Verien zur Förderung der Städtepartnerschaft Kreuzberg - San Rafael del Sur e.v. Bilanz. Gewinn- und Verlustrechnung

Transkript

1 Verien zur Förderung der Städtepartnerschaft Kreuzberg - San Rafael del Sur e.v. Müllenhoffstr. 17 in Berlin Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung zum Finanzamt Körperschaften I Steuernummer: 27/680/53826

2 Aktiva Bilanz zum Passiva Vorjahr A. Anlagevermögen A. Eigenkapital Vorjahr I. Sachanlagen I. Kapital ,36 II. Jahresergebnis ,36 1. Andere Anlagen, BGA 1.522,90 B. Rücklagen B. Umlaufvermögen 1. Rücklagen 58 bzw 62 AO ,97 I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände C. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Vermögensgegenstände 1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 2. Kassenbestände und Guthaben bei ,31 Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus L. u. L. 42,16 C. Rechnungsabgrenzungsposten 3. Sonstige Verbindlichkeiten 5.044,08 - davon aus Steuern 5.044,08 - im Rahmen soz. Sicherung E. Rechnungsabgrenzungsposten Summe Aktiva ,21 0 Summe Passiva ,21 0

3 Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Vorjahr 1. Umsatzerlöse 9.668,66 a. Erlöse 19 UStG (Kleinunternehmer) 9.668,66 2. Einnahmen ideeller Bereich ,98 a. Zuwendungen b. Mitgliedsbeiträge und Spenden , ,16 c. Sonstige Einnahmen ,93 3. Personalaufwand ,14 5. Abschreibungen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen ,79 a. Raumkosten b. Instandhaltungen, Reparaturen, Kleinwerkzeuge -370,93 c. Werbe- und Reisekosten d. Verwaltungskosten ,80 e. andere satzzungsgemäße Aufwendungen ,09 f. Aufwendungen für Erlöse ,97 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1,10 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.242, Außerordentliches Ergebnis 11. Jahresüberschuss 2.242, Einstellung in die Rücklagen , Vortrag auf neue Rechnung ,36 0

4 Kontennachweis zur Bilanz zum Position Konto Bezeichnung Saldo Summe Pos A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. Andere Anlagen, BGA 1.522, Büroausstattung 1.522,90 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Vermögensgegenstände 2. Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten , Kasse 29, Nebenkasse 412, Postbank , GLS ,10 C. Rechnungsabgrenzungsposten 1. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva , ,21

5 Kontennachweis zur Bilanz zum Position Konto Bezeichnung Saldo Summe Pos A. Eigenkapital B. Rücklagen I. Kapital , Gewinnvortrag vor Verwendung ,36 II. Jahresergebnis , Jahresergebnis ,36 1. Rücklagen 58 bzw 62 AO , Rücklage 62 Abs. 1 AO , Rücklage 62 Abs. 3 AO ,97 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus L. u. L. 42, Verbindlichkeiten a. L. u. L. o. Kontokorrent 42,16 3. Sonstige Verbindlichkeiten 5.044, Verbindlichkeiten Lohnsteuer 5.044,08 D. Rechnungsabgrenzungsposten Summe Passiva , ,21

6 Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Position Konto Bezeichnung Saldo Summe Position 1. Umsatzerlöse a. Erlöse 19 UStG (Kleinunternehmer) 9.668, Standverkäufe 864, Erlöse Karneval 8.804,10 2. Einnahmen ideeller Bereich a. Zuwendungen , Zuschüsse Senat , Zuschüsse Promotorin Zuschüsse Bezirksamt , andere Zuschüsse Zuschüsse BMZ , Weltwärtszuschüsse 9.15 b. Mitgliedsbeiträge und Spenden , Mitgliedsbeiträge 1.313, Spenden ,80 c. Sonstige Einnahmen , Zuschüsse ÖBS 5.404, Zuschüsse Arbeitsamt ,50 3. Personalaufwand , Gehälter Nicaragua Berlin , Lohnsteuerzahlungen , Gehälter Comovis , Gehälter Promotorin , Honorare Ges. soz. Aufwendungen Promotorin , Ges. soz. Aufwendungen Nicaragua , Ges. soz. Aufwendungen Comovis , Beiträge zur Berufsgenossenschaft -132, Fortbildungen AN -309,00 5. Abschreibungen und Anlagenabgänge 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen a. Raumkosten b. Instandhaltungen, Reparaturen, Kleinwerkzeuge -370, Wartungskosten Hard- u. Software -285, Werkzeuge u. Kleingeräte -84,98 c. Werbe- und Reisekosten

7 Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Position Konto Bezeichnung Saldo Summe Position d. Verwaltungskosten , Versicherungen -212, Beiträge Sonstige Abgaben -71, St.abz.Verspätungszuschläge -35, Porto -839, Telefon -502, Internetkosten , Bürobedarf -536, Zeitschriften,Bücher -75, Recht- u. Beratungskosten -44, Buchführungskosten -772, Kosten des Geldverkehrs -497, Kosten des Geldverkehrs BMZ -116,00 e. andere satzzungsgemäße Aufwendungen , Veraqnstaltungskosten -230, Zeitungskosten , Flugblätter, Plakate etc , BMZ Projektgelder Nicaragua , Projektgelder Nicaragua , Werkverträge Projektplanung , ASA Nord-Süd Projekt ,19 f. Aufwendungen für Erlöse , Karneval ,97 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1, Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1,10 9. Außerordentliches Ergebnis 10. Sonstige Steuern 11. Einstellungen in die Rücklagen , Bildung der Rücklage gem. 62 Abs , Bildung der Rücklage gem. 62 Abs ,97

8 Betriebsmittelrücklage 62 Abs. 1 AO erforderlich um den Satzungszweck nachhaltig erfüllen zu können Bildung Personal für 3 Monate ,00 Miete/Betriebskosten 3 Monate Summe ,00 Freie Rücklage 62 Abs. 3 AO kann frei gebildet werden Bildung Einnahmen ideeller Bereich ,98 davon 10 % ,00 Projektrücklage

9 Entwicklung der Rücklage Rücklage gem. 62 Abs 1 AO Bezeichnung / Zweck Bestand Zuführung Auflösung Bestand Betriebsmittelrücklage , ,00 Summen , ,00 Rücklage gem. 62 Abs 3 AO Bezeichnung / Zweck Bestand Zuführung Auflösung Bestand Freie Rücklage , ,00 Summen , , ,00