BAWAG P.S.K. Securo Rent
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- Karl Albert Seidel
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1 Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. Oktober 2014 bis 15. April 2015 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)
2 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. Oktober 2014 bis 15. April 2015 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in im Berichtszeitraum Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Rechnungsjahr Wertentwicklung in % 2014/ , ,28 101,89 + 0,42 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden
3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Amtlich gehandelt Anleihen Anleihen Kreditinstitute FR AGENCE FR. LOC. 15/22 MTN , ,000 0, , , ,00 1,3185 XS BRADFORD+BINGLEY 06/16MTN ,00 0,000 0, , , ,00 2,1650 XS KOREA DEV.BK 13/18 MTN , , , , , ,00 2,8636 XS INDL BK KOREA 13/18 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 0,7984 XS DEXIA CL 13/18 MTN ,00 0, , , , ,00 1,6754 XS DEXIA CL 15/22 MTN , ,000 0, , , ,00 0,9490 XS WESTPAC SEC.NZ 14/17 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 1,1110 XS NATL AUSTR.BK 14/19FLRMTN ,00 0, , , , ,00 2,6529 XS RABOBK NEDERLD 14/15 FLR ,00 0,000 0, , , ,00 2,0752 XS TORONTO-DOM. BK 14/17 FLR ,00 0,000 0, , , ,00 0,8325 XS COMMONW.BK AUSTR.15/20FLR , ,000 0, , , ,00 1,4617 Summe ,00 17,9033 USD Umrechnungskurs: 1, US500769FV16 K.F.W.ANL.V.13/2015 DL ,00 0, , , , ,15 1,2447 Summe USD ,15 1,2447 Summe Anleihen Kreditinstitute ,15 19,1480 Pfand- u. Kommunalbriefe FR CAISSE REF.HAB 10/ ,00 0, , , , ,00 2,6895 FR BPCE SFH 11/22 MTN ,00 0, , , , ,00 3,4915 XS NRAM 05/ ,00 0, , , , ,00 1,3827 XS NRAM 05/20 MTN ,00 0, , , , ,00 3,2428 XS LLOYDS BANK 10/20 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 3,1725 XS YORKSHIRE BLDG 10/15 MTN ,00 0, , , , ,00 3,0838 XS ABN AMRO 10/22 MTN ,00 0, , , , ,00 3,1766 XS RBS PLC 10/ ,00 0,000 0, , , ,00 2,6547 XS BNZ INTERNAT.FDG 10/17MTN ,00 0, , , , ,00 2,2419 XS NIBC BANK 13/18 MTN ,00 0, , , , ,00 1,0988 XS ASB FIN.(LDN) 13/18 MTN ,00 0, , , , ,00 3,1171 XS CS GUERNSEY 14/21 MTN , ,000 0, , , ,00 2,1732 XS CS GUERNSEY 14/19 MTN , ,000 0, , , ,00 1,0709 XS EIKA BOLIGKRED. 14/21 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 0,8925 XS LAENSFOERSAEK.HYP 14/ ,00 0,000 0, , , ,00 1,5633 XS NATL BK OF CDA 14/21 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 1,4902 XS TORONTO-DOM. BK 14/ ,00 0,000 0, , , ,00 1,6977 XS CAISSE C.DESJ.QU.14/ , ,000 0, , , ,00 1,2599 XS NATIONWIDE BLDG 14/21 MTN , ,000 0, , , ,00 0,8566 XS BK NOVA SCOTIA 14/ , ,000 0, , , ,00 1,3919 XS OP-ASUNTOLUOTTOP.14/24MTN , , , , , ,00 2,5595 XS BANK OF MONTREAL 15/20MTN , ,000 0, , , ,50 1,1489 XS DANSKE BK 15/20 MTN , ,000 0, , , ,00 2,0141 XS NORDEA BK FINL. 15/20 MTN , ,000 0, , , ,50 1,0737 XS NATIONWIDE BLDG 15/27 MTN , ,000 0, ,000 99, ,00 1,6576 XS BAWAG PSK MTN , , , , , ,00 1,9278 Summe ,00 52,1296 USD Umrechnungskurs: 1, XS SPAREBK 1 BOLIG.11/16 MTN ,00 0,000 0, , , ,71 2,0059 Summe USD ,71 2,0059 Summe Pfand- u. Kommunalbriefe ,71 54,1355 Staat FR ILE DE FRANCE, REG ,00 0,000 0, , , ,00 1,9066 DE000A14J421 BD.LAENDER 47 LSA 15/ , ,000 0, , , ,00 1,9661 FR REP. FSE O.A.T ,00 0, , , , ,00 2,5359 XS STOCKHOLM GEM. 12/22 MTN , , , , , ,00 2,4260 XS ONTARIO PROV. 14/24 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 1,8738 XS FINNVERA 14/21 MTN , ,000 0, , , ,00 0,2862 Summe ,00 10,9946 Summe Staat ,00 10,
