Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Paderborn zum

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1 Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Paderborn zum

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3 Inhaltsverzeichnis 1. Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss Finanzrechnung zum Jahresabschluss Teilrechnungen zum Jahresabschluss Bilanz zum Anhang zum Jahresabschluss Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel 6. Lagebericht zum Jahresabschluss Anlage 1 zum Lagebericht: Verwaltungsvorstand gem. 95 Abs. 2 GO Anlage 2 zum Lagebericht: Mitglieder des Rates gem. 95 Abs. 2 GO 3

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5 Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss

6 6

7 Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009 Erträge / Aufwendungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung 01 Steuern und ähnliche Abgaben ,00 0, , , , Grundsteuer A , , ,00 572, Grundsteuer B , , , , Gewerbesteuer , , , , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , , , , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , , , , Vergnügungssteuer , , , , Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen) , , , , Hundesteuer , , , , Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) , , , ,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ,00 0, , , , Schlüsselzuweisungen vom Land , , , , Bedarfszuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen vom Bund , , , , Zuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden 0, , , Zuweisungen von Zweckverbänden 0, , , Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00-150,00-150, Zuschüsse von privaten Unternehmen , , , , Zuschüsse von übrigen Bereichen , , , , Sponsoring (steuerpflichtig) 0, , , Sponsoring (steuerfrei) 0, , , Auflösung Sonderposten Zuwendungen Bund , , , , Auflösung Sonderposten Zuwendungen Land , , , , Auflösung Sonderposten Zuwendungen Gemeinden, Gemeindeverbände , , , , Auflösung Sonderposten Zuwendungen Zweckverbände , , , , Auflösung Sonderposten Zuwendungen sonstiger öffentlicher Bereich , , , , Auflösung Sonderposten Zuwendungen verbundene Unternehmen 0,00-784,94-784, Auflösung Sonderposten Zuwendungen öffentliche Sonderrechnungen 0,00-162,61-162, Auflösung Sonderposten Zuwendungen private Unternehmen , , , , Auflösung Sonderposten Zuwendung übrige Bereiche , , , , Zuwendungen für Festwerte , , , ,02 03 Sonstige Transfererträge ,00 0, , , , Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen , , , , Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen , , , , Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) außerhalb von Einrichtungen , , , , Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen , , , , Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen , , , , Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) in Einrichtungen , , , ,88 7

8 Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009 Erträge / Aufwendungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,00 0, , , , Verwaltungsgebühren , , , , Benutzungsgebühren , , , , Auflösung Sonderposten für BauGB-Beiträge , , , , Beiträge für Festwerte , , , ,03 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte ,00 0, , , , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , , , , Erträge aus Verkauf , , , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,24 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,00 0, , , , Erstattungen vom Bund , , , , Erstattungen vom Land , , , , Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden , , , , Erstattungen von Zweckverbänden -980,00-980, , , Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich , , , , Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen , , , , Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen , ,00-955, , Erstattungen von privaten Unternehmen , , , , Erstattungen von übrigen Bereichen , , , ,99 07 Sonstige ordentliche Erträge ,00 0, , , , Konzessionsabgaben , , , , Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre -100,00-100,00 0,00 100, Verkauf Grund und Boden Grünflächen 0,00-101,00-101, Verkauf Grund und Boden Ackerland 0, , , Verkauf Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke 0, , , Verkauf GUB Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung 0, , , Verkauf Aufbauten Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung 0,00-813,00-813, Verkauf Fahrzeuge 0, , , Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung -400,00-400, , , Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter , , , , Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) , ,00 0, , Verkauf Grund und Boden Ackerland (AnBu) 0, , , Verkauf Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke (AnBu) 0, , , Verkauf Grund und Boden Straßen, Wege, Plätze,... (AnBu) 0, , , Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) (AnBu) 0, , , Bußgelder , , , , Zwangsgelder 0,00 517,95 517, Säumniszuschläge und dergleichen , , , , Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge 0, , , Stundungszinsen öffentlich-rechtlich 0, , , Verzinsung Gewerbesteuer , , , , Erträge Auflösung sonstige Sonderposten 0, , , Erträge aus Wertveränderungen Forderungen 0, , , Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen , , , ,32 8

