Halbjahresbericht. BayernInvest Aktien Euroland-Fonds

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1 Halbjahresbericht zum für das Geschäftsjahr vom bis für das Richtlinienkonforme Sondervermögen BayernInvest Aktien Euroland-Fonds Halbjahresbericht zum Seite 1

2 Vermögensaufstellung zum Wertpapiervermögen ,23 91,81 Börsengehandelte Wertpapiere ,23 91,81 Aktien ,23 91, Kurs Automobile ,00 6,39 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 STK 6.500, , ,00 28,26 EUR ,00 2,19 Peugeot S.A Actions Port. (C.R.) EO 1 STK 4.400, , ,00 33,33 EUR ,00 1,75 Volkswagen AG Stammaktien o.n. STK 1.000, ,00 400,00 205,04 EUR ,00 2,45 Banken Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 STK 6.100,00 0, ,00 11,60 EUR , ,00 9,50 0,84 KBC Groep N.V. Parts Sociales Nom. o.n. STK 1.700, ,00 500,00 64,15 EUR ,00 1,30 Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 STK , , ,00 5,40 EUR ,00 0,78 DEXIA S.A. Parts Sociales Nom. o.n. STK 7.500, , ,00 9,41 EUR ,00 0,84 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 STK 5.500,00 0, ,00 11,49 EUR ,00 0,75 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. STK 2.300,00 700,00 200,00 57,93 EUR ,00 1,59 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 STK ,00 0, ,00 3,64 EUR ,00 0,74 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 STK 3.600, ,00 400,00 61,42 EUR ,00 2,64 Bau ,00 4,39 Lafarge S.A. Actions au Porteur EO 4 STK 1.000,00 600,00 100,00 79,59 EUR ,00 0,95 Italcementi - Fab.Riun.Cem.SpA Azioni nom. EO 1 STK 7.000, , ,00 9,47 EUR ,00 0,79 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. STK 800, ,00 300,00 76,14 EUR ,00 0,73 Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.n. STK 2.300, , ,00 17,94 EUR ,00 0,49 Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 STK 300,00 700,00 400,00 136,00 EUR ,00 0,49 Halbjahresbericht zum Seite 2

3 Kurs CRH PLC Registered Shares EO -,32 STK 2.100, , ,00 18,10 EUR ,00 0,45 Cimpor-Cim.de Portugal SGPS SA Acções Nom. EO 1 STK , , ,00 4,11 EUR ,00 0,49 Chemie Solvay S.A. Actions Nom. A o.n. STK 3.000, , ,00 81,90 EUR , ,00 10,07 2,93 BASF SE Inhaber-Aktien o.n. STK 2.600, , ,00 39,25 EUR ,00 1,22 Bayer AG Inhaber-Aktien o.n. STK 2.600,00 0,00 0,00 54,23 EUR ,00 1,68 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. STK 1.000,00 0,00 300,00 83,94 EUR ,00 1,00 Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder EO 1,50 STK 7.000, , ,00 38,68 EUR ,00 3,23 Energie ,00 4,56 Repsol YPF S.A. Acciones Port. EO 1 STK 8.000, , ,00 20,97 EUR ,00 2,00 ENI S.p.A. Azioni nom. EO 1 STK 4.800,00 0, ,00 22,10 EUR ,00 1,27 OMV AG Inhaber-Aktien o.n. STK 2.500,00 900,00 200,00 43,18 EUR ,00 1,29 Finanzdienstleister ,73 9,20 Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions Nom. o.n. STK 2.100, , ,00 69,77 EUR ,00 1,75 Eurazeo S.A. Actions au Porteur o.n. STK 1.905, ,00 500,00 67,45 EUR ,25 1,53 Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 STK 2.300, ,00 600,00 81,93 EUR ,00 2,25 Corio N.V. Aandelen aan toonder EO 10 STK 3.800, ,00 900,00 50,62 EUR ,00 2,30 Unibail-Rodamco SIIC Actions Port. EO 5 STK 817,00 700,00 300,00 140,44 EUR ,48 1,37 Gesundheit / Pharma Sanofi-Aventis S.A. Actions Port. EO 2 STK 1.500, , ,00 48,66 EUR , ,00 0,87 0,87 Handel Celesio AG Namens-Aktien o.n. STK 3.300, ,00 900,00 26,34 EUR , ,00 3,05 1,04 Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 STK 2.600, ,00 600,00 64,79 EUR ,00 2,01 Halbjahresbericht zum Seite 3

