumme ,09 Summe ,08 Seite 2/9

4 Rendite vom bis zum Augsburger Aktienbank (1xxx2xxx3xxx) Fonds Wert zum Zuflüsse Abflüsse Wert zum Wertzuwachs db x-trackers Portfolio Total Return Index UCITS ETF 1C 0, ,94 0, ,73 619,79 Deka DAX (R) UCITS ETF 0, ,33 0, , ,07 ishares DJ STOXX 600 (DE) 0, ,95 0, , ,85 ishares Dow Jones Global Titans 50 (DE) 0, ,00 0, , ,20 Lyxor ETF LevDAX 0, ,14 0, , ,59 Lyxor ETF MSCI World 0, ,54 0, , ,69 Summe 0, ,90 0, , ,18 aufgelöste Positionen Zuflüsse Abflüsse Wertzuwachs Zwischensumme 0,00 Seite 3/9

5 Rendite vom bis zum Depotwert Wert zum Zuflüsse Abflüsse Wert zum Zwischensumme 0, ,90 0, ,08 davon Depotgebühren im ausgewähltem Zeitraum 0,00 Wert zum Zuflüsse Abflüsse Wert zum Summe 0, ,90 0, ,08 Investierter Betrag im ausgewählten Zeitraum ,90 Gesamtergebnis Wert zum Investierter Betrag im Zeitraum Wert zum Wertzuwachs Summe 0, , , ,18 Als Basis für Prozentberechnungen wird der aktuelle bzw. der letzte Depotwert des Betrachtungszeitraumes herangezogen. Seite 4/9

6 Fonds Performance Augsburger Aktienbank (1xxx2xxx3xxx) Fonds Stand 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre db x-trackers Portfolio Total Return Index UCITS ETF 1C // ISIN: LU ,90 % 3,91 % 1,51 % 7,77 % 20,15 % 16,73 % N/A N/A Deka DAX (R) UCITS ETF // ISIN: DE000ETFL ,10 % 9,12 % 14,08 % 24,24 % 46,66 % 36,45 % 81,25 % N/A ishares DJ STOXX 600 (DE) // ISIN: DE ,94 % 8,08 % 10,26 % 22,88 % 41,09 % 33,32 % 69,63 % N/A ishares Dow Jones Global Titans 50 (DE) // ISIN: DE ,32 % 2,26 % 3,81 % 12,98 % 35,70 % 42,44 % 52,55 % 37,90 % Lyxor ETF LevDAX // ISIN: LU ,69 % 17,80 % 27,24 % 47,76 % 82,29 % 54,26 % 140,09 % N/A Lyxor ETF MSCI World // ISIN: FR ,46 % 4,28 % 6,30 % 19,72 % 40,76 % 42,23 % 74,78 % N/A Seite 5/9

7 Fonds Beschreibungen Gemischt Fonds db x-trackers Portfolio Total Return Index UCITS ETF 1C Index Fonds Deka DAX (R) UCITS ETF ishares DJ STOXX 600 (DE) ishares Dow Jones Global Titans 50 (DE) Lyxor ETF MSCI World Sonstiges Fonds Lyxor ETF LevDAX Anlage Grundsatz Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Portfolio Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Anlage Grundsatz Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%. Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des Dow Jones STOXX (SM) 600 Index entspricht. Hierzu wird eine exakte und vollständige Nachbildung des vorgenannten Index angestrebt. Grundlage hierfür ist ein passiver Managementansatz. Der Indexfonds bildet den Dow Jones Global Titans 50 Index nach. Der Index bildet das Segment der Blue Chips ab, also der größten, umsatzstärksten und multinationalen Unternehmen der Welt. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Replizierung des MSCI WORLD Index, unabhängig von seiner Entwicklung unter weitestgehender Minimierung des Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und der des MSCI WORLD Index. Das Ziel ist ein über einen Zeitraum von 52 Wochen berechneter Tracking Error von weniger als 1%. Sollte der Tracking Error trotz allem 1% übersteigen, besteht das Ziel darin, unterhalb von 5% der Volatilität des MSCI WORLD Index zu bleiben. Anlage Grundsatz Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Entwicklung des LevDAX (R). Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in einem diversifizierten Portfolio von Wertpapieren (sowohl Aktien als auch fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln) anlegt und ein Gesamtrenditeswapgeschäft tätigt, um die Entwicklung des Index abzubilden. Seite 6/9

8 Depotzusammensetzung nach Anlageregion Anlageregion Fonds Betrag Prozent Deutschland Lyxor ETF LevDAX ,73 20,85% Deka DAX (R) UCITS ETF ,40 25,55% Europa ishares DJ STOXX 600 (DE) ,80 18,29% Weltweit ishares Dow Jones Global Titans 50 (DE) 6.227,20 10,35% Lyxor ETF MSCI World 9.455,23 15,71% db x-trackers Portfolio Total Return Index UCITS ETF 1C 5.570,73 9,26% Seite 7/9

9 Depotzusammensetzung nach Anlageklasse Anlageklasse Fonds Betrag in Prozent Unbekannt ishares Dow Jones Global Titans 50 (DE) 6.227,20 10,35% ishares DJ STOXX 600 (DE) ,80 18,29% Lyxor ETF MSCI World 9.455,23 15,71% Lyxor ETF LevDAX ,73 20,85% db x-trackers Portfolio Total Return Index UCITS ETF 1C 5.570,73 9,26% Deka DAX (R) UCITS ETF ,40 25,55% Seite 8/9

10 Depotzusammensetzung nach Fondsgattung Fondsgattung Fonds Bestand Prozent Gemischt db x-trackers Portfolio Total Return Index UCITS ETF 1C 5.570,73 9,26% Index ishares Dow Jones Global Titans 50 (DE) 6.227,20 10,35% ishares DJ STOXX 600 (DE) ,80 18,29% Lyxor ETF MSCI World 9.455,23 15,71% Deka DAX (R) UCITS ETF ,40 25,55% Sonstiges Lyxor ETF LevDAX ,73 20,85% Seite 9/9