Wie aus Ihren Daten auf Knopfdruck Management-Informationen werden! Transparenz Effizienz Struktur Sicherheit im Fondsmanagement

Transkript

1 Suite - Booklet Wie aus Ihren Daten auf Knopfdruck Management-Informationen werden! Transparenz Effizienz Struktur Sicherheit im Fondsmanagement

2 Herausforderung AIFM 4 Herausforderungen bei der Umsetzung der AIFM-Richtlinie 1) Hoher manueller Aufwand (z.b. Excel) um aktuelle Analysen und Reports zu erstellen. 2) Keine zeitnahen Auswertungen möglich, da zu zeitintensiv oder die Daten nicht verfügbar sind 3) Unterschiedliche Partner und Datenformate (z.b. Hausverwaltung, Steuerberater, Emissionshaus) machen eine konsolidierte Sicht auf die Daten meistens unmöglich. 4) AIFM Richtlinien erfordern größere Transparenz in der Liquiditäts-und Finanzplanungsowohl für das eigene Unternehmen als auch gegenüber den Anlegern

3 Unsere Antwort - 4 Gründe warum Sie (Business Intelligence Software) einsetzen sollten: 1) Mit gewährleisten Sie als Emissionshaus, Verwalter, Fondsinitiator und/oder Manager Transparenz 2) Mit organisieren Sie das geforderte Risikomanagement 3) Sie sparen Kostendurch schnelle Implementierung und erzielen einen extrem attraktiven Business Case. 4) Sie profitieren von unserem fast 30-jährigen Branchen-Know-how, das wir in die ready-to-run Lösung eingebracht haben

4 Die Suite - das interaktive Analysesystem Option: (inhouse BI-Installation) Option: fondsexpert (webbasierte Marktdaten) ERP-System CRM FIBU EXCEL Fonds- EXPERT Prospektdaten Leistungsbilanzen, Geschäftsberichte Zusätzliche Informationen von Initiatoren fondsexpert Fondscontrolling Assetverwaltung Suite Vertrieb Anlegeranalyse Mit der Suite werden alle relevanten Analysen dargestellt und Daten aus sämtlichen Systemen angebunden. Externe Wettbewerbsinformationen wie Prospektdaten und Leistungsbilanzen können über fondsexpert eingebunden werden.

5 Die Suite Über eine Zentrale Oberfläche werden alle Module angesteuert, so sind alle Informationen nur einen Knopfdruck entfernt und das Management Team kann bei Bedarf sofort entgegensteuern.

6 Die Suite Module Aufbau der Module Fondscontrolling Assetverwaltung Cockpit & KPI Finanzen/Details Vertrieb Suite Anlegeranalyse Was-wäre-wenn- Analysen Alle Module sind in 3 Bereiche unterteilt, damit die Bedienung einheitlich gestaltet ist und in jedem Modul die wichtigsten Informationen sofort ersichtlich sind.

7 - Fondscontrolling Fondscontrolling Assetverwaltung Suite Vertrieb Anlegeranalyse Performance und Prognosekennzahlen Markt- und Wettbewerbsanalysen Performance Management Trend-Analyse Risiko-Analyse Im Fondscontrolling werden alle Informationen kontinuierlich einem Soll/Ist Vergleich unterzogen (z.b. Einnahmen, Ausgaben, Ausschüttungen, Fremdkapital, Liquiditätsreserve).

8 - Vertriebsanalyse Fondscontrolling Assetverwaltung Suite Vertrieb Anlegeranalyse Performance und Prognosekennzahlen Top Performer Vertrieb/Fonds Umsatzvergleiche Umsätze nach Strukturen Im Modul Vertriebscontrolling können alle Umsatzzahlen, inkl. Soll/Ist Vergleiche -auf Knopfdruck -nach Vertriebsstrukturen, Fonds und gewähltem Zeitraum ausgewertet werden.

9 - Assetverwaltung Fondscontrolling Assetverwaltung Suite Vertrieb Anlegeranalyse Performance und Prognosekennzahlen Vertrags-Controlling Objekt- und Rückstandsanalysen Einnahmen, Ausgaben, Überschuss Was-wäre-wenn Analysen Das Modul Assetverwaltung zeigt für einzelne Investitionsobjekte die wichtigsten Controlling- Informationen an, z.b. die Vertragssituation oder Rückstands- und Liquiditätsanalysen

10 - Anlegeranalyse Fondscontrolling Assetverwaltung Suite Vertrieb Anlegeranalyse Performance und Prognosekennzahlen Ausschüttungen Soll/Ist Analyse der Anleger (z.b. nach Alter, Beruf, Wohnort) Ergebnis nach Anleger Fälligkeitsstellungen Bei der Anlegeranalyse können Kunden z.b. nach Alter, Wohnort, Beruf und deren Beteiligungen analysiert werden; Fälligkeitsstellungen geben wichtige Informationen zur Liquiditätsplanung, Ergebnisse der einzelnen Anleger können auf Knopfdruck abgerufen werden.

11 Vorteile der talonec Lösung 1. Extrem kurze Implementierungszeiten Templates von talonecermöglichen weitere Zeitersparnis 2. Nicht nur historische Analysen sind einfach und sekundenschnell möglich, sondern auch Soll/Ist Vergleiche mit Forecasts und Budgets 3. Interaktiv und intuitive Bedienung 4. Erweiterungen, Anpassungen und neue Reports/Auswertungenkönnen jederzeit und ohne fremde Hilfe erstellt werden 5. Schnelle und einfache Einbindung verschiedenster Datenquellenwie SQL, Oracle, Excel Tabellen, Datevetc. 6. Basierend auf Standardlösung QlikView (Investitionssicherheit, zahllose Referenzkunden, schnellst-wachsendes BI Unternehmen) 186% Return On Investment 6,5 Monate bis zum break-even* *Quelle: QlikTech

12 Ihre Ansprechpartner bei talonec Wir stehen Ihnen für Ihre Fragen zur Seite. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns in Ihrem Hause oder auch gerne eine geführte Onlinepräsentation. Thomas Krause Marketing- und Vertriebsleiter talonecbusinesssolutionsgmbh Konrad-Zuse-Bogen Krailling bei München Tel: 089/ Fax: 089/ Christian Schaupp Vertrieb & Consulting taloneccrmsolutionsgmbh Konrad-Zuse-Bogen Krailling bei München Tel: 089/ Fax: 089/ talonec Group Gründung 1982, Sitz in Krailling bei München, 20 Mitarbeiter Fokus: Integrierte IT-Lösungen für geschlossene Fonds ERP, CRM und Business Information (BI) Mit nahezu 30-Jahre Erfahrung und Marktzugehörigkeit ist die talonecder Branchenspezialist für das Fondsgeschäft. Implementierung und Integration von CRM und BI Branchenlösungen für den Mittelstand CAS GenesisWorld Premium Partner seit 15 Jahren