4 Kurs Industrie ,50 6,06 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. STK 2.700,00 0,00 300,00 15,80 EUR ,50 0,51 MAN AG Stammaktien o.n. STK 1.300,00 800,00 100,00 67,00 EUR ,00 1,04 Finmeccanica S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 STK 5.200, ,00 500,00 18,05 EUR ,00 1,12 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on STK 1.800,00 0, ,00 52,97 EUR ,00 1,14 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. STK 5.600, , ,00 33,72 EUR ,00 2,25 Medien Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 STK 8.000, , ,00 26,00 EUR , ,00 2,48 2,48 Nahrungsmittel ,00 2,17 Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 STK 5.600, ,00 500,00 19,00 EUR ,00 1,27 Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. STK 6.600, , ,00 11,46 EUR ,00 0,90 Privater Konsum u. Haushalt ,00 4,51 Kon. Philips Electronics N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 STK 4.000,00 0, ,00 22,52 EUR ,00 1,08 adidas AG Inhaber-Aktien o.n. STK 7.300, , ,00 39,39 EUR ,00 3,43 Reise u. Freizeit ,00 1,89 TUI AG Namens-Aktien o.n. STK 5.600, , ,00 13,64 EUR ,00 0,91 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. STK 5.600, , ,00 14,64 EUR ,00 0,98 Rohstoffe ,00 3,20 Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25 STK , , ,00 13,15 EUR ,00 1,82 Outokumpu Oy Bearer Shares Cl.A o.n. STK 7.100, , ,00 16,24 EUR ,00 1,38 Technologie ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 STK -0,00 0, ,00 19,23 EUR ,00 0,00 2,42 0,00 Halbjahresbericht zum Seite 4

5 Kurs Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06 STK , , ,00 17,46 EUR ,00 2,42 Telekommunikation ,00 4,83 France Télécom Actions Port. EO 4 STK 4.900,00 0, ,00 19,98 EUR ,00 1,17 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. STK , , ,00 11,33 EUR ,00 3,67 Versicherungen ,00 8,33 SCOR SE Act.au Porteur EO 7, STK 5.400, ,00 500,00 15,53 EUR ,00 1,00 Fondiaria - SAI S.p.A. Azioni nom. EO 1 STK 3.000, ,00 300,00 19,06 EUR ,00 0,68 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. STK 1.400,00 600,00 0,00 105,70 EUR ,00 1,77 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. STK 600,00 600, ,00 113,50 EUR ,00 0,81 Hannover Rückversicherung AG Namens-Aktien o.n. STK 6.400, , ,00 29,17 EUR ,00 2,23 CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 4 STK 1.900, ,00 400,00 81,09 EUR ,00 1,84 Versorger ,00 7,89 Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO 1 STK 2.300, ,00 800,00 31,42 EUR ,00 0,86 Unión Fenosa S.A. Acciones Port. EO 1 STK 3.400, ,00 800,00 17,34 EUR ,00 0,70 Public Power Corp. of Greece Inhaber-Aktien EO 4,60 STK 4.400, ,00 0,00 17,00 EUR ,00 0,89 A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 STK , , ,00 2,15 EUR ,00 1,03 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 STK 1.600,00 0,00 200,00 39,88 EUR ,00 0,76 E.ON AG Namens-Aktien o.n. STK 7.700, ,00 700,00 39,68 EUR ,00 3,65 Summe Aktien ,23 91,81 Halbjahresbericht zum Seite 5

6 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate ,00 0,25 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,25 Markt Kurs FUTURE DJES 50 Index (Price) (EUR) Frankfurt/Zürich - Eurex STK 13,00 EUR ,00-0,06 FUTURE DJES Media Index (Price) (EUR) Frankfurt/Zürich - Eurex STK 34,00 EUR 2.210,00 0,03 FUTURE DJES Automobiles & Parts Index (Price) (EUR) Frankfurt/Zürich - Eurex STK 37,00 EUR ,00 0,29 FUTURE DJES Oil & Gas Index (Price) (EUR) Frankfurt/Zürich - Eurex STK -23,00 EUR ,00 0,15 FUTURE DJES Insurance Index (Price) (EUR) Frankfurt/Zürich - Eurex STK 44,00 EUR ,00 0,30 FUTURE DJES Indu. Goods & Services Index (Price) (EUR) Frankfurt/Zürich - Eurex STK -21,00 EUR ,00-0,11 FUTURE DJES Technology Index (Price) (EUR) Frankfurt/Zürich - Eurex STK -30,00 EUR ,00-0,18 FUTURE DJES Pers. & Household Goods Index (Price) (EUR) Frankfurt/Zürich - Eurex STK -20,00 EUR ,00-0,17 Summe Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,25 Halbjahresbericht zum Seite 6