9 Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009 Erträge / Aufwendungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen 0,00-877,95-877, Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten 0, , , Erträge Abgang SoPo Zuwendungen vom Land 0, , , Erträge Abgang SoPo Zuwendungen vom sonst. öffentlichen Bereich 0, , , Erträge Abg. SoPo Zuwendungen von übrigen Bereichen 0, , , Erträge Abgang SoPo a. Beiträgen BauGB / KAG 0, , , Andere sonstige ordentliche Erträge , , , , Schadensersatzleistungen , , , , Abwicklung Personalaufwand Schäden 0, , , Erträge aus Überzahlungen 0,00-996,71-996,71 08 Aktivierte Eigenleistungen ,00 0, , , , Aktivierte Eigenleistungen , , , ,31 09 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE ,00 0, , , ,63 11 Personalaufwendungen ,00 0, , , , Bezüge der Beamten , , , , Entgelte der tariflich Beschäftigten , , , , Aufwendungen für sonstige Beschäftigte , , , , Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte , , , , Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte , , , , Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte , , , , Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte , , , , Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter , , , , Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter , , , , Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 0, , , Rückstellungen für geleistete Überstunden 0, , , Rückstellungen für Altersteilzeit 0, , ,07 12 Versorgungsaufwendungen ,00 0, , , , Versorgungsaufwendungen für Beamte , , , , Beihilfen Versorgungsemfänger , , , , Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 0, , ,00 9

10 Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009 Erträge / Aufwendungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Bauliche Unterhaltung (Fachamt) , , , , Bauliche Unterhaltung Heizung 0,00 57,42 57, Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig) 0, , , Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen) , , , , Unterhaltung der Grundstücke , , , , , Pflege Außenanlagen (sonstige) 0, , , Wege- und Platzpflege / Unkraut 0, , , Hacken, Säubern, Laub entfernen an Sträuchern, Gehölzen 0, , , Laubbeseitigung 0, , , Gebrauchsrasenmahd 0, , , Naturnahe Mahd 0, , , Rasenpflege 0, , , Sportrasenpflege 0, , , Tennenpflege (Grundpflege) 0, , , Tennenpflege (Intensivpflege) 0, , , Pflege von Kunststoffbelag 0, , , Baumscheibensanierung 0, , , Beseitigung von Verkehrsgefährdungen an Bäumen 0, , , Bänke, Spiel- und Sportgeräte 0, , , Sand- und Mulchaustausch 0, , , Heckenschnitt 0, , , Bodendecker schneiden 0, , , Strauchschnitt seitlich 0, , , Auslichtungsschnitt an Sträuchern / auf den Stock 0, , , Bäume und Sträucher anpflanzen 0, , , Instandsetzung von Zäunen 0, , , Wege- und Platzarbeiten 0, , , Ungezieferbekämpfung 0, , , Instandhaltungen Außenanlagen 0, , , Restaurierungen 0, , , Reinigung/ Säuberung Außenanlagen 0, , , Streu- und Räumkosten 0, , , Jungbaumpflege 0, , , Baumpflege 0, , , Kopfweidenpflege 0, , , Bewässerung Friedhöfe 0, , , Obstbaumpflege 0,00 62,12 62, Mulch ausbringen 0, , , Wechselbepflanzungen 0, , , Baumfällungen 0, , , Holzrücken 0, , , Waldpflege 0, , , Besondere Objekte für Natur & Landschaft 0, , , Dachbegrünungspflege 0, , , Dienst- und Schutzkleidung (Grünbudget) 0, , , Mieten, Pachten (Grünbudget) 0, , , Sonstige Sachleistungen (Grünbudget) 0, , ,89 10