4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Supranationale Emittenten XS CRP.AND. FOM. 14/21 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 0,7405 Summe ,00 0,7405 Summe Supranationale Emittenten ,00 0,7405 Summe Anleihen ,86 85,0187 Summe Amtlich gehandelt ,86 85,0187 In organisierte Märkte einbezogen Anleihen Anleihen Kreditinstitute NOK Umrechnungskurs: 8, XS KOMMUNALBK 12/17 MTN ,00 0, , , , ,67 1,0124 Summe NOK ,67 1,0124 Summe Anleihen Kreditinstitute ,67 1,0124 Summe Anleihen ,67 1,0124 Summe In organisierte Märkte einbezogen ,67 1,0124 Finanzterminkontrakte BBG007381V03 EBF 06/15 0,00 30, , , , ,00-0,2252- BBG007381V30 BOBL 06/15 0,00 40, , , , ,00-0,0974- BBG007381V49 SCHATZ FUTURE 06/15 0,00 0, , , , ,00-0,0300- BBG007381V67 Euro-OAT Future 06/15 0,00 0,000 50,000 50, , ,00-0,1147- Summe ,00-0,4673- USD Umrechnungskurs: 1, BBG004Z4J5J2 O FX CURRENCY FUTURES 06/15 0,00 17,000 0,000 17,000 1, ,73-0,0267- Swaps Zinsswaps Summe USD ,73-0,0267- Summe Finanzterminkontrakte ,73-0, IRS Bawag fix payer ,39-0,3979- Summe Swaps ,39-0,3979- Anlagevermögen Bankguthaben ,46 2,6184 Summe Anlagevermögen ,46 2,6184 Cash Collaterals CashCollateral OTC BAWAG P.S.K ,00 0,000 0, ,000 1, ,00 0,3455 Summe Cash Collaterals ,00 0,3455 Festgelder Inland Festgeld Bawag in _ ,00 0,000 0, ,000 1, ,00 8, Festgeld Bawag in _ ,00 0,000 0, ,000 1, ,00 2,7644 Summe Festgelder Inland ,00 11,
5 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Zinsansprüche Zinsansprüche 0, ,630 0, ,630 1, ,63 0,0015 Zinsansprüche 0, ,860 0, ,860 1, ,86 0,5967 Zinsansprüche 0, ,000 0, ,000 1, ,00 0,0489 Summe Zinsansprüche ,49 0,6471 KESt KESt 0,00 728,870 0, ,870 1, ,87 0,0005 KESt 0, ,910 0, ,910 1, ,91 0,1989 KESt 0, ,000 0, ,000 1, ,00 0,0163 Summe KESt ,78 0,2157 Kosten Sollzinsen Buchungskosten 0,00 0, , ,730-1, ,73-0,0234- Summe Kosten ,73-0,0234- Sollzinsen 0,00 50,990-0,000 50,990-1, ,99-0,0000- Summe Sollzinsen 50,99-0,0000- Wertpapiere ,53 86,0311 Finanzterminkontrakte ,73-0,4940- Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren ,73-0,0234- Bankguthaben ,46 14,0214 Swaps ,39-0,3979- Zinsenansprüche ,28 0,8628 Dividendenrechte 0,00 0,0000 Fondswert gesamt ,42 Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche A AT Tranche T AT Fondswert , ,57 Anzahl umlaufender Anteile , ,00 Stücke Anteilswert 62,28 101,89-5 -
6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Anleihen AT0000A001X2 OESTERR., REP 06-21/1/144A 3, ,000 0, ,000 AT0000A0GMG9 KRANKENAN. ANL , ,000 0, ,000 AT000B UCBA MTN PF 13/18 S.444 1, ,000 0, ,000 DE000A1R07S9 K.F.W.ANL.V.13/2023 2,1250 0, , ,000 DE000HSH4S28 HSH NORDBANK HPF S , ,000 0, ,000 XS ABBEY NATL.TR. 09/16 MTN 3, ,000 0, ,000 XS SNS BANK 10/17 MTN 3, ,000 0, ,000 XS DANSKE BK 10/18 MTN 3, ,000 0, ,000 XS DNB BOLIGKRED. 10/17 MTN 2, ,000 0, ,000 XS ASFINAG MTN , ,000 0, ,000 XS HAAB GUARNT.NTS , ,000 0, ,000 XS HYPO NOE GRUPPE BK 13/20 1, ,000 0, ,000 XS ASFINAG MTN , ,000 0, ,000 XS JFM 14/21 MTN 0, ,000 0, ,000 XS OEBB INFRAST MTN 14/24 1,0000 0, , ,000 XS WORLD BK 10/15 MTN NOK 3, ,000 0, ,000 US30216BEK44 EXPORT DEV CND 13/16 USD 0, ,000 0, ,000 Finanzterminkontrakte BBG006426HC0 BOBL 12/14 400, ,000 0,000 BBG006426HD9 SCHATZ FUTURE 12/14 410, ,000 0,000 BBG006426HF7 EBF 12/14 150, ,000 20,000 BBG006426HH5 Euro-OAT Future 12/14 50,000-50,000 0,000 BBG006M6NFP2 BOBL 03/15 0, , ,000 BBG006M6NFQ1 EBF 03/15 0, , ,000 BBG006M6NFR0 SCHATZ FUTURE 03/15 0, , ,000 BBG006M6NFW4 Euro-OAT Future 03/15 0,000 50,000 50,000 BBG004Z4J5F6 O FX CURRENCY FUTURES 03/15 USD 0,000 25,000 25,000 Optionen BBG0071H3YR8 EBF Call 03/15/159 0,000 80,000 80,000 BBG007SVJD15 EBF Call 04/15/157 0,000 70,000 70,
7 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen () Gesamt %-FV Wertpapiere Anleihen in ,00 81, NOK ,67 1, USD ,86 3, Wertpapiervermögen ,53 86, Finanzterminkontrakte Swaps Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt-Ansprüche ,73-0, ,39-0, ,46 14, ,73-0, ,50 0, KESt-pflichtig ,78 0, Fondsvermögen gesamt ,42 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT Tranche A AT Tranche T errechneter Wert je Anteil in 62,28 101,89 Anteilsumlauf in Stück , ,00 Fondsvermögen in , ,57 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Eric Bramoullé Alois Steinböck Robert Kovar - 7 -
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