7 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,40 7,67 Bankguthaben ,40 7, Kurs Bankguthaben EUR (Bayerische Landesbank) EUR ,40 % ,40 7,67 Summe Bankguthaben ,40 7,67 Sonstige Vermögensgegenstände ,33 0, Dividendenansprüche EUR 3.604, ,00 0,04 Forderungen Quellensteuer EUR , ,38 0,26 Zinsansprüche EUR 2.677, ,95 0,03 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,33 0,33 Sonstige Verbindlichkeiten ,18-0, Depotbankvergütung EUR -281, ,69-0,00 Berichts- und Reportingkosten EUR , ,37-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,12-0,04 Summe Sonstige Verbindlichkeiten ,18-0,06 Halbjahresbericht zum Seite 7

8 Übersicht über das , , , ,78 Anteile im Umlauf 2.115, , ,00 897,00 Anteilwert , , , ,15 Struktur des s Bestand der Wertpapiere am Bestand der Derivate am Bestand der Bankguthaben am 91,81 % 0% 100% 0,25 % 0% 100% 7,67 % 0% 100% Halbjahresbericht zum Seite 8

9 Marktdaten Wertpapierkurse Aktien Euroland Kurse per Investmentanteile Kurse per Optionen Kurse per Terminbörse Frankfurt/Zürich - Eurex Halbjahresbericht zum Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen Marktzuordnung zum Berichtsstichtag Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n STK 600,00 660,00 Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 STK 0,00 700,00 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. STK 0,00 500,00 Daimler AG Namens-Aktien o.n. STK 0, ,00 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. STK 0, ,00 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 STK 0, ,00 National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 5,- STK 0, ,00 Fortis Actions Nominatives o.n. STK 0, ,00 Allied Irish Banks PLC Registered Shares EO -,32 STK 2.400, ,00 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. STK 0, ,00 UniCredit S.p.A. Azioni nom. EO 0,50 STK 0, ,00 Deutsche Postbank AG Namens-Aktien o.n. STK 0, ,00 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 STK 0, ,00 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.n. STK 0, ,00 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 STK 0, ,00 Fomento Construc. Contratas SA Acciones Port. EO 1 STK 0, ,00 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 STK 0, ,00 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 STK 0, ,00 Saipem S.p.A. Azioni nom. EO 1 STK 2.000, ,00 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 STK 0, ,00 Halbjahresbericht zum Seite 10

11 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. STK 0, ,00 Hypo Real Estate Holding AG Inhaber-Aktien o.n. STK 0, ,00 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. STK 700,00 700,00 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. STK 0, ,00 Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,30 STK 0, ,00 METRO AG Stammaktien o.n. STK 0, ,00 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 STK 0, ,00 Delhaize Group S.A. Parts Sociales Nom. o.n. STK 0, ,00 TNT N.V. Aandelen aan toonder EO -,48 STK 0, ,00 Siemens AG Namens-Aktien o.n. STK 0, ,00 Alstom S.A. Actions Port. EO 7 STK 0,00 400,00 Schneider Electric S.A. Actions Port. EO 8 STK 0, ,00 Q-Cells AG Inhaber-Aktien o.n. STK 0,00 700,00 Zon Multimedia S.A. Acções Nom. EO -,01 STK 0,00 88,00 INBEV S.A. Parts Sociales Nom. o.n. STK 0, ,00 Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.n. STK 0, ,00 Groupe Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 STK 0, ,00 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO -,16 STK 0, ,00 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA Actions Port. (C.R.) EO 0,3 STK 0, ,00 Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 STK 0,00 900,00 UPM Kymmene Corp. Bearer Shares o.n. STK 0, ,00 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 STK 0, ,00 Alcatel-Lucent Actions au Porteur (C.R.) EO 2 STK 0, ,00 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. STK 0, ,00 Cap Gemini S.A. Actions Port. EO 8 STK 0, ,00 SAP AG Inhaber-Aktien o.n. STK 0, ,00 Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.n. STK 0, ,00 Kon. KPN N.V. Aandelen op naam EO 0,24 STK 0, ,00 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 STK 0, ,00 Halbjahresbericht zum Seite 11