11 Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009 Erträge / Aufwendungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung Sonstige Dienstleistungen (Grünbudget) 0, , , Unterhaltung BuG (Grünbudget) 0, , , Werkzeuge & Kleingeräte < 60,- (Grünbudget) 0, , , Sonst. Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt) 0, , , Unterhaltung des Infrastrukturvermögens , , , , Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen 0, , , Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen) , , , , Erstattungen an den Bund , , ,72 96, Erstattungen an das Land , , , , , Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände , , , , Erstattungen an Zweckverbände , , , , Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich , , , , Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen , , , , , Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung , , , , Erstattungen an private Unternehmen , , , , Erstattungen an übrige Bereiche ,00 737, , , , Steuern und Gebühren 4.000, , , , Strom , , , , Gas 550,00 550,00 0,00-550, Wasser , , , , Reinigung , , , , Reinigungsmittel / Geräte 0,00 82,78 82, Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 351,25 351, Pauschale Nebenkosten 0,00 278,13 278, Kraftfahrzeugsteuer 700,00 700,00 0,00-700, Kfz-Versicherung , , , , Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) , , , , Kfz.-Unterhaltung , , , , Beseitigung Schäden (Fahrzeuge) 5.000, , , , Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen , , , , Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 1.500, ,00 888,34-611, Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung 0,00 91,63 91, Aufwendungen für Unterhaltung BuG , , , , , Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro , , , , Beseitigung Schäden (Inventar) 0, , , Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz , , , , Schülerbeförderungskosten , , , , Schulschwimmen , , , , Aufwendungen für sonstige Sachleistungen , , , , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , , , , ,05 11

12 Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009 Erträge / Aufwendungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung 14 Bilanzielle Abschreibungen ,00 0, , , , Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände , , , , Abschreibungen unbebaute Grundstücke , , , , Abschreibungen Gebäude / Außenanlagen , , , , Abschreibungen Infrastrukturvermögen , , , , Abschreibungen Bauten auf fremden GuB , , , , Abschreibungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmale 0,00 42,00 42, Abschreibungen Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeug , , , , Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,29 397, Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter , , , , Abschreibungen Sondervermögen , ,00 0, , Abschreibungen Umlaufvermögen 0, , , Abschreibungen auf Forderungen (Erlass) 0, , ,49 15 Transferaufwendungen , , , , , Zuweisungen an das Land 0, , , Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände , , , , Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 300,00 300, Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen , , , , Zuschüsse an private Unternehmen , , , , Zuschüsse an übrige Bereiche , , , , , Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen , , , , Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen , , , , Sonstige soziale Leistungen , , , , Gewerbesteuerumlage , , , , Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit , , , , Allgemeine Umlagen an das Land 1.000, , , , Kreisumlage , , , , Allgemeine Umlagen an Zweckverbände , , , ,54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung , , , , Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen 8.000, , , , Aufwendungen für Umzugskostenvergütung , , , , Aufwendungen für übernommene Reisekosten , , , , Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung , , , , , Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung , , , , Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistung , , , , Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten , , , , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , , , , Leasing , , , , Gebühren , , , , Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten , , , , , Büromaterial , , , , Druck und Vervielfältigung , , , , Zeitungen und Fachliteratur , , , , Porto , , , ,66 12

13 Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009 Erträge / Aufwendungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung Telefon- / Onlinegebühren , , , , EDV-Geräte, -Komponenten und Software , , , , Bewirtung und Repräsentation , , , , Beiträge , , , , Sonstige Geschäftsaufwendungen , , , , , Betriebliche Steuern , , , , Sonstige Versicherungsbeiträge , , , , Schadensfälle (Eigenbeteiligung) 2.000, , , , Verkauf unbebaute Grundstücke 0, , , Verkauf bebaute Grundstücke 0, , , Verkauf Infrastrukturvermögen 0, , , Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 0, , , Kassendifferenzen 0, , , Verluste und Abgänge von Gegenständen Umlaufvermögens , ,00 0, , Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten 0, , , Aufwendungen zu Rückstellungen 0, , , Pauschalwertberichtigung 0, , , Niederschlagung (EWB) 0, , , Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor) 0, , , Säumniszuschläge 0,00 24,71 24, Aufwendungen für investive Transferleistungen , , , , , Transferleistungen Konjunkturpaket 0, , , Verfügungsmittel 8.500, , , , Fraktionszuwendungen , , , , Andere sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro , , , , , Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro , , , , Aufwendungen für Festwert Aufwuchs , , , , , Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel , , , , , Aufwendungen für Festwerte DIN-Beladung , , , ,06 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN , , , , ,95 18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT , , , , ,58 19 Finanzerträge ,00 0, , , , Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen , , , , Zinserträge von Kreditinstituten , , , , Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen , , , , Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen , , , , Sonstige Finanzerträge 0,00-49,70-49,70 13

