KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: ZinsPlus Fonds UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Georg Kroos, Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster Bernd Hashemian, Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster Hausanschrift: Hausanschrift: Christian Rullkötter, Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster Theodor-Heuss-Allee 70 Neuer Jungfernstieg Frankfurt am Main Hamburg Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Hamburg Telefon: 069 / Telefon: 040 / Telefax: 069 / Telefax: 040 / Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: , (Stand: Dezember 2013) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb Kroos Vermögensverwaltung AG Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Postanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Weseler Straße 561 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Münster Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: (0251) Telefax: (0251) Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: A0X759 / ISIN: DE000A0X7590 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. März 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,48 100,23 1. Anleihen ,91 77,77 < 1 Jahr ,50 7,98 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,22 20,37 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,92 15,12 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,16 20,46 >= 10 Jahre ,11 13,84 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,22 3,25 EUR ,22 3,25 3. Investmentanteile ,06 18,93 EUR ,00 18,22 USD ,06 0,71 4. Bankguthaben ,92-1,61 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,21 1,89 II. Verbindlichkeiten ,48-0,23 III. Fondsvermögen ,00 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,19 99,96 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,24 63,67 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,02 60,42 3,8000 % China Unicom (Hong Kong) Ltd. YC-Bonds 2014(16) HK CNY % 98, ,84 3,33 4,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts.v.15(18) DE000A14J850 CNY % 99, ,18 4,74 3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. YC-Medium-Term Notes 2014(19) XS CNY % 96, ,88 1,97 6,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2012(18) FR EUR % 108, ,00 0,99 4,3750 % Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2005(17/Und.) xw XS EUR % 105, ,00 0,95 5,7500 % Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41) DE000A1GNAH1 EUR % 122, ,00 1,11 3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) DE000A13R7Z7 EUR % 106, ,00 1,44 2,8750 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(20) XS EUR % 101, ,40 2,56 3,8750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) XS EUR % 109, ,70 0,55 5,1250 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) XS EUR % 122, ,50 1,39 5,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) XS EUR % 101, ,00 1,83 3,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) DE000A11QR65 EUR % 104, ,00 0,83 4,5000 % Celesio Finance B.V. EO-Notes 2010(17) XS EUR % 106, ,00 0,96 4,0000 % Celesio Finance B.V. EO-Notes 2012(16) XS EUR % 103, ,00 0,94 4,5000 % Davide Campari-Milano S.p.A. EO-Notes 2012(19) XS EUR % 112, ,00 0,51 4,0000 % Deutsche Annington Finance BV EO-FLR Notes 2014(21/Und.) XS EUR % 105, ,00 0,48 3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) PTGALJOE0008 EUR % 103, ,00 1,86 3,3890 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S XS EUR % 92, ,02 0,91 5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. EO-FLR Notes 2005(15/Und.) XS EUR % 100, ,00 1,36 3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) XS EUR % 107, ,00 0,97 5,3750 % Henkel AG & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104) XS EUR % 102, ,00 1,86 5,5000 % HOCHTIEF AG Anleihe v.2012(2017) DE000A1MA9X1 EUR % 108, ,00 0,63 3,8750 % HOCHTIEF AG Anleihe v.2013(2020) DE000A1TM5X8 EUR % 108, ,20 1,33 6,2500 % Lafarge S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(18) XS EUR % 113, ,00 1,03 7,3750 % Linde Finance B.V. EO-FLR Bonds 2006(16/66) XS EUR % 108, ,00 0,98 2,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) XS EUR % 102, ,00 0,28 5,7670 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.) XS EUR % 109, ,00 2,46 4,0000 % Neste Oil Corp. EO-Notes 2012(19) FI EUR % 109, ,40 1,04 6,7500 % Nokia Corp. EO-Medium-Term Notes 2009(19) XS EUR % 119, ,00 1,08 3,8750 % Otto (GmbH & Co KG) Anleihe v.2012(2019) XS EUR % 109, ,00 0,99 3,2500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/19) XS EUR % 88, ,76 0,82 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 4,6250 % Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR % 97, ,74 0,77 4,6250 % RWE AG FLR-Nachr.Anl. v.10(15/unb.) XS EUR % 101, ,00 4,12 5,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Bonds 2006(16/66) XS EUR % 106, ,00 1,44 2,0000 % Sixt SE Anleihe v.2014(2020) DE000A11QGR9 EUR % 103, ,00 1,87 0,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.) XS EUR % 100, ,50 1,25 5,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS EUR % 109, ,00 0,99 5,2500 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) XS EUR % 92, ,00 1,26 2,5000 % SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. EO-FLR Nts 15(22/Und.) FR EUR % 100, ,00 0,45 8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. EO-FLR Notes 2012(22/42) XS EUR % 134, ,00 1,21 4,5000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2012(17) XS EUR % 108, ,70 0,51 4,2000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2014(19/Und.) XS EUR % 105, ,91 0,48 5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.) XS EUR % 115, ,00 0,52 3,1250 % ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.14(19/19) DE000A1R0410 EUR % 106, ,00 1,03 4,0000 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS EUR % 108, ,29 1,14 2,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.) XS EUR % 100, ,00 1,22 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,22 3,25 0,0000 % Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.) DE000A1ALVC5 EUR % 100, ,00 1,36 8,0000 % Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.) DE000A0TU305 EUR % 115, ,00 1,05 3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) XS EUR % 102, ,22 0,85 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,89 14,92 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,89 14,92 1,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2015(20) XS EUR % 100, ,00 0,91 6,5000 % Berentzen-Gruppe AG Inh.