12 Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. EO 0,55 STK 0, ,00 Portugal Telecom SGPS S.A. Acções Nom. EO 0,03 STK 0, ,00 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 STK 0, ,00 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 STK 0, ,00 Sampo PLC Bearer Shares Cl.A o.n. STK 0, ,00 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 STK 0, ,00 Irish Life & Permanent PLC Registered Shares EO -,32 STK 7.200, ,00 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 STK 0, ,00 Electricité de France (E.D.F.) Actions Nom. EO -,50 STK 0,00 800,00 E.ON AG Inhaber-Aktien o.n. STK 600, ,00 RWE AG Stammaktien o.n. STK 0, ,00 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 STK 0, ,00 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 STK 0, ,00 Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 STK 0, ,00 Suez S.A. Actions Port. (C.R.) EO 2 STK 0, ,00 Unión Fenosa S.A. Acciones Port. EO 3 STK 0, ,00 Nicht notierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Eurazeo S.A. Anrechte STK 2.100, ,00 Halbjahresbericht zum Seite 12

13 Umsätze in Derivaten In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe. Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Volumen in 1000 Gekaufte Kontrakte (Basiswert(e): DJES 50 PR.EUR, DJES AUTOM.+PARTS PR.EUR, DJES BANK PR.EUR, DJES CHEMICAL PR.EUR, DJES FIN.SERVICES PR.EUR, DJES FOOD+BEVERAGE PR.EUR, DJES IND.GOODS+SER.PR.EUR, DJES, DJES MEDIA PR.EUR, DJES PER.HOUSE.GDS PR.EUR, DJES RETAIL INDEX PR. EUR, DJES TECHNOLOGY PR.EUR, DJES TRAVEL LEISUR.PR.EUR, DJES UTILITY PR.EUR) Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): DJES 50 PR.EUR, DJES AUTOM.+PARTS PR.EUR, DJES FOOD+BEVERAGE PR.EUR, DJES HEALTH CARE PR.EUR, DJES IND.GOODS+SER.PR.EUR, DJES INSURANCE PR.EUR, DJES OIL + GAS PR.EUR, DJES PER.HOUSE.GDS PR.EUR, DJES TELECOM PR.EUR, DJES TRAVEL LEISUR.PR.EUR) EUR 9.710,96 EUR 9.519,42 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Volumen in 1000 Gekaufte Kaufoptionen (Basiswert(e): DJES 50 PR.EUR) EUR 79,42 Verkaufte Kaufoptionen (Basiswert(e): DJES 50 PR.EUR) EUR 38,56 Verkaufte Verkaufoptionen (Basiswert(e): DJES 50 PR.EUR) EUR 140,24 Halbjahresbericht zum Seite 13

14 Aufsichtsrat Stefan W. Ropers Vorsitzender Bayerische Landesbank, München Dr. Rudolf Hanisch stellvertretender Vorsitzender Bayerische Landesbank, München Dr. Winfried Freygang Bayerische Landesbank, München Helmut Späth Versicherungskammer Bayern, München Karin Pfaffenzeller Bayerische Landesbank, München Karl Filbert Bayerische Landesbank, München Karl-Ludwig Kamprath Kreissparkasse München-Starnberg, München Thomas Neher Bayerische Landesbank, München Walter Pache Sparkasse Günzburg-Krumbach i Depotbank Bayerische Landesbank Brienner Straße 18, München Eigenkapital lt. 10 KWG: EUR ( ) i Verwaltung BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstraße 35, München Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ( ) Haftendes Eigenkapital nach 10 KWG: ( ) i Geschäftsleitung Michael O. Bentlage Sprecher Dr. Oliver Schlick Oliver Brandt Reinhard Moll i Wirtschaftsprüfer KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Ganghoferstraße 29, München Halbjahresbericht zum Seite 14