14 Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009 Erträge / Aufwendungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ,00 0, , , , Zinsaufwendungen an das Land 0, , , Zinsaufwendungen an Zweckverbände 0, , , Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 7.600, , ,83-3, Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen 0,00 245,04 245, Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen , , , , Zinsaufwendungen an Kreditinstitute , , , , Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich , , , , Sonstige Finanzaufwendungen (u.a. Erstattungszinsen GewSt) 0, , ,03 21 FINANZERGEBNIS ,00 0, , , ,54 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , , , ,04 23 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 JAHRESERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG , , , , ,04 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ,00 0, , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , , Erträge ILV StA 20 - Gebäude 0, , ,00 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ,00 0, , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , , Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude 0, , ,00 29 JAHRESERGEBNIS , , , , ,04 14

15 Finanzrechnung zum Jahresabschluss

16 16

17 Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009 Einzahlungen / Auszahlungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung 01 Steuern und ähnliche Abgaben ,00 0, , , , Grundsteuer A , , ,11-359, Grundsteuer B , , , , Gewerbesteuer , , , , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , , , , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , , , , Vergnügungssteuer , , , , Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen) , , , , Hundesteuer , , , , Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) , , , ,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ,00 0, , , , Schlüsselzuweisungen vom Land , , , , Bedarfszuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen vom Bund , , , , Zuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden 0, , , Zuweisungen von Zweckverbänden 0, , , Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 150,00 150, Zuschüsse von privaten Unternehmen , , , , Zuschüsse von übrigen Bereichen , , , , Sponsoring (steuerpflichtig) 0, , , Sponsoring (steuerfrei) 0, , ,00 03 Sonstige Transfereinzahlungen ,00 0, , , , Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen , , , , Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen , , , , Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) außerhalb von Einrichtungen , , , , Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen , , , , Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen , , , , Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) in Einrichtungen , , , ,50 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,00 0, , , , Verwaltungsgebühren , , , , Benutzungsgebühren , , , ,59 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte ,00 0, , , , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , , , , Einzahlungen aus Verkauf , , , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,10 17

18 Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009 Einzahlungen / Auszahlungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,00 0, , , , Erstattungen vom Bund , , , , Erstattungen vom Land , , , , Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden , , , , Erstattungen von Zweckverbänden 980,00 980, , , Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich , , , , Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen , , , , Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen , ,00 774, , Erstattungen von privaten Unternehmen , , , , Erstattungen von übrigen Bereichen , , , ,50 07 Sonstige Einzahlungen ,00 0, , , , Konzessionsabgaben , , , , Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang , , , , Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre 100,00 100,00 0,00-100, Bußgelder , , , , Zwangsgelder 0, , , Säumniszuschläge und dergleichen , , , , Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge 0, , , Stundungszinsen öffentlich-rechtlich 0, , , Stundungszinsen privatrechtlich 0,00 12,00 12, Verzinsung Gewerbesteuer , , , , Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , Schadensersatzleistungen , , , , Einzahlungen aus Überzahlungen 0,00 950,23 950, Ungezielte Einzahlungen 0, , ,09 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ,00 0, , , , Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen , , , , Zinseinzahlungen von Kreditinstituten , , , , Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen , , , , Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen , , , , Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 49,70 49,70 09 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT ,00 0, , , ,42 10 Personalauszahlungen ,00 0, , , , Bezüge der Beamten , , , , Entgelte der Beschäftigten , , , , Auszahlungen für sonstige Beschäftigte , , , , Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte , , , , Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte , , , , Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte , , , , Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte , , , ,92 18

19 Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009 Einzahlungen / Auszahlungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung 11 Versorgungsauszahlungen ,00 0, , , , Versorgungsauszahlungen für Beamte , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte , , , ,78 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Bauliche Unterhaltung (Fachamt) , , , , Bauliche Unterhaltung Heizung 0,00-57,42-57, Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig) 0, , , Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen) , , , , Unterhaltung der Grundstücke , , , , , Pflege Außenanlagen (Sonstige) 0, , , Wege- und Platzpflege / Unkraut 0, , , Hacken, Säubern, Laub entfernen an Sträuchern / Gehölzen 0, , , Laubbeseitigung 0, , , Gebrauchsrasenmahd 0, , , Naturnahe Mahd 0, , , Rasenpflege 0, , , Sportrasenpflege 0, , , Tennenpflege (Grundpflege) 0, , , Pflege von Kunststoffbelag 0, , , Baumscheibensanierung 0, , , Beseitigung von Verkehrsgefährdungen an Bäumen 0, , , Bänke, Spiel- und Sportgeräte 0, , , Sand- und Mulchaustausch 0, , , Heckenschnitt 0, , , Bodendecker schneiden 0, , , Strauchschnitt seitlich 0, , , Auslichtungsschnitt an Sträuchern 0, , , Bäume und Sträucher anpflanzen 0, , , Instandsetzung von Zäunen 0, , , Wege- und Platzarbeiten 0, , , Ungezieferbekämpfung 0, , , Instandhaltungen Außenanlagen 0, , , Restaurierungen 0, , , Reinigung / Säuberung Außenanlagen 0, , , Streu- und Räumkosten 0, , , Jungbaumpflege 0, , , Baumpflege 0, , , Kopfweidenpflege 0, , , Bewässerung Friedhöfe 0, , , Obstbaumpflege 0,00-62,12-62, Mulch ausbringen 0, , , Wechselbepflanzungen 0, , , Baumfällungen 0, , , Holzeinschlag 0,00-939,89-939, Holzrücken 0, , , Waldpflege 0, , ,29 19

20 Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009 Einzahlungen / Auszahlungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung Besondere Objekte für Natur & Landschaft 0, , , Dachbegrünungspflege 0, , , Dienst- und Schutzkleidung (Grünbudget) 0, , , Mieten, Pachten (Grünbudget) 0, , , Sonstige Sachleistungen (Grünbudget) 0, , , Sonstige Dienstleistungen (Grünbudget) 0, , , Unterhaltung BuG (Grünbudget) 0, , , Werkzeuge & Kleingeräte (Grünbudget) 0, , , Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt) 0, , , Unterhaltung Infrastrukturvermögen , , , , Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen) , , , , Erstattungen an den Bund , , , , Erstattungen an das Land , , , , , Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände , , , , Erstattungen an Zweckverbände , , , , Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich , , , , Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen , , , , , Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen , , , , Erstattungen an private Unternehmen , , , , Erstattungen an übrige Bereiche ,00-737, , , , Steuern und Gebühren , , , , Strom , , , , Gas -550,00-550,00 0,00 550, Wasser , , ,50 83, Reinigung , , , , Reinigungsmittel / Geräte 0,00-82,78-82, Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00-351,25-351, Pauschale Nebenkosten 0,00-278,13-278, Kfz-Steuer -700,00-700,00 0,00 700, Kfz-Versicherung , , , , Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) , , , , Kfz-Reparatur , , , , Beseitigung Schäden (Fahrzeuge) , , , , Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen , , , , Unterhaltung Betriebsvorrichtungen , , ,49 448, Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung 0,00-91,63-91, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , , Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro , , , , Beseitigung Schäden (Inventar) 0, , , Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz , , , , Schülerbeförderungskosten , , , , Schulschwimmen , , , , Auszahlungen für sonstige Sachleistungen , , , , , Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen , , , , ,27 20

21 Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009 Einzahlungen / Auszahlungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ,00 0, , , , Zinsauszahlungen an das Land 0, , , Zinsauszahlungen an Zweckverbände 0, , , Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich , , , , Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen 0, , , Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen , , , , Zinsauszahlungen an Kreditinstitute , , , , Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich , , , , Sonstige Finanzauszahlungen 0, , ,03 14 Transferauszahlungen , , , , , Zuweisungen an das Land 0, , , Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände , , , , Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00-300,00-300, Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen , , , , Zuschüsse an private Unternehmen , , , , Zuschüsse an übrige Bereiche , , , , , Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen , , , , Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen , , , , Sonstige soziale Leistungen , , , , Gewerbesteuerumlage , , , , Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit , , , , Allgemeine Umlagen an das Land , , , , Kreisumlage , , , , Allgemeine Umlagen an Zweckverbände , , , , Schwebeposten Loga 0, , ,23 15 Sonstige Auszahlungen , , , , , Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung , , , , Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen , , , , Auszahlungen für Umzugskostenvergütung , , , , Auszahlungen für übernommene Reisekosten , , , , Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung , , , , , Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung , , , , Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen , , , , Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten , , , , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , , , , Leasing , , , , Gebühren , , , , Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten , , , , , Büromaterial , , , , Druck und Vervielfältigung , , , , Zeitungen und Fachliteratur , , , , Porto , , , , Telefon- / Onlinegebühren , , , , EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro , , , , Bewirtung und Repräsentation , , , ,06 21

22 Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009 Einzahlungen / Auszahlungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung Beiträge , , , , Sonstige Geschäftsauszahlungen , , , , , Betriebliche Steuern , , , , Umsatzsteuerzahllast , , , , Sonstige Versicherungen , , , , Schadensfälle (Eigenbeteiligung) , , , , Säumniszuschläge 0,00-23,76-23, Auszahlungen investiver Transferleistungen , , , , , Transferleistungen Konjunkturpaket 0, , , Verfügungsmittel , , , , Fraktionszuwendungen , , , , Übrige weitere sonstige Auszahlungen , , , , Ungezielte Auszahlungen 0,00 254,10 254, Umbuchung Zahlwege 0,00-254,10-254, Dummy 0, , ,80 16 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT , , , , ,16 17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT , , , , ,74 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ,00 0, , , , Investitionszuweisungen Bund 0, , , Investitionszuweisungen Land , , , , Investitionszuschüsse übrige Bereichen 0, , , Zuwendungen für Festwerte , , , ,28 19 Veräußerung von Sachanlagen ,00 0, , , , Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland 0, , , Einzahlungen Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke , , , , Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze 0, , , Einzahlungen Verkauf AuB Straßen, Wege, Plätze 0,00 813,00 813, Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) 0, , , Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge 0, , , Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung 400,00 400, , , Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter , , , ,68 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Beiträge und ähnliche Entgelte ,00 0, , , , Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG , , , , Beiträge für Festwerte , , , ,16 22

23 Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009 Einzahlungen / Auszahlungen Ansatz 2009 Haushaltsreste fortgeschriebener Ansatz 2009 Ergebnis 2009 Abweichung 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0, , , Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen 0, , , Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter 0, , ,32 23 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT ,00 0, , , ,20 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , , , Auszahlungen Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen GuB 0, , ,32 25 Baumaßnahmen , , , , , Hochbaumaßnahmen , , , , Tiefbaumaßnahmen , , , , , Sonstige Baumaßnahmen , , , , ,58 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , , , Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände , , , , Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen , , , , Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge , , , , , Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , , Auszahlungen von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen 0, , , Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter , , , ,17 27 Erwerb von Finanzanlagen ,00 0, , , , Auszahlungen Erwerb Sondervermögen 0, , , Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate , , , ,18 28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0, , , Zuweisungen für Investition an Land 0, , ,00 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , , , , , Auszahlungen Erwerb Lizenzen , , , , Auszahlungen Erwerb DV-Software , , , , , Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen 0, , ,68 30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT , , , , ,44 31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT , , , , ,64 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG , , , , ,38 23