-Schv. v.2012(2017) DE000A1RE1V3 EUR % 108, ,00 0,00 4,8750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR % 117, ,50 1,33 8,7500 % Ekosem-Agrar GmbH Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) DE000A1MLSJ1 EUR % 93, ,00 0,42 8,0000 % eterna Mode Holding GmbH Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) DE000A1REXA4 EUR % 105, ,50 0,22 7,7500 % EYEMAXX Real Estate AG Anleihe v.2012(2017) DE000A1MLWH7 EUR % 104, ,00 0,94 3,6000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM XS EUR % 92, ,00 0,42 7,2500 % German Pellets GmbH IHS v.2011(2013/2016) DE000A1H3J67 EUR % 102, ,00 0,46 7,2500 % German Pellets GmbH IHS v.2013(2016/2018) DE000A1TNAP7 EUR % 102, ,00 0,93 7,2500 % Golfino AG Inh.-Schv. v.2012(2017) DE000A1MA9E1 EUR % 96, ,00 0,26 6,2500 % HAHN-Immob.-Beteilig. AG Anleihe v.2012 (2017) DE000A1EWNF4 EUR % 107, ,00 0,17 7,7500 % Hapag-Lloyd AG Regist.MTN v.13(15/18)reg.s XS EUR % 104, ,44 1,22 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 7,1250 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2011(2016) DE000A1KRBM2 EUR % 103, ,00 0,47 7,1250 % KTG Agrar SE Anleihe v.2011(2017) DE000A1H3VN9 EUR % 99, ,00 0,90 3,6250 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2014(21) XS EUR % 106, ,00 2,04 2,7500 % Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2014(14/19) Reg.S XS EUR % 101, ,88 0,48 4,8750 % SGL CARBON SE Anleihe v.2013(2017/2021)reg-s XS EUR % 106, ,52 0,69 6,1250 % Techem GmbH Anleihe v.12(15/19)reg.s XS EUR % 106, ,05 0,65 5,7500 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.12(18/23) Reg.S XS EUR % 108, ,00 0,55 5,1250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.13(18/23) Reg.S XS EUR % 107, ,00 1,85 Nichtnotierte Wertpapiere EUR ,00 2,43 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 2,43 2,5000 % Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2015(15/20) Reg.S XS EUR % 99, ,00 2,43 Investmentanteile EUR ,00 8,75 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,00 8,75 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.n. LU ANT EUR 19, ,00 4,80 GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.n. IE00B6TLWG59 ANT EUR 12, ,00 3,95 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,06 10,18 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile EUR ,06 10,18 KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile DE000A0CARS0 ANT EUR 86, ,00 9,47 KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile DE ANT USD 5, ,06 0,71 Summe Wertpapiervermögen EUR ,19 99,96 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,21 1,89 Zinsansprüche EUR , ,21 1,89 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,92-1,61 EUR - Kredite EUR ,92 % 100, ,92-1,61 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,48-0,23 Zinsverbindlichkeiten EUR -10,84-10,84 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,77-0,18 Verwahrstellenvergütung EUR , ,11-0,01 Beratungsvergütung EUR , ,11-0,03 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,65-0,02 Fondsvermögen EUR ,00 100,00 Anteilwert EUR 146,54 Ausgabepreis EUR 148,01 Anteile im Umlauf STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per CNY (CNY) 6, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,7500 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2005(15) XS EUR ,8750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2011(16) XS EUR ,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(20) XS EUR ,8750 % Fresenius Finance B.V. EO-Notes 2013(13/20) Reg.S XS EUR ,6250 % G4S International Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS EUR ,0000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2012(16) XS EUR ,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2018) XS EUR ,8750 % NASDAQ OMX Group Inc., The EO-Notes 2013(13/21) XS EUR ,9870 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2013(23) XS EUR ,5000 % ThyssenKrupp Fin. Nederland BV EO-Medium-Term Notes 2009(16) DE000A0T61L9 EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 11,5000 % Air Berlin PLC EO-Schuldverschr. 2011(14) DE000AB100C2 EUR ,0000 % Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.10(13/15)reg.s XS EUR ,7500 % Prosegur - Cía de Seguridad SA EO-Notes 2013(18) XS EUR ,6250 % Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2010(15) XS EUR Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,96 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 146,54 Ausgabepreis EUR 148,01 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.n. LU ,550 GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.n. IE00B6TLWG59 0,150 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile DE000A0CARS0 0,400 KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile DE ,825 Frankfurt am Main, den 1. April 